SA-Q :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 181 | 64 256 | 17 616 | 16 374 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 216 | 8 433 | 2 737 | 2 149 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 10 926 | 7 690 | 2 667 | 1 960 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 8 833 | 6 049 | 2 156 | 1 541 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -600 | 2 259 | -146 | 481 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 675 | -1 535 | -1 385 | -327 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 550 | 49 | 1 110 | 10 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 725 | 773 | -421 | 164 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 038 | 34 006 | 13 474 | 7 608 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 061 | 4 862 | 3 641 | 1 088 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 166 | 638 | 1 338 | 143 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 694 | 3 780 | 1 992 | 846 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 977 | 29 144 | 9 833 | 6 520 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 647 | 559 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,77 | 1,21 | 0,43 | 0,31 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,60 | 5,83 | 1,97 | 1,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2009/2010 trwającego od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-17 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| | |||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 14 291 | 13 998 | 9 104 | 8 389 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 33 | 44 | 65 | 90 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 126 | 13 795 | 8 925 | 8 091 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132 | 159 | 114 | 208 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 132 | 154 | 108 | 181 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 6 | 27 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 37 747 | 46 983 | 24 902 | 33 434 | ||
| 1. Zapasy | 16 564 | 12 203 | 14 709 | 10 863 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 19 515 | 34 504 | 6 875 | 21 370 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 19 515 | 34 504 | 6 875 | 21 370 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 256 | 122 | 2 981 | 920 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 256 | 122 | 2 981 | 920 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 256 | 122 | 2 981 | 920 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412 | 154 | 337 | 281 | ||
| A k t y w a r a z e m | 52 038 | 60 981 | 34 006 | 41 823 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 37 977 | 35 404 | 29 144 | 29 491 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 26 644 | 26 644 | 20 942 | 20 942 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 248 | |||||
| 4. Zysk (strata) netto | 8 833 | 6 260 | 5 702 | 1 801 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 061 | 25 577 | 4 862 | 12 332 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 201 | 1 153 | 444 | 1 376 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 16 | 50 | 162 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 96 | 96 | 68 | |||
| a) długoterminowa | 16 | 16 | 16 | |||
| b) krótkoterminowa | 80 | 80 | 52 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 096 | 1 041 | 326 | 1 214 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 096 | 1 041 | 326 | 1 214 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 5 166 | 4 968 | 638 | 436 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 166 | 4 968 | 638 | 436 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 694 | 19 456 | 3 780 | 10 520 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 532 | 19 383 | 3 696 | 10 520 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 162 | 73 | 84 | 67 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 52 038 | 60 981 | 34 006 | 41 823 | ||
| Wartość księgowa | 37 977 | 35 404 | 29 144 | 29 491 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,60 | 7,08 | 5,83 | 5,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | 3 kwartał / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 013 | 72 181 | 20 769 | 64 256 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 005 | 14 143 | 4 299 | 15 204 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 008 | 58 038 | 16 470 | 49 052 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 224 | 46 353 | 13 306 | 41 492 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 919 | 8 791 | 2 482 | 9 670 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 305 | 37 562 | 10 824 | 31 822 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 789 | 25 828 | 7 463 | 22 764 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 489 | 11 503 | 3 715 | 11 724 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 923 | 2 803 | 1 065 | 2 413 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 377 | 11 522 | 2 683 | 8 627 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 32 | 43 | 8 | 25 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 30 | 15 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 2 | 13 | 8 | 10 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 132 | 349 | 110 | 219 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36 | 36 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 96 | 313 | 110 | 219 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 277 | 11 216 | 2 581 | 8 433 | ||
| X. Przychody finansowe | 16 | 70 | 43 | 45 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 7 | 70 | 43 | 45 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 9 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 114 | 360 | 400 | 788 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 114 | 316 | 149 | 455 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 44 | 251 | 333 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 179 | 10 926 | 2 224 | 7 690 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 3 179 | 10 926 | 2 224 | 7 690 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 606 | 2 093 | 423 | 1 641 | ||
| a) część bieżąca | 591 | 2 157 | 509 | 1 521 | ||
| b) część odroczona | 15 | -64 | -86 | 120 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 573 | 8 833 | 1 801 | 6 049 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 573 | 8 833 | 1 801 | 6 049 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,51 | 1,77 | 0,36 | 1,21 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 404 | 29 144 | 23 442 | 23 442 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 404 | 29 144 | 23 442 | 23 442 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 644 | 20 942 | 16 928 | 16 928 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 644 | 26 644 | 20 942 | 20 942 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 260 | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 260 | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 260 | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| - przekazania na kapitał zapasowy | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 260 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 260 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | 2 573 | 8 833 | 5 702 | 6 049 | ||
| a) zysk netto | 2 573 | 8 833 | 5 702 | 6 049 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 977 | 37 977 | 29 144 | 29 491 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 977 | 37 977 | 29 144 | 29 491 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | 3 kwartał / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 573 | 8 833 | 1 801 | 6 049 | ||
| II. Korekty razem | 12 448 | -9 433 | 10 577 | -3 790 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 165 | 536 | 180 | 500 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93 | 262 | 149 | 455 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -30 | -30 | -15 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 48 | 757 | -343 | 823 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -4 361 | -1 855 | -186 | 2 814 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 14 989 | -12 640 | 12 331 | -14 015 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 775 | 3 630 | -1 441 | 5 463 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -231 | -93 | -113 | 185 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 15 021 | -600 | 12 378 | 2 259 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 30 | 30 | 0 | 15 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 30 | 0 | 15 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 485 | 5 705 | 172 | 1 550 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 485 | 5 705 | 172 | 1 550 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -455 | -5 675 | -172 | -1 535 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 219 | 5 033 | 0 | 690 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 219 | 5 033 | 690 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 13 651 | 483 | 11 710 | 641 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 13 502 | 11 519 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 56 | 221 | 59 | 175 | ||
| 3. Odsetki | 93 | 262 | 132 | 466 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 432 | 4 550 | -11 710 | 49 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 134 | -1 725 | 496 | 773 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 134 | -1 725 | 496 | 773 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 122 | 2 981 | 424 | 147 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 256 | 1 256 | 920 | 920 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2009_3-zal1.pdf SA-Q_2009_3-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2009/2010 trwającego od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. | ||
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.
