SA-Q :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 5 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 5 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51 655 | 27 490 | 13 243 | 7 048 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 542 | 3 009 | 1 421 | 771 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 026 | 2 734 | 1 289 | 701 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 035 | 2 156 | 1 034 | 553 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 550 | 353 | 401 | 91 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -323 | -1 687 | -83 | -436 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 206 | 1 341 | -312 | 347 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 21 | 7 | 5 | 2 | ||
| IX. Aktywa, razem | 24 005 | 20 057 | 6 204 | 5 183 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 523 | 14 610 | 3 753 | 3 776 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 917 | 583 | 237 | 151 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 514 | 13 931 | 3 234 | 3 600 | ||
| XIII. Kapitał własny | 9 482 | 5 447 | 2 450 | 1 408 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 936 | 1 936 | 500 | 500 | ||
| XV. Liczba akcji/udziałów (w szt.) | 3 872 000 | 3 872 | 3 872 000 | 3 872 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą/udział (w zł/ EUR) | 1,04 | 556,82 | 0,27 | 142,76 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą/udział (w zł/EUR) | 0,81 | 0,21 | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję/udział (w zł/EUR) | 2,45 | 1 406,77 | 0,63 | 363,55 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję/udział (w zł/EUR) | 1,90 | 0,49 | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję/udział (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za V kwartał roku obrotowego 2006 trwającego od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r." | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-04 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2007-05-04 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 415 | 4 429 | 3 670 | 2 336 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 17 | 19 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 291 | 4 317 | 3 638 | 2 336 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107 | 93 | 32 | 0 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 44 | 24 | 0 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 53 | 49 | 8 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 19 590 | 24 674 | 16 387 | 8 280 | ||
| 1. Zapasy | 6 646 | 6 890 | 3 512 | 2 240 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 928 | 17 229 | 12 631 | 5 860 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 11 928 | 17 229 | 12 631 | 5 860 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 48 | 36 | 19 | 33 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48 | 36 | 19 | 33 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48 | 36 | 19 | 33 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 968 | 519 | 225 | 147 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 005 | 29 103 | 20 057 | 10 616 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 9 482 | 8 591 | 5 448 | 3 928 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 936 | 1 936 | 1 936 | 1 936 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 3 511 | 3 511 | 1 329 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 144 | 0 | 26 | 1 355 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 891 | 3 144 | 2 156 | 637 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 523 | 20 512 | 14 610 | 6 688 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 092 | 225 | 96 | 256 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 1 089 | 221 | 93 | 252 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 089 | 221 | 93 | 252 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 917 | 911 | 583 | 401 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 917 | 911 | 583 | 401 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 514 | 19 376 | 13 931 | 6 031 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 514 | 19 376 | 13 931 | 6 031 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 24 005 | 29 103 | 20 057 | 10 616 | ||
| Wartość księgowa | 9 482 | 8 591 | 5 447 | 3 928 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 872 000 | 3 872 000 | 3 872 | 3 872 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,45 | 2,22 | 1 406,77 | 1 014,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,90 | 1,72 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 411 | 0 | ||
| - zakup nieruchomości | 0 | 0 | 411 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 411 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 5 kwartał/2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 5 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 118 | 51 655 | 6 362 | 27 490 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 705 | 11 473 | 2 143 | 6 919 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 413 | 40 182 | 4 219 | 20 571 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 095 | 35 778 | 4 259 | 18 815 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 732 | 7 363 | 1 072 | 4 310 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 363 | 28 415 | 3 187 | 14 505 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 023 | 15 877 | 2 103 | 8 675 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 306 | 8 317 | 875 | 4 030 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 427 | 1 957 | 348 | 1 368 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 290 | 5 603 | 880 | 3 277 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 109 | 0 | 155 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 | 109 | 0 | 153 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 170 | 0 | 423 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 8 | 170 | 0 | 414 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 283 | 5 542 | 880 | 3 009 | ||
| X. Przychody finansowe | 15 | 0 | 0 | 35 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| XI. Koszty finansowe | 163 | 516 | 101 | 310 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 142 | 453 | 101 | 310 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 21 | 63 | 0 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 135 | 5 026 | 779 | 2 734 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 135 | 5 026 | 779 | 2 734 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 244 | 991 | 142 | 578 | ||
| a) część bieżąca | 255 | 1 021 | 139 | 601 | ||
| b) część odroczona | -11 | -30 | 3 | -23 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 891 | 4 035 | 637 | 2 156 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 891 | 4 035 | 637 | 2 156 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 872 000 | 3 872 000 | 3 872 | 3 872 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 1,04 | 164,51 | 556,82 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,81 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 5 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 5 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-03-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 591 | 5 447 | 3 291 | 3 291 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 591 | 5 447 | 3 291 | 3 291 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 936 | 1 936 | 1 936 | 1 936 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 936 | 1 936 | 1 936 | 1 936 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 511 | 1 329 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 182 | 1 329 | 1 329 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 182 | 1 329 | 1 329 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 182 | 1 329 | 1 329 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 511 | 3 511 | 1 329 | 1 329 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 144 | 2 182 | 1 355 | 1 355 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 144 | 2 182 | 1 355 | 1 355 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 144 | 2 182 | 1 355 | 1 355 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 182 | 1 329 | 1 329 | ||
| - przekazania na Fundusz Zapasowy | 0 | 2 182 | 1 329 | 1 329 | ||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 144 | 0 | 26 | 26 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 144 | 0 | 26 | 26 | ||
| 5. Wynik netto | 891 | 4 035 | 2 156 | 2 156 | ||
| a) zysk netto | 891 | 4 035 | 2 156 | 2 156 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 482 | 9 482 | 5 447 | 5 447 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 482 | 9 482 | 5 447 | 5 447 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 5 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 5 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 891 | 4 035 | 637 | 2 156 | ||
| II. Korekty razem | 3 014 | -2 485 | 2 182 | -1 803 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 122 | 462 | 77 | 263 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 168 | 453 | 101 | 314 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 866 | 996 | 242 | 83 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -244 | -3 134 | 67 | -1 339 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 5 301 | 704 | 4 328 | -2 443 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 663 | -1 147 | -2 625 | 1 422 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 464 | -819 | -8 | -101 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 905 | 1 550 | 2 819 | 353 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 177 | 0 | 2 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 177 | 0 | 2 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 18 | 500 | 17 | 1 689 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 449 | 0 | 1 689 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 6 | 51 | 0 | 3 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -18 | -323 | -17 | -1 687 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 34 052 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 34 052 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 3 875 | 1 206 | 2 781 | 32 711 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 670 | 506 | 2 627 | 32 341 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 64 | 283 | 66 | 95 | ||
| 3. Odsetki | 141 | 417 | 88 | 275 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 875 | -1 206 | -2 781 | 1 341 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 | 21 | 21 | 7 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 | 21 | 21 | 7 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36 | 12 | 12 | 12 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 48 | 33 | 33 | 19 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2006_5-zal1.pdf SA-Q_2006_5-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za V kwartał roku obrotowego 2006 trwającego od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. | ||
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.
