SA-P :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Raport z przeglądu_Megaron SAP 2017.pdf
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLADU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
-
Oświadczenie w sprawie rzetelności_SAP 2017.pdf
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
-
Oświadczenie podmiot uprawniony do badania_SAP 2017.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WSPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
-
Półroczne sprawozdanie z działalności_SAP 2017.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
-
Informacja dodatkowa do sprawozdania półrocznego 2017.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 615 | 20 331 | 5 089 | 4 641 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 697 | 2 833 | 164 | 647 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 648 | 2 889 | 153 | 660 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 599 | 2 333 | 141 | 533 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 884 | 1 107 | -444 | 253 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -608 | -851 | -143 | -194 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 065 | -19 | 486 | -4 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -426 | 237 | -100 | 54 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 585 | 30 223 | 7 710 | 6 829 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 605 | 8 658 | 3 929 | 1 956 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 881 | 15 | 208 | 3 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 942 | 4 311 | 2 589 | 974 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 981 | 21 565 | 3 781 | 4 873 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 128 | 122 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,78 | 1,37 | 0,18 | 0,31 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,78 | 1,37 | 0,18 | 0,31 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,92 | 7,99 | 1,40 | 1,80 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,92 | 7,99 | 1,40 | 1,80 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Raport z przeglądu_Megaron SAP 2017.pdf Raport z przeglądu_Megaron SAP 2017.pdf | RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLADU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie w sprawie rzetelności_SAP 2017.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności_SAP 2017.pdf | OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie podmiot uprawniony do badania_SAP 2017.pdf Oświadczenie podmiot uprawniony do badania_SAP 2017.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WSPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-09-15 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Półroczne sprawozdanie z działalności_SAP 2017.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności_SAP 2017.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 17 712 | 17 752 | 18 006 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 116 | 119 | 110 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 314 | 17 477 | 17 586 | |||
3. Należności długoterminowe | 21 | 30 | 45 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 21 | 30 | 45 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 261 | 125 | 264 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 257 | 113 | 249 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 13 | 15 | |||
II. Aktywa obrotowe | 14 873 | 12 470 | 14 337 | |||
1. Zapasy | 2 008 | 1 960 | 2 056 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 7 579 | 5 680 | 7 307 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 7 579 | 5 680 | 7 307 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 205 | 4 631 | 4 684 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 205 | 4 631 | 4 684 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 205 | 4 631 | 4 684 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 081 | 199 | 289 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 32 585 | 30 223 | 32 342 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 15 981 | 21 565 | 21 215 | |||
1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
2. Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 765 | 8 266 | 8 266 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
5. Zysk (strata) netto | 599 | 3 844 | 2 333 | |||
6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1 161 | |||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 605 | 8 658 | 1 127 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 260 | 666 | 1 296 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 433 | 511 | 401 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 124 | 124 | 223 | |||
a) długoterminowa | 50 | 50 | 53 | |||
b) krótkoterminowa | 73 | 73 | 170 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 704 | 32 | 672 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 704 | 32 | 672 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 881 | 15 | 35 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 881 | 15 | 35 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 942 | 4 311 | 5 986 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 816 | 4 265 | 5 891 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 127 | 46 | 95 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 521 | 3 666 | 3 811 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 521 | 3 666 | 3 811 | |||
a) długoterminowe | 3 232 | 3 376 | 3 521 | |||
b) krótkoterminowe | 289 | 289 | 289 | |||
P a s y w a r a z e m | 32 585 | 30 223 | 32 342 | |||
Wartość księgowa | 15 981 | 21 565 | 21 215 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,92 | 7,99 | 7,86 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,92 | 7,99 | 7,86 | |||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 615 | 20 331 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 492 | 20 165 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 123 | 166 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 751 | 11 148 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 685 | 11 053 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66 | 95 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 863 | 9 183 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 6 351 | 4 204 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 951 | 2 210 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 562 | 2 770 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 236 | 248 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 1 | |||
2. Dotacje | 145 | 158 | |||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
3. Inne przychody operacyjne | 81 | 89 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 101 | 185 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 99 | 185 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 697 | 2 833 | |||
X. Przychody finansowe | 8 | 60 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
1. Odsetki, w tym: | 8 | 21 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 39 | ||||
XI. Koszty finansowe | 57 | 4 | |||
1. Odsetki w tym: | 6 | 4 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 50 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XII. Zysk (strata) brutto | 648 | 2 889 | |||
XIII. Podatek dochodowy | 49 | 556 | |||
a) część bieżąca | 271 | 695 | |||
b) część odroczona | -222 | -139 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIV. Zysk (strata) netto | 599 | 2 333 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 110 | 3 712 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,78 | 1,37 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,78 | 1,37 | |||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 565 | 20 934 | 20 934 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 565 | 20 934 | 20 934 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 266 | 7 298 | 7 298 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -3 500 | 968 | 968 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 10 | 968 | 968 | ||
- podziału wyniku finansowego | 10 | 968 | 968 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 510 | ||||
- wypłaty dywidendy | 3 510 | ||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 765 | 8 266 | 8 266 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 683 | 3 020 | 3 020 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 683 | 3 020 | 3 020 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 683 | 3 020 | 3 020 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 683 | 3 020 | 3 020 | ||
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 10 | 968 | 968 | ||
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 2 673 | 2 052 | 2 052 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
6. Wynik netto | 599 | 2 683 | 2 333 | ||
a) zysk netto | 599 | 3 844 | 2 333 | ||
strata netto | |||||
b) odpisy z zysku | -1 161 | ||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 981 | 21 565 | 21 215 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 599 | 2 333 | ||
II. Korekty razem | -2 482 | -1 225 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 869 | 857 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | 4 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -1 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 450 | 785 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -47 | -133 | ||
6. Zmiana stanu należności | -1 976 | -1 945 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -756 | -388 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 018 | -405 | ||
Inne korekty | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 884 | 1 107 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 205 | 62 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205 | 17 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 45 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
a) w pozostałych jednostkach | 45 | |||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 45 | |||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 813 | 913 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 813 | 913 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -608 | -851 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 2 075 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 2 075 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | 10 | 19 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | 15 | ||
2. Odsetki | 6 | 4 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 065 | -19 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -426 | 237 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -426 | 237 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 631 | 4 447 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 205 | 4 684 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 150 | 74 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa do sprawozdania półrocznego 2017.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania półrocznego 2017.pdf | INFORMACJA DODATKOWA |
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to 14.98 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.