SA-Q :
Firma: LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 614 | 4 397 | 145 | 1 048 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -554 | -8 336 | -131 | -1 987 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 13 460 | -5 700 | 3 187 | -1 359 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 8 562 | -5 633 | 2 027 | -1 343 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 864 | 2 222 | 4 230 | 530 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 744 | -2 400 | -3 491 | -572 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 004 | -567 | -711 | -135 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 116 | -745 | 27 | -178 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 721 | 49 521 | 15 350 | 12 038 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 940 | 8 988 | 3 543 | 2 185 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 871 | 1 403 | 1 155 | 341 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 958 | 2 804 | 464 | 682 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 781 | 40 533 | 11 807 | 9 853 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 216 | 2 216 | 526 | 539 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 310 803 | 44 310 803 | 44 310 803 | 44 310 803 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,33 | -0,08 | 0,08 | -0,02 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,27 | -0,07 | 0,06 | -0,02 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,12 | 0,91 | 0,27 | 0,22 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,94 | 0,76 | 0,22 | 0,19 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-11-14 | Dariusz Janus | Prezes Zarządu | |||
2013-11-14 | Andrzej Krakówka | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 3 567 | 5 541 | 6 361 | 6 151 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 | 7 | 104 | 129 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 2 901 | 4 843 | 3 624 | 3 761 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 901 | 4 843 | 3 624 | 3 761 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 901 | 4 843 | 3 624 | 3 342 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 901 | 3 425 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 419 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 660 | 691 | 2 629 | 2 257 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 248 | 279 | 2 217 | 1 845 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 412 | 412 | 412 | 412 | ||
II. Aktywa obrotowe | 61 154 | 41 229 | 44 453 | 43 370 | ||
1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 304 | 371 | 792 | 3 680 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 239 | 313 | 647 | 3 520 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 65 | 58 | 145 | 160 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 60 756 | 40 770 | 43 558 | 39 593 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60 756 | 40 770 | 43 558 | 39 593 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 58 886 | 38 547 | 41 054 | 36 615 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 1 748 | 2 222 | 2 498 | 2 842 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 122 | 1 | 6 | 136 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94 | 89 | 103 | 97 | ||
A k t y w a r a z e m | 64 721 | 46 770 | 50 814 | 49 521 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 49 781 | 35 365 | 41 219 | 40 533 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 38 001 | 38 001 | 42 948 | 42 948 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 995 | 995 | 995 | 995 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zysk (strata) netto | 8 562 | -5 854 | -4 947 | -5 633 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 940 | 11 405 | 9 595 | 8 988 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 8 111 | 4 365 | 5 120 | 4 781 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 921 | 4 310 | 4 992 | 4 646 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 190 | 55 | 129 | 135 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 190 | 55 | 129 | 135 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 4 871 | 4 930 | 2 033 | 1 403 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 871 | 4 930 | 2 033 | 1 403 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 958 | 2 110 | 2 442 | 2 804 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 120 | 287 | 405 | 39 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 838 | 1 823 | 2 037 | 2 765 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P a s y w a r a z e m | 64 721 | 46 770 | 50 814 | 49 521 | ||
Wartość księgowa | 49 781 | 35 365 | 41 219 | 40 533 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 44 310 803 | 44 310 803 | 44 310 803 | 44 310 803 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,12 | 0,80 | 0,93 | 0,91 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 44 310 803 | 53 041 871 | 53 041 871 | 53 041 871 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,12 | 0,67 | 0,78 | 0,76 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 5 233 | 5 233 | 5 233 | 5 233 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 233 | 5 233 | 5 233 | 5 233 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- - kredyt bankowy - hipoteka | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
- - kredyt bankowy - polisa | 2 233 | 2 233 | 2 233 | 2 233 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 5 233 | 5 233 | 5 233 | 5 233 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 484 | 614 | 287 | 4 397 | ||
- od jednostek powiązanych | 169 | 169 | 0 | 3 918 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 484 | 614 | 287 | 4 397 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 311 | 416 | 385 | 11 652 | ||
- jednostkom powiązanym | -106 | 0 | 0 | 11 095 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 311 | 416 | 385 | 11 652 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 173 | 198 | -98 | -7 255 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 154 | 655 | 411 | 1 265 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 19 | -457 | -509 | -8 520 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 38 | 201 | 228 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 0 | 38 | 191 | 218 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 94 | 135 | -10 | 44 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 94 | 135 | -10 | 44 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -75 | -554 | -298 | -8 336 | ||
X. Przychody finansowe | 16 054 | 16 169 | 4 388 | 22 629 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 72 | 174 | 32 | 69 | ||
- od jednostek powiązanych | 70 | 167 | 30 | 64 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 15 982 | 15 982 | 4 272 | 22 434 | ||
5. Inne | 0 | 13 | 84 | 126 | ||
XI. Koszty finansowe | -2 079 | 2 155 | 8 857 | 19 993 | ||
1. Odsetki w tym: | 188 | 469 | 59 | 163 | ||
- dla jednostek powiązanych | 30 | 59 | 0 | 3 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | -2 267 | 1 501 | 8 769 | 19 585 | ||
4. Inne | 0 | 185 | 29 | 245 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 18 058 | 13 460 | -4 767 | -5 700 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 18 058 | 13 460 | -4 767 | -5 700 | ||
XV. Podatek dochodowy | 3 642 | 4 898 | -1 007 | -67 | ||
a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) część odroczona | 3 642 | 4 898 | -1 007 | -67 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 14 416 | 8 562 | -3 760 | -5 633 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 14 416 | 8 562 | -3 760 | -5 633 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 44 310 803 | 44 310 803 | 44 310 803 | 44 310 803 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,33 | 0,19 | -0,08 | -0,13 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 44 310 803 | 53 310 801 | 53 310 801 | 53 310 801 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,33 | 0,16 | -0,07 | -0,11 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 219 | 41 219 | 46 166 | 46 166 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 219 | 41 219 | 46 166 | 46 166 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 001 | 42 948 | 42 948 | 32 693 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -4 947 | 0 | 10 255 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 10 255 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 10 255 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 947 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 4 947 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 001 | 38 001 | 42 948 | 42 948 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 995 | 995 | 995 | 995 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 995 | 995 | 995 | 995 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -4 947 | 0 | 10 255 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 10 255 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 10 255 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 10 255 | ||
- przeniesienia na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 10 255 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 947 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 947 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 947 | 0 | 0 | ||
- pokrycia z kapitału zapasowego | 0 | 4 947 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Wynik netto | 13 999 | 8 145 | -3 759 | -5 633 | ||
a) zysk netto | 13 999 | 8 145 | 0 | 0 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 3 759 | 5 633 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 999 | 49 364 | -3 759 | 40 533 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 999 | 49 364 | -3 759 | 40 533 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 14 416 | 8 562 | -5 633 | -5 633 | ||
II. Korekty razem | 404 | 9 303 | 7 855 | 7 855 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 1 | 32 | 90 | 90 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6 | 83 | 74 | 74 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -92 | 39 | 7 217 | 7 217 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 3 745 | 2 990 | 978 | 978 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zmiana stanu należności | 67 | 492 | 1 178 | 1 178 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 432 | 3 688 | -639 | -639 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26 | 1 979 | -1 043 | -1 043 | ||
11. Inne korekty | -3 769 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 819 | 17 864 | 2 222 | 2 222 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 403 | 446 | 4 435 | 4 435 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 403 | 446 | 4 435 | 4 435 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 403 | 446 | 4 435 | 4 435 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 403 | 446 | 4 435 | 4 435 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 13 912 | 15 190 | 6 835 | 6 835 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13 912 | 15 187 | 6 832 | 6 832 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 15 372 | 15 187 | 6 832 | 6 832 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 185 | 0 | 6 832 | 6 832 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | -1 460 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | -43 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | -1 417 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 509 | -14 744 | -2 400 | -2 400 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 1 189 | 3 004 | 567 | 567 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 641 | 1 333 | 493 | 493 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 | 3 | 10 | 10 | ||
8. Odsetki | -7 | 80 | 64 | 64 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 554 | 1 588 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 189 | -3 004 | -567 | -567 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 121 | 116 | -745 | -745 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 121 | 116 | -745 | -745 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 | 6 | 961 | 0 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 122 | 122 | 136 | 136 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
LST_raport_3Q2013_informacja_dodatkowa.pdf LST_raport_3Q2013_informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania za III kwartał 2013 roku |
Cena akcji Indygo
Cena akcji Indygo w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Indygo aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Indygo.