SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2011 r.pdf
Pozostałe informacje za I kwartał 2011
-
Informacja dodatkowa za I kwartał 2011.pdf
Informacja dodatkowa za I kwartał 2011
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 922 | 7 461 | 2 497 | 1 881 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 326 | 1 845 | 585 | 465 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 2 212 | 1 809 | 557 | 456 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 726 | 1 423 | 434 | 359 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 084 | 1 244 | 524 | 314 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -376 | -1 296 | -95 | -327 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 241 | 1 301 | -312 | 328 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 467 | 1 249 | 118 | 315 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 916 | 17 826 | 6 460 | 4 616 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 389 | 7 321 | 3 587 | 1 896 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 416 | 1 749 | 1 350 | 453 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 617 | 3 671 | 1 400 | 950 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 528 | 10 505 | 2 873 | 2 720 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 500 | 500 | 125 | 129 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2011 r.pdf Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2011 r.pdf | Pozostałe informacje za I kwartał 2011 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-05-16 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | Piotr Sikora | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 16 379 | 16 399 | 9 260 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 | 10 | 2 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 287 | 16 310 | 9 199 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 28 | 28 | 2 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 28 | 28 | 2 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 28 | 28 | 2 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52 | 51 | 57 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 51 | 57 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 0 | 0 | |||
II. Aktywa obrotowe | 9 538 | 7 204 | 8 566 | |||
1. Zapasy | 1 494 | 1 778 | 264 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 6 847 | 5 029 | 5 037 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 6 847 | 5 029 | 5 037 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 530 | 146 | 3 068 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 530 | 63 | 3 068 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 530 | 63 | 3 068 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 83 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 667 | 251 | 197 | |||
A k t y w a r a z e m | 25 916 | 23 602 | 17 826 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 11 528 | 9 802 | 10 505 | |||
1. Kapitał zakładowy | 500 | 500 | 500 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy | 5 017 | 5 017 | 4 611 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 563 | 2 563 | 563 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 720 | 0 | 3 405 | |||
8. Zysk (strata) netto | 1 726 | 1 720 | 1 423 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 389 | 13 800 | 7 321 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 152 | 152 | 143 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43 | 43 | 35 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 109 | 109 | 108 | |||
a) długoterminowa | 13 | 13 | 7 | |||
b) krótkoterminowa | 96 | 96 | 101 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 5 416 | 5 415 | 1 749 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 416 | 5 415 | 1 749 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 617 | 5 022 | 3 671 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 532 | 4 994 | 3 605 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 85 | 28 | 66 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 203 | 3 211 | 1 758 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 203 | 3 211 | 1 758 | |||
a) długoterminowe | 3 004 | 2 950 | 1 705 | |||
b) krótkoterminowe | 199 | 261 | 52 | |||
P a s y w a r a z e m | 25 916 | 23 602 | 17 826 | |||
Wartość księgowa | 11 528 | 9 802 | 10 505 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | ||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | ||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- sprawy sądowe | 685 | 685 | ||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 922 | 7 461 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 922 | 7 461 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 033 | 3 675 | ||||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 033 | 3 675 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 889 | 3 785 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 1 905 | 1 390 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 719 | 586 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 265 | 1 810 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 93 | 44 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 8 | ||||
2. Dotacje | 66 | 17 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 17 | 19 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 32 | 9 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 32 | 9 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 326 | 1 845 | ||||
X. Przychody finansowe | 5 | 32 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 0 | 25 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 5 | 7 | ||||
XI. Koszty finansowe | 119 | 67 | ||||
1. Odsetki w tym: | 90 | 26 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 29 | 41 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 212 | 1 809 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 2 212 | 1 809 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 487 | 386 | ||||
a) część bieżąca | 487 | 386 | ||||
b) część odroczona | 0 | 0 | ||||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XVIII. Zysk (strata) netto | 1 726 | 1 423 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 726 | 1 423 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,00 | 1,00 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,00 | 1,00 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 802 | 9 082 | 9 082 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 802 | 9 082 | 9 082 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 500 | 500 | 500 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 500 | 500 | 500 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 017 | 4 611 | 4 611 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 405 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 765 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 765 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 360 | |||||
- pokrycia straty | 360 | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 017 | 5 017 | 4 611 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 22 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 563 | 563 | 563 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 000 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | |||||
- podziału wyniku finansowego | 2 000 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 563 | 2 563 | 563 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 720 | 3 405 | 3 405 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 720 | 3 765 | 3 765 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 720 | 3 765 | 3 765 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 765 | |||||
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 2 000 | |||||
- podziału wyniku na kapitał zapasowy | 765 | |||||
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 1 000 | |||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 720 | 0 | 3 765 | |||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -360 | -360 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -360 | -360 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -360 | |||||
- pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych | -360 | |||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -360 | |||||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 720 | 3 405 | ||||
6. Wynik netto | 1 726 | 1 720 | 1 423 | |||
a) zysk netto | 1 726 | 1 720 | 1 423 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 528 | 9 802 | 10 505 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 726 | 1 423 | ||||
II. Korekty razem | 358 | -179 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
2. Amortyzacja | 406 | 209 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 89 | 26 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -8 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 0 | -40 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | 284 | 483 | ||||
8. Zmiana stanu należności | -1 735 | -1 498 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 806 | 796 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -482 | -147 | ||||
11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 084 | 1 244 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 28 | 8 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 8 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 403 | 1 304 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 403 | 1 304 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -376 | -1 296 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 58 | 1 411 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 58 | 1 411 | ||||
II. Wydatki | 1 299 | 110 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 210 | 83 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
8. Odsetki | 89 | 26 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 241 | 1 301 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 467 | 1 249 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 467 | 1 249 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 63 | 1 819 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 530 | 3 068 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 58 | 43 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa za I kwartał 2011.pdf Informacja dodatkowa za I kwartał 2011.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2011 |
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.