SA-Q :
Firma: KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Informacja dodatkowa za III kwartał 2023.pdf
Sprawozdanie z działalności za III kwartał 2023
-
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023.pdf
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 67 997 | 69 522 | 14 855 | 14 830 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -46 384 | -4 537 | -10 133 | -968 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -63 859 | -5 024 | -13 951 | -1 072 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -63 818 | -5 527 | -13 942 | -1 179 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 48 | -2 460 | 10 | -525 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 283 | 3 904 | 62 | 833 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 178 | -1 544 | -257 | -329 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -847 | -99 | -185 | -21 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 176 | 28 255 | 5 862 | 7 275 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 923 | 8 250 | 15 299 | 1 760 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 959 | 429 | 207 | 91 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 758 | 6 677 | 1 889 | 1 424 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -43 747 | 20 004 | -9 437 | 4 265 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 1 941 | 1 919 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -7,09 | 0,61 | -1,55 | 0,13 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -4,86 | 2,22 | -1,05 | 0,75 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 9 miesięcy 2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,5773PLN, a za 9 miesięcy
2022 roku wyniósł: 1 EUR=4,6880PLN.
| ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa za III kwartał 2023.pdf Informacja dodatkowa za III kwartał 2023.pdf | Sprawozdanie z działalności za III kwartał 2023 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-11-23 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 8 682 | 8 993 | 8 300 | 11 432 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 535 | 587 | 690 | 742 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 276 | 4 572 | 5 448 | 5 699 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 3 760 | 3 722 | 2 050 | 2 114 | ||
3.1. Nieruchomości | 3 598 | 3 598 | 1 954 | 2 023 | ||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 162 | 124 | 96 | 91 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 162 | 124 | 96 | 91 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111 | 111 | 112 | 2 877 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 764 | |||||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 111 | 111 | 112 | 113 | ||
II. Aktywa obrotowe | 18 493 | 16 717 | 19 955 | 23 995 | ||
1. Zapasy | 4 440 | 3 462 | 7 144 | 7 311 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 11 314 | 9 277 | 9 329 | 13 489 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 11 314 | 9 277 | 9 329 | 13 489 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 480 | 3 682 | 3 327 | 2 984 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 480 | 3 682 | 3 327 | 2 984 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 480 | 3 682 | 3 327 | 2 984 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259 | 296 | 155 | 211 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 27 176 | 25 710 | 28 255 | 35 427 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | -43 747 | -41 031 | 20 004 | 25 370 | ||
1. Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
2. Kapitał zapasowy | 9 846 | 9 846 | 20 389 | 20 389 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 159 | 4 121 | 4 092 | 4 148 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 294 | 294 | ||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 934 | -2 934 | -2 934 | -2 934 | ||
6. Zysk (strata) netto | -63 818 | -61 064 | -10 837 | -5 527 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 923 | 66 741 | 8 250 | 10 057 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 61 192 | 59 491 | 1 087 | 922 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 590 | 615 | 630 | 430 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 434 | 457 | 492 | |||
a) długoterminowa | 434 | 457 | 492 | |||
krótkoterminowa | ||||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 60 168 | 58 876 | ||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 60 168 | 58 876 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 959 | 1 037 | 429 | 3 271 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 758 | 6 209 | 6 677 | 5 836 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
3.1. Fundusze specjalne | 5 | 6 | 1 | 8 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 4 | 56 | 28 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 4 | 56 | 28 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 14 | 4 | 56 | 28 | ||
P a s y w a r a z e m | 27 176 | 25 710 | 28 255 | 35 427 | ||
Wartość księgowa | -43 747 000 | -41 031 000 | 20 004 000 | 25 370 000 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -4,86 | -4,56 | 2,22 | 2,82 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-09-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 171 | 67 997 | 22 293 | 69 522 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 171 | 67 997 | 22 293 | 69 522 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -15 992 | -62 544 | -20 194 | -62 583 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -15 992 | -62 544 | -20 194 | -62 583 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 179 | 5 453 | 2 099 | 6 939 | ||
IV. Koszty sprzedaży | -1 621 | -4 925 | -1 650 | -5 086 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | -1 422 | -4 321 | -1 573 | -4 749 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -864 | -3 793 | -1 124 | -2 896 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 406 | 2 602 | 439 | 1 211 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -8 | -1 | 3 | |||
Dotacje | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 414 | 2 602 | 440 | 1 208 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 466 | 45 193 | 901 | 2 851 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 7 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 413 | 1 590 | 795 | 1 756 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 46 | 43 596 | 106 | 1 095 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -924 | -46 384 | -1 587 | -4 537 | ||
X. Przychody finansowe | 95 | 195 | 120 | 450 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 15 | 59 | 7 | 84 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 80 | 136 | 113 | 366 | ||
XI. Koszty finansowe | 1 950 | 17 670 | 358 | 937 | ||
1. Odsetki w tym: | 1 885 | 17 436 | 167 | 412 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 65 | 234 | 191 | 525 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | -2 779 | -63 859 | -1 825 | -5 024 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 25 | -41 | 364 | -503 | ||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | -2 754 | -63 818 | -1 461 | -5 527 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 004 | 20 004 | 30 920 | 30 920 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 004 | 20 004 | 30 920 | 30 920 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -294 | -294 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 294 | 294 | ||||
- pokrycia straty | 294 | 294 | ||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 294 | 294 | ||||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 092 | 4 092 | 4 170 | 4 170 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 66 | 66 | -78 | -22 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 66 | 66 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 78 | 22 | ||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 159 | 4 159 | 4 092 | 4 148 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 20 388 | 20 388 | 20 389 | 20 389 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -10 542 | -10 542 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 542 | 10 542 | ||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 846 | 9 846 | 20 389 | 20 389 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 771 | -13 771 | -3 222 | -3 222 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 288 | 288 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 771 | 13 771 | 3 222 | 3 222 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 771 | 13 771 | 3 222 | 3 222 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 837 | 10 837 | ||||
- przeniesienie zysku z lat ubiegłych | 288 | 288 | ||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 934 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | ||
5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 934 | -2 934 | -2 934 | -2 934 | ||
6. Wynik netto | -63 818 | -63 818 | -10 837 | -5 527 | ||
zysk netto | ||||||
a) strata netto | 63 818 | 63 818 | 10 837 | 5 527 | ||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -43 747 | -43 747 | 20 004 | 25 370 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2022-09-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -63 818 | -5 527 | ||||
II. Korekty razem | 63 866 | 3 067 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 844 | 992 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 388 | 284 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
3. Zmiana stanu rezerw | 60 145 | -6 | ||||
4. Zmiana stanu zapasów | 2 704 | 580 | ||||
5. Zmiana stanu należności | -2 326 | 1 094 | ||||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 042 | -417 | ||||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 103 | 41 | ||||
8. Inne korekty | -34 | 500 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 48 | -2 460 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 283 | 4 262 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114 | 61 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 169 | 4 201 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 169 | 4 201 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 169 | 101 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 4 100 | |||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 357 | |||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 357 | |||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 283 | 3 904 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 600 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 600 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 1 778 | 1 544 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 761 | 1 031 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 616 | 177 | ||||
3. Odsetki | 336 | 295 | ||||
4. Inne wydatki finansowe | 66 | 41 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 178 | -1 544 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -847 | -99 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
E. Środki pieniężne na początek okresu | 3 327 | 3 083 | ||||
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 480 | 2 984 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023.pdf Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023.pdf | Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 |
Cena akcji Krakchem
Cena akcji Krakchem w momencie publikacji komunikatu to 0.32 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Krakchem aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Krakchem.