RB_ASO 2:Zawarcie Umowy Restrukturyzacyjnej
Firma: KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJISpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie Umowy Restrukturyzacyjnej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 5 czerwca 2023 r. doszło do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej z głównymi wierzycielami pozaukładowymi (dalej „Umowa Restrukturyzacyjna” lub „Umowa”). Umowa wejdzie w życie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Nadzorcę Sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki oraz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej otwiera drogę do przyjęcia przez Spółkę całościowych propozycji układowych. Umowa restrukturyzacyjna została zawarta z obligatariuszami posiadającymi obligacje zabezpieczone serii M, O oraz P (dalej „Obligatariusze Zabezpieczeni”) . Na mocy Umowy Restrukturyzacyjnej wierzyciele posiadający obligacje serii M oraz P zobowiązali się wyrazić zgodę na objęcie przyszłym układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym części wierzytelności zabezpieczonych. W ramach układu restrukturyzacyjnego wierzytelności te zostaną zaspokojone w formie spłaty pieniężnej na poziomie 8,25% kapitału obligacji w terminie 3 miesięcy od otrzymania postanowienia o zatwierdzeniu układu oraz w formie konwersji 39% kapitału obligacji na akcje Spółki wyemitowane po cenie emisyjnej 0,5 PLN za jedną akcję. Spółka zobowiązała się przy tym do dokonywania na rzecz Obligatariuszy Zabezpieczonych spłat z portfeli wierzytelności zabezpieczonych zastawami w okresie obowiązywania Umowy Restrukturyzacyjnej tj. do dnia 31 grudnia 2031 r. W okresie obowiązywania Umowy Restrukturyzacyjnej Obligatariusze Zabezpieczeni zobowiązali się do niepodejmowania czynności egzekucyjnych z wyjątkiem wystąpienia przypadków naruszenia określonych w Umowie. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-05 | Maksym Wójcik | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Kme
Cena akcji Kme w momencie publikacji komunikatu to 0.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kme aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kme.
