SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kw 2017.pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2017
-
Informacja dodatkowa do raportu okresowego za I kw 2017.pdf
INFORMACJA DODATKOWA ZA I KWARTAŁ 2017
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 530 | 11 023 | 2 921 | 2 531 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 815 | 1 880 | 423 | 432 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 785 | 1 896 | 416 | 435 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 312 | 1 485 | 306 | 341 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 089 | -1 806 | -254 | -415 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -385 | -617 | -90 | -142 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 | 99 | -1 | 23 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 480 | -2 324 | -345 | -534 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 178 | 30 223 | 7 862 | 7 081 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 302 | 8 658 | 2 441 | 2 028 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 | 15 | 1 | 4 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 624 | 4 311 | 1 333 | 1 010 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 876 | 21 565 | 5 421 | 5 052 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 128 | 127 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,36 | 1,48 | 0,32 | 0,34 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,36 | 1,48 | 0,32 | 0,34 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,47 | 7,99 | 2,01 | 1,87 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,47 | 7,99 | 2,01 | 1,87 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kw 2017.pdf Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kw 2017.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2017 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-05-30 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 17 691 | 17 752 | 18 190 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 127 | 119 | 117 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 428 | 17 477 | 17 908 | |||
3. Należności długoterminowe | 16 | 30 | 54 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 16 | 30 | 54 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120 | 125 | 111 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 113 | 113 | 94 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | 13 | 17 | |||
II. Aktywa obrotowe | 15 487 | 12 470 | 13 545 | |||
1. Zapasy | 1 885 | 1 960 | 1 936 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 10 074 | 5 680 | 9 077 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 10 074 | 5 680 | 9 077 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 151 | 4 631 | 2 168 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 151 | 4 631 | 2 168 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 45 | |||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 151 | 4 631 | 2 123 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 377 | 199 | 364 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 33 178 | 30 223 | 31 735 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 22 876 | 21 565 | 22 419 | |||
1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
2. Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 266 | 8 266 | 7 298 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 683 | 3 020 | ||||
6. Zysk (strata) netto | 1 312 | 3 844 | 1 485 | |||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1 161 | |||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 302 | 8 658 | 9 316 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 081 | 666 | 884 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 511 | 511 | 385 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 124 | 124 | 125 | |||
a) długoterminowa | 50 | 50 | 54 | |||
b) krótkoterminowa | 73 | 73 | 71 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 446 | 32 | 374 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 446 | 32 | 374 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 4 | 15 | 46 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 | 15 | 46 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 624 | 4 311 | 4 503 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 474 | 4 265 | 4 390 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 150 | 46 | 113 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 594 | 3 666 | 3 883 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 594 | 3 666 | 3 883 | |||
a) długoterminowe | 3 304 | 3 376 | 3 594 | |||
b) krótkoterminowe | 289 | 289 | 289 | |||
P a s y w a r a z e m | 33 178 | 30 223 | 31 735 | |||
Wartość księgowa | 22 876 | 21 565 | 22 419 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,47 | 7,99 | 8,30 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,47 | 7,99 | 8,30 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 530 | 11 023 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 463 | 10 941 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66 | 82 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 013 | 6 056 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 977 | 6 008 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35 | 48 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 517 | 4 967 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 3 482 | 2 124 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 286 | 1 050 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 749 | 1 793 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 121 | 116 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6 | |||||
2. Dotacje | 72 | 86 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 43 | 30 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 56 | 29 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | |||||
2. Inne koszty operacyjne | 53 | 29 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 815 | 1 880 | ||||
X. Przychody finansowe | 12 | 17 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 1 | 10 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 11 | 7 | ||||
XI. Koszty finansowe | 41 | 2 | ||||
1. Odsetki w tym: | 2 | 2 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 39 | |||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 785 | 1 896 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 473 | 411 | ||||
a) część bieżąca | 473 | 411 | ||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 1 312 | 1 485 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 670 | 4 005 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,36 | 1,48 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,36 | 1,48 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 565 | 20 934 | 20 934 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 565 | 20 934 | 20 934 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 266 | 7 298 | 7 298 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 968 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 968 | |||||
- podziału wyniku finansowego | 968 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 266 | 8 266 | 7 298 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 683 | 3 020 | 3 020 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 683 | 3 020 | 3 020 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 020 | |||||
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 968 | |||||
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 2 052 | |||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 683 | 3 020 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 683 | 3 020 | ||||
6. Wynik netto | 1 312 | 2 683 | 1 485 | |||
a) zysk netto | 1 312 | 3 844 | 1 485 | |||
strata netto | ||||||
b) odpisy z zysku | 0 | -1 161 | ||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 876 | 21 565 | 22 419 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 312 | 1 485 | ||||
II. Korekty razem | -2 401 | -3 291 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 433 | 427 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 | 2 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | |||||
4. Zmiana stanu rezerw | 414 | 374 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | 75 | -13 | ||||
6. Zmiana stanu należności | -4 380 | -3 723 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 306 | -103 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -244 | -254 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 089 | -1 806 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 79 | |||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 464 | 617 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 464 | 617 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -385 | -617 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 108 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 108 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 6 | 8 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | 6 | ||||
2. Odsetki | 2 | 2 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 | 99 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 480 | -2 324 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 480 | -2 324 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 631 | 4 447 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 151 | 2 123 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 150 | 113 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa do raportu okresowego za I kw 2017.pdf Informacja dodatkowa do raportu okresowego za I kw 2017.pdf | INFORMACJA DODATKOWA ZA I KWARTAŁ 2017 |
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to 14.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.