SA-R :
Firma: AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
12. BILANS
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. TREŚĆ PRZEPISU
18. TREŚĆ PRZEPISU
19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
52. ZAPASY
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
55. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
58. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
59. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
60. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
63. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
67. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
68. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
69. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
72. KAPITAŁ ZAPASOWY
73. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
74. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
75. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
76. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
77. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
78. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
90. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
91. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
92. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
93. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
94. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
99. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
100. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
101. INNE KOSZTY OPERACYJNE
102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
104. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
105. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
106. INNE KOSZTY FINANSOWE
107. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
108. ZYSKI NADZWYCZAJNE
109. STRATY NADZWYCZAJNE
110. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
111. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
112. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
113. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
114. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
115. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
116. PODZIAŁ ZYSKU
117. ZYSK NA 1 AKCJĘ
118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA ZA ROK 2010.pdf
-
RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010.pdf
-
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI AD.DRĄGOWSKI S.A. ROK 2010.pdf
-
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ROK 2010.pdf
-
PISMO PREZESA ZARZĄDU 2010.pdf
-
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2010 ROK.pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 167 | 7 325 | 2 789 | 1 688 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 166 | -566 | 41 | -130 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 32 | -669 | 8 | -154 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 37 | -625 | 9 | -144 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 676 | -1 627 | -918 | -375 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 774 | 705 | 193 | 162 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 723 | 2 970 | 1 429 | 684 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 821 | 2 047 | 705 | 472 | ||
| IX. Aktywa, razem | 22 208 | 15 969 | 5 608 | 3 887 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 359 | 2 948 | 343 | 718 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 45 | 1 402 | 11 | 341 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 059 | 1 367 | 267 | 333 | ||
| XIII. Kapitał własny | 20 849 | 13 021 | 5 265 | 3 170 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 18 450 | 10 450 | 4 659 | 2 544 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 18 450 000 | 10 450 000 | 18 450 000 | 10 450 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | -0,26 | 0,00 | -0,06 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | -0,26 | 0,00 | -0,06 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,13 | 1,25 | 0,29 | 0,30 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,13 | 1,25 | 0,29 | 0,30 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2010 r. po kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 3,9603 PLN/EUR.- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2009 r. po kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4,1082 PLN/EUR.- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-31.12.2010 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 4,004 PLN/EUR- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-31.12.2009 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 4,3406 PLN/EUR | ||||||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA ZA ROK 2010.pdf OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA ZA ROK 2010.pdf | |||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010.pdf RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI AD.DRĄGOWSKI S.A. ROK 2010.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI AD.DRĄGOWSKI S.A. ROK 2010.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ROK 2010.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ROK 2010.pdf | |||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU 2010.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU 2010.pdf | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2010 ROK.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2010 ROK.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 10, powstała w dniu 05.01.1999 roku z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INWESTA AD. Sp. z o.o. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy (Sygn. Akt. XVI Ns Rej.-15913/98) i została wpisana do rejestru handlowego pod numerem 55662. W dniu 21.08.2002 roku dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy (WA.XIX Ns-Rej. KRS/14023/02/142) i nadano Nr KRS 0000126288.AD.DRĄGOWSKI S.A. prowadzi działalność usługową i handlową. Skup i sprzedaż mieszkań na zlecenie klientów stał się nowym, prężnie rozwijającym się przedmiotem działalności. Spółka zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, który jest podstawowym przedmiotem działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności:PKD 2007 6831ZPKD 2004 7031Z.AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna została utworzona na czas nieokreślony. Organem zarządzającym jest Zarząd, w skład którego wchodzą:1. Małgorzata Drągowska – Prezes Zarządu,2. Danuta Grelewicz – Pogórska – Wiceprezes Zarządu,3. Bogumiła Stańczak – Wiceprezes Zarządu.Organem nadzorującym jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:1. Łukasz Drągowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,2. Danuta Ślusarek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,3. Dorota Cywińska – członek,4. Ewa Janik – członek,5. Małgorzata Montwiłł – członek.Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Zawiera dane wyłącznie firmy AD.DRĄGOWSKI S.A. Dotychczas Spółka nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W sprawozdaniu finansowym ujęte są zdarzenia gospodarcze, zgodnie z ich treścią ekonomiczną, oraz zostało ono sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.AD.DRĄGOWSKI S.A. prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (Dz. U. Nr 121, Poz. 591 z późniejszymi zmianami). Na podstawie ww. ustawy ustalony został zakładowy plan kont będący integralnym elementem dokumentacji zasad rachunkowości.Wynik finansowy spółki za dany okres obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów.Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:- wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,- środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszone o skumulowane umorzenie,- na podstawie art. 16i ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami) Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. obniża podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych, począwszy od miesiąca stycznia 2010 roku, tj. od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego od miesiąca w którym środki zostały wprowadzone do ewidencji,- niskocenne środki trwałe o wartości 3,5 tys. zł odpisywane są w koszty bieżącej działalności miesiącu zakupu,- należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty,- środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej,- wyroby gotowe zostały wycenione po koszcie wytworzenia.Spółka sporządziła rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, bilans jest prezentowany w wersji pełnej, a rachunek przepływów pieniężnych przedstawiony jest metodą pośrednią. Ponadto sprawozdanie finansowe obejmuje zestawienie zmian w kapitale własnym, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, noty objaśniające, dodatkowe noty objaśniające.W okresie sprawozdawczym spółka tworzyła rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Art. 37 Ust. 10 Ustawy o Rachunkowości). | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 9 787 | 9 484 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 9 546 | 9 304 | ||
| wartość firmy | |||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 155 | 136 | ||
| Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | ||||
| Od jednostek powiązanych | |||||
| Od pozostałych jednostek | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | ||||
| Nieruchomości | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||||
| w pozostałych jednostkach | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | ||||
| 2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86 | 44 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 12 422 | 6 485 | |||
| 1. Zapasy | 1666813612196046 | 4 805 | 1 487 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 1 584 | 1 345 | ||
| Od jednostek powiązanych | |||||
| Od pozostałych jednostek | |||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 927 | 3 106 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 5 927 | 3 106 | ||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| w pozostałych jednostkach | |||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 927 | 3 106 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 105 | 547 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 208 | 15 969 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 20 849 | 13 021 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 18 450 | 10 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | ||||
| 2. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 2 988 | 1 196 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | ||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | 2 000 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -625 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 37 | -625 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 359 | 2 948 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 240 | 178 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | |||||
| długoterminowa | |||||
| krótkoterminowa | |||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 240 | 178 | |||
| długoterminowe | |||||
| a) krótkoterminowe | 240 | 178 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 45 | 1 402 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 45 | 45 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 357 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 1 059 | 1 367 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 13 | 47 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 046 | 1 194 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 126 | ||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 15 | |||
| Ujemna wartość firmy | |||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | ||||
| długoterminowe | |||||
| a) krótkoterminowe | 15 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 22 208 | 15 969 | |||
| Wartość księgowa | 20 849 | 13 021 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 450 000 | 10 450 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 1,13 | 1,25 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 18 450 000 | 10 450 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 1,13 | 1,25 | ||
| | |||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| | Nota | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | ||||
| Należności warunkowe | 77823021977121 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| 1. Inne (z tytułu) | 43 | 169 | |||
| - leasing operacyjny | 43 | 169 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 43 | 169 | |||
| W 2008 r. zostały podpisane umowy leasingu operacyjnego na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem:- finansujący IBM Spółka z o.o. umowa nr PL 070804 na kwotę 118.447,56 PLN termin spłaty 30.11.2011 r. na dzień 31.12.2010 r. pozostaje do spłaty 26.321,68 PLN- finansujący IBM Spółka z o.o. umowa nr PL 070803 na kwotę 76.748,76 PLN termin spłaty 31.08.2011 r. na dzień 31.12.2010 r. pozostaje do spłaty 17.055,28 PLN | |||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 167 | 7 325 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 5 068 | 6 233 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 6 099 | 1 092 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 616 | 7 511 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | 4 087 | 6 461 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 529 | 1 050 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 550 | -185 | |||
| Koszty sprzedaży | 45572916414064 | ||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | 1 362 | 735 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 188 | -920 | |||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 292 | 619 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 369 | |||
| 2. Dotacje | 15 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 281 | 235 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 315 | 265 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | 314 | 263 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 166 | -566 | |||
| IX. Przychody finansowe | 117247249039429 | 106 | 162 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 100 | 59 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 100 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 3. Inne | 6 | 3 | |||
| X. Koszty finansowe | 137680768697064 | 239 | 265 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 239 | 244 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 21 | ||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 32 | -669 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | ||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 32 | -669 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 3132481708979 | 5 | 44 | ||
| a) część bieżąca | 37 | ||||
| b) część odroczona | 42 | 44 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | ||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 37 | -625 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 37 | -625 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 900 000 | 2 400 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 0,01 | -0,26 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 900 000 | 2 400 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 0,01 | -0,26 | ||
| | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 021 | 13 646 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 021 | 13 646 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 450 | 9 350 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 000 | 1 100 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 8 000 | |||
| - wniesienie aportu | 1 100 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 450 | 10 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 196 | 290 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 000 | 1 000 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 000 | 1 000 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 209 | 93 | ||
| - pokrycia straty | 93 | |||
| - pokrycia kosztów emisji | 1 209 | |||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 988 | 1 196 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| 2.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 100 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||
| - zbycia udziałów | 100 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | |||
| - niezarejestrowana w sądzie emisja akcji wartość nominalna | 2 000 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 2.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -625 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| 2.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -625 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 3. Wynik netto | 37 | -625 | ||
| a) zysk netto | 37 | |||
| b) strata netto | -625 | |||
| odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 849 | 13 021 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||
| | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 37 | -625 | ||
| II. Korekty razem | -3 713 | -1 002 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 100 | 726 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||
| 2. Zmiana stanu rezerw | -62 | 178 | ||
| 3. Zmiana stanu zapasów | -3 318 | -1 168 | ||
| 4. Zmiana stanu należności | -239 | 413 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -621 | -1 316 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 427 | 165 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 676 | -1 627 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 1 203 | 1 392 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 665 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 134 | 727 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 650 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 650 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 134 | 77 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 1 029 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 100 | 59 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 6 | 18 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 429 | 687 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 429 | 687 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 774 | 705 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 9 638 | 4 223 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9 000 | 3 000 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 577 | 1 174 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 60 | 49 | ||
| II. Wydatki | 3 914 | 1 253 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 647 | 1 050 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 2. Odsetki | 268 | 203 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 723 | 2 970 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 821 | 2 047 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 821 | 2 047 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -22 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 106 | 1 059 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 927 | 3 106 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| | ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | ||||
| wartość firmy | ||||
| koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | ||||
| oprogramowanie komputerowe | ||||
| a) inne wartości niematerialne i prawne | 9 228 | 8 033 | ||
| b) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 318 | 1 271 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 9 546 | 9 304 | ||
| | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| | a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 11 937 | 1 271 | 13 208 | ||||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 261 | 330 | 1 591 | ||||||
| - nabycia | 1 261 | 330 | 1 591 | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 1 283 | 1 283 | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 13 198 | 318 | 13 516 | ||||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 3 904 | 3 904 | |||||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 66 | 66 | |||||||
| - zwiększenia | 66 | 66 | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 3 970 | 3 970 | |||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 9 228 | 318 | 9 546 | ||||||
| | |||||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) własne | 9 546 | 9 304 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 9 546 | 9 304 | ||
| | ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 154 | 136 | ||
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | ||||
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 | 14 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 119 | 89 | ||
| - środki transportu | 1 | |||
| - inne środki trwałe | 31 | 32 | ||
| środki trwałe w budowie | ||||
| zaliczki na środki trwałe w budowie | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 154 | 136 | ||
| | ||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 109 | 710 | 138 | 119 | 1 076 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 53 | 53 | ||||||
| nabycia | ||||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 63 | 69 | |||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 109 | 757 | 75 | 119 | 1 060 | |||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 95 | 621 | 138 | 87 | 941 | |||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 10 | 17 | 63 | 1 | 91 | |||
| - zwiększenia | 10 | 22 | 1 | 33 | ||||
| - - zmniejszenia | 5 | 63 | 68 | |||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 105 | 638 | 75 | 88 | 906 | |||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||||
| zwiększenia | ||||||||
| zmniejszenia | ||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||||
| h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 4 | 119 | 0 | 31 | 154 | |||
| | ||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) własne | 154 | 136 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 154 | 136 | ||
| | ||||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| - leasing operacyjny | 43 | 169 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 43 | 169 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | ||||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| Należności długoterminowe netto | ||||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
| Należności długoterminowe brutto | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||||
| a) w walucie polskiej | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności długoterminowe, razem | ||||||
| | ||||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) w jednostkach zależnych | ||||
| - udziały lub akcje | ||||
| - dłużne papiery wartościowe | ||||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | ||||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| b) w jednostkach współzależnych | ||||
| - udziały lub akcje | ||||
| - dłużne papiery wartościowe | ||||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | ||||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - udziały lub akcje | ||||
| - dłużne papiery wartościowe | ||||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | ||||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| d) w znaczącym inwestorze | ||||
| - udziały lub akcje | ||||
| - dłużne papiery wartościowe | ||||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | ||||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| e) we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| - udziały lub akcje | ||||
| - dłużne papiery wartościowe | ||||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | ||||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| f) w jednostce dominującej | ||||
| - udziały lub akcje | ||||
| - dłużne papiery wartościowe | ||||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | ||||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| g) w pozostałych jednostkach | ||||
| - udziały lub akcje | ||||
| - dłużne papiery wartościowe | ||||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | ||||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | ||||
| | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - jednostek zależnych | ||||
| - jednostek współzależnych | ||||
| - jednostek stowarzyszonych | ||||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - jednostek zależnych | ||||
| - jednostek współzależnych | ||||
| - jednostek stowarzyszonych | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | ||||
| | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | ||||
| | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||||
| a) w walucie polskiej | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | ||||||
| | ||||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||||
| a) w walucie polskiej | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| | ||||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 44 | 0 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 44 | 0 | ||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | 92 | 44 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 44 | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 92 | |||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Zmniejszenia | 50 | |||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 50 | |||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 86 | 44 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 86 | 44 | ||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | ||||
| | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| materiały | ||||
| półprodukty i produkty w toku | ||||
| a) produkty gotowe | 14 | 16 | ||
| b) towary | 4 571 | 493 | ||
| c) zaliczki na dostawy | 220 | 977 | ||
| Zapasy, razem | 4 805 | 1 486 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| inne | ||||
| a) należności od pozostałych jednostek | 1 584 | 1 345 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 486 | 1 276 | ||
| - do 12 miesięcy | 1 432 | 1 212 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 54 | 64 | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 4 | 27 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 62 | 33 | ||
| - inne | 33 | 8 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 1 584 | 1 167 | ||
| b) odpisy aktualizujące wartość należności | 178 | |||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 1 584 | 1 345 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| b) inne, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | ||||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| Stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 178 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 0 | 178 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 584 | 1 345 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 584 | 1 345 | ||
| | ||||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) do 1 miesiąca | 840 | 377 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 358 | 156 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 181 | |||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 360 | |||
| e) powyżej 1 roku | 54 | 64 | ||
| f) należności przeterminowane | 234 | 138 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 1 486 | 1 276 | ||
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 138 | |||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 1 486 | 1 138 | ||
| | ||||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| do 1 miesiąca | ||||
| a) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 | |||
| b) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 55 | |||
| c) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 14 | |||
| d) powyżej 1 roku | 165 | 138 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 234 | 138 | ||
| e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 138 | |||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 234 | 0 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| | |||
| Należności sporne oraz należności przeterminowane z podziałem wg tytułów 31.12.2010 31.12.2009należności sporne i przeterminowane brutto, w tym: 61 546,30 33 257,54a) z tytułu dostaw towarów i usług 61 546,30 33 257,54- od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazano jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" 0,00 0,00- objęte odpisami aktualizującymi 0,00 33 257,54 | |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| w jednostkach zależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 927 | 3 106 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 927 | 78 | ||
| - inne środki pieniężne | 3 029 | |||
| inne aktywa pieniężne | ||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 5 927 | 3 106 | ||
| | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | ||||
| | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | ||||
| | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| | ||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 5 927 | 2 745 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 361 | |||
| b1. w walucie USD | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 361 | |||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 5 927 | 3 106 | ||
| | ||||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
| | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| | ||||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 105 | 546 | ||
| - leasing | 88 | 151 | ||
| - koszty produkcji poligraficznej | 16 | |||
| - domeny | 17 | 3 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 376 | |||
| - koszty emisji | 376 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 105 | 546 | ||
| | ||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A1 | imienne | 2 głosy na akcje | 8 450 000 | 8 450 000 | ||||||
| A2 | na okaziciela | 500 000 | 500 000 | |||||||
| B | na okaziciela | 400 000 | 400 000 | |||||||
| C | imienna | 2 głosy na akcje | 1 100 000 | 1 100 000 | ||||||
| D | na okaziciela | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
| E | na okaziciela | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||||
| Liczba akcji, razem | 18 450 000 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 18 450 000 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 1,00 | |||||||||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY- STRUKTURANazwa akcjonariusza ilość akcji % kapitału zakładowego Ilość głosów na WZA % głosów na WZALech Drągowski 6 239 000 33,82% 12 163 000 43,44%Małgorzata Drągowska 2 107 537 11,42% 4 033 537 14,41%Łukasz Drągowski 1 740 025 9,43% 3 340 025 11,93%Paweł Ratyński 1 710 406 9,27% 1 710 406 6,11%Danuta Grelewicz-Pogórska 100 000 0,54% 150 000 0,54%Bogumiła Stańczak 100 000 0,54% 150 000 0,54%Pozostali akcjonariusze 6 453 032 34,98% 6 453 032 23,03%RAZEM 18 450 000 100,00% 28 000 000 100,00%Wszystkie akcje zostały pokryte gotówką i prawa do tych akcji nie są w żaden sposób ograniczone. | ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| | |||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 2 988 | 1 196 | ||
| utworzony ustawowo | ||||
| utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | ||||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał zapasowy, razem | 2 988 | 1 196 | ||
| | ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | ||||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||||
| c) z tytułu podatku odroczonego | ||||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
| e) inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | ||||
| | ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| - niezarejestrowana w sądzie emisja akcji | 0 | 2 000 000 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 0 | 2 000 000 | ||
| | ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | ||||
| a) odniesionej na wynik finansowy | ||||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | ||||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | ||||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Zmniejszenia | ||||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | ||||
| a) odniesionej na wynik finansowy | ||||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| e) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| e) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| e) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) stan na początek okresu | 178 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 160 | 178 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| c) rozwiązanie (z tytułu) | 98 | |||
| d) stan na koniec okresu | 240 | 178 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| wobec jednostek zależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| a) wobec pozostałych jednostek | 45 | 1 402 | ||
| - kredyty i pożyczki | 45 | 1 402 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 45 | 1 402 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 1 357 | |||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 45 | 45 | ||
| powyżej 5 lat | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 45 | 1 402 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 45 | 1 402 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 45 | 1 402 | ||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Reiton Plus Sp. z o.o. | 45 | 45 | |||||||||||||
| | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| | |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| wobec jednostek zależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| a) wobec pozostałych jednostek | 1 059 | 1 367 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 577 | 264 | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 346 | 843 | ||
| - do 12 miesięcy | 346 | 843 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 136 | 134 | ||
| z tytułu wynagrodzeń | ||||
| inne (wg tytułów) | ||||
| b) fundusze specjalne (wg tytułów) | 126 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 059 | 1 367 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 059 | 1 367 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 059 | 1 367 | ||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| BOŚ SA | 500 | 1 | WIBOR 1M + marża banku | 02.12.2011 | weksel | ||||||||||
| BOŚ SA | 3 000 | 576 | WIBOR 1M + marża banku | 17.06.2012 | hipoteka kaucyjna, cesja | ||||||||||
| | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| | ||||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 15 | |||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 15 | |||
| - koszty emisji | 15 | |||
| rozliczenia międzyokresowe przychodów | ||||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 15 | |||
| | ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Wartość księgowa - 20.849.302,91Liczba akcji - 18.450.000Wartość księgowa na jedną akcję wynosi - 1,13Rozwodniona liczba akcji - 18.450.000Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję - 1,13Wartość księgowa dzielona przez liczbę akcji. | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | ||||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| - sprzedaż książek | 9 | 244 | ||
| - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | 5 058 | 5 989 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 5 067 | 6 233 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) kraj | 5 067 | 6 233 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| eksport | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 5 067 | 6 233 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| - sprzedaż mieszkań | 6 099 | 1 092 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 6 099 | 1 092 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) kraj | 6 099 | 1 092 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| eksport | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 6 099 | 1 092 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| | ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) amortyzacja | 100 | 725 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 136 | 143 | ||
| c) usługi obce | 2 639 | 3 233 | ||
| d) podatki i opłaty | 84 | 93 | ||
| e) wynagrodzenia | 2 362 | 2 781 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 105 | 194 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 23 | 26 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 5 449 | 7 195 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | ||||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 087 | 6 461 | ||
| | ||||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 56 | |||
| - wpłaty zaległości | 56 | |||
| pozostałe, w tym: | ||||
| - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 369 | ||
| - dotacje | 15 | |||
| - inne | 225 | 235 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 292 | 619 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 240 | |||
| - zobowiązań | 240 | |||
| b) pozostałe, w tym: | 74 | |||
| - strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | ||
| - inne | 73 | 263 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 314 | 265 | ||
| | ||||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| b) od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | ||||
| | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| pozostałe odsetki | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| - od pozostałych jednostek | 100 | 59 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 100 | 59 | ||
| | ||||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| dodatnie różnice kursowe | ||||
| zrealizowane | ||||
| niezrealizowane | ||||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | ||||
| - zysk ze zbycia inwestycji | 100 | |||
| - inne | 6 | 3 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | ||||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 240 | 244 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | ||||
| pozostałe odsetki | ||||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | ||||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 240 | 244 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| ujemne różnice kursowe, w tym: | ||||
| - zrealizowane | 21 | |||
| niezrealizowane | ||||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | ||||
| Inne koszty finansowe, razem | 21 | |||
| | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) losowe | ||||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
| | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| a) losowe | ||||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | ||||
| | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 32 | -669 | ||
| Korekty konsolidacyjne | ||||
| Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | ||||
| 2. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 195 | 0 | ||
| 3. Podatek dochodowy według stawki 19% | 37 | 0 | ||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | ||||
| 4. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 37 | 0 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 5 | 44 | ||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 42 | 44 | ||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 42 | 44 | ||
| | ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | ||||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| - działalności zaniechanej | ||||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2010 | 2009 | |||
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Zysk netto - 36.855,29Liczba akcji zwykłych - 8.900.000Zysk na jedną akcję zwykłą - 0,01Rozwodniona liczba akcji - 8.900.000Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą - 0,01Zysk netto dzielony przez liczbę akcji zwykłych. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2010 | 2009 | |||||
| I. Zysk (strata) netto | 37 | -625 | ||||
| II. Korekty razem | 3 713 | -1 002 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 100 | 725 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 2. Zmiana stanu rezerw | -62 | 178 | ||||
| 3. Zmiana stanu zapasów | -3 318 | -1 168 | ||||
| 4. Zmiana stanu należności | -239 | 413 | ||||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -621 | -1 316 | ||||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 427 | 165 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -3 677 | -1 627 | ||||
| | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
| 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| I. Dodatkowe noty objaśniająceNota 1. Informacje o instrumentach finansowych.W poniższych tabelach zaprezentowano instrumenty finansowe w podziale na poszczególne kategorie aktywów i pasywów.Aktywa finansowe 31.12.2009 30.12.2010Środki pieniężne 3106,4 5927,3Należności z tytułu dostaw i usług 1276,1 1485,8Pożyczki udzielone oprocentowane wg zmiennej stopy procentowejPożyczki udzielone oprocentowane wg stałej stopy procentowejUdziały lub akcjePozostałe aktywa finansowe**inne aktywa finansowe (długo i krótkoterminowe)Zobowiązania finansowe 31.12.2009 30.12.2010Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 795,6 333,1Kredyty i pożyczki oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej 1621,4 577,3kredyty i pożyczki oprocentowane wg stałej stopy procentowej 45,0 45,0Pozostałe zobowiązania finansowe**inne zobowiązania finansowe(długo i krótkoterminowe)Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowychNależności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania z tytułu pożyczek, zaciągnięte zostały w złotych i są oprocentowane wg stałej stopy procentowej.Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedażySpółka AD.DRĄGOWSKI S.A. może kwalifikować udziały i akcje jako dostępne do sprzedaży, wówczasskutki przeszacowania instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży odnosi się na zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny, chyba, że zwiększenie ich wartości stanowi odwrócenie wcześniej dokonanego odpisu aktualizującego. W roku 2010 nie miało miejsca nabycie i przeszacowanie takich aktywów.Wartość godziwa instrumentów finansowychWartość bilansowa instrumentów finansowych na poszczególne dni bilansowe prezentowane w sprawozdaniu nie różni się od ich wartości godziwej.Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowychSpółka w prezentowanych okresach nie dokonywała istotnych wycen instrumentów finansowych na kapitał z aktualizacji wyceny.Instrumenty zabezpieczająceSpółka nie stosowała w istotnym zakresie rachunkowości zabezpieczeń.Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowychSpółka stosuje odpisy aktualizujące w zakresie należności krótkoterminowych.Przychody z tytułu odsetek od aktywów finansowych (pożyczek) - nie dotyczy.Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowychZobowiązania finansowe 31.12.2009 30.12.2010Koszty odsetek, w tym: 243,6 239,4-zrealizowane 241,4 239,4- niezrealizowane 2,2Termin spłaty odsetek od pożyczek udzielonych przypada na okres:-do 3 miesięcy 2,2-powyżej 3 do 12 miesięcy-powyżej 12 miesięcyCele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym.Głównym celem instrumentów finansowych, z których korzystała Spółka, było pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez lokowanie nadwyżek finansowych w instrumenty finansowe. AD.DRĄGOWSKI S.A. posiada również inne aktywa i zobowiązania finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej działalności. Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych obejmują: ryzyko stopy procentowej, przepływów pieniężnych, ryzyko płynności, ryzyko kredytowe, ryzyko związane z zabezpieczeniami finansowymi. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka. Zasady te zostały w skrócie omówione poniżej.Ryzyko stopy procentowej. Ryzyko to jest niewielkie, gdyż udział długoterminowych zobowiązań finansowych w zobowiązaniach ogółem jest nieistotny. Spółka pozyskuje środki na finansowanie działalności głównie w formie krótkoterminowych kredytów. Ponadto ocenia się, że istotny wzrost rynkowych stóp procentowych w perspektywie najbliższych kilku lat jest mało prawdopodobny, z uwagi na politykę stóp procentowych NBP.Ryzyko związane z zabezpieczeniami finansowymi. Aby zapewnić możliwość uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej, Spółka zawiera umowy z ubezpieczycielem o przeniesienie ryzyka ewentualnych roszczeń z tytułu błędu przy wykonywaniu usługi pośrednictwa do wysokości sumy gwarantowanej wskazanej w umowie.Ryzyko kredytowe. W celu zapewnienia środków finansowych oraz na wydatki o charakterze inwestycyjnym zaciągane są kredyty bądź pożyczki. Z zaciąganymi kredytami wiąże się konieczność ustanowienia zabezpieczeń. Przy rosnącym zadłużeniu kredytowym opartym o zabezpieczenia rzeczowe może nastąpić bariera w postaci majątku, który może być postawiony w tym celu do dyspozycji banków. Poziom zadłużenia Spółki w stosunku do posiadanego kapitału jest niski, dotychczasową formą zabezpieczenia pozyskiwanych kredytów, poza hipoteką na posiadanym lokalu, jaką Spółka wykorzystywała były depozyty lokat dolarów amerykańskich.Nota 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez Spółkę.Środki trwałe wykazane pozabilansowo przedstawia tabela „Pozycje pozabilansowe”. Zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek (banków) w naszej Spółce występują w związku z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami na rzecz otrzymanych kredytów w BOŚ S.A.1. Kredyt w rachunku bieżącym BOŚ S.A. Warszawa – weksel2. Kredyt obrotowy BOŚ S.A. Warszawa – weksel, hipoteka kaucyjna na lokalu przy ul. Lesznowolskiej.Aneksem do Umowy z dnia 19.12.2007 została zawarta umowa między Spółką, a głównymi akcjonariuszami, zgodnie z którą wyrażona została zgoda na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomości do nich należącej, na zabezpieczenie kredytu obrotowego, rewolwingowego udzielonego przez BOŚ S.A.12 maja 2010 roku została rozwiązana lokata dolarowa w Fortis Bank Polska S.A., która pokryła m.in. niespłacone na ten dzień kredyty.Nota 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Nie dotyczy.Nota 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.Działalność wydawnicza prowadzona była w minimalnym zakresie i dotyczyła głównie rozliczeń z tytułu należności.Nota 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.Spółka ponosi nakłady na adaptację środków trwałych, nie są to nakłady na wytworzenie środków trwałych. Nie dotyczy.Nota 6. Planowane nakłady inwestycyjne. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania nie zostały podjęte żadne wiążące zobowiązania, co do wydatków inwestycyjnych w przyszłości, informacje na temat inwestycji przedstawiamy poniżej.Inwestycje zakończone w okresie 2008-2010 wraz z opisem Spółka przedstawia w tabeli poniżej. W wymienionym okresie, wszystkie zakończone inwestycje finansowane były ze środków własnych oraz kredytu, opisane w niniejszym punkcie inwestycje zostały spłacone. W 2008 roku kontynuowano inwestycje w system Best Property Center, w sumie – na dzień zakończenia inwestycji w 2008 roku, wydatkowano 1.889,9 tys. złotych. W roku 2008 zakończone zostały inwestycje o łącznej wartości 2.648,2 tys. złotych, które w całości pokryte zostały ze środków własnych. Wśród inwestycji największą pozycję stanowią inwestycje w wartości niematerialne i prawne, na które składa się inwestycja w system Best Property Center oraz oprogramowanie komputerowe, ponadto zakupiono niewielką ilość sprzętu telekomunikacyjnego. W 2008 roku zakończył się leasing finansowy samochodów Renault Master, Renault Kangur, wózka widłowego oraz kredyt na zakup samochodu ciężarowego BMW.Tabela: Inwestycje zakończone w latach 2008-2010( w tys. zł)Wyszczególnienie 2008 rok 2009 rok 2010 rok1. Wartości niematerialne i prawne 1 968,4 10,4 1 261,32. Rzeczowe aktywa trwałe 679,8 11,8 366,1- grunty- budynki i budowle 200,0- urządzenia techniczne i maszyny 11,4 366,1-środki transportu 455,4-inne środki trwałe 13,0-inwestycje w obce środki trwałe - 11,83. Środki trwałe w budowie4. Aktywa finansowe 650,0 1 109,8Razem nakłady poniesione 2 648,2 672,2 2737,2Wymienione wyżej nakłady inwestycyjne finansowane były ze środków własnych.W 2010 roku zakończona została inwestycja w ramach wartości niematerialnych i prawnych w system programów obsługujących biura nieruchomości wartości 1.254,8 tys. złotych. Od 2006 roku program CRET 7.0 był tworzony na bazie dotychczas używanej wersji, obecnie używana jest wersja CRET 7.2 środki przeznaczone na ten cel w poszczególnych latach wynosiły: 2006 roku - 5 tys. złotych, 2007 roku – 360,6 tys. złotych, 2008 r. – 236,2 tys. złotych, 2009 r. – 640,7 tys. złotych, 2010 r. - 12,3 tys. złotych, razem – 1.254,8 tys. złotych. W 2009 roku zakończona została inwestycja w aktywa finansowe wysokości 314.694 USD (dolarów amerykańskich), którą rozpoczęto w latach 2004-2005, inwestycja ta była lokatą i na koniec 2009 roku przyniosła dochód w wysokości 47.399 USD. Lokata została wymienione na złote, Spółka pozyskała 1.109,8 tys. złotych. W 2010 roku zakupiono nowy program księgowy Hermes SQL. Łącznie w 2010 roku zakończono inwestycje wartości 2,7 mln złotych.Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Spółki włącznie z podziałem geograficznym oraz sposobami finansowania (wewnętrzne, zewnętrzne)Inwestycje obecnie prowadzone prezentowane są w tabeli poniżej. Łączna wartość inwestycji (kolumna druga) wynosi 713,10 tys. zł, łączna suma nakładów finansowych poniesionych przez Spółkę ze środków własnych (kolumna trzecia) wynosi 669,7 tys. złotych, stanowi to 93,9% ogólnej wartości inwestycji. W kolumnie czwartej podana jest wielkość nakładów planowanych do poniesienia. Do całkowitej spłaty prowadzonych inwestycji pozostało 43,4 tys. zł, co stanowi 6,1% ogólnej wartości inwestycji. Kontynuowana będzie inwestycja w rozwój Portalu Internetowego www.cret.pl., poniesiono nakłady w kwocie 307,4 tys. złotych, w tym na internetowy Portal ogłoszeniowy cret.pl 299,9 tys. złotych oraz wydatki na stronę internetową 7,5 tys. złotych.Tabela: Inwestycje aktualnie prowadzone według rodzajów i sumy poniesionych nakładów, do 30.12.2010 (w tys. zł)Tytuł inwestycji Łączna wartość inwestycji Nakłady poniesione Planowane nakłady1. Wartości niematerialne i prawne 307,4 307,4 -2. Rzeczowe aktywa trwałe 405,7 362,3 43,4- grunty- budynki i budowle- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałe- inwestycje w obce środki trwałe 405,7 362,3 43,43. Środki trwałe w budowie4. Aktywa finansoweRazem nakłady 713,10 669,7 193,4W pozycji inwestycje w „obce środki trwałe” w kwocie 405,7 tys. złotych mieści się leasing operacyjny (w tym: nakłady poniesione 362,3 tys. złotych, nakłady planowane 43,4 tys. złotych).W tabeli poniższej prezentowane są inwestycje aktualnie prowadzone według rodzajów i sposobu finansowania.Tabela: Inwestycje aktualnie prowadzone według rodzajów i sposobu finansowania,do 30.12.2010 (w tys. zł)Tytuł inwestycji Łączna wartość inwestycji Sposób finansowaniaŚrodki własne (wewnętrzne) Kredyt (zewnętrzne) Leasing (zewnętrzne)1. Wartości niematerialne i prawne 307,4 307,42. Rzeczowe aktywa trwałe 405,7 - 405,7- grunty- budynki i budowle- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałe- inwestycje w obce środki trwałe 405,7 405,73. Środki trwałe w budowie -4. Aktywa finansowe -Razem nakłady 713,01 307,4 - 405,7Spółka nie prowadzi inwestycji za¬granicą, obecne inwestycje koncentrują się w Warszawie i województwie mazowieckim. Inwestycja rozpoczęta w latach ubiegłych np. zakup sprzętu informatycznego, ze względu na niespłacony leasing traktowana jest jako inwestycja niezakończona.Informacje dotyczące głównych inwestycji Spółki w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły już wiążące zobowiązaniaW miesiącu czerwcu 2010 roku Spółka zmieniła systemy łączności telekomunikacyjnej, co związane było z zakupem routerów wraz z oprogramowaniem, łączny koszt inwestycji nie przekroczył kwoty 60 tys. złotych. Nakłady poniesione na zakup zwróciły się Spółce w okresie 5 miesięcy, gdyż poprzednio stosowany system wymagał bardzo wysokich, niewspółmiernych do usługi, stałych, comiesięcznych opłat. Obecnie, koszty obsługi własnego systemu są ponad trzykrotnie niższe od poprzednich. Ponadto Spółka zdecydowała się rozwijać Platformę ogłoszeniową www.cret.pl, co związane było z koniecznością nawiązania współpracy z grupą kilku programistów. Podjęta została współpraca z programistami. Planowane nakłady Spółki na ten cel wynoszą około 100 tys. złotych do końca 2011 roku. Poza wymienionymi powyżej planami Spółka nie podjęła wiążących zobowiązań, co do inwestycji mających nastąpić w przyszłości.Nota 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcjiW 2010r. ogólna wartość transakcji z podmiotami powiązanymi wynosiła 251,4 tys. zł, z tego 194,7 tys. zł dotyczyła przygotowania prospektu emisyjnego akcji serii E. Żadna z transakcji nie została zawarta na warunkach innych niż rynkowe.Nota 7.2. Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach, kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji, inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.Informacje w sprawie należności, zobowiązań i transakcji z podmiotami powiązanymi - w Spółce nie występowała potrzeba sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.Nota 7. 3. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez Spółkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowySpółka nie zawierała umów nieuwzględnionych w bilansie.Nota 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. Nie dotyczy.Nota 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.Tabela: Zatrudnienie, liczba pracowników, stan średniŚredni stan roczny2008 rok 2009 rok 2010 rokUmowa o pracę 46,5 37,9 28,8Umowa o dzieło 98,9 79,3 76,3Umowa z jednoosobową firmą 31,3 27,8 22,8Razem 176,7 145,0 127,1Zatrudnienie w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracęW poniższych tabelach przedstawiono zatrudnienie w Spółce:stan na dzień liczba zatrudnionych liczba zatrudnionych31 grudnia 2007 roku 53 osoby w tym na stanowiskach robotniczych 5 osób31 grudnia 2008 roku 41 osób w tym na stanowiskach robotniczych 5 osób31 grudnia 2009 roku 37 osób w tym na stanowiskach robotniczych 3 osoby31 grudnia 2010 roku 24 osoby w tym na stanowiskach robotniczych 0 osóbZatrudnienie wg pełnionych funkcji w przedsiębiorstwie stan na 31 grudnia.Tabela: Zatrudnienie według funkcjiStan na rok 2008 rok 2009 rok 2010 rokZarząd 3 3 3Kierownicy 21 17 10Administracja 4 4 4Inni pracownicy 13 13 7Razem 41 37 24Nota 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze, lub jakiejkolwiek formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Spółkę , bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy Spółką jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.Informacje na temat wynagrodzeń i innych należności członków Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawiamy poniżej.Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) wypłacanego członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych.Poza poniżej wymienionymi składnikami wynagrodzeń, osoby zarządzające nie otrzymywały innych świadczeń finansowych (w tym warunkowych lub odroczonych), ponadto Spółka nie wypłaca wynagrodzenia na podstawie planu premii lub podziału zysków oraz wynagrodzenia w formie opcji na akcje. Spółka nie przyznaje świadczeń w naturze, takich jak opieka zdrowotna lub środek transportu.Tabela: Wynagrodzenia członków Zarządu, uzyskane ze wszystkich tytułów od Spółki w 2010 rokuNazwisko Imię (w złotych) Wynagrodzenie*/ Działalność gospodarcza**/ Umowa o dziełoMałgorzata Drągowska 104.000 - -Danuta Grelewicz-Pogórska 15.804 85.607 -Bogumiła Stańczak 20.400 96.300 -*/ Wszystkie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, **/ Jednoosobowe podmioty, wszystkie wypłaty.Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w 2010 rokuCzłonkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za uczestnictwo lub pracę w Radzie Nadzorczej. Ponieważ członkowie Rady Nadzorczej wykonują pracę lub/i usługi na rzecz Spółki, otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Poniżej wykaz wypłat wynagrodzenia za wykonywanie pracy oraz wykonane usługi. Świadczenia w naturze za usługi przez nich realizowane na rzecz Spółki nie były przyzna¬wane. Poza poniżej wymienionymi składnikami wynagrodzeń, osoby nadzorujące nie otrzymywały innych świadczeń finansowych (w tym warunkowych lub odroczonych).Tabela: Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ze wszystkich tytułów od Spółki w 2010 rokuNazwisko Imię (w złotych) Wynagrodzenie*/ Działalność gospodarcza**/ Inne świadczeniaŁukasz Drągowski 15.804 135.919 -Danuta Ślusarek 5.268 11.269 27.360Dorota Cywińska 15.571 50.323 -Ewa Janik 13.847 35.711 -Małgorzata Montwiłł 15.804 88.353 -*/ Wszystkie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, **/ Jednoosobowe podmioty, wszystkie wypłaty.Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Spółkę lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczeniaSpółka nie wydzieliła ani nie zgromadziła żadnych kwot przeznaczonych na świadczenia rento¬we, emerytalne lub podobne im świadczenia przeznaczone dla członków organów zarządzających inadzorczych Spółki lub osób zarządzających wyższego szczebla.Wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i naturze) wypłacanych lub należnych osobom odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących za ostatnie zakończone lata obrotowe, bez względu na źródło wypłat i tytułów.Nagród w pieniądzu i naturze wyżej wymienionym osobom Spółka nie przyznawała. Spółka nie ma żadnych niewypłaco¬nych należnych wynagrodzeń, powyższe wykazy zawierają sumę wszystkich wypłat z różnych tytu¬łów łącznie i w podziale na tytuły, podziale na członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej. Z zastrzeże¬niem, że wypłaty dla członków Rady Nadzorczej nie są wypłatami za uczestnictwo lub pracę w Radzie, natomiast są wypłatami za wykonywanie konkretnych czynności zawodowych.Nota 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot.Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania żaden z członków Rady Nadzorczej, żaden z akcjonariuszy oraz ich współmałżonków, krewnych, powinowatych do drugiego stopnia nie ma salda rozliczeń, zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki lub/i Spółki do świadczeń na rzecz tych osób. Spółka nie wystawiała również żadnych weksli osobom wymienionym oraz ich bliskim i podmiotom powiązanym nie udzieliła zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych.Nota 11 a. Informacje o:a) dacie zawarcia przez Spółkę umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowab) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:- badanie sprawozdania finansowego- inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego- usługi doradztwa podatkowego- pozostałe usługiad a) Spółka, w dniu 11.03.2009 r., zawarła umowę ze spółką KADIS Sp. z o.o. Kiełpin ul. Niegodzisza 11, NIP: 524-22-63-510, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058472, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę KRBR podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1891. Przedmiotem umowy było badanie sprawozdań finansowych za lata 2007 do 2013. Badanie sprawozdań finansowych przeprowadza biegły rewident Ryszard Sobkowiak wpisany na listę KIBR osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 8726/6868.ad b) Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 wynosi 12000,00 zł netto. Biegły rewident nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu innych usług.Nota 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniach finansowych za ubiegłe okresy.Rok 2008W czerwcu Spółka rezygnuje z przeprowadzenia emisji, co Zarząd uzasadnia kryzysem na rynkach finansowych. We wrześniu 2008 roku Akcje Serii B zostają notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka rozpoczyna działalność w zakresie aktywnego obrotu nieruchomościami.Rok 2009Spółka wdraża nową wersję oprogramowania C.R.E.T. 7.0. Ze względu na niską opłacalność działalności Spółka likwiduje wydawnictwa drukowane i rozpoczyna przygotowania do emisji wydawnictw elektronicznych. W kwietniu 2009 r. Sąd rejestruje emisję 1.100.000 Akcji imiennych Serii C, następuje podniesienie kapitału do kwoty 10.450.000 złotych. Akcje w całości objął Pan Łukasz Drągowski. W czerwcu ZWZA podejmuje uchwałę o podniesieniu kapitału do kwoty 12.450.000 zł w drodze emisji Akcji Serii D z prawem poboru dla akcjonariuszy posiadaczy akcji zwykłych Serii B. Prezesem Zarządu zostaje Pani Małgorzata Drągowska, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pan Łukasz Drągowski.Rok 2010W styczniu 2010 r. Sąd rejestruje emisję 2.000.000 Akcji Serii D, kapitał Spółki wynosi 12.450.000 akcji. W marcu Spółka rejestruje w systemach Internetowych Portal ogłoszeniowy www.cret.pl. W pierwszym kwartale cała suma pozyskana z emisji Akcji Serii D zostaje wykorzystana zgodnie z planami Spółki. W czerwcu 2010 roku ZWZA uchwala podniesienie kapitału do kwoty 18.450.000 złotych w drodze emisji Akcji Serii E z prawem poboru dla akcjonariuszy posiadaczy Akcji zwykłych Serii B oraz Serii D. Z dniem 22.12.2010 r. Sąd Rejonowy dokonuje rejestracji podwyższenia kapitału Spółki.Nota 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.Po dniu bilansowym Spółka rozpoczęła wprowadzanie do obiegu środków pozyskanych z emisji, zakupiono 21 obiektów, wartość ok. 6,4 mln, sprzedano 6 obiektów, wartość ok. 1,8 mlnNota 14. Informacje o relacjach z prawnym poprzednikiem a Spółką oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów. Nie dotyczy.Nota 15. Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego, jako okresu bazowego, jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności Spółki osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%.Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji. Nie dotyczy.Nota 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.Nie dotyczy.Nota 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonane w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkowa i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność.Istotną zmianą przy sporządzeniu sprawozdania finansowego w 2010 roku jest zastosowana amortyzacja. Na podstawie art. 16i ust.5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (tj. Dz. U. z 2000 roku nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami) Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. obniżył podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych, począwszy od miesiąca stycznia 2010 roku, tj. od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego od miesiąca w którym środki zostały wprowadzone do ewidencji.W 2010 r. podatkowa amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosi 0%, natomiast bilansowa amortyzacja wynosi 99883,08 zł, w tym w podziale na grupy:- budynki, budowle i lokale 16,24- ulepszenia w obcych środkach trwałych 9526,24- maszyny i urządzenia 22802,12- inne środki trwałe 1237,11- wartości niematerialne i prawne 66301,37Stawki amortyzacji bilansowej uległy zmniejszeniu zgodnie z art. 32 pkt.2.3. Ustawy o rachunkowości.Gdyby nie dokonano wyżej wymienionych zmian amortyzacja bilansowa wynosiłaby 797766,04 zł, a wynik finansowy ujemny wyniósłby 661027,67 zł.Nota 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, ich tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność.Nie dotyczy.Nota 19. W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane.Nie występuje niepewność, co do kontynuowania działalności Spółki. Zgodnie z oświad¬czeniem przedstawionym przez Zarząd Spółki nie są znane czynniki wpływające na zagrożenie kontynuacji działalności w okresie następującym po dniu 31 grudnia 2010 roku. Nie dotyczy.Nota 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres w ciągu, którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody połączenia (nabycia, łączenia) udziałów.Nie dotyczy.Nota 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałyby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy.Nie dotyczy.Nota 22. Jeśli Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedziby jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.Nie dotyczy. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-04-28 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-04-28 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
| | |||||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-04-28 | Dorota Brodzińska | p. o. Głównej Księgowej | |||
| | |||||
Cena akcji Manydev
Cena akcji Manydev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Manydev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Manydev.
