SA-Q :
Firma: AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 285 | 11 074 | 2 629 | 2 932 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 227 | 1 468 | 64 | 389 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 43 | 1 352 | 12 | 358 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 7 | 1 082 | 2 | 286 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 790 | -68 | 790 | -18 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 025 | -1 019 | -573 | -270 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -968 | 165 | -274 | 44 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -203 | -922 | -57 | -244 | ||
| IX. Aktywa, razem | 12 391 | 12 502 | 2 970 | 3 490 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 744 | 2 025 | 658 | 565 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 786 | 791 | 188 | 221 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 943 | 1 232 | 466 | 344 | ||
| XIII. Kapitał własny | 9 647 | 10 477 | 2 312 | 2 925 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 9 350 | 9 350 | 2 241 | 2 610 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 2,71 | 0,01 | 0,72 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,33 | 1,34 | 0,32 | 0,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:-dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2008 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4,1724 PLN/EURO-dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2007 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 3,5820 PLN/EURO-dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.12.2008 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 3,5321 PLN/EURO-dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.12.2007 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 3,7768 PLN/EURO. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE IV KWARTAŁ 2008 R.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE IV KWARTAŁ 2008 R.pdf | Pozostałe informacje IV kwartał 2008 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-16 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-02-16 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 9 190 | 7 280 | 7 767 | 7 767 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 003 | 6 026 | 6 269 | 6 269 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 637 | 704 | 948 | 948 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 3 201 | 4 768 | 4 735 | 4 735 | ||
| 1. Zapasy | 318 | 30 | 25 | 25 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 775 | 2 161 | 1 973 | 1 973 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 1 775 | 2 161 | 1 973 | 1 973 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 396 | 398 | 599 | 599 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 396 | 398 | 599 | 599 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 396 | 398 | 599 | 599 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 712 | 2 179 | 2 138 | 2 138 | ||
| A k t y w a r a z e m | 12 391 | 12 048 | 12 502 | 12 502 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 9 647 | 9 890 | 10 477 | 10 477 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 290 | 290 | 45 | 45 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 7 | 250 | 1 082 | 1 082 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 744 | 2 158 | 2 025 | 2 025 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 786 | 563 | 791 | 791 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 1.1. Wobec pozostałych jednostek | 786 | 563 | 791 | 791 | ||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 943 | 1 594 | 1 232 | 1 232 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 848 | 1 497 | 1 167 | 1 167 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 95 | 97 | 65 | 65 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 15 | 1 | 2 | 2 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 1 | 2 | 2 | ||
| a) długoterminowe | 15 | |||||
| b) krótkoterminowe | 1 | 2 | 2 | |||
| P a s y w a r a z e m | 12 391 | 12 048 | 12 502 | 12 502 | ||
| Wartość księgowa | 12 391 | 12 048 | 12 502 | 12 502 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 350 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,33 | 1,29 | 1,34 | 1,34 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| - Leasing operacyjny | 310 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| W IV kwartale 2008 zostały podpisane 3 umowy leasingu operacyjnego na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem:-finansujący IBM Polska Sp ZOO. Umowa nr PL 070804 na kwotę 118 447,56 PLNtermin spłaty 30.11.2011rna 31.12.2008 pozostaje do spłaty 105 286,72 PLN-finansujący IBM Polska Sp ZOO. Umowa nr PL 070803 na kwotę 76 748,76 PLNtermin spłaty 31.08.2011rna 31.12.2008 pozostaje do spłaty 76 748,76 PLN-finansujący Millennium Leasing Sp ZOO. Umowa nr K 101267 na kwotę 210 522,61 PLNtermin spłaty 05.11.2010rna 31.12.2008 pozostaje do spłaty 127 650,92 PLN. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 437 | 9 285 | 3 021 | 11 074 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 437 | 9 285 | 3 021 | 11 074 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 670 | 9 171 | 2 381 | 9 757 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 670 | 9 171 | 2 381 | 9 757 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -233 | 114 | 640 | 1 317 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| IV. Zysk (strata) ze sprzedaży | -233 | 114 | 640 | 1 317 | ||
| V. Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 179 | 207 | 220 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 64 | 200 | 200 | ||
| 2. Dotacje | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 7 | 112 | 6 | 17 | ||
| VI. Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 66 | 69 | 69 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 40 | 61 | 61 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 1 | 26 | 8 | 8 | ||
| VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -226 | 227 | 778 | 1 468 | ||
| VIII. Przychody finansowe | 20 | 78 | 0 | 11 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 20 | 78 | 0 | 11 | ||
| IX. Koszty finansowe | 72 | 262 | 58 | 127 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 64 | 198 | 15 | 42 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 8 | 64 | 43 | 85 | ||
| X. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -278 | 43 | 720 | 1 352 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -278 | 43 | 720 | 1 352 | ||
| XII. Podatek dochodowy | -35 | 36 | 141 | 270 | ||
| a) część bieżąca | -35 | 36 | 141 | 270 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -243 | 7 | 579 | 1 082 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 | 1 082 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 400 000 | 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 2,71 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 640 | 9 640 | 9 395 | 9 395 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 640 | 9 640 | 9 395 | 9 395 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 290 | 45 | 7 | 7 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 082 | 38 | 38 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| - -innych tytułów | -837 | |||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 290 | 290 | 45 | 45 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3. Wynik netto | 7 | 7 | 1 082 | 1 082 | ||
| a) zysk netto | 7 | 7 | 1 082 | 1 082 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 647 | 9 647 | 10 477 | 10 477 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -243 | 7 | 579 | 1 082 | ||
| II. Korekty razem | 2 077 | 2 783 | -1 020 | -1 150 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 162 | 742 | 214 | 813 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 2. Zmiana stanu zapasów | -288 | -293 | 0 | 7 | ||
| 3. Zmiana stanu należności | 386 | 198 | -381 | -913 | ||
| 4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 350 | 712 | -7 | 613 | ||
| 5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 466 | 1 426 | -846 | -1 668 | ||
| 6. Inne korekty | 0 | -2 | 0 | -2 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 833 | 2 790 | -441 | -68 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 47 | 204 | 435 | 467 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 126 | 456 | 456 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | 78 | -21 | 11 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 47 | 78 | -21 | 11 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 47 | 78 | -21 | 11 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -2 098 | -2 229 | 12 | -1 486 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 098 | -2 205 | -180 | -504 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | -24 | 192 | -432 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -550 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | -550 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | -550 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 051 | -2 025 | 447 | -1 019 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 242 | 300 | -295 | 431 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 300 | 300 | -284 | 431 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | -58 | -11 | ||||
| II. Wydatki | -26 | -1 268 | -120 | -266 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 31 | -1 070 | -76 | -180 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | -3 | -42 | -54 | ||
| 3. Odsetki | -57 | -195 | -2 | -32 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 216 | -968 | -415 | 165 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 | -203 | -409 | -922 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 | -203 | -409 | -922 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 398 | 599 | 1 008 | 1 521 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 396 | 396 | 599 | 599 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
Cena akcji Manydev
Cena akcji Manydev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Manydev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Manydev.
