SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje I kwartał 2012 r.pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE
-
Informacja dodatkowa za I kwartał 2012.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 243 | 9 922 | 2 693 | 2 497 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 049 | 2 326 | 491 | 585 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 025 | 2 212 | 485 | 557 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 549 | 1 726 | 371 | 434 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 253 | 2 084 | 1 019 | 524 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -642 | -376 | -154 | -95 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 422 | -1 241 | -820 | -312 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 189 | 467 | 45 | 118 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 975 | 25 916 | 7 443 | 6 460 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 318 | 14 389 | 2 960 | 3 587 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 620 | 5 416 | 389 | 1 350 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 030 | 5 617 | 1 449 | 1 400 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 657 | 11 528 | 4 483 | 2 873 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 500 | 130 | 125 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,57 | 0,69 | 0,14 | 0,17 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,57 | 0,69 | 0,14 | 0,17 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,91 | 4,61 | 1,66 | 1,15 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,91 | 4,61 | 1,66 | 1,15 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje I kwartał 2012 r.pdf Pozostałe informacje I kwartał 2012 r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-15 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | Piotr Sikora | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 20 203 | 20 094 | 16 379 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 | 18 | 12 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 20 114 | 20 004 | 16 287 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 11 | 9 | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 11 | 9 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 28 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 28 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 28 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65 | 63 | 52 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 | 62 | 51 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 1 | 1 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 10 772 | 9 918 | 9 538 | |||
| 1. Zapasy | 1 932 | 2 191 | 1 494 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 814 | 7 131 | 6 847 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 814 | 7 131 | 6 847 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 692 | 503 | 530 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 692 | 503 | 530 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 692 | 503 | 530 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 334 | 93 | 667 | |||
| A k t y w a r a z e m | 30 975 | 30 012 | 25 916 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 657 | 17 108 | 11 528 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 500 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 5 017 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 563 | 2 563 | 2 563 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 929 | 0 | 1 720 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 549 | 5 495 | 1 726 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | -1 566 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 318 | 12 904 | 14 389 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 182 | 182 | 152 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 16 | 43 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 166 | 166 | 109 | |||
| a) długoterminowa | 20 | 20 | 13 | |||
| b) krótkoterminowa | 146 | 146 | 96 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 620 | 4 083 | 5 416 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 620 | 4 083 | 5 416 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 030 | 5 658 | 5 617 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 943 | 5 626 | 5 532 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 87 | 32 | 85 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 486 | 2 981 | 3 203 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 486 | 2 981 | 3 203 | |||
| a) długoterminowe | 4 027 | 2 522 | 3 004 | |||
| b) krótkoterminowe | 459 | 459 | 199 | |||
| P a s y w a r a z e m | 30 975 | 30 012 | 25 916 | |||
| Wartość księgowa | 18 657 | 17 109 | 11 528 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,91 | 6,34 | 4,61 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,91 | 6,34 | 4,61 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - sprawy sądowe | 685 | 685 | 685 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | 685 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 243 | 9 922 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 243 | 9 922 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 890 | 5 033 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 890 | 5 033 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 353 | 4 889 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 532 | 1 905 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 883 | 719 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 938 | 2 265 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 150 | 93 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 10 | ||||
| 2. Dotacje | 115 | 66 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 29 | 17 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 39 | 32 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 39 | 32 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 049 | 2 326 | ||||
| X. Przychody finansowe | 33 | 5 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 32 | 5 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 57 | 119 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 45 | 90 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 12 | 29 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 025 | 2 212 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 2 025 | 2 212 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 477 | 487 | ||||
| a) część bieżąca | 477 | 487 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 1 549 | 1 726 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 549 | 1 726 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,57 | 0,69 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 500 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,57 | 0,69 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 109 | 9 802 | 9 802 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 109 | 9 802 | 9 802 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 500 | 500 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 40 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 40 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 40 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 5 017 | 5 017 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 057 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 482 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 760 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 721 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 424 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - koszt pozyskania kapitału | 424 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 5 017 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 563 | 2 563 | 2 563 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 563 | 2 563 | 2 563 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 929 | 1 720 | 1 720 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 929 | 1 720 | 1 720 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 929 | 1 720 | 1 720 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 720 | |||||
| - podziału wyniku na kapitał zapasowy | 721 | |||||
| - wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 999 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 929 | 1 720 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 929 | 1 720 | ||||
| 6. Wynik netto | 1 549 | 3 929 | 1 726 | |||
| a) zysk netto | 1 549 | 5 495 | 1 726 | |||
| strata netto | ||||||
| b) odpisy z zysku | -1 566 | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 657 | 17 108 | 11 528 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 549 | 1 726 | ||||
| II. Korekty razem | 2 704 | 358 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 531 | 406 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 56 | 89 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | -10 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 259 | 284 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | -685 | -1 735 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 274 | 1 806 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 263 | -482 | ||||
| 8. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 253 | 2 084 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 84 | 28 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84 | 28 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 726 | 403 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 726 | 403 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -642 | -376 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 58 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 58 | ||||
| II. Wydatki | 3 422 | 1 299 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 366 | 1 210 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| 8. Odsetki | 56 | 89 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 422 | -1 241 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 189 | 467 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 189 | 467 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 503 | 63 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 692 | 530 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 30 | 27 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za I kwartał 2012.pdf Informacja dodatkowa za I kwartał 2012.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.
