RB_ASO 16:Pozytywna opinia Rady Wierzycieli odnośnie propozycji układowych
Firma: KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJISpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-12-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Pozytywna opinia Rady Wierzycieli odnośnie propozycji układowych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07 grudnia 2022 r. Rada Wierzyciel podjęła uchwałę, w której wyraziła pozytywną opinię co do projektu propozycji układowych Spółki obejmujących w swoich głównych założeniach : 1) Zaspokojenie pieniężne układowych wierzycieli obligacyjnych w wysokości 8,25% oraz dokonanie konwersji 39% kapitału obligacji na akcje w kapitale zakładowym Spółki; 2) Zaspokojenie pieniężne wierzycieli zabezpieczonych, którzy wyrażą zgodę na objęcie układem w wysokości 8,25% oraz dokonanie konwersji 39% tych wierzytelności na akcje w kapitale zakładowym Spółki; 3) Zaspokojenie pieniężne w wysokości 10,25% w zakresie wierzytelności sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego, któremu przysługuje wobec Spółki wierzytelność z tytułu kary umownej; 4) Zaspokojenie zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa w wysokości 20%. Przyjęta w projekcie propozycji układowych cena konwersji na jedną akcję wynosi 0,5 PLN. Według aktualnych szacunków Spółki konwersja przewidziana w propozycjach układowych Rady Wierzycieli zakładałaby emisję około 30,6 mln sztuk nowych akcji, przy liczbie 14 611 942 akcji istniejących obecnie. Spłaty pieniężne, o których mowa w propozycjach miałyby nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Realna możliwość wykonania układu zgodnie z opisanymi wyżej propozycjami zależna jest od zawarcia pozaukładowych umów restrukturyzacyjnych z wierzycielami zabezpieczonymi (pozaukładowymi). Jako drugi warunek do zawarcia i wykonania układu, Spółka wskazała pozytywny wynik testu prywatnego wierzyciela w odniesieniu do wierzytelności publicznoprawnych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-12-07 | Maksym Wójcik | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Kme
Cena akcji Kme w momencie publikacji komunikatu to 0.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kme aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kme.
