SA-Q :
Firma: EFH Żurawie Wieżowe Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
ZUR_SA-Q_1_2007_informacja_uzupelniajaca.pdf
Informacja uzupełniająca do raportu SA-Q 1/2007
-
ZUR_SA-Q_1_2007_informacja_dodatkowa.pdf
Informacja dodatkowa do raportu SA-Q 1/2007
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 687 | 1 645 | 944 | 428 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 039 | 280 | 266 | 73 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 139 | 214 | 292 | 56 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 972 | 181 | 249 | 47 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 990 | 112 | 509 | 29 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 965 | -750 | -1 527 | -195 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 331 | 336 | 85 | 87 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 644 | -302 | -933 | -79 | ||
IX. Aktywa, razem | 43 432 | 10 355 | 11 224 | 2 631 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 916 | 4 144 | 2 304 | 1 053 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 5 158 | 1 796 | 1 333 | 456 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 591 | 2 277 | 928 | 579 | ||
XIII. Kapitał własny | 34 516 | 6 211 | 8 920 | 1 578 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 14 445 | 6 788 | 3 733 | 1 725 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 222 500 | 3 394 000 | 7 222 500 | 3 394 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,34 | 0,18 | 0,09 | 0,05 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,26 | 0,17 | 0,07 | 0,05 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,78 | 1,83 | 1,24 | 0,46 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,57 | 1,81 | 1,18 | 0,46 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
ZUR_SA-Q_1_2007_informacja_uzupelniajaca.pdf ZUR_SA-Q_1_2007_informacja_uzupelniajaca.pdf | Informacja uzupełniająca do raportu SA-Q 1/2007 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-05-07 | Grzegorz Żółcik | Prezes Zarządu | |||
2007-05-07 | Tadeusz Orlik | Prokurent | |||
2007-05-07 | Joanna Całka | Główna Księgowa | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 20 146 | 14 408 | 8 028 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 1 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 20 113 | 14 384 | 8 027 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 | 24 | 0 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 | 24 | 0 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
II. Aktywa obrotowe | 23 286 | 26 695 | 2 327 | |||
1. Zapasy | 0 | 17 | ||||
2. Należności krótkoterminowe | 2 864 | 2 726 | 1 603 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 2 864 | 2 726 | 1 603 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 19 752 | 23 396 | 87 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 752 | 23 396 | 87 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 670 | 573 | 620 | |||
A k t y w a r a z e m | 43 432 | 41 103 | 10 355 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 34 516 | 33 544 | 6 211 | |||
1. Kapitał zakładowy | 14 445 | 14 445 | 6 788 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy | 18 177 | 18 177 | 0 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 922 | -166 | -758 | |||
8. Zysk (strata) netto | 972 | 1 088 | 181 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 916 | 7 559 | 4 144 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 167 | 169 | 71 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 | 52 | 0 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 125 | 117 | 71 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 125 | 117 | 71 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 5 158 | 4 468 | 1 796 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 158 | 4 468 | 1 796 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 591 | 2 922 | 2 277 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 | 32 | 116 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 588 | 2 890 | 2 161 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
P a s y w a r a z e m | 43 432 | 41 103 | 10 355 | |||
Wartość księgowa | 34 516 | 33 544 | 6 211 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 7 222 500 | 7 222 500 | 3 394 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,78 | 4,64 | 1,83 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 549 100 | 7 549 100 | 3 422 500 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,57 | 4,44 | 1,81 | |||
Planowana emisja akcji serii E nie jest czynnikiem rozwadniającym dla kapitału. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 687 | 1 645 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 525 | 1 634 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 162 | 11 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 153 | 1 055 | ||||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 077 | 1 048 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 76 | 7 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 534 | 590 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 64 | 51 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 424 | 257 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 046 | 282 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 1 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 0 | 1 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 3 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 7 | 3 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 039 | 280 | ||||
X. Przychody finansowe | 211 | 6 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 211 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 0 | 6 | ||||
XI. Koszty finansowe | 111 | 72 | ||||
1. Odsetki w tym: | 97 | 44 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 14 | 28 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 139 | 214 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 1 139 | 214 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 167 | 33 | ||||
a) część bieżąca | 167 | 33 | ||||
b) część odroczona | 0 | 0 | ||||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XVIII. Zysk (strata) netto | 972 | 181 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 471 | 592 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 222 500 | 3 367 952 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,34 | 0,18 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 630 000 | 3 396 452 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 0,17 | ||||
Planowana emisja akcji serii E jest czynnikiem rozwadniającym dla wyniku finansowego. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 544 | 5 890 | 5 890 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 544 | 5 890 | 5 890 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 14 445 | 6 648 | 6 648 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 7 797 | 140 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 797 | 140 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 7 797 | 140 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 14 445 | 14 445 | 6 788 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 177 | 152 | 152 | |||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 18 025 | -152 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 18 177 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 18 177 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -152 | -152 | |||
- pokrycia straty | 0 | -152 | -152 | |||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 177 | 18 177 | 0 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -758 | -1 355 | -1 355 | |||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 922 | 0 | 0 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 922 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 922 | 0 | 0 | |||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -166 | -1 355 | -1 355 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -166 | -1 355 | -1 355 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 166 | 1 189 | 597 | |||
- pokrycie straty kap. zapasowym | 0 | 1 189 | 152 | |||
- pokrycie straty zyskiem roku obrotowego | 166 | 0 | 445 | |||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -166 | -758 | |||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 922 | -166 | -758 | |||
8. Wynik netto | 972 | 1 088 | 181 | |||
a) zysk netto | 972 | 1 088 | 181 | |||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 516 | 33 544 | 6 211 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 516 | 33 544 | 6 211 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 972 | 181 | ||||
II. Korekty razem | 1 018 | -69 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 288 | 152 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 | 12 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -114 | 44 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | -2 | 14 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | 159 | -9 | ||||
8. Zmiana stanu należności | -139 | -265 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 918 | 42 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -105 | -68 | ||||
11. Inne korekty | 8 | 9 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 990 | 112 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 211 | 0 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 211 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 211 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 211 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | -6 176 | -750 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6 176 | -750 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 965 | -750 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 844 | 687 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 141 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 844 | 546 | ||||
II. Wydatki | -513 | -351 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -93 | -35 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -309 | -250 | ||||
8. Odsetki | -97 | -44 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | -14 | -22 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 331 | 336 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 644 | -302 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 23 396 | 389 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 752 | 87 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
ZUR_SA-Q_1_2007_informacja_dodatkowa.pdf ZUR_SA-Q_1_2007_informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do raportu SA-Q 1/2007 |
Cena akcji Herkules
Cena akcji Herkules w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Herkules aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Herkules.