Herkules S.A. w restrukturyzacji: SA-Q4 2006 (2007-02-14). Komunikaty ESPI z dnia 14-02-2007

Udostępnij

SA-Q :

Firma: EFH Żurawie Wieżowe Spółka Akcyjna
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 903	6 533	2 540	1 624
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 096	990	538	246
III. Zysk (strata) brutto	1 857	475	476	118
IV. Zysk (strata) netto	1 538	445	394	111
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 656	1 689	425	420
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 403	-2 686	-1 899	-668
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	28 754	1 310	7 375	326
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	23 007	313	5 901	78
IX. Aktywa, razem	40 985	9 718	10 698	2 518
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 584	3 828	1 980	992
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 468	1 600	1 166	415
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 954	2 170	771	562
XIII. Kapitał własny	33 401	5 890	8 718	1 526
XIV. Kapitał zakładowy	14 445	6 648	3 770	1 722
XV. Liczba akcji (w szt.)	7 222 500	3 323 750	7 222 500	3 323 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,43	0,15	0,11	0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,39	0,15	0,10	0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,62	1,77	1,21	0,46
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,42	1,74	1,15	0,45
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	ZUR_informacja_uzupelniajaca_SAQ_4_2006.pdf ZUR_informacja_uzupelniajaca_SAQ_4_2006.pdf	Informacja uzupełniająca do jednostkowego raportu kwartalnego SA-Q 4/2006

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-02-14	Grzegorz Żółcik	Prezes Zarządu
2007-02-14	Aleksander Wierzbowski	Wiceprezes Zarządu
2007-02-14	Tadeusz Orlik	Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych
2007-02-14	Joanna Całka	Główna Księgowa

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	14 256	10 725	7 430	7 430
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0	2	2
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 232	10 725	7 428	7 428
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24	0	0	0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	0	0	0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	26 729	3 113	2 289	2 288
1. Zapasy	174	79	7	7
2. Należności krótkoterminowe	2 586	2 290	1 339	1 339
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	2 586	2 290	1 339	1 339
3. Inwestycje krótkoterminowe	23 396	10	389	389
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 396	10	389	389
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 396	10	389	389
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	573	734	553	553
A k t y w a r a z e m	40 985	13 838	9 718	9 718
PASYWA
I. Kapitał własny	33 401	7 029	5 890	5 890
1. Kapitał zakładowy	14 445	6 845	6 648	6 648
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	18 176	0	152	152
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-758	-758	-1 355	-1 355
8. Zysk (strata) netto	1 538	942	445	445
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 584	6 809	3 828	3 828
1. Rezerwy na zobowiązania	162	136	58	58
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52	0	0	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	110	136	58	58
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	110	136	58	58
2. Zobowiązania długoterminowe	4 468	4 405	1 600	1 600
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	4 468	4 405	1 600	1 600
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 954	2 268	2 170	2 170
3.1. Wobec jednostek powiązanych	32	32	67	67
3.2. Wobec pozostałych jednostek	2 922	2 236	2 089	2 089
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	40 985	13 838	9 718	9 718
Wartość księgowa	33 401	7 029	5 890	5 890
Liczba akcji (w szt.)	7 222 500	3 422 500	3 323 750	3 323 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,62	2,05	1,77	1,77
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	7 549 100	7 549 100	3 394 000	3 394 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,42	0,93	1,74	1,74

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 114	9 903	1 589	6 533
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 007	9 467	1 569	6 378
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	107	436	20	155
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 893	6 368	934	5 181
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 813	6 091	920	5 039
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	80	277	14	142
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 221	3 535	655	1 352
IV. Koszty sprzedaży	74	209	33	154
V. Koszty ogólnego zarządu	295	1 155	71	852
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	852	2 171	551	346
VII. Pozostałe przychody operacyjne	12	59	702	1 334
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	25	683	1 041
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	12	33	19	293
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	81	134	356	690
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	20	344	559
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	81	114	12	131
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	783	2 096	897	990
X. Przychody finansowe	53	65	-63	12
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	47	47	1	5
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	6	18	-64	7
XI. Koszty finansowe	93	304	396	527
1. Odsetki w tym:	85	246	244	375
- dla jednostek powiązanych	0	0	13	40
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	8	58	152	152
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	743	1 857	438	475
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	743	1 857	438	475
XV. Podatek dochodowy	146	319	-1	30
a) część bieżąca	119	292	-1	30
b) część odroczona	27	27	0	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	597	1 538	439	445
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		1 538		445
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 606 636		2 943 356
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,43		0,15
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 933 236		3 013 606
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,39		0,15

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 029	5 890	4 180	4 180
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 029	5 890	4 180	4 180
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	6 845	6 648	5 878	5 878
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	7 600	7 797	770	770
a) zwiększenia (z tytułu)	7 600	7 797	770	770
- emisji akcji (wydania udziałów)	7 600	7 797	770	770
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	14 445	14 445	6 648	6 648
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	0	152	152	152
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	18 176	18 024	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	18 176	18 176	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	18 176	18 176	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-152	0	0
- pokrycia straty	0	-152	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 176	18 176	152	152
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-758	-1 355	-443	-443
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	495	495
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-758	-1 355	52	52
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	-1 407	-1 407
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	-1 407	-1 407
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	597	0	0
- pokrycie straty kap. zapasowym	0	597	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-758	-758	-1 355	-1 355
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-758	-758	-1 355	-1 355
8. Wynik netto	1 538	1 538	445	445
a) zysk netto	1 538	1 538	445	445
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	33 401	33 401	5 890	5 890
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 401	33 401	5 890	5 890

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	597	1 538	439	445
II. Korekty razem	426	118	825	1 244
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	232	744	446	911
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2	40	216	145
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38	199	243	370
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-6	-339	-483
6. Zmiana stanu rezerw	26	104	56	58
7. Zmiana stanu zapasów	-95	-167	1	98
8. Zmiana stanu należności	-296	-1 247	1 444	1 225
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	331	445	-1 316	-1 398
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	161	-21	74	318
11. Inne korekty	27	27	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 023	1 656	1 264	1 689
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	47	72	665	1 027
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	25	664	1 022
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	47	47	1	5
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	47	47	1	5
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	47	47	1	5
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	-4 088	-7 475	-3 419	-3 713
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4 088	-7 475	-3 419	-3 713
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 041	-7 403	-2 754	-2 686
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	26 850	30 362	4 428	5 662
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	25 776	25 974	1 265	1 265
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	1 234
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	1 074	4 388	3 163	3 163
II. Wydatki	-446	-1 608	-2 561	-4 352
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-35	-230	-465	-934
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	-35	-471	-1 667
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-318	-1 039	-1 229	-1 223
8. Odsetki	-85	-246	-244	-375
9. Inne wydatki finansowe	-8	-58	-152	-153
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	26 404	28 754	1 867	1 310
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	23 386	23 007	377	313
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0	0	0	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	10	389	12	76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	23 396	23 396	389	389
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	ZUR_informacja_dodatkowa_SAQ_4_2006.pdf ZUR_informacja_dodatkowa_SAQ_4_2006.pdf	Informacja dodatkowa do jednostkowego raportu kwartalnego SA-Q 4/2006

Cena akcji Herkules

Cena akcji Herkules w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Herkules aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Herkules.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI komunikat spółki ESPI Herkules 14-02-2007 ESPI EBI HRS komunikat ESPI biznes ESPI 14-02-2007 ESPI EBI Herkules ESPI Herkules ESPI 14-02-2007 HRS ESPI 14-02-2007 ESPI Herkules raport ESPI Herkules komunikat ESPI GPW Herkules ESPI EBI Herkules akcje prognoza wiadomości ESPI HRS

SA-Q :

Cena akcji Herkules

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej