SA-Q :
Firma: MABION SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 177 | 364 | 43 | 87 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 432 | -693 | -345 | -165 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -1 398 | -693 | -337 | -166 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -1 398 | -702 | -337 | -167 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 311 | 1 445 | -1 039 | 345 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 728 | -5 008 | -416 | -1 195 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 268 | 0 | 65 | 0 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 770 | -3 563 | 1 391 | -850 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 154 594 | 148 116 | 37 807 | 34 750 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 208 | 48 333 | 13 746 | 11 340 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 | 64 | 16 | 15 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 824 | 7 693 | 3 625 | 1 805 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 386 | 99 784 | 24 061 | 23 411 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 080 | 1 080 | 264 | 253 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,15 | -0,09 | -0,04 | -0,02 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,15 | -0,09 | -0,04 | -0,02 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,11 | 9,24 | 2,23 | 1,30 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,11 | 9,24 | 2,23 | 1,30 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-05-15 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | |||
2015-05-15 | Jarosław Walczak | Członek Zarządu | |||
2015-05-15 | Sławomir Jaros | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 143 120 | 133 330 | 74 073 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 65 583 | 63 259 | 25 551 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 110 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 110 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77 537 | 70 071 | 48 412 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83 | 83 | 76 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 77 454 | 69 988 | 48 336 | |||
II. Aktywa obrotowe | 11 474 | 14 786 | 5 065 | |||
1. Zapasy | 4 533 | 4 563 | 843 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 4 943 | 2 459 | 3 493 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 192 | 182 | 41 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 4 751 | 2 277 | 3 452 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 175 | 6 953 | 43 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 175 | 6 953 | 43 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 175 | 6 953 | 43 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 824 | 812 | 686 | |||
A k t y w a r a z e m | 154 594 | 148 116 | 79 138 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 98 386 | 99 784 | 51 354 | |||
1. Kapitał zakładowy | 1 080 | 1 080 | 950 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy | 103 414 | 103 414 | 55 245 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 710 | -249 | -4 140 | |||
8. Zysk (strata) netto | -1 398 | -4 461 | -702 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 208 | 48 333 | 27 784 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 233 | 233 | 106 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 8 | 4 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21 | 21 | 8 | |||
a) długoterminowa | 21 | 21 | 8 | |||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 203 | 203 | 93 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 203 | 203 | 93 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 64 | 64 | 0 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 64 | 64 | 0 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 824 | 7 693 | 7 945 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 | 2 | 13 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 14 820 | 7 691 | 7 931 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 41 087 | 40 343 | 19 734 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 087 | 40 343 | 19 734 | |||
a) długoterminowe | 40 935 | 40 011 | 19 547 | |||
b) krótkoterminowe | 151 | 332 | 187 | |||
P a s y w a r a z e m | 154 594 | 148 116 | 79 138 | |||
Wartość księgowa | 98 386 | 99 783 | 51 354 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 10 800 000 | 10 800 000 | 9 500 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,11 | 9,24 | 5,41 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 800 000 | 10 800 000 | 9 500 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,11 | 9,24 | 5,41 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 177 | 364 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 364 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 177 | 364 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 103 | 914 | ||||
- jednostkom powiązanym | 0 | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 103 | 914 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 177 | -549 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 506 | 204 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 432 | -753 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 60 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Dotacje | 0 | 60 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 432 | -693 | ||||
X. Przychody finansowe | 61 | 3 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 6 | 3 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 56 | 0 | ||||
XI. Koszty finansowe | 27 | 4 | ||||
1. Odsetki w tym: | 1 | 1 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 26 | 3 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 398 | -693 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | -1 398 | -693 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 0 | 8 | ||||
a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
b) część odroczona | 0 | 8 | ||||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XVIII. Zysk (strata) netto | -1 398 | -702 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 398 | -702 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 230 000 | 7 930 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | -0,09 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 230 000 | 7 930 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | -0,09 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 99 784 | 52 055 | 52 055 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 99 784 | 52 055 | 52 055 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 080 | 950 | 950 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 130 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 130 | 0 | ||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 130 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 080 | 1 080 | 950 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 103 414 | 55 245 | 55 245 | |||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 48 169 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 52 060 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 52 060 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 891 | 0 | |||
- pokrycia straty | 0 | 3 891 | 0 | |||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 103 414 | 103 414 | 55 245 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 710 | -4 140 | -4 140 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
b) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
7.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4 710 | -4 140 | -4 140 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
b) korekty błędów | 0 | |||||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 710 | -4 140 | -4 140 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -3 891 | 0 | ||||
- | -3 891 | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
7.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 710 | -249 | -4 140 | |||
8. Wynik netto | -4 710 | -249 | -4 140 | |||
a) zysk netto | -1 398 | -4 461 | -702 | |||
strata netto | ||||||
b) odpisy z zysku | -1 398 | -4 461 | -702 | |||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
II. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 98 386 | 99 784 | 51 354 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -1 398 | -702 | ||||
II. Korekty razem | -2 913 | 2 147 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 293 | 275 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 7 | 0 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5 | 0 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 0 | -44 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | 30 | 229 | ||||
8. Zmiana stanu należności | -2 484 | 3 118 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 257 | 2 458 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 013 | -3 889 | ||||
11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 311 | 1 445 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 1 728 | 5 008 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 728 | 890 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 4 118 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 728 | -5 008 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 284 | 0 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 284 | 0 | ||||
II. Wydatki | 15 | 0 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14 | 0 | ||||
8. Odsetki | 1 | 0 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 268 | 0 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 770 | -3 563 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 778 | -3 563 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 953 | 3 606 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 175 | 43 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa .pdf Informacja dodatkowa .pdf |
Cena akcji Mabion
Cena akcji Mabion w momencie publikacji komunikatu to 39.11 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mabion aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mabion.