SA-Q :
Firma: AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 436 | 2 387 | 312 | 671 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -105 | 49 | -23 | 14 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 42 | 7 | 9 | 2 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 42 | 2 | 9 | 1 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 295 | 677 | 64 | 190 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 10 | 12 | 2 | 3 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -81 | -84 | -18 | -24 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 224 | 605 | 49 | 170 | ||
IX. Aktywa, razem | 13 294 | 13 263 | 2 828 | 3 762 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
X. Zobowiązania długoterminowe | 719 | 725 | 153 | 206 | ||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 872 | 2 057 | 611 | 583 | ||
XII. Kapitał własny | 9 688 | 10 479 | 2 061 | 2 972 | ||
XIII. Kapitał zakładowy | 9 350 | 9 350 | 1 989 | 2 652 | ||
XIV. Liczba akcji (w szt.) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | ||
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | ||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,42 | 1,42 | 0,30 | 0,40 | ||
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,42 | 1,42 | 0,30 | 0,40 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.03.2009 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4,7013 PLN/EURO- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.03.2008 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 3,5258 PLN/EURO- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-31.03.2009 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 4,5995 PLN/EURO- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-31.03.2008 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 3,5574 PLN/EURO |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA I KW 2009 AD DRĄGOWSKI S A .pdf INFORMACJA DODATKOWA I KW 2009 AD DRĄGOWSKI S A .pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-05-15 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
2009-05-15 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 9 101 | 9 190 | 7 570 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 886 | 8 003 | 6 145 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 565 | 637 | 875 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 650 | 550 | 550 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 650 | 550 | 550 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 650 | 550 | 550 | |||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 4 193 | 3 848 | 5 693 | |||
1. Zapasy | 343 | 318 | 12 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 1 672 | 1 759 | 2 039 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 1 672 | 1 759 | 2 039 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 283 | 1 059 | 1 205 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 283 | 1 059 | 1 205 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 283 | 1 059 | 1 205 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 895 | 712 | 2 437 | |||
A k t y w a r a z e m | 13 294 | 13 038 | 13 263 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 9 688 | 9 546 | 10 479 | |||
1. Kapitał zakładowy | 9 350 | 9 350 | 9 350 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 290 | 290 | 45 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 100 | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -94 | 1 082 | ||||
5. Zysk (strata) netto | 42 | -94 | 2 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 606 | 3 492 | 2 784 | |||
Rezerwy na zobowiązania | ||||||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | ||||||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
1. Zobowiązania długoterminowe | 719 | 793 | 725 | |||
1.1. Wobec jednostek powiązanych | 45 | 45 | 45 | |||
1.2. Wobec pozostałych jednostek | 674 | 748 | 680 | |||
2. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 872 | 2 684 | 2 057 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 736 | 2 588 | 1 944 | |||
2.2. Fundusze specjalne | 136 | 96 | 113 | |||
3. Rozliczenia międzyokresowe | 15 | 15 | 2 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 15 | 2 | |||
a) długoterminowe | 15 | 15 | ||||
b) krótkoterminowe | 2 | |||||
P a s y w a r a z e m | 13 294 | 13 038 | 13 263 | |||
Wartość księgowa | 13 294 | 13 038 | 13 263 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 9 350 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,42 | 1,39 | 1,42 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 350 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,42 | 1,39 | 1,42 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
- Leasing operacyjny | 268 | 310 | ||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 268 | 310 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 436 | 2 387 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 436 | 2 387 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 427 | 2 080 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 427 | 2 080 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 | 307 | ||||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 144 | 279 | ||||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -135 | 28 | ||||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 43 | 21 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Dotacje | 1 | |||||
2. Inne przychody operacyjne | 43 | 20 | ||||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 13 | |||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne koszty operacyjne | 12 | |||||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -105 | 49 | ||||
IX. Przychody finansowe | 216 | 17 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 6 | |||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | 210 | |||||
3. Inne | 17 | |||||
X. Koszty finansowe | 69 | 59 | ||||
1. Odsetki w tym: | 46 | 40 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 23 | 19 | ||||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 42 | 7 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 42 | 7 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 5 | |||||
a) część bieżąca | 5 | |||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 42 | 2 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -53 | 1 022 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 400 000 | 400 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,01 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 400 000 | 400 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,01 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 646 | 9 640 | 10 477 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 646 | 9 640 | 10 477 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 350 | 9 350 | 9 350 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 350 | 9 350 | 9 350 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 290 | 45 | 45 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 1 082 | 1 082 | ||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- pokrycia straty | -94 | |||||
- -kosztów emisji akcji | -837 | |||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 196 | 290 | 1 127 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
2.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 100 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
- Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 100 | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
2.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 42 | -94 | 2 | |||
3. Wynik netto | 42 | 2 | ||||
a) zysk netto | -94 | |||||
strata netto | ||||||
b) odpisy z zysku | 9 688 | 9 546 | 10 479 | |||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 42 | 2 | ||||
II. Korekty razem | 252 | 675 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 186 | 203 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
Zmiana stanu rezerw | ||||||
2. Zmiana stanu zapasów | -25 | 13 | ||||
3. Zmiana stanu należności | 86 | -66 | ||||
4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 188 | 825 | ||||
5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -183 | -299 | ||||
6. Inne korekty | -1 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 294 | 677 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 13 | 25 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 8 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 6 | 17 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 6 | 17 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 6 | |||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 17 | |||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | -2 | -13 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 | |||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -13 | |||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 11 | 12 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 38 | 41 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 38 | 41 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | -119 | -125 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -74 | -74 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -11 | |||||
3. Odsetki | -45 | -40 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -81 | -84 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 224 | 605 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 224 | 605 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 210 | |||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 059 | 599 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 283 | 1 205 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis |
Cena akcji Manydev
Cena akcji Manydev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Manydev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Manydev.