SA-Q :
Firma: Intersport Polska Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 265 | 44 484 | 11 515 | 10 344 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 468 | -1 743 | -343 | -341 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -1 640 | -1 841 | -383 | -381 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -1 416 | -1 526 | -331 | -329 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 505 | 942 | -352 | -350 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -841 | -263 | -196 | -196 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 027 | -594 | 707 | 704 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 681 | 85 | 159 | 158 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 119 256 | 128 800 | 28 047 | 29 944 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 042 | 99 170 | 21 412 | 23 056 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 972 | 1 745 | 934 | 406 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 125 | 90 474 | 18 844 | 21 034 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 214 | 29 630 | 6 635 | 6 888 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 038 | 3 038 | 714 | 706 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,05 | -0,17 | -0,01 | -0,04 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | -0,17 | -0,01 | -0,04 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,93 | 0,97 | 0,22 | 0,23 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,93 | 0,97 | 0,22 | 0,23 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
W raporcie za okres od
01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. rok użyto następujące kursy EUR: | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2019-2020.pdf POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2019-2020.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-08-01 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
2019-08-01 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec kwartału / 2018 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 60 304 | 61 164 | 64 115 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 170 | 3 291 | 3 658 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 49 742 | 50 821 | 53 992 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 758 | 828 | 839 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 758 | 828 | 839 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 758 | 828 | 839 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 634 | 6 224 | 5 626 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 634 | 6 224 | 5 626 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 58 952 | 67 636 | 51 099 | |||
1. Zapasy | 48 114 | 57 419 | 42 932 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 5 964 | 6 936 | 4 228 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 5 964 | 6 936 | 4 228 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 780 | 1 099 | 988 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 780 | 1 099 | 988 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 82 | |||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 780 | 1 099 | 906 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 094 | 2 182 | 2 951 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 119 256 | 128 800 | 115 214 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 28 214 | 29 630 | 19 570 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 038 | 3 038 | 2 288 | |||
2. Kapitał zapasowy | 31 877 | 31 877 | 18 227 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 285 | |||||
4. Zysk (strata) netto | -1 416 | -5 285 | -945 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 042 | 99 170 | 95 644 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 333 | 1 247 | 1 126 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 124 | 937 | 941 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 209 | 209 | 124 | |||
długoterminowa | ||||||
a) krótkoterminowa | 209 | 209 | 124 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 101 | 61 | ||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 101 | 61 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 3 972 | 1 745 | 2 362 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 362 | |||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 80 125 | 90 474 | 85 386 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 80 107 | 90 441 | 85 231 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 18 | 33 | 155 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 612 | 5 704 | 6 770 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 770 | |||||
a) długoterminowe | 4 892 | 4 984 | 5 259 | |||
b) krótkoterminowe | 720 | 720 | 1 511 | |||
P a s y w a r a z e m | 119 256 | 128 800 | 115 214 | |||
Wartość księgowa | 28 214 | 29 630 | 19 570 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 22 880 700 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,93 | 0,97 | 0,86 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 22 880 700 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,93 | 0,97 | 0,86 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2018-06-30 koniec kwartału / 2018 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 8 356 | 8 325 | 8 757 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 356 | 8 325 | 8 757 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 356 | 8 325 | 8 757 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 8 356 | 8 325 | 8 757 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 265 | 44 484 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 428 | 523 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48 837 | 43 961 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 646 | 26 074 | ||||
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 619 | 18 410 | ||||
III. Koszty sprzedaży | 17 032 | 18 077 | ||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 117 | 1 791 | ||||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 530 | -1 458 | ||||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 157 | 237 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 19 | ||||
2. Dotacje | 92 | 91 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 63 | 127 | ||||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 95 | 522 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 95 | 522 | ||||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 468 | -1 743 | ||||
IX. Przychody finansowe | 155 | |||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
1. Inne | 155 | |||||
X. Koszty finansowe | 172 | 253 | ||||
1. Odsetki w tym: | 119 | 205 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 53 | 48 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XI. Zysk (strata) brutto | -1 640 | -1 841 | ||||
XII. Podatek dochodowy | -224 | -315 | ||||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 224 | 315 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIII. Zysk (strata) netto | -1 416 | -1 526 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 416 | -1 526 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 380 700 | 22 880 700 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | -0,07 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 380 700 | 22 880 700 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | -0,07 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 630 | 20 515 | 20 515 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 630 | 20 515 | 20 515 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 038 | 2 288 | 2 288 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 750 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 750 | |||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 750 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 038 | 3 038 | 2 288 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 877 | 27 226 | 27 226 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 651 | -8 999 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 13 650 | |||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 13 650 | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 8 999 | 8 999 | ||||
- pokrycia straty | 8 999 | 8 999 | ||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 31 877 | 31 877 | 18 227 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 285 | -8 999 | 8 999 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 285 | 8 999 | 8 999 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 285 | 8 999 | 8 999 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 8 999 | 8 999 | ||||
- na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 8 999 | 8 999 | ||||
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 285 | 0 | 0 | |||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 285 | 0 | 0 | |||
4. Wynik netto | -1 416 | -5 285 | -945 | |||
zysk netto | ||||||
a) strata netto | 1 416 | 5 285 | 945 | |||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 214 | 29 630 | 19 570 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 214 | 29 630 | 19 570 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -1 416 | -1 526 | ||||
II. Korekty razem | -89 | 2 468 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 495 | 1 568 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 69 | -162 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 107 | 164 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -19 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | 87 | -107 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | 9 305 | 3 163 | ||||
7. Zmiana stanu należności | 517 | -205 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 252 | -1 068 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 415 | -866 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 505 | 942 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 457 | 36 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 457 | 36 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 1 298 | 299 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 298 | 299 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -841 | -263 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 958 | -417 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 4 958 | -417 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 1 931 | 177 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 814 | |||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11 | 13 | ||||
3. Odsetki | 106 | 164 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 027 | -594 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 681 | 85 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 681 | 85 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 099 | 1 944 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 780 | 85 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | -13 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA - I kwartal 2019-2020.pdf INFORMACJA DODATKOWA - I kwartal 2019-2020.pdf | |||
Cena akcji Intersppl
Cena akcji Intersppl w momencie publikacji komunikatu to 2.52 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Intersppl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Intersppl.