SA-Q :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 82 919 | 86 101 | 19 823 | 20 491 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 185 | 5 686 | 1 000 | 1 353 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 3 825 | 5 079 | 914 | 1 209 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 3 147 | 4 095 | 752 | 975 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 586 | -9 950 | -3 726 | -2 368 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 788 | -572 | -427 | -136 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 20 791 | 12 353 | 4 970 | 2 940 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 417 | 1 831 | 817 | 436 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 358 | 68 052 | 24 299 | 16 355 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 459 | 19 300 | 11 607 | 4 638 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 079 | 8 256 | 1 731 | 1 984 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 667 | 10 627 | 9 701 | 2 554 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 899 | 48 752 | 12 692 | 11 717 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 611 | 601 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,63 | 0,82 | 0,15 | 0,20 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,38 | 9,75 | 2,54 | 2,34 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 trwającego od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r." | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-05-15 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 25 929 | 25 434 | 25 371 | 25 716 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 14 | 22 | 28 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 25 617 | 25 151 | 25 131 | 25 501 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304 | 269 | 218 | 187 | ||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304 | 269 | 218 | 182 | ||
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
II. Aktywa obrotowe | 73 429 | 66 443 | 42 681 | 55 526 | ||
1. Zapasy | 34 495 | 29 621 | 28 596 | 31 884 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 33 524 | 34 709 | 12 138 | 20 272 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 33 524 | 34 709 | 12 138 | 20 272 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 990 | 2 040 | 1 573 | 2 880 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 990 | 2 040 | 1 573 | 2 880 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 990 | 2 040 | 1 573 | 2 880 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 420 | 73 | 374 | 490 | ||
A k t y w a r a z e m | 99 358 | 91 877 | 68 052 | 81 242 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 51 899 | 50 822 | 48 752 | 48 898 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 46 252 | 46 252 | 42 303 | 42 303 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 3 147 | 2 070 | 3 949 | 4 095 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 459 | 41 055 | 19 300 | 32 344 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 713 | 528 | 417 | 317 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 14 | 25 | 10 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 683 | 498 | 358 | 288 | ||
a) długoterminowa | 41 | 41 | 41 | 33 | ||
b) krótkoterminowa | 642 | 457 | 317 | 255 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 6 | 16 | 34 | 19 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 6 | 16 | 34 | 19 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 7 079 | 7 460 | 8 256 | 8 887 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 079 | 7 460 | 8 256 | 8 887 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 39 667 | 33 067 | 10 627 | 23 140 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 39 510 | 33 030 | 10 439 | 22 952 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 157 | 37 | 188 | 188 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 99 358 | 91 877 | 68 052 | 81 242 | ||
Wartość księgowa | 51 899 | 50 822 | 48 752 | 48 898 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,38 | 10,16 | 9,75 | 9,78 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | 3 kwartał / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 430 | 82 919 | 20 850 | 86 101 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 154 | 17 349 | 3 168 | 18 109 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 276 | 65 570 | 17 682 | 67 992 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 484 | 59 554 | 14 688 | 61 591 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 637 | 12 880 | 2 539 | 14 297 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 847 | 46 674 | 12 149 | 47 294 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 946 | 23 365 | 6 162 | 24 510 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 4 783 | 14 300 | 4 219 | 14 171 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 384 | 3 967 | 1 233 | 4 158 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 779 | 5 098 | 710 | 6 181 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | -2 | 6 | 2 | 18 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | -3 | 0 | 2 | 18 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 431 | 919 | 102 | 513 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 431 | 919 | 102 | 513 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 346 | 4 185 | 610 | 5 686 | ||
X. Przychody finansowe | 191 | 248 | 98 | 178 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 80 | 104 | 44 | 58 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 111 | 144 | 54 | 120 | ||
XI. Koszty finansowe | 281 | 608 | 251 | 785 | ||
1. Odsetki w tym: | 281 | 608 | 251 | 785 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 256 | 3 825 | 457 | 5 079 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 256 | 3 825 | 457 | 5 079 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 179 | 678 | 91 | 984 | ||
a) część bieżąca | 203 | 765 | -23 | 1 031 | ||
b) część odroczona | -24 | -87 | 114 | -47 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 1 077 | 3 147 | 366 | 4 095 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 077 | 3 147 | 366 | 4 095 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,63 | 0,07 | 0,82 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 822 | 48 752 | 44 803 | 44 803 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 822 | 48 752 | 44 803 | 44 803 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 252 | 42 303 | 38 253 | 38 253 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 252 | 46 252 | 42 303 | 42 303 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 070 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 070 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 070 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
- przekazania na kapitał zapasowy | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 070 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 070 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Wynik netto | 1 077 | 3 147 | 3 949 | 4 095 | ||
a) zysk netto | 1 077 | 3 147 | 3 949 | 4 095 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 51 899 | 51 899 | 48 752 | 48 898 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 899 | 51 899 | 48 752 | 48 898 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | 3 kwartał / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 077 | 3 147 | 366 | 4 095 | ||
II. Korekty razem | -5 604 | -18 733 | 12 396 | -14 045 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 470 | 1 424 | 478 | 1 431 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 202 | 505 | 198 | 718 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -6 | 0 | 0 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 185 | 296 | -490 | 1 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -4 874 | -5 898 | -1 873 | -9 097 | ||
6. Zmiana stanu należności | 1 185 | -21 387 | 23 511 | -8 915 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 389 | 6 464 | -9 244 | 1 982 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -382 | -131 | -184 | -165 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 527 | -15 586 | 12 762 | -9 950 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 80 | 109 | 44 | 58 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 6 | 44 | 58 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 79 | 103 | 44 | 58 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 79 | 103 | 44 | 58 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 79 | 103 | 44 | 58 | ||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 930 | 1 897 | 126 | 630 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 930 | 1 897 | 126 | 630 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -850 | -1 788 | -82 | -572 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 9 016 | 22 624 | 0 | 14 133 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 9 016 | 22 624 | 0 | 14 133 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 689 | 1 833 | 12 627 | 1 780 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 387 | 1 161 | 12 363 | 939 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | 64 | 22 | 64 | ||
3. Odsetki | 281 | 608 | 242 | 777 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 327 | 20 791 | -12 627 | 12 353 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 950 | 3 417 | 53 | 1 831 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 950 | 3 417 | 53 | 1 831 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 040 | 1 573 | 2 827 | 1 049 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 990 | 4 990 | 2 880 | 2 880 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-Q_2014_3-zal1.pdf SA-Q_2014_3-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 trwającego od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. |
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to 12.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.