SA-Q :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 847 | 39 852 | 12 225 | 11 111 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 863 | 4 272 | 1 635 | 1 191 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 5 447 | 4 088 | 1 519 | 1 140 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 4 421 | 3 316 | 1 233 | 925 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 174 | -14 927 | -2 438 | -3 578 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 363 | -648 | -327 | -155 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 814 | 8 818 | 2 831 | 2 113 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 277 | -6 757 | 66 | -1 619 | ||
IX. Aktywa, razem | 53 480 | 43 812 | 12 818 | 10 500 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 617 | 21 068 | 6 140 | 5 049 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 436 | 458 | 104 | 110 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 625 | 19 308 | 5 662 | 4 628 | ||
XIII. Kapitał własny | 27 863 | 22 744 | 6 678 | 5 451 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 599 | 599 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,88 | 0,66 | 0,25 | 0,18 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,57 | 4,55 | 1,33 | 1,09 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za II kwartał roku obrotowego 2008/2009 trwającego od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r." | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-02-04 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 8 365 | 7 969 | 7 104 | 4 782 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 74 | 2 | 7 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 126 | 7 823 | 6 907 | 4 695 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165 | 146 | 195 | 80 | ||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 138 | 119 | 184 | 45 | ||
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 | 27 | 11 | 35 | ||
II. Aktywa obrotowe | 45 115 | 26 999 | 21 648 | 39 030 | ||
1. Zapasy | 10 677 | 17 962 | 13 677 | 8 697 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 33 776 | 8 268 | 7 355 | 29 872 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 33 776 | 8 268 | 7 355 | 29 872 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 424 | 393 | 147 | 46 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 424 | 393 | 147 | 46 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 424 | 393 | 147 | 46 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 238 | 376 | 469 | 415 | ||
A k t y w a r a z e m | 53 480 | 34 968 | 28 752 | 43 812 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 27 863 | 23 190 | 23 442 | 22 744 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 20 942 | 16 927 | 16 928 | 16 928 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -251 | 4 014 | ||||
4. Zysk (strata) netto | 4 672 | -251 | 4 014 | 3 316 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 617 | 11 778 | 5 310 | 21 068 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 556 | 666 | 553 | 1 302 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 | 42 | 42 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | ||||||
1.2. Pozostałe rezerwy | 1 514 | 624 | 511 | 1 302 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 1 514 | 624 | 511 | 1 302 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 436 | 436 | 262 | 458 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 436 | 436 | 262 | 458 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 625 | 10 676 | 4 495 | 19 308 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 23 575 | 10 638 | 4 470 | 19 308 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 50 | 38 | 25 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 53 480 | 34 968 | 28 752 | 43 812 | ||
Wartość księgowa | 27 863 | 23 190 | 23 442 | 22 744 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,57 | 4,64 | 4,69 | 4,55 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 866 | 43 487 | 33 322 | 39 852 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 726 | 10 905 | 7 837 | 8 001 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 140 | 32 582 | 25 485 | 31 851 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 988 | 28 186 | 22 640 | 27 404 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 015 | 7 188 | 5 530 | 5 625 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 973 | 20 998 | 17 110 | 21 779 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 878 | 15 301 | 10 662 | 12 448 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 6 030 | 7 998 | 5 122 | 6 648 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 807 | 1 348 | 541 | 911 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 041 | 5 955 | 5 019 | 4 889 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 17 | 17 | 12 | 15 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 15 | 0 | 3 | ||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 2 | 2 | 12 | 12 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 40 | 109 | 632 | 632 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 112 | 112 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 40 | 109 | 520 | 520 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 018 | 5 863 | 4 399 | 4 272 | ||
X. Przychody finansowe | -49 | 2 | 13 | 56 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 13 | 56 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | -50 | |||||
XI. Koszty finansowe | 307 | 388 | 134 | 240 | ||
1. Odsetki w tym: | 225 | 306 | 118 | 166 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 82 | 82 | 16 | 74 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 662 | 5 477 | 4 278 | 4 088 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 5 662 | 5 477 | 4 278 | 4 088 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 990 | 1 056 | 844 | 772 | ||
a) część bieżąca | 1 009 | 1 009 | 841 | 779 | ||
b) część odroczona | -19 | 47 | 3 | -7 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 4 672 | 4 421 | 3 434 | 3 316 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 672 | 4 421 | 3 434 | 3 316 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,93 | 0,88 | 0,69 | 0,66 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 190 | 23 442 | 19 428 | 19 428 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 190 | 23 442 | 19 428 | 19 428 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 928 | 16 928 | 13 309 | 13 309 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 014 | 4 014 | 3 619 | 3 619 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 014 | 4 014 | 3 619 | 3 619 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 4 014 | 4 014 | 3 619 | 3 619 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 942 | 20 942 | 16 928 | 16 928 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -251 | 4 014 | 3 619 | 3 619 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
- przekazane na kapitał zapasowy | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 251 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 251 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -251 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Wynik netto | 4 672 | 4 421 | 4 014 | 3 316 | ||
a) zysk netto | 4 672 | 4 421 | 4 014 | 3 316 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 863 | 27 863 | 23 442 | 22 744 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 863 | 27 863 | 23 442 | 22 744 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 4 672 | 4 421 | 3 434 | 3 316 | ||
II. Korekty razem | -11 502 | -14 595 | -14 116 | -18 243 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 163 | 309 | 141 | 268 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 225 | 306 | 98 | 166 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | -15 | -3 | |||
5. Zmiana stanu rezerw | 890 | 1 003 | 620 | 1 086 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 7 285 | 3 000 | 2 219 | -1 222 | ||
7. Zmiana stanu należności | -25 508 | -26 421 | -23 518 | -25 470 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 296 | 6 921 | 6 071 | 6 616 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 159 | 299 | 253 | 316 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 830 | -10 174 | -10 682 | -14 927 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 15 | 15 | 3 | |||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 15 | 3 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 540 | 1 378 | 453 | 651 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 540 | 1 378 | 453 | 651 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -525 | -1 363 | -453 | -648 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 7 653 | 12 209 | 9 260 | 9 281 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 7 653 | 12 209 | 9 260 | 9 281 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 267 | 395 | 157 | 462 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 168 | |||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 61 | 116 | 54 | 107 | ||
3. Odsetki | 206 | 279 | 103 | 188 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 386 | 11 814 | 9 103 | 8 818 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 31 | 277 | -2 032 | -6 757 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 31 | 277 | -6 757 | |||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 393 | 147 | 2 078 | 6 803 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 424 | 424 | 46 | 46 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-Q_2008_2-zal1.pdf SA-Q_2008_2-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za II kwartał roku obrotowego 2008/2009 trwającego od 1 lipca 2008r. do 30 czerwca 2009r. |
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.