SA-RS :
Firma: Globe Trade Centre S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PISMO PREZESA ZARZĄDU
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU WG MSR
9. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU WG US GAAP
10. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG MSR
11. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG US GAAP
12. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
13. SKONSOLIDOWANY BILANS
14. POZYCJE POZABILANSOWE
15. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
16. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
17. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
18. TREŚĆ PRZEPISU
19. TREŚĆ PRZEPISU
20. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
21. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
22. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
23. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
24. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
25. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
26. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
38. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
39. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
40. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
42. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
43. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
44. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
45. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
46. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
48. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
49. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
50. ZAPASY
51. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
52. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
53. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
55. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
56. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
57. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
58. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
59. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
60. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
61. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
62. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
63. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
64. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
65. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
66. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
67. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
68. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
69. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
70. KAPITAŁ ZAPASOWY
71. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
72. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
73. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
74. ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI
75. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
76. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
77. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
78. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
79. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
80. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
81. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
82. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
83. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
86. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
87. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
90. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
91. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
92. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
93. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
94. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
95. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
96. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
97. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
99. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
100. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
101. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
102. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
103. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
104. INNE KOSZTY OPERACYJNE
105. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
106. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
107. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
108. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
109. INNE KOSZTY FINANSOWE
110. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
111. ZYSKI NADZWYCZAJNE
112. STRATY NADZWYCZAJNE
113. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
114. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
115. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
116. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
117. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
118. ZYSK (STRATA) NETTO
119. ZYSK NA 1 AKCJĘ
120. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
121. SPRAWOZDAWCZOŚĆ WG SEGMENTÓW BRANŻOWYCH I GEOGRAFICZNYCH
122. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
123. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM HOLDINGU FINANSOWEGO
124. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
125. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
SARS_2004_korekta.rtf
Korekta dodatkowej noty objaśniającej nr 11
-
GTC - SARS opinia.rtf
-
GTC - SARS .rtf
Raport podmiotu uprawninego do badania
-
List Dyrektora Generalnego Rok_2004.rtf
-
Spraw zarzadu SARS.rtf
-
SA_RS_2004_Wprowadzenie.rtf
Wprowadzenie
-
Nota 9_SARS.rtf
Nalezności przeterminowane
-
Nota 12_SARS.rtf
Odpisy aktualizujące
-
Nota 25_SARS.rtf
Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcje
-
Nota 40_SARS.rtf
Zysk na jedną akcję
-
SA_RS_2004 _CF.rtf
Dodatkowe noty do przepływu śr pienieznych
-
Nota Segmenty_SARS.rtf
Sprawozdawczość wg segmentów
-
SA_RS_2004 Segmenty_geog_branz.rtf
-
SA_RS_2004 Dodatkowe_noty.rtf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 158 118 | 223 654 | 34 996 | 50 289 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 68 041 | 65 906 | 15 059 | 14 819 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 72 707 | 112 539 | 16 092 | 25 304 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 114 059 | 112 609 | 25 244 | 25 320 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 74 978 | 150 622 | 16 595 | 33 867 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -201 213 | 7 220 | -44 534 | 1 623 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 361 436 | -190 387 | 79 996 | -42 809 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 235 201 | -32 545 | 52 056 | -7 318 | ||
IX. Aktywa, razem | 2 418 706 | 1 711 453 | 592 965 | 362 827 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 166 446 | 745 365 | 285 964 | 158 017 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 869 249 | 597 270 | 213 103 | 126 621 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 146 872 | 76 499 | 36 007 | 16 218 | ||
XIII. Kapitał własny | 1 219 616 | 963 743 | 298 999 | 204 313 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 19 868 | 14 906 | 4 871 | 3 160 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 19 868 120 | 14 879 499 | 19 868 120 | 14 879 499 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,26 | 7,56 | 1,38 | 1,70 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,16 | 1,36 | ||||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 61,39 | 64,77 | 15,05 | 13,73 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 60,04 | 14,72 | ||||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,70 | |||||
Dywidenda za rok 2003 uchwalona na Wlnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 marca 2004 roku | ||||||
Skonsolidowany raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej, zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | 25 | z dnia | 2005-04-28 | o treści: | |||
| | | |||||
Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym przekazał skorygowany raport roczny SA-R 2004 oraz skorygowany skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004, uzupełnione w zakresie dodatkowych not objaśniających nr 11. | |||||||
Plik | Opis | ||||||
SARS_2004_korekta.rtf SARS_2004_korekta.rtf | Korekta dodatkowej noty objaśniającej nr 11 |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
GTC - SARS opinia.rtf GTC - SARS opinia.rtf |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
GTC - SARS .rtf GTC - SARS .rtf | Raport podmiotu uprawninego do badania |
PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
List Dyrektora Generalnego Rok_2004.rtf List Dyrektora Generalnego Rok_2004.rtf |
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA) | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Spraw zarzadu SARS.rtf Spraw zarzadu SARS.rtf |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis |
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| |||
Plik | Opis |
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| |||
Plik | Opis |
WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek oraz podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta i opis jego roli w grupie, b) wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, g) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, h) graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie, i) wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, przedmiotów działalności, właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry, udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów oraz wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, z uzasadnieniem odstąpienia od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności oraz podaniem kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji finansowych oraz wyniku finansowego i sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy, a także wykaz udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji lub wycenie metodą praw własności w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w tym podstawowe wielkości sprawozdań finansowych, nazwy i siedziby jednostek, które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, oraz jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednich okresach, ze wskazaniem, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone po tych zmianach; w przypadku jednostek objętych konsolidacją dla każdej jednostki osobno należy podać ogólne proporcje udziałów stron trzecich, jeżeli sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną oraz proporcje konsolidacji obliczone na podstawie udziałów, jeżeli konsolidacja jest przeprowadzana metodą proporcjonalną, j) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, k) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, l) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanych danych porównywalnych, w tym obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, m) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu obowiązującego w każdym okresie, n) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu, o) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie. | |||
Plik | Opis | ||
SA_RS_2004_Wprowadzenie.rtf SA_RS_2004_Wprowadzenie.rtf | Wprowadzenie |
SKONSOLIDOWANY BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | ||||
AKTYWA | |||||
I. Aktywa trwałe | 1 907 683 | 1 431 572 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 215 | 151 | ||
wartość firmy | |||||
Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1160601210339356 | ||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 566 855 | 168 605 | ||
3. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 14 858 | 538 | ||
Od jednostek powiązanych | |||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 14 858 | 538 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 1 283 198 | 1 257 717 | ||
4.1. Nieruchomości | 1 025 465 | 1 064 053 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 1 693 | ||||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 256 040 | 193 664 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | |||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | |||||
- w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 198 734 | 129 755 | |||
- udziały lub akcje w pozostałych jednostkach | 167 089 | ||||
- pożyczki udzielone | 31 645 | ||||
a) w pozostałych jednostkach | 57 306 | 63 909 | |||
b) - pozostałe pożyczki udzielone | 170 | 92 | |||
c) - udziały lub akcje w pozostałych jednostkach | 57 136 | 63 817 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | |||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 42 557 | 4 561 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 236 | 0 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 321 | 4 561 | |||
II. Aktywa obrotowe | 511 023 | 279 881 | |||
1. Zapasy | 1666813612196046 | 71 344 | 51 480 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 48 047 | 11 247 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 1 068 | ||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 46 979 | 11 247 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 351975687189 | 367 893 | 202 484 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 367 893 | 202 484 | |||
w jednostkach powiązanych | |||||
w pozostałych jednostkach | |||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 367 893 | 202 484 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 23 739 | 14 670 | ||
A k t y w a r a z e m | 2 418 706 | 1 711 453 | |||
PASYWA | |||||
I. Kapitał własny | 1 219 616 | 963 743 | |||
1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 19 868 | 14 906 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | ||||
2. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 544 349 | 134 663 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 328 857 | 595 009 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | ||||
4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -6 708 | ||||
a) dodatnie różnice kursowe | 2 557 | ||||
b) ujemne różnice kursowe | -9 265 | ||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 219 191 | 146 649 | |||
6. Zysk (strata) netto | 114 059 | 112 609 | |||
7. Zaliczka na poczet dywidendy (wielkość ujemna) | -40 067 | ||||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | ||||
II. Kapitały mniejszości | 1145262516050845 | 32 644 | 2 345 | ||
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 154956723043072 | ||||
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 166 446 | 745 365 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 110 402 | 67 457 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 108 942 | 67 457 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | |||||
długoterminowa | |||||
krótkoterminowa | |||||
1.2. Pozostałe rezerwy | 1 460 | ||||
długoterminowe | |||||
a) krótkoterminowe | 1 460 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 869 249 | 597 270 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 91 504 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 777 745 | 597 270 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 146 872 | 76 499 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 11 322 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 135 466 | 76 415 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 84 | 84 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 39 923 | 4 139 | ||
Ujemna wartość firmy | |||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39 923 | 4 139 | |||
długoterminowe | |||||
a) krótkoterminowe | 39 923 | 4 139 | |||
P a s y w a r a z e m | 2 418 706 | 1 711 453 | |||
Wartość księgowa | 1 219 616 | 963 743 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 19 868 120 | 14 879 499 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 61,39 | 64,77 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 314 505 | ||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 60,04 | |||
Liczba akcji - patrz pkt. 10 wprowadzenia do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowegoW roku 2003 nie było instrumentów wpływających na rozwodnienie średniej liczby akcji | |||||
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą. |
POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | ||||
Należności warunkowe | 77823021977121 | ||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
1. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 558 997 | 25 229 | ||
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 558 997 | 25 229 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 558 997 | 25 229 | |||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
Inne (z tytułu) | |||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 558 997 | 25 229 | |||
|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 158 118 | 223 654 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 158 118 | 223 654 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 308 | 81 941 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | 67 308 | 81 941 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 90 810 | 141 713 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | 3 738 | 4 388 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | 17 238 | 12 914 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 69 834 | 124 411 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 341 | 5 218 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 41 | ||||
Dotacje | |||||
2. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 341 | 5 177 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 134 | 63 723 | |||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59 828 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | 2 090 | 3 895 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 68 041 | 65 906 | |||
X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 76 292 | 83 023 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 783 | 783 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
2. Odsetki, w tym: | 15 506 | 19 403 | |||
- od jednostek powiązanych | 343 | ||||
Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 3 732 | 24 882 | |||
4. Inne | 56 271 | 37 955 | |||
XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | 71 626 | 136 011 | ||
1. Odsetki w tym: | 60 369 | 74 559 | |||
- dla jednostek powiązanych | 1 169 | ||||
Strata ze zbycia inwestycji | |||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | 6 681 | 11 209 | |||
3. Inne | 4 576 | 50 243 | |||
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 148101837984846 | 99 621 | |||
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 72 707 | 112 539 | |||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | ||||
Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | ||||
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||||
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 72 707 | 112 539 | |||
XV. Podatek dochodowy | 3132481708979 | 8 800 | 17 319 | ||
a) część bieżąca | 1 506 | 9 022 | |||
b) część odroczona | 7 294 | 8 297 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | ||||
XVI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 51 603 | 16 369 | |||
XVII. Zyski (straty) mniejszości | -1 451 | 1 020 | |||
XVIII. Zysk (strata) netto | 112632694434962 | 114 059 | 112 609 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 114 059 | 112 609 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 228 025 | 14 887 134 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 20275252100781 | 6,26 | 7,56 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 527 653 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 20275252100781 | 6,16 | |||
| |||||
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 949 817 | 984 218 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 13 926 | 16 090 | ||
korekty błędów podstawowych | ||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 963 743 | 1 000 308 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 14 906 | 14 906 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 4 962 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 988 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 4 988 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -26 | |||
c) umorzenie akcji (udziałów) | -26 | |||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 19 868 | 14 906 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -26 | -6 | ||
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -26 | -20 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 26 | -20 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -26 | |||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 134 663 | 129 663 | ||
4. Kapitał zapasowy na poczatek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 134 663 | 129 663 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 409 686 | 5 000 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 409 686 | 5 000 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 409 686 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 5 000 | |||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
pokrycia straty | ||||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 544 349 | 134 663 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 595 009 | 664 012 | ||
6. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 595 009 | 664 012 | ||
6.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -266 152 | -69 003 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -266 152 | -69 003 | ||
zbycia środków trwałych | ||||
- aktualizacji wartości inwestycji oraz zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających. | -266 152 | -69 003 | ||
6.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 328 857 | 595 009 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -6 708 | |||
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 205 265 | 64 041 | ||
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 205 265 | 64 041 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 13 926 | 18 883 | ||
korekty błędów podstawowych | ||||
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 219 191 | 82 924 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 108 809 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 111 602 | |||
- korekta z tytułu wyceny inwestycji | -2 793 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -45 084 | |||
- dywidenda za rok 2002 | -40 084 | |||
- zysk przeznaczony na kapitał zapasowy | -5 000 | |||
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 219 191 | 146 649 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
korekty błędów podstawowych | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
8.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 219 191 | 146 649 | ||
9. Wynik netto | 114 059 | 112 609 | ||
a) zysk netto | 114 059 | 112 609 | ||
strata netto | ||||
odpisy z zysku | ||||
b) Zaliczka na poczet dywidendy (wielkość ujemna) | -40 067 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 219 616 | 963 743 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 219 616 | 963 743 | ||
|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 114 059 | 112 609 | ||
II. Korekty razem | -39 081 | 38 013 | ||
1. Zyski (straty) mniejszości | 1 451 | -1 020 | ||
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -51 603 | -16 369 | ||
3. Amortyzacja, w tym: | 460 | 307 | ||
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -84 845 | 8 478 | ||
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 52 891 | 61 661 | ||
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 066 | -50 332 | ||
7. Zmiana stanu rezerw | 15 083 | 1 920 | ||
8. Zmiana stanu zapasów | 8 676 | 24 905 | ||
9. Zmiana stanu należności | -5 470 | -498 | ||
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 925 | -135 | ||
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9 285 | 9 096 | ||
Inne korekty | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 74 978 | 150 622 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 115 487 | 97 805 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 826 | 80 767 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 108 888 | 666 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 108 545 | 666 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 88 096 | |||
- dywidendy i udziały w zyskach | 6 499 | 666 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 13 950 | |||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 343 | |||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
- odsetki | 343 | |||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 2 773 | 16 372 | ||
II. Wydatki | -316 700 | -90 585 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -294 268 | -90 493 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | -5 051 | -92 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
a) w pozostałych jednostkach | -5 051 | -92 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | -5 051 | -92 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | -17 381 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -201 213 | 7 220 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 708 901 | 31 363 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 334 823 | |||
2. Kredyty i pożyczki | 374 078 | 31 363 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | -347 465 | -221 750 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -20 | |||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -80 151 | |||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
3. Spłaty kredytów i pożyczek | -285 320 | -68 057 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
4. Odsetki | -54 400 | -73 522 | ||
5. Inne wydatki finansowe | -7 745 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 361 436 | -190 387 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 235 201 | -32 545 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 165 409 | -34 762 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -69 792 | -2 217 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 202 484 | 237 246 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 437 685 | 204 701 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 31 530 | 39 405 | ||
| ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody). |
| ||
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby skonsolidowane spawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| ||
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
koszty zakończonych prac rozwojowych | ||||
wartość firmy | ||||
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 210 | 144 | ||
- oprogramowanie komputerowe | 210 | 144 | ||
b) inne wartości niematerialne i prawne | 5 | 7 | ||
zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 215 | 151 | ||
|
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
- oprogramowanie komputerowe | |||||||||
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 923 | 923 | 8 | 931 | |||||
b) zwiększenia (z tytułu) | 239 | 239 | 239 | ||||||
- objęcie konsolidacją jednostek zależnych | 239 | 239 | 239 | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||||||
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 1 162 | 1 162 | 8 | 1 170 | |||||
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 780 | 780 | 780 | ||||||
e) amortyzacja za okres (z tytułu) | 79 | 79 | 3 | 82 | |||||
- objęcie konsolidacją jednostek zależnych | 93 | 93 | 93 | ||||||
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 952 | 952 | 3 | 955 | |||||
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
zwiększenia | |||||||||
zmiejszenia | |||||||||
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 210 | 210 | 5 | 215 | |||||
|
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) własne | 215 | 151 | ||
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 215 | 151 | ||
|
WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
a) wartość firmy - jednostki zależne | ||||
b) wartość firmy - jednostki współzależne | ||||
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone | ||||
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | 6 532 | 6 532 | ||
b) udziały w Darat Sp. z o.o. | 5 363 | 5 363 | ||
c) udziały w GTC Galeria Sp. z o .o. | 1 169 | 1 169 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 6 532 | 6 532 | ||
e) udziały w Darat Sp. z o.o. | 5 363 | 5 363 | ||
f) udziały w GTC Galeria Sp. z o .o. | 1 169 | 1 169 | ||
g) odpis wartości firmy na początek okresu | 6 532 | 6 532 | ||
h) udziały w Darat Sp. z o.o. | 5 363 | 5 363 | ||
i) udziały w GTC Galeria Sp. z o .o. | 1 169 | 1 169 | ||
odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
j) odpis wartości firmy na koniec okresu | 6 532 | 6 532 | ||
wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ||||
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów |
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) środki trwałe, w tym: | 267 544 | 139 785 | ||
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 264 780 | 137 959 | ||
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 778 | 987 | ||
- urządzenia techniczne i maszyny | 169 | 179 | ||
- środki transportu | 822 | 304 | ||
- inne środki trwałe | 995 | 356 | ||
b) środki trwałe w budowie | 299 311 | 28 820 | ||
zaliczki na środki trwałe w budowie | ||||
Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 566 855 | 168 605 | ||
|
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 137 959 | 1 056 | 583 | 749 | 802 | 141 149 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 147 881 | 3 | 91 | 855 | 916 | 149 746 | ||
- zakup środka | 29 423 | 3 | 91 | 412 | 19 | 29 948 | ||
- objęcie konsolidacją jednostek wcześniej nikonsolidowanych | 118 458 | 0 | 0 | 443 | 897 | 119 798 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -21 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 060 | ||
- sprzedaż | -8 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 798 | ||
- transfer na inne aktywa | -12 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 262 | ||
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 264 780 | 1 059 | 674 | 1 604 | 1 718 | 269 835 | ||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 69 | 404 | 445 | 446 | 1 364 | |||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 212 | 101 | 337 | 277 | 927 | |||
- odpis za okres | 101 | 173 | 104 | 378 | ||||
- objęcie konsolidacją jednostek wcześniej niekonsolidowanych | 164 | 173 | 337 | |||||
- inne | 212 | 212 | ||||||
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 281 | 505 | 782 | 723 | 2 291 | |||
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||||
zwiększenia | ||||||||
zmniejszenia | ||||||||
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||||
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 264 780 | 778 | 169 | 821 | 995 | 267 544 | ||
|
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) własne | 205 108 | 139 541 | ||
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 62 436 | 244 | ||
- inwestycje w obce środki trwałe | 62 436 | 244 | ||
Środki trwałe bilansowe, razem | 267 544 | 139 785 | ||
|
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 176 013 | 65 353 | ||
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 176 013 | 65 353 | ||
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 176 013 | 65 353 | ||
| ||||
Ponadto należy podać wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane oraz wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
a) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 14 858 | 538 | ||
Należności długoterminowe netto | ||||
odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
Należności długoterminowe brutto | 14 858 | 538 | ||
|
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 538 | |||
b) zwiększenia (z tytułu) | 14 320 | 538 | ||
- pozostałe | 14 320 | 538 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
c) stan na koniec okresu | 14 858 | 538 | ||
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
Stan na początek okresu | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
|
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | 468 | 538 | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 14 390 | |||||
b1. w walucie | w tys. | EUR | 3 528 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 14 390 | |||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Należności długoterminowe, razem | 14 858 | 538 | ||||
|
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 1 064 053 | 1 589 942 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 125 010 | 119 956 | ||
- transfer ze środków trwałych w budowie | 14 106 | 82 124 | ||
- transfer z innych aktywów | 801 | 10 512 | ||
- zakup udziałów | 95 469 | |||
- przeszacowanie wartości nieruchomości | 27 320 | |||
- różnice kursowe z przeliczenia | 14 634 | |||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -163 598 | -645 845 | ||
d) przeszacowanie wartości nieruchomości | -157 719 | |||
- - zmiana metody konsolidacji na metodę praw własności | -321 470 | |||
- - sprzedaż udziałów | -3 763 | -321 470 | ||
- - transfer na inne aktywa | -2 116 | -2 905 | ||
e) stan na koniec okresu | 1 025 465 | 1 064 053 | ||
|
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
stan na początek okresu | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 693 | |||
- objęcie konsolidacją jednostek wcześniej niekonsolidowanych | 1 693 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
b) stan na koniec okresu | 1 693 | |||
|
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji | ||||
udziały lub akcje | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
a) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 198 734 | 129 755 | ||
- udziały lub akcje | 167 089 | 129 755 | ||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | 31 645 | |||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 57 306 | 63 909 | ||
- udziały lub akcje | 57 136 | 63 817 | ||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | 170 | 92 | ||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 256 040 | 193 664 | ||
|
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 193 664 | 38 935 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 69 057 | 154 729 | ||
- objęcie konsolidacją metodą praw własności | 25 380 | 96 275 | ||
- aktualizacja wyceny | 11 954 | 58 362 | ||
- udzielone pożyczki | 31 723 | 92 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -6 681 | |||
- aktualizacja wyceny | -6 681 | |||
d) stan na koniec okresu | 256 040 | 193 664 | ||
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
1. | GTC Mars Sp. z o.o. | Warszawa | wynajem powierzchni biurowej | zależna | pełna | 99/01/20 | 348 729 | -123 990 | 224 739 | 100,00 | 100,00 | |||
2. | Darat Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska, sprzedaż mieszkań | zależna | pełna | 98/05/29 | 50 | 367 | 417 | 100,00 | 100,00 | |||
3. | GTC Galeria Sp. z o.o. (wcześniej: Nobelgo International Developers Polska Sp. z o.o.) | Warszawa | działalność deweloperska, wynajem powierzchni biurowej i handlowej | zależna | pełna | 97/06/04 | 7 827 | 229 984 | 237 811 | 100,00 | 100,00 | |||
4. | GTC Konstancja Sp. z o.o. (wcześniej: Orion Inwestycje Sp.z o.o.) | Warszawa | działalność deweloperska, sprzedaż nieruchomości | zależna | pełna | 99/12/17 | 85 722 | -72 141 | 13 581 | 100,00 | 100,00 | |||
5. | GTC Neptune Sp. z o.o. (wcześniej: Neptun Inwestycje Sp. z o.o.) | Warszawa | inwestycje w nieruchomości i projekty związane z nieruchomościami | zależna | pełna | 97/06/11 | 4 | 209 | 213 | 100,00 | 100,00 | |||
6. | GTC Orion Sp. z o.o. | Warszawa | działalność nierozpoczęta | zależna | pełna | 98/08/26 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 | ||||
7. | GTC Aeropark Sp. z o.o. (wcześniej: GTC Syriusz Sp z o.o. i Syriusz Inwestycje Sp. z o.o.) | Warszawa | działalność deweloperska | zależna | pełna | 97/06/11 | 50 | -1 723 | -1 673 | 100,00 | 100,00 | |||
8. | GTC Taurus Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | zależna | pełna | 98/08/26 | 6 488 | 43 348 | 49 836 | 100,00 | 100,00 | |||
9. | GTC Vega Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | zależna | pełna | 98/08/26 | 8 244 | -7 874 | 370 | 100,00 | 100,00 | |||
10. | "GTC Galaxy-Jupiter | Warszawa | działalność nierozpoczęta | zależna | pełna | 99/01/20 | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 | ||||
11. | GTC Galeria Kazimierz Sp. z o.o. (wcześniej:GTC Mercury Sp. z o.o) | Warszawa | działalność deweloperska | zależna | pełna | 99/01/20 | 500 | -383 | 117 | 100,00 | 100,00 | |||
12. | GTC Satellite Sp. z o.o. (wcześniej GTC Saturn Sp. z o.o.) | Warszawa | inwestycje w nieruchomości i projekty związane z nieruchomościami, realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości | zależna | pełna | 99/01/20 | 4 | 3 723 | 3 727 | 100,00 | 100,00 | |||
13. | GTC Korona Sp. z o.o. (wcześniej:Solidex Business Park S.A.) | Warszawa | działalność deweloperska | zależna | pełna | 01/01/03 | 14 731 | 9 025 | 23 756 | 100,00 | 100,00 | |||
14. | GTC Alp Sp. z o.o. (wcześniej GTC Topaz Sp. z o.o.) | Warszawa | działalność deweloperska | zależna | pełna | 01/02/15 | 21 756 | -9 918 | 11 838 | 100,00 | 100,00 | |||
15. | Globis Poznań Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska, wynajem powierzchni biurowych | zależna | pełna | 01/07/21 | 6 115 | 547 | 6 662 | 75,00 | 75,00 | |||
16. | Globis Wrocław Sp. z o.o. | Warszawa | działalność nierozpoczęta | zależna | pełna | 00/11/17 | 94 | -33 | 61 | 75,00 | 75,00 | |||
17. | GTC CH Galeria Sp.z o.o. | Warszawa | działalność dewloperwska, wynajem powierzchni biurowej i handlowej | zależna | pełna | 01/09/11 | 1 | 36 636 | 36 637 | 1,00 | 1,00 | |||
18. | GTC Sonata Sp. z o.o. | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości | zależna | pełna | 04/10/25 | 51 | 51 | 100,00 | 100,00 | ||||
19. | GTC Platinum Sp. z o.o. | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości | zależna | pełna | 04/10/25 | 51 | 51 | 100,00 | 100,00 | ||||
20. | Real Estate Investments Romania B.V. | Amsterdam | działalność budowlana i finansowa | zależna | pełna | 04/03/30 | 17 560 | -2 084 | 15 476 | 54,40 | 54,40 | |||
21. | Complexul Multifunctional Victoria S.R.L.*** | Bukareszt | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/03/30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
22. | Towers International Property S.R.L.*** | Bukareszt | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/03/30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
23. | International Hotel and Tourism S.R.L.*** | Bukareszt | działalność nierozpoczęta | zależna | pełna | 04/03/30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
24. | International Shopping Centre S.R.L.*** | Bukareszt | działalność nierozpoczęta | zależna | pełna | 04/03/30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
25. | Titulescu Investments B.V.*** | Amsterdam | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/03/30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
26. | GTC Real Estate Investments Serbia B.V. | Amsterdam | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/03/30 | 14 085 | 956 | 15 041 | 65,60 | 65,60 | |||
27. | GTC Business park Doo**** | Belgrad | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/03/30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
28. | GTC Commercial Centers Doo**** | Belgrad | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/09/30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
29. | GTC International Develpoment Doo**** | Belgrad | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/03/30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
30. | GTC Hungary Real Estate Development Company Ltd. | Budapeszt | działalnośc budowlana | zależna | pełna | 04/03/30 | 22 852 | 24 976 | 47 828 | 65,60 | 65,60 | |||
31. | Vaci Ut 81-85 Ltd.***** | Budapeszt | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/03/30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
32. | Riverside Apartments Ltd.***** | Budapeszt | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/03/30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
33. | Vector-H Ltd.***** | Budapeszt | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/03/30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
34. | Center Point I. Ltd.***** | Budapeszt | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/03/30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
35. | Center Point II. Ltd.***** | Budapeszt | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/03/30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
36. | River Loft Ltd.***** | Budapeszt | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/03/30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
37. | GTC Real Estate Investments Croatia B.V. | Holandia | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/09/27 | 66 | -534 | -468 | 82,50 | 82,50 | |||
38. | GTC Zagreb Doo****** | Chorwacja | działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami | zależna | pełna | 04/09/27 | 0,00 | 0,00 | ||||||
39. | Euro Structor Doo****** | Chorwacja | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/09/27 | 0,00 | 0,00 | ||||||
40. | Suma jednostki zależne | 554 994 | 131 091 | 686 085 | ||||||||||
41. | Vokovice BCP Holding S.A. | Luksemburg | działalność deweloperska | stowarzyszone | praw własności | 04/03/30 | 4 721 | 4 721 | 31,60 | 31,60 | ||||
42. | Lighthouse Holding Ltd S.A. | Luksemburg | działalność w zakresie operacji finansowych | stowarzyszone | praw własności | 04/03/30 | 25 380 | 478 | 25 858 | 31,60 | 31,60 | |||
43. | Suma jednostki stowarzyszone | 25 380 | 5 199 | 30 579 | ||||||||||
44. | SUMA | 580 374 | 136 290 | 716 664 | ||||||||||
45. Rodamco CH1 Sp. z o.o.*/** | Rodamco CH1 Sp. z o.o.*/** | Warszawa | zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami | współzależna | praw własności | 03/05/30 | 94 457 | 42 053 | 136 510 | 50,00 | 50,00 | |||
*) Pozostałe udziały posiada GTC Galeria Sp. z o.o., w pełni kontrolowana przez SPółkę.**) Pozostałe udziały posiada Rodamco polska B.V.***) Jednostki konsolidowane w ramach Real Estate Investments Romania B.V., posiadającej pośrednio/bezpośrednio 100% udziałów w konsolidowanych jednostkach. ****) Jednostki konsolidowane w ramach Real Estate Investments Serbia B.V., posiadającej pośrednio/bezpośrednio 100% udziłów w konsolidowanych jednostkach.*****) Jednostki konsolidowane w ramach GTC Hungary Real Estate Development Company Ltd. posiadającej pośrednio/bezpośrednio 100% udziałów w konsolidowanych jednostkach.******) Jednostki konsolidowane w ramach GTC Real Estate Investment Croatia B.V. posiadającej pośrednio/bezpośrednio 100% udziałów w konsolidowanych jednostkach. |
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
- kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
1. | GTC Mars Sp. z o.o. | 348 729 | 31 455 | -85 603 | 358 066 | 336 024 | 22 042 | 1 328 | 1 328 | 659 111 | 100 090 | |||||||||
2. | Darat Sp. z o.o. | 50 | 2 939 | -2 572 | 1 589 | 1 010 | 579 | 902 | 468 | 434 | 2 006 | 843 | ||||||||
3. | GTC Galeria Sp. z o.o. (wcześniej: Nobelgo International Developers Polska Sp. z o.o.) | 7 063 | 138 059 | -8 301 | 474 | 450 | 24 | 780 | 780 | 238 287 | 2 289 | |||||||||
4. | GTC Konstancja Sp. z o.o. (wcześniej: Orion Inwestycje Sp.z o.o.) | 50 | -54 094 | 16 263 | 111 183 | 106 450 | 4 733 | 128 | 128 | 83 687 | 14 963 | |||||||||
5. | GTC Neptune Sp. z o.o. (wcześniej: Neptun Inwestycje Sp. z o.o.) | 4 | 209 | 11 446 | 11 365 | 81 | 1 722 | 1 722 | 12 066 | |||||||||||
6. | GTC Orion Sp. z o.o. | 10 | 10 | |||||||||||||||||
7. | GTC Aeropark Sp. z o.o. (wcześniej: GTC Syriusz Sp z o.o. i Syriusz Inwestycje Sp. z o.o.) | 50 | -6 029 | 4 306 | 27 800 | 27 711 | 89 | 408 | 408 | 26 127 | 13 | |||||||||
8. | GTC Taurus Sp. z o.o. | 6 488 | 11 379 | 18 885 | 90 500 | 86 350 | 4 150 | 429 | 429 | 141 603 | 17 386 | |||||||||
9. | GTC Vega Sp. z o.o. | 8 244 | -176 | 55 | 2 226 | 1 359 | 867 | 361 | 361 | 10 349 | 212 | |||||||||
10. | GTC Galaxy-Jupiter Sp. z o.o. | 4 | -4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
11. | GTC Galeria Kazimierz Sp. z o.o. (wcześniej:GTC Mercury Sp. z o.o) | 500 | -1 042 | 4 221 | 237 894 | 199 224 | 38 670 | 13 958 | 13 958 | 254 678 | 119 | |||||||||
12. | GTC Satellite Sp. z o.o. (wcześniej GTC Saturn Sp. z o.o.) | 4 | 3 723 | 29 321 | 29 215 | 106 | 227 | 227 | 33 047 | 394 | ||||||||||
13. | GTC Korona Sp. z o.o. (wcześniej:Solidex Business Park S.A.) | 3 006 | 602 | 5 889 | 36 919 | 33 727 | 3 192 | 257 | 257 | 52 132 | 3 449 | |||||||||
14. | GTC Alp Sp. z o.o. (wcześniej GTC Topaz Sp. z o.o.) | 21 756 | -2 132 | 962 | 33 810 | 30 102 | 3 708 | 3 221 | 3 221 | 54 028 | 517 | |||||||||
15. | Globis Poznań Sp. z o.o. | 8 000 | -5 305 | 5 652 | 46 567 | 43 596 | 2 971 | 183 | 183 | 56 021 | 3 935 | |||||||||
16. | Globis Wrocław Sp. z o.o. | 50 | -26 | -7 | 40 | 40 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||
17. | GTC CH Galeria Sp.z o.o. | 190 153 | 32 854 | 33 306 | 41 | 41 | 687 | 687 | 226 830 | 280 | ||||||||||
18. | GTC Sonata Sp. z o.o. | 50 | ||||||||||||||||||
19. | GTC Platinum Sp. z o.o. | 50 | ||||||||||||||||||
20. | Real Estate Investments Romania B.V. | 108 | 7 240 | 1 451 | 52 419 | 34 931 | 17 488 | 1 068 | 1 068 | 58 743 | ||||||||||
21. | Complexul Multifunctional Victoria S.R.L.*** | -87 | -1 115 | 35 523 | 31 629 | 3 894 | 13 005 | 13 005 | 21 522 | |||||||||||
22. | Towers International Property S.R.L.*** | -27 | -759 | 735 | 2 287 | 2 114 | 173 | 730 | 730 | 1 373 | ||||||||||
23. | International Hotel and Tourism S.R.L.*** | 3 | -897 | 894 | 894 | |||||||||||||||
24. | International Shopping Centre S.R.L.*** | 3 | ||||||||||||||||||
25. | Titulescu Investments B.V.*** | 69 | -87 | -1 151 | 36 | 15 | 21 | 34 599 | ||||||||||||
26. | GTC Real Estate Investments Serbia B.V. | 84 | -1 301 | -1 798 | 88 019 | 71 243 | 16 776 | 90 881 | ||||||||||||
27. | GTC Business park Doo**** | 9 | 135 | -117 | 28 546 | 24 587 | 3 959 | 9 | 9 | 28 585 | ||||||||||
28. | GTC Commercial Centers Doo**** | 9 | ||||||||||||||||||
29. | GTC International Develpoment Doo**** | 33 | 194 | -768 | -581 | 59 853 | 51 384 | 8 469 | 374 | 374 | 58 459 | |||||||||
30. | GTC Hungary Real Estate Development Company Ltd. | 335 | 7 150 | 5 544 | 59 650 | 203 730 | 179 783 | 23 947 | 13 687 | 13 687 | 258 261 | 18 158 | ||||||||
31. | Vaci Ut 81-85 Ltd.***** | 42 | 4 557 | -2 496 | 33 564 | 29 799 | 3 765 | 3 110 | 3 110 | 27 015 | 442 | |||||||||
32. | Riverside Apartments Ltd.***** | 10 042 | 4 348 | 3 896 | 14 805 | 8 636 | 6 169 | 5 981 | 5 981 | 33 968 | 20 117 | |||||||||
33. | Vector-H Ltd.***** | 42 | -230 | -51 | 224 | 224 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
34. | Center Point I. Ltd.***** | 42 | 12 766 | 64 445 | 152 609 | 142 232 | 10 377 | 20 741 | 15 290 | 5 451 | 218 153 | 9 455 | ||||||||
35. | Center Point II. Ltd.***** | 42 | 36 | -168 | 28 498 | 19 928 | 8 570 | 19 367 | 14 390 | 4 977 | 28 445 | |||||||||
36. | River Loft Ltd.***** | 42 | -2 189 | -453 | 16 216 | 14 177 | 2 039 | 362 | 362 | 16 076 | ||||||||||
37. | GTC Real Estate Investments Croatia B.V. | 66 | -735 | 34 470 | 30 517 | 3 953 | 221 | 221 | 33 717 | 48 | ||||||||||
38. | GTC Zagreb Doo****** | 9 | -12 | -267 | 697 | 413 | 284 | 179 | 179 | 296 | 48 | |||||||||
39. | Euro Structor Doo****** | 9 | 161 | -211 | -537 | 32 069 | 28 962 | 3 107 | 132 | 132 | 31 381 | |||||||||
40. | Suma jednostki zależne | 605 250 | 7 427 | 176 620 | 117 692 | 1 772 339 | 1 577 827 | 194 512 | 103 618 | 30 148 | 73 470 | 2 791 532 | 192 758 | |||||||
41. | Vokovice BCP Holding S.A. | 30 | 45 | 583 | 14 733 | 84 218 | 80 908 | 3 310 | 1 477 | 0 | 1 477 | 96 114 | 9 024 | |||||||
42. | Lighthouse Holding Ltd S.A. | 33 | -3 152 | 2 215 | 147 777 | 136 745 | 11 032 | 6 121 | 840 | 5 281 | 143 432 | 5 537 | ||||||||
43. | Suma jednostki stowarzyszone | 63 | 45 | -2 569 | 16 948 | 231 995 | 217 653 | 14 342 | 7 598 | 840 | 6 758 | 239 546 | 14 561 | |||||||
44. | Suma | 605 313 | 7 472 | 174 051 | 134 640 | 2 004 334 | 1 795 480 | 208 854 | 111 216 | 30 988 | 80 228 | 3 031 078 | 207 319 | |||||||
45. | Rodamco CH1 Sp. z o.o. | 188 964 | 4 063 | 79 993 | 336 133 | 317 915 | 18 218 | 222 993 | 222 993 | 627 202 | 102 071 | |||||||||
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
w tys. | zł | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
- kapitał zakładowy | ||||||||||||
1. | Orbis S.A. | Warszawa | usługi turystyczno-hotelarskie | 57 136 | 1 245 299 | 92 154 | 5,00 | 5,00 | 783 | |||
Dywidenda otrzymana w roku 2004 dotycząca zysków za rok obrotowy 2003 | ||||||||||||
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta |
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 193 646 | 193 572 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 30 579 | |||
b1. w walucie | w tys. | USD | 10 226 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 30 579 | |||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 224 225 | 193 572 | ||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 57 136 | 63 817 | ||
a. akcje (wartość bilansowa): | 57 136 | 63 817 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | -6 681 | 24 882 | ||
- wartość na początek okresu | 63 817 | 38 935 | ||
- wartość według cen nabycia | 81 825 | 81 825 | ||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
B. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 286 951 | 129 755 | ||
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 286 951 | 129 755 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 11 954 | 33 480 | ||
- objęcie konsolidacją metodą praw własności* | 25 380 | 96 275 | ||
- wartość na początek okresu | 129 755 | |||
- wartość według cen nabycia | 119 862 | |||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Wartość według cen nabycia, razem | 201 687 | 81 825 | ||
Wartość na początek okresu, razem | 193 572 | 38 935 | ||
Objęcie konsolidacją metodą praw własności | 25 380 | 96 275 | ||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 5 273 | 58 362 | ||
Wartość bilansowa, razem | 224 225 | 193 572 | ||
* Patrz nota 22 Dodatkowych not objaśniających |
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | 170 | 92 | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 31 645 | |||||
b1. w walucie | w tys. | EUR | 7 758 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 31 645 | |||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 31 815 | 92 | ||||
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
|
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) stan na koniec okresu | ||||
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||||
a) w walucie polskiej | ||||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
|
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 8 064 | |||
a) odniesionych na wynik finansowy | 5 662 | |||
b) odniesionych na kapitał własny | 2 402 | |||
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
2. Zwiększenia | 27 236 | |||
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
- odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 24 749 | |||
- przychody i koszty z tytułu transakcji finansowych | 1 244 | |||
- straty podatkowe do rozliczenia | 4 937 | |||
- aktualizacja wartości finansowego majątku trwałego | 11 367 | |||
- inne | 7 201 | |||
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
- odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 2 487 | |||
- emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 2 487 | |||
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
3. Zmniejszenia | -8 064 | |||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -5 662 | |||
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -2 402 | |||
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 27 236 | |||
a) odniesionych na wynik finansowy | 24 749 | |||
b) odniesionych na kapitał własny | 2 487 | |||
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych |
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 15 321 | 4 561 | ||
- prowizja brokerska | 15 321 | 1 416 | ||
- nieodplatne przekazanie infrastruktury | 59 | |||
- przychody do rozliczenia w czasie | 3 086 | |||
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 15 321 | 4 561 | ||
|
ZAPASY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
materiały | ||||
a) półprodukty i produkty w toku | 71 344 | 51 480 | ||
produkty gotowe | ||||
towary | ||||
zaliczki na dostawy | ||||
Zapasy, razem | 71 344 | 51 480 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) od jednostek powiązanych | 1 068 | |||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 068 | |||
- do 12 miesięcy | 1 068 | |||
powyżej 12 miesięcy | ||||
inne | ||||
dochodzone na drodze sądowej | ||||
b) należności od pozostałych jednostek | 46 979 | 11 247 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7 854 | 2 543 | ||
- do 12 miesięcy | 7 854 | 2 543 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 39 106 | 8 681 | ||
- inne | 19 | 23 | ||
dochodzone na drodze sądowej | ||||
Należności krótkoterminowe netto, razem | 48 047 | 11 247 | ||
c) odpisy aktualizujące wartość należności | 2 977 | 3 056 | ||
Należności krótkoterminowe brutto, razem | 51 024 | 14 303 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 1 068 | |||
- od jednostek zależnych | 1 068 | |||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
inne, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 1 068 | |||
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 1 068 | |||
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | 3 056 | 3 847 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 138 | 1 546 | ||
- zawiązanie rezerwy | 138 | 1 546 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 217 | 2 337 | ||
- rozwiązanie rezerwy w wyniku spłaty należności | 217 | 154 | ||
- wykorzystanie | 2 183 | |||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 2 977 | 3 056 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 29 362 | 14 303 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 21 662 | |||
b1. w walucie | w tys. | USD | 357 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 1 068 | |||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 171 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 698 | |||||
b3. w walucie | w tys. | HUF | 788 604 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 13 083 | |||||
b4. w walucie tys/ROL | w tys. | 64 968 896 | ||||
po przeliczeniu na tys. zł | 6 684 | |||||
b5. w walucie tys/HRK | w tys. | 243 | ||||
po przeliczeniu na tys. zł | 129 | |||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 51 024 | 14 303 | ||
|
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) do 1 miesiąca | 5 636 | 2 543 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 3 286 | |||
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | ||||
powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||||
powyżej 1 roku | ||||
c) należności przeterminowane | 2 977 | 3 056 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 11 899 | 5 599 | ||
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -2 977 | -3 056 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 8 922 | 2 543 | ||
Normalny okres spłaty należności handlowych Jednostki Dominującej wynosi 7-14 dni | ||||
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta |
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) do 1 miesiąca | 6 | |||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 44 | 82 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 85 | 600 | ||
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 9 | 919 | ||
e) powyżej 1 roku | 2 839 | 1 449 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 2 977 | 3 056 | ||
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -2 977 | -3 056 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | ||||
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Nota 9_SARS.rtf Nota 9_SARS.rtf | Nalezności przeterminowane |
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
w jednostkach zależnych | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostkach współzależnych | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostkach stowarzyszonych | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w znaczącym inwestorze | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostce dominującej | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 367 893 | 202 484 | ||
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 367 893 | 202 484 | ||
inne środki pieniężne | ||||
inne aktywa pieniężne | ||||
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 367 893 | 202 484 | ||
Na dzień 31 grudnia 2004 roku środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych obejmują kwotę 31.530 tys. złotych (na dzień 31 grudnia 2003 roku 39.405 tys. złotych) odpowiednio stanowiących krótkoterminowe depozyty bankowe, które mogą być wykorzystane na cele określone w umowach kredytowych |
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | ||||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Wartość według cen nabycia, razem | ||||
Wartość na początek okresu, razem | ||||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
Wartość bilansowa, razem | ||||
|
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
|
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 37 354 | 14 683 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 330 539 | 187 801 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 73 287 | 50 233 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 219 158 | 187 799 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 22 961 | 0 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 93 659 | 1 | ||||
b3. w walucie tys/ROL | w tys. | 12 353 421 | ||||
po przeliczeniu na tys. zł | 1 271 | |||||
b4. w walucie | w tys. | GBP | 0 | 0 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 2 | 1 | ||||
b5. w walucie tys/CSD | 1 108 | |||||
po przeliczeniu na tys. zł | 57 | |||||
b6. w walucie | w tys. | HUF | 962 191 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | zł | 15 963 | ||||
b7. w walucie tys/HRK | 806 | |||||
po przeliczeniu na tys. zł | 429 | |||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 367 893 | 202 484 | ||
|
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
Wartosć godziwa instrumentu finansowego została opisana w pkt.1 Dodatkowych not objaśniających. |
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
|
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 18 453 | 6 167 | ||
- prowizja brokerska | 1 476 | 1 821 | ||
- polisy ubezpieczeniowe | 364 | 389 | ||
- prenumeraty | 3 | 0 | ||
- przychody do rozliczenia w czasie | 1 378 | 3 353 | ||
- koszty nowych projektów | 6 447 | 380 | ||
- koszty przyszłych okresów | 7 710 | 152 | ||
- pozostałe | 1 075 | 72 | ||
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 5 286 | 8 503 | ||
- naliczone przychody | 2 940 | 7 212 | ||
- rezerwa na przychody z transakcji finansowych | 1 291 | |||
- pozostałe | 2 346 | |||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 23 739 | 14 670 | ||
|
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Nota 12_SARS.rtf Nota 12_SARS.rtf | Odpisy aktualizujące |
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
w tys. | zł | |||||||||
Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
A | akcje zwykłe na okaziciela | 13 928 621 | 13 928 | 50 akcji o wartości nominalnej 5 tysięcy złotych (wartość nominalna przed podziałem akcji w stosunku 100:1) objęto w zamian za 100 udziałów w przekształconej spółce Globe Trade Centre Sp. z o.o, pozostałe - wkład pieniężny, lub konwersja wierzytelności wynikających z umowy pożyczek | 29/02/2000 | 01/01/2000 | ||||
B | akcje zwykłe na okaziciela | 115 224 | 115 | wkład pieniężny | 12/01/2001 | 01/01/2000 | ||||
B1 | akcje zwykłe na okaziciela | 23 544 | 24 | wkład pieniężny | 28/05/2004 | 01/01/2004 | ||||
C | akcje zwykłe na okaziciela | 835 654 | 836 | wkład pieniężny | 12/01/2001 | 01/01/2000 | ||||
D | akcje zwykłe na okaziciela | 996 162 | 996 | wkład niepieniężny | 28/05/2004 | 01/01/2004 | ||||
E | akcje zwykłe na okaziciela | 3 968 915 | 3 969 | wkład pieniężny | 28/05/2004 | 01/01/2004 | ||||
Liczba akcji, razem | 19 868 120 | |||||||||
Kapitał zakładowy, razem | 19 868 | |||||||||
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 1,00 | |||||||||
Liczba akcji Liczba głosów Wart. nom. Udział w kap.podst. GTC International B.V. 10.119.378 10.119.378 10.119 50.93% Nationale Nederlanden 1.355.669 1.355.669 1.356 6.83%Adria B.V. 1.741.072 1.741.072 1.741 8.76%Commercial Union 1.085.071 1.085.071 1.085 5.46%Pozostali 5.566.930 5.566.930 5.567 28..02%Razem 19.868.120 19.868.120 19.868 100% | ||||||||||
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego |
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
w tys. | zł | |||||
Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
Na dzień 31 grudnia 2003 roku liczba akcji menedżerskich do umorzenia wyniosła 26.155 (26- wartość wg cen nabycia/wartość bilansowa). |
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
w tys. | zł | ||||
Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
|
KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 539 349 | 129 663 | ||
b) utworzony ustawowo | 5 000 | 5 000 | ||
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | ||||
z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
inny (wg rodzaju) | ||||
Kapitał zapasowy, razem | 544 349 | 134 663 | ||
|
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
z tytułu aktualizacji środków trwałych | ||||
a) z tytułu wyceny nieruchomości | 289 786 | 595 009 | ||
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 6 347 | |||
- z wyceny instrumentów zabezpieczających | 6 347 | |||
z tytułu podatku odroczonego | ||||
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
c) róznice kursowe z przeliczenia | 32 724 | |||
inny (wg rodzaju) | ||||
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 328 857 | 595 009 | ||
|
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | ||||
|
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
|
ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | 2 345 | 2 009 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 31 750 | 1 844 | ||
- objęcie konsolidacją podmiotów wcześniej niekonsolidowanych | 30 407 | |||
- przeszacowanie wartości nieruchomości | 1 343 | 1 844 | ||
b) zmiejszenia z tytułu | -1 451 | 1 508 | ||
- umorzenie udziałów | 488 | |||
- udział w stracie udziałowców mniejszościowych | -1 451 | 1 020 | ||
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu | 32 644 | 2 345 | ||
|
UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne | ||||
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | ||||
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone | ||||
Ujemna wartość jednostek podporządkowanych, razem | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ||||
Należy podać ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów |
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 67 457 | 67 239 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 46 423 | 45 460 | ||
b) odniesionej na kapitał własny | 21 034 | 21 779 | ||
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
2. Zwiększenia | 57 114 | 16 762 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 43 549 | 19 179 | ||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 13 565 | -2 417 | ||
- emisja akcji powyżej ich wartości nominalnej | -2 402 | |||
- nabycie udziałów w jednostkach, zależnych i stowarzyszonych | 13 565 | |||
- wyceny inwestycji w nieruchomości | -15 | |||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
3. Zmniejszenia | -15 629 | -16 544 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -11 506 | -18 216 | ||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -4 123 | 1 672 | ||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 108 942 | 67 457 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 78 466 | 46 423 | ||
b) odniesionej na kapitał własny | 30 476 | 21 034 | ||
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony |
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) wykorzystanie (z tytułu) | ||||
d) rozwiązanie (z tytułu) | ||||
e) stan na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) wykorzystanie (z tytułu) | ||||
d) rozwiązanie (z tytułu) | ||||
e) stan na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) wykorzystanie (z tytułu) | ||||
d) rozwiązanie (z tytułu) | ||||
e) stan na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
stan na początek okresu | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 460 | |||
wykorzystanie (z tytułu) | ||||
rozwiązanie (z tytułu) | ||||
b) stan na koniec okresu | 1 460 | |||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
wobec jednostek zależnych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek współzależnych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
a) wobec znaczącego inwestora | 38 787 | |||
- kredyty i pożyczki | 38 787 | |||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
b) wobec jednostki dominującej | 52 717 | |||
- kredyty i pożyczki | 52 717 | |||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
c) wobec pozostałych jednostek | 777 745 | 597 270 | ||
- kredyty i pożyczki | 745 533 | 592 235 | ||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 20 909 | |||
umowy leasingu finansowego | ||||
- inne (wg rodzaju) | 11 303 | 5 035 | ||
- depozyty otrzymane od najemców | 4 103 | 3 483 | ||
- kaucje gwarancyjne | 7 200 | 1 552 | ||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 869 249 | 597 270 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) powyżej 1 roku do 3 lat | 217 081 | 93 572 | ||
b) powyżej 3 do 5 lat | 113 988 | 79 246 | ||
c) powyżej 5 lat | 538 180 | 424 452 | ||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 869 249 | 597 270 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 3 563 | 1 503 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 865 686 | 595 767 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 163 507 | 145 957 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 488 953 | 545 949 | ||||
b2. w walucie tys/CSD | 407 580 | |||||
po przeliczeniu na tys. zł | 20 909 | |||||
b3. w walucie | w tys. | EUR | 84 325 | 10 584 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 343 961 | 49 818 | ||||
b4. w walucie | w tys. | HUF | 715 068 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 11 863 | |||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 869 249 | 597 270 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
Bank Przemysłowo Handlowy S.A. wcześniej (Aareal Bank AG; Depfa Bank AG) | Kraków, Polska | 493 416 | 165 000 | w tys. | USD | 326 593 | 109 214 | w tys. | USD | LIBOR+2%+stopa swap | 08/2009 | zastaw rejestrowy, hipoteka | |||
Bank Przemysłowo Handlowy S.A. | Kraków, Polska | 76 255 | 25 500 | w tys. | USD | 56 731 | 18 971 | w tys. | USD | LIBOR+2,2% | 01/2012 | hipoteka | |||
Aareal Bank AG | Wiesbaden, Niemcy | 277 372 | 68 000 | w tys. | EUR | 108 656 | 26 638 | w tys. | EUR | EURIBOR +1,9%/1,6% | 03/2020 | zastaw rejestrowy, zastaw na udziałach | |||
Bank Zachodni WBK S.A. | Warszawa, Polska | 40 790 | 10 000 | w tys. | EUR | 30 593 | 7 500 | w tys. | EUR | EURIBOR +1,85% | 09/2016 | hipoteka | |||
Bank Zachodni WBK S.A. | Warszawa, Polska | 29 904 | 10 000 | w tys. | USD | 25 232 | 8 438 | w tys. | USD | LIBOR+1,85% | 09/2016 | hipoteka | |||
Eurohypo AG | Frankfurt, Niemcy | 89 738 | 22 000 | w tys. | EUR | 18 472 | 4 529 | w tys. | EUR | EURIBOR +1,20%-1,30% | 12/2017 | hipoteka | |||
GTC International B.V. | Amsterdam | 29 904 | 10 000 | w tys. | USD | 26 390 | 8 825 | w tys. | USD | LIBOR + 2,5% | 01/2006 | - | |||
GTC International B.V. | Amsterdam | 29 904 | 10 000 | w tys. | USD | 12 507 | 4 183 | w tys. | USD | LIBOR + 2,5% | 01/2006 | - | |||
GTC International B.V. | Amsterdam | 14 277 | 3 500 | w tys. | EUR | 13 766 | 3 375 | w tys. | EUR | 85%*(EURIBOR + 2%) | 12/2008 | - | |||
GTC International B.V. | Amsterdam | 18 356 | 4 500 | w tys. | EUR | 53 | 13 | w tys. | EUR | 85%*(EURIBOR + 2%) | 12/2008 | - | |||
ADRI International B.V. | Amsterdam | 5 855 | 1 958 | w tys. | USD | 6 199 | 2 073 | w tys. | USD | LIBOR + 2,5% (8,5%) | 01/2007 | - | |||
EBRD | Serbia | 41 443 | 10 160 | w tys. | EUR | 18 475 | 4 529 | w tys. | EUR | EURIBOR+2%-4,5% | 05/2013 | zastaw na akcjach | |||
AYRAD | Izrael | 2 040 | 500 | w tys. | EUR | 396 | 97 | w tys. | EUR | EURIBOR+2,5% (8,5%) | 12/2008 | - | |||
ADRI International B.V. | Amsterdam | 14 952 | 5 000 | w tys. | USD | 7 025 | 2 350 | w tys. | USD | LIBOR + 2,5% | 01/2007 | - | |||
AYRAD | Izrael | 2 040 | 500 | w tys. | EUR | 1 522 | 373 | w tys. | EUR | EURIBOR+2.5% | 01/2007 | - | |||
Węgierski Bank Handlu Zagranicznego | Budapeszt | 136 452 | 33 452 | w tys. | EUR | 129 520 | 31 753 | w tys. | EUR | EURIBOR +1,85% | 12 lat od zakończenia budowy projektu | hipoteka, zastaw na akcjach oraz rachunkach bankowych | |||
Węgierski Bank Handlu Zagranicznego | Budapeszt | 11 474 | 691 612 | w tys. | HUF | 11 890 | 715 068 | w tys. | HUF | BUBOR +1,85% | 06/2006 | hipoteka oraz zastaw na rachunkach bankowych | |||
AYRAD | Izrael | 2 040 | 500 | w tys. | EUR | 296 | 99 | w tys. | USD | LIBOR + 2,5% (8,5%) | 01/2006 | - | |||
FIC Globe B.V. | Amsterdam | 7 476 | 2 500 | w tys. | USD | 8 466 | 2 831 | w tys. | USD | LIBOR + 2,5% (8,5%) | 01/2006 | - | |||
ADRI International B.V. | Amsterdam | 14 952 | 5 000 | w tys. | USD | 12 581 | 4 207 | w tys. | USD | LIBOR + 2,5% (8,5%) | 01/2006 | - | |||
ADRI International B.V. | Amsterdam | 1 929 | 645 | w tys. | USD | 1 959 | 655 | w tys. | USD | LIBOR + 2,5% (8,5%) | 01/2007 | - | |||
AYRAD | Izrael | 2 040 | 500 | w tys. | EUR | 344 | 84 | w tys. | EUR | LIBOR + 2,5% (8,5%) | 01/2007 | - | |||
OVAG | Chorwacja | 16 520 | 4 050 | w tys. | EUR | 16 215 | 3 975 | w tys. | EUR | EURIBOR+3% | 06/2006 | hipoteka, zastaw na akcjach | |||
Orbis S.A. | Warszawa, Polska | 1 346 | 450 | w tys. | USD | 3 156 | 1 055 | w tys. | USD | LIBOR+3,5% | 08/2006 | - | |||
Razem: | 1 360 475 | 837 037 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| |||||||||
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
wobec jednostek zależnych | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek współzależnych | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
a) wobec znaczącego inwestora | 11 322 | |||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 11 322 | |||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostki dominującej | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
b) wobec pozostałych jednostek | 135 466 | 76 415 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 52 845 | 48 897 | ||
- długoterminowe w okresie spłaty | 52 845 | 48 897 | ||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57 487 | 6 070 | ||
- do 12 miesięcy | 57 487 | 6 070 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 764 | 1 839 | ||
- z tytułu transakcji finansowych | 11 303 | 8 688 | ||
z tytułu wynagrodzeń | ||||
- inne (wg tytułów) | 13 067 | 10 921 | ||
- kaucje gwarancyjne | 11 998 | 10 602 | ||
- depozyty | 958 | 297 | ||
- wynagrodzenia | 27 | 0 | ||
- pozostałe | 84 | 22 | ||
c) fundusze specjalne (wg tytułów) | 84 | 84 | ||
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 84 | 84 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 146 872 | 76 499 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 34 068 | 18 582 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 112 804 | 57 917 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 17 028 | 11 106 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 50 921 | 41 320 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 8 683 | 3 497 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 35 422 | 16 597 | ||||
b3. w walucie | w tys. | HUF | 641 874 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 10 648 | |||||
b4. w walucie w tys/HRK | 28 | |||||
po przeliczeniu na tys. zł | 15 | |||||
b5. w walucie w tys./CSD | 307 962 | |||||
po przeliczeniu na tys. zł | 15 798 | |||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 146 872 | 76 499 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
Bank Przemysłowo Handlowy S.A. wcześniej (Aareal Bank AG; Depfa Bank AG) | Kraków, Polska | 493 416 | 165 000 | w tys. | USD | 18 557 | 6 206 | w tys. | USD | LIBOR+2%+stopa swap | 08/2009 | zastaw rejestrowy, hipoteka | |||
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. | Kraków, Polska | 76 255 | 25 500 | w tys. | USD | 2 985 | 998 | w tys. | USD | LIBOR +2.2% | 01/2012 | hipoteka | |||
Aareal Bank AG | Wiesbaden, Niemcy | 277 372 | 68 000 | w tys. | EUR | 6 730 | 1 650 | w tys. | EUR | EURIBOR +1,9%/1,6% | 03/2020 | zastaw rejestrowy, zastaw na udziałach | |||
Firestorm | Romania | 7 371 | 2 465 | w tys. | USD | 7 318 | 2 447 | w tys. | USD | LIBOR+2.5% | 2005 | - | |||
FIC Globe B.V. | Netherlands | 7 476 | 2 500 | w tys. | USD | 6 860 | 2 294 | w tys. | USD | LIBOR+2.5%;8.5% | 01/2005 | - | |||
CITI Bank | Budapeszt | 5 981 | 2 000 | w tys. | USD | 6 026 | 2 015 | w tys. | USD | LIBOR + 1.73% | 05/2005 | zastaw na udziałach oraz rachunkach bankowych, hipoteka | |||
Węgierski Bank Handlu Zagranicznego | Budapeszt | 7 273 | 1 783 | w tys. | EUR | 7 273 | 1 783 | w tys. | EUR | EURIBOR +1.85% | 12 lat od zakończenia budowy projektu | hipoteka, zastaw na akcjach oraz rachunkach bankowych | |||
FIC Globe B.V. | Netherlands | 4 462 | 1 492 | w tys. | USD | 4 462 | 1 094 | w tys. | EUR | EURIBOR+2.5% nie mniej niż 8.5% | 01/2005 | - | |||
EBRD | Serbia | 41 443 | 10 160 | w tys. | EUR | 978 | 240 | w tys. | EUR | EURIBOR+2%-4.5% | 05/2013 | zastaw na akcjach | |||
Bank Zachodni WBK S.A. | Warszawa, Polska | 40 790 | 10 000 | w tys. | EUR | 1 632 | 400 | w tys. | EUR | EURIBOR +1.85% | 09/2016 | hipoteka | |||
Bank Zachodni WBK S.A. | Warszawa, Polska | 29 904 | 10 000 | w tys. | USD | 1 346 | 450 | w tys. | USD | LIBOR+1.85% | 09/2016 | hipoteka | |||
Razem: | 991 743 | 64 167 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| ||||||||
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
|
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 24 974 | 4 139 | ||
długoterminowe (wg tytułów) | ||||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 24 974 | 4 139 | ||
- rezerwa na niewykorzystane urlopy | 906 | 828 | ||
- rezerwa na koszty transakcji finansowych | 417 | |||
- roboty inwestycyjne wykonane w bieżącym okresie rozrachunkowym, niefakturowane | 21 766 | 3 029 | ||
- faktury dotyczące bieżącego okresu obrotowego otrzymane po dacie bilansowej | 444 | 98 | ||
- pozostałe | 1 441 | 184 | ||
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 14 949 | |||
długoterminowe (wg tytułów) | ||||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 14 949 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 39 923 | 4 139 | ||
|
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Nota 25_SARS.rtf Nota 25_SARS.rtf | Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcje |
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
- od jednostek zależnych | ||||
- od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | ||||
- od znaczącego inwestora | ||||
- od jednostki dominującej | ||||
b) pozostałe (z tytułu) | ||||
- w tym: od jednostek zależnych | ||||
- w tym: od jednostek współzależnych | ||||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
- w tym: od znaczącego inwestora | ||||
- w tym: od jednostki dominującej | ||||
- w tym: od jednostek zależnych | ||||
- w tym: od jednostek współzależnych | ||||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
- w tym: od znaczącego inwestora | ||||
- w tym: od jednostki dominującej | ||||
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 558 997 | 25 229 | ||
- na rzecz jednostek zależnych | 558 997 | 25 229 | ||
na rzecz jednostek współzależnych | ||||
na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
na rzecz znaczącego inwestora | ||||
na rzecz jednostki dominującej | ||||
pozostałe (z tytułu) | ||||
w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 558 997 | 25 229 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- Przychody z tytułu wynajmu powierzchni i refakturowanych kosztów | 133 268 | 194 195 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- Przychody ze sprzedaży mieszkań i domów | 24 850 | 29 459 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 158 118 | 223 654 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) kraj | 139 912 | 223 654 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
b) eksport | 18 206 | |||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 158 118 | 223 654 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
eksport - przychody wykazane przez podmioty objęte konsolidacją w 2004 roku mające siedzibę poza granicami kraju |
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | ||||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
a) kraj | ||||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
b) eksport | ||||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | ||||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
|
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) amortyzacja | 460 | 307 | ||
b) zużycie materiałów i energii | 22 452 | 15 770 | ||
c) usługi obce | 41 069 | 39 451 | ||
d) podatki i opłaty | 13 247 | 15 257 | ||
e) wynagrodzenia | 6 737 | 5 340 | ||
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 722 | 767 | ||
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 2 533 | 1 455 | ||
Koszty według rodzaju, razem | 87 220 | 78 347 | ||
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 1 064 | 20 896 | ||
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||||
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -3 738 | -4 388 | ||
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -17 238 | -12 914 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 67 308 | 81 941 | ||
|
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 217 | 154 | ||
- rezerwa na należności | 217 | 154 | ||
b) pozostałe, w tym: | 124 | 5 023 | ||
- odszkodowania otrzymane | 33 | 96 | ||
- otrzymane nadpłaty z tytułu podatków | 4 614 | |||
- rozwiązanie rezerw | 22 | |||
- pozostałe | 91 | 291 | ||
Inne przychody operacyjne, razem | 341 | 5 177 | ||
|
INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 1 598 | 2 201 | ||
- rezerwa na należności | 138 | 1 546 | ||
- inne rezerwy | 1 460 | 655 | ||
b) pozostałe, w tym: | 492 | 1 694 | ||
- nieściągalne należności | 6 | |||
- darowizny | 1 | 2 | ||
- odszkodowania | 33 | 13 | ||
- koszty sprzedaży środków trwałych | 19 | 8 | ||
- pozostałe | 433 | 1 671 | ||
Inne koszty operacyjne, razem | 2 090 | 3 895 | ||
| ||||
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia |
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
a) od pozostałych jednostek | 783 | 783 | ||
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 783 | 783 | ||
|
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) z tytułu udzielonych pożyczek | 343 | |||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | 343 | |||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
od pozostałych jednostek | ||||
b) pozostałe odsetki | 15 163 | 19 403 | ||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
- od pozostałych jednostek | 15 163 | 19 403 | ||
- z tytułu transakcji finansowych | 2 773 | 16 372 | ||
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 15 506 | 19 403 | ||
|
INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) dodatnie różnice kursowe | 48 014 | 37 955 | ||
- zrealizowane | 2 412 | 3 220 | ||
- niezrealizowane | 45 602 | 34 735 | ||
rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
b) pozostałe, w tym: | 8 257 | |||
- pozostałe przychody | 8 257 | |||
Inne przychody finansowe, razem | 56 271 | 37 955 | ||
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) od kredytów i pożyczek | 60 345 | 74 559 | ||
- dla jednostek powiązanych, w tym: | 1 169 | |||
dla jednostek zależnych | ||||
dla jednostek współzależnych | ||||
dla jednostek stowarzyszonych | ||||
dla znaczącego inwestora | ||||
- dla jednostki dominującej | 1 169 | |||
- dla innych jednostek | 59 176 | 74 559 | ||
b) pozostałe odsetki | 24 | |||
dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
dla jednostek zależnych | ||||
dla jednostek współzależnych | ||||
dla jednostek stowarzyszonych | ||||
dla znaczącego inwestora | ||||
dla jednostki dominującej | ||||
- dla innych jednostek | 24 | |||
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 60 369 | 74 559 | ||
|
INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 46 256 | |||
- zrealizowane | 32 | |||
- niezrealizowane | 46 224 | |||
utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
- utworzone rezerwy na koszty finansowe | 416 | |||
b) pozostałe, w tym: | 4 160 | 3 987 | ||
- - koszty obsługi kredytu | 3 743 | 3 821 | ||
- - prowizja bankowa | 136 | 166 | ||
- - pozostałe | 281 | |||
Inne koszty finansowe, razem | 4 576 | 50 243 | ||
|
ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji | 99 621 | |||
- w jednostkach zależnych | 99 621 | |||
w jednostkach współzależnych | ||||
w jednostkach stowarzyszonych | ||||
strata ze sprzedaży udziałów i akcji | ||||
w jednostkach zależnych | ||||
w jednostkach współzależnych | ||||
w jednostkach stowarzyszonych | ||||
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem | 99 621 | |||
| ||||
Należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki |
ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
a) losowe | ||||
b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
|
STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
a) losowe | ||||
b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
Straty nadzwyczajne, razem | ||||
|
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) | 72 707 | 112 539 | ||
2. Korekty konsolidacyjne | 24 515 | -31 694 | ||
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -100 859 | -52 181 | ||
- Trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym | -8 853 | -112 474 | ||
- przychody wyłączone z podstawy opodatkowania | -4 614 | |||
- koszty emisji akcji | -11 152 | |||
- koszt usług nie będących kosztem uzyskania przychodu | 1 154 | 1 347 | ||
- prowizje brokerskie | 965 | 2 022 | ||
- sprzedaż inwestycji | -111 897 | |||
- inne koszty | 180 | 668 | ||
- Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym | -92 006 | 60 293 | ||
- przychody i koszty finansowe | -38 381 | 15 027 | ||
- dywidendy | -783 | |||
- aktualizacja wartości inwestycji | 45 027 | |||
- aktualizacja aktywów niefinansowych | 59 828 | |||
- inne | -1 063 | 3 669 | ||
- dodatkowa amortyzacja podatkowa | -51 779 | -63 258 | ||
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -3 637 | 28 664 | ||
5. Obniżenie podstawy opodatkowania z tytułu rozliczenia strat z lat ubiegłych | 2 276 | -16 101 | ||
6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym po korekcie z tytułu obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu rozliczenia strat z lat ubiegłych | -5 913 | 12 563 | ||
7. Podatek dochodowy według stawki 27/19 % | 1 506 | 9 022 | ||
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | ||||
8. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 1 506 | 9 022 | ||
- wykazany w rachunku zysków i strat | 1 506 | 9 022 | ||
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -7 294 | -11 215 | ||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 2 918 | |||
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
Podatek dochodowy odroczony, razem | -7 294 | -8 297 | ||
|
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- ujętego w kapitale własnym | 30 476 | 21 034 | ||
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| ||||
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia |
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- działalności zaniechanej | ||||
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
Rok 2004 Rok 2003Podatek bieżący 1.506 9.022Darat 29 948GTC CH Galeria 1.477 7.509Rodamco CH1 - 565Podatek odroczony 7.294 8.297GTC (17.191) 5.781Darat (230) (823)GTC Mars (11.083) (11.122)GTC Kazimierz 838 -GTC Alp (380) -GTC Neptun 49 -GTC Satellite 893 -GTC Korona 1.290 -GTC Galeria - 1.544GTC Taurus 4.378 1.004GTC CH Galeria (303) 470Rodamco CH1 - (5.614)Globis Poznań 1.346 (1.321)GTC Hungary 950 - GTC Serbia (150) -GTC Romania (227) -Pozostałe jednostki - 146 Korekty konsolidacyjne 27.114 18.232Razem 8.800 17.319 | ||||
Należy podać informacje o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym okresie a tymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz o wysokości podatku naliczonego w tych okresach, pod warunkiem, że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania |
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
|
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | ||||
ZYSK (STRATA) NETTO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej | 114 059 | 112 609 | ||
zysk (strata) netto jednostek zależnych | ||||
zysk (strata) jetto jednostek współzależnych | ||||
zysk (strata) netto jednostek stowarzyszonych | ||||
korekty konsolidacyjne | ||||
Zysk (strata) netto | 114 059 | 112 609 | ||
Jednostka Dominująca wycenia udział w jednostkach podporządkowanych metodą praw własności, w związku z czym wynik Jednostki Dominującej obejmuje odpowiednio wynik jednostek podporządkowanych.Podział zyskuRok 2004 - 114.059 zysk przeznaczony do podziału, zysk za rok 2004 zaprezentowano przed podjęciem uchwały o podziale zysku.Rok 2003 - 112.609:zysk przeznaczony do podziału 40.067zysk zatrzymany 72.542Zaprezentowany podział zysku za rok 2003 obejmuje wartość zaliczki na poczet dywidendy uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 września 2003 roku. Zysk (strata) netto wg segmentu działalnościa) wynajem powierzchni biurowej i handlowej : Rok 2004 89.038, Rok 2003 96.173 b) sprzedaż mieszkań i segmentów mieszkalnych : Rok 2004 1.771, Rok 2003 (5.467)Korekty konsolidacyjne: Rok 2004 23.250, Rok 2003 21.903 Zysk (strata) netto: Rok 2004 114.059, Rok 2003 112.609Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własnościRok 2004: 51.603Rok 2003: 16.369 Odpis różnicy w wycenie aktywów netto:Rok 2004: 51.603 Rok 2003: 16.369 |
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Nota 40_SARS.rtf Nota 40_SARS.rtf | Zysk na jedną akcję |
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
Plik | Opis | |||||
SA_RS_2004 _CF.rtf SA_RS_2004 _CF.rtf | Dodatkowe noty do przepływu śr pienieznych | |||||
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
2004 | 2003 | |||||
Zysk (strata) netto | ||||||
Korekty razem | ||||||
Zyski (straty) mniejszości | ||||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja, w tym: | ||||||
odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
Zmiana stanu rezerw | ||||||
Zmiana stanu zapasów | ||||||
Zmiana stanu należności | ||||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
Zmiana stanu zobowiazań międzyokresowych | ||||||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
|
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy określić, zgodnie z MSR, rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazać, który podział segmentów (branżowy czy geograficzny) stanowi podział podstawowy, a który uzupełniający Ponadto należy opisać zasady (politykę) rachunkowości przyjęte w stosunku do sprawozdawczości dotyczącej segmentów, a w szczególności odnoszące się do: sposobu wydzielania segmentów, przypisywania im i wyceny przychodów, kosztów i ustalania wyniku finansowego, sposobu przypisywania segmentom i wyceny aktywów i pasywów oraz metody ustalania cen transferowych Podstawowy podział wg segmentów działalności Należy określić rodzaj produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub wskazać na skład każdego wykazywanego segmentu geograficznego Odnośnie przychodów, kosztów i wyniku finansowego należy przedstawić zestawienie, wykazujące związek pomiędzy danymi ujawnianymi w części dotyczącej segmentów a danymi ujawnianymi w pozostałej części dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości, zawierające informacje co najmniej o: 1. Przychodach segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 2. Przychodach segmentu (sprzedaż innym segmentom) 3. Przychodach segmentu ogółem 4. Kosztach segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 5. Kosztach segmentu (sprzedaż innym segmentom) 6. Kosztach segmentu ogółem 7. Udziale segmentu w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 8. Wyniku segmentu 9. Przychodach (nieprzypisanych segmentom) 10. Kosztach (nieprzypisanych segmentom) 11. Wyniku finansowym netto Odnośnie aktywów i pasywów należy przedstawić zestawienie, wykazujące związek pomiędzy danymi ujawnianymi w części dotyczącej segmentów a danymi ujawnianymi w pozostałej części dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości, zawierające informacje co najmniej o: 1. Aktywach segmentu 2. Inwestycjach segmentu w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Pozostałych aktywach (nieprzypisanych segmentom) 4. Aktywach ogółem 5. Pasywach segmentu 6. Pozostałych pasywach (nieprzypisanych segmentom) 7. Pasywach ogółem Ponadto w stosunku do każdego z wykazanych segmentów należy ujawnić informacje dotyczące: 1. Nakładów inwestycyjnych (kosztów nabycia aktywów) 2. Amortyzacji 3. Innych kosztów niepieniężnych Uzupełniający podział wg segmentów działalności Należy określić rodzaj towarów oraz usług w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub wskazać na skład każdego wykazywanego segmentu geograficznego Ponadto odnośnie każdego z wykazanych segmentów należy przedstawić informacje dotyczące co najmniej: 1. Przychodów segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 2. Aktywów segmentu 3. Nakładów inwestycyjnych (kosztów nabycia aktywów segmentu) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Nota Segmenty_SARS.rtf Nota Segmenty_SARS.rtf | Sprawozdawczość wg segmentów | ||
SA_RS_2004 Segmenty_geog_branz.rtf SA_RS_2004 Segmenty_geog_branz.rtf |
W dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych; należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta / jednostek powiązanych z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitena, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych; dodatkowo należy podać informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot; dodatkowo należy podać informacje o pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 15. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% | |||
16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta / jednostki powiązane działań mających na celu eliminację niepewności 20. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21.1. W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu aktywów, pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie między dniem bilansowym, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporządkowanej 21.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny, w przypadku dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez jednostkę dominującą, a w przypadku odstąpienia od dokonywania przekształceń - uzasadnienie odstąpienia 22. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacją lub metodą praw własności, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA_RS_2004 Dodatkowe_noty.rtf SA_RS_2004 Dodatkowe_noty.rtf |
W przypadku emitenta będącego instytucją finansową, stanowiącą jednostkę dominującą w holdingu finansowym, odpowiednio w notach objaśniających i dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, należy ponadto podać: 1. W nocie dotyczącej należności - informacje o strukturze należności holdingu, w szczególności: a) poszczególnych kategoriach należności zgodnie z przepisami o tworzeniu rezerw na ryzyko związane z działalnością banków b) kredytach i pożyczkach, lokatach w bankach i w innych podmiotach sektora finansowego 2. W notach dotyczących kredytów i pożyczek – informacje o kredytach i pożyczkach od których nie nalicza się odsetek | |||
3. W notach dotyczących posiadanych papierów wartościowych - wartość rynkową papierów wartościowych, w przypadku gdy jest różna od wartości wykazywanej w bilansie 4. W notach dotyczących czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - wysokość przychodów zastrzeżonych 5. W notach dotyczących zobowiązań - informacje o strukturze zobowiązań holdingu z podziałem według terminów wymagalności w przedziałach: do 1 miesiąca, powyżej 1 miesiąca do 3-ch miesięcy, powyżej 3-ch miesięcy do 1 roku, powyżej 1 roku do 5 lat, powyżej 5 lat do 10 lat, powyżej 10 lat do 20 lat i powyżej 20 lat 6. Dodać notę dotyczącą zobowiązań podporządkowanych, zawierającą: a) wartość poszczególnych zaciągniętych zobowiązań oraz waluty w jakich zostały zaciągnięte b) warunki oprocentowania i terminy wymagalności zobowiązań 7. Dodać notę dotyczącą danych o źródłach pozyskania kapitałów własnych i obcych, z uwzględnieniem podziału na branżowe i geograficzne segmenty rynku | |||
8. W notach dotyczących pozycji pozabilansowych - dane z zakresu zobowiązań warunkowych i zabezpieczeń obejmujące co najmniej zestawienie gwarancji i poręczeń emisji udzielonych emitentom, z uwzględnieniem: - nazwy emitentów papierów wartościowych, przejęcie emisji których jest gwarantowane przez jednostki holdingu - rodzaju gwarantowanych papierów wartościowych - warunków zawartej umowy gwarancyjnej i wskazanie kwoty zaangażowania powstałego w przypadku realizacji umowy gwarancyjnej - informacji o powiązaniach finansowych, organizacyjnych, personalnych pomiędzy gwarantem a podmiotem któremu udzielono gwarancji - informacji, czy papiery wartościowe objęte gwarancją są zbywalne, czy znajdują się lub będą skierowane do publicznego obrotu 9. W notach dotyczących skonsolidowanego rachunku zysków i strat: a) informacje o przychodach i kosztach na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży, które zostały usunięte z bilansu (sprzedane, zlikwidowane) b) informacje o przychodach i kosztach z tytułu sprzedanych aktywów finansowych, których wartość godziwa nie mogła być wcześniej wiarygodnie wyceniona, ze wskazaniem wartości bilansowej aktywów ustalonej na dzień sprzedaży c) informacje o dokonanych odpisach w koszty należności nieściągalnych, z podziałem na tytuły odpisów i sposób dokonania odpisu - w ciężar utworzonych rezerw, w ciężar kosztów na operacjach finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych, z wyszczególnieniem strat poniesionych z tytułu kredytów i pożyczek | |||
10. W dodatkowej nocie objaśniającej dotyczącej instrumentów finansowych: a) termin, w którym oczekuje się przeprowadzenia prognozowanych transakcji objętych zabezpieczeniem, oraz przewidywany okres, w którym transakcje te wpłyną na wynik finansowy b) opis prognozowanych transakcji, w odniesieniu do których uprzednio stosowano zasady rachunkowości zabezpieczeń, lecz obecnie nie zakłada się przeprowadzenia takich transakcji c) dla wszystkich rodzajów aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych - dane obejmujące informacje na temat rozmiaru obciążenia ryzykiem stopy procentowej, w tym umowne daty zmiany oprocentowania lub terminy płatności d) informacje o udzielonych zobowiązaniach finansowych, w tym o udzielonych zobowiązaniach nieodwołalnych e) informacje o wartości nominalnej instrumentów bazowych będących przedmiotem kontraktów na instrumenty pochodne z uwzględnieniem: - rodzajów zawartych kontraktów (opcje, instrumenty zamiany, terminowe instrumenty finansowe) - rodzajów instrumentów bazowych - podziału według wartości instrumentów bazowych do otrzymania i wydania (sprzedane i nabyte) f) informacje o celach i zasadach zarządzania ryzykiem, z wyszczególnieniem podziału na następujące rodzaje ryzyka: - ryzyko rynkowe, w tym odrębnie: ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko cenowe - ryzyko kredytowe - ryzyko płynności - ryzyko operacyjne | |||
11. W punkcie 7 dodatkowych not objaśniających - dane o wyłączeniach i korektach konsolidacyjnych dotyczących transakcji wzajemnych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją: - główne pozycje przychodów i kosztów, w tym odsetki i prowizje, koszty rezerw na kredyty i pożyczki - udzielone zobowiązania finansowe, w tym nieodwołalne Jako pkt. 7.3. dodać - informacje o transakcjach z podmiotami posiadającymi bliskie powiązania z emitentem lub bankiem wchodzącym w skład holdingu, z podziałem na: a) należności i zobowiązania b) główne pozycje przychodów i kosztów, w tym odsetki i prowizje, koszty rezerw na kredyty i pożyczki c) udzielone zobowiązania finansowe, w tym nieodwołalne Ponadto jako pkt. 7.4 dodać - informacje z zakresu struktury koncentracji zaangażowania holdingu w poszczególne podmioty, grupy kapitałowe, segmenty rynku branżowe i geograficzne wraz z oceną ryzyka związanego z tym zaangażowaniem | |||
12. Dodatkowo w dodatkowych notach objaśniających należy przedstawić: a) informacje o stanie aktywów do zbycia, zawierające stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem podziału na poszczególne składniki majątku b) szczegółowe dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań własnych holdingu oraz zobowiązań strony trzeciej, a także o wartości zobowiązań podlegających zabezpieczeniu tymi aktywami c) dane o zawartych kontraktach opcji subskrypcji lub sprzedaży akcji zwykłych d) informacje o zaproponowanej wypłacie dywidendy, jeśli nie została ona formalnie zatwierdzona, a także o jakichkolwiek nieujętych skumulowanych dywidendach z akcji uprzywilejowanych e) informacje na temat nie ujętych w bilansie transakcji z przyrzeczeniem odkupu f) informacje o prowadzonej przez emitenta działalności powierniczej g) informacje o sekurytyzacji aktywów, w szczególności o: - wartości i rodzaju wierzytelności objętych sekurytyzacją - wartości i rodzaju otrzymanych papierów wartościowych | |||
| |||
Plik | Opis |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-03-14 | Piotr Kroenke | Członek Zarządu | |||
2005-03-14 | Erez Boniel | Członek Zarządu | |||
2005-03-14 | Mariusz Kozłowski | Członek Zarządu | |||
2005-03-14 | Hagai Harel | Członek Zarządu | |||
|
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-03-14 | Agnieszka Stanowska | Główna Księgowa | |||
2005-03-14 | Erez Boniel | Członek Zarządu | |||
|
Cena akcji Gtc
Cena akcji Gtc w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Gtc aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Gtc.