SA-RS :
Firma: GETIN HOLDING S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PISMO PREZESA ZARZĄDU
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU WG MSR
9. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU WG US GAAP
10. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG MSR
11. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG US GAAP
12. INNE INFORMACJE
13. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
14. SKONSOLIDOWANY BILANS
15. POZYCJE POZABILANSOWE
16. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
17. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
18. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
19. TREŚĆ PRZEPISU
20. TREŚĆ PRZEPISU
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
22. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
23. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
24. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
25. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
26. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
27. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
28. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
29. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
30. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
31. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
32. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
33. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
34. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
35. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
36. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
37. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
38. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
39. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
40. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
43. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
45. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
46. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
47. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
48. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
49. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
50. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
51. ZAPASY
52. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
54. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
56. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
58. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
59. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
60. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
62. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
63. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
66. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
67. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
68. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
69. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
70. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
71. KAPITAŁ ZAPASOWY
72. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
73. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
74. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
75. ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI
76. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
77. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
78. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
79. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
80. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
81. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
82. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
83. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
84. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
86. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
87. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
90. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
91. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
92. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
94. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
95. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
96. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
97. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
98. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
99. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
100. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
101. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
103. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
104. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
105. INNE KOSZTY OPERACYJNE
106. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
107. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
108. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
109. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
110. INNE KOSZTY FINANSOWE
111. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
112. ZYSKI NADZWYCZAJNE
113. STRATY NADZWYCZAJNE
114. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
115. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
116. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
117. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
118. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
119. ZYSK (STRATA) NETTO
120. ZYSK NA 1 AKCJĘ
121. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
122. SPRAWOZDAWCZOŚĆ WG SEGMENTÓW BRANŻOWYCH I GEOGRAFICZNYCH
123. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
124. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM HOLDINGU FINANSOWEGO
125. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
126. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
2004_S_Opinia.rtf
Opinia biegłego rewidenta
-
2004_S_Raport.rtf
Raport biegłego rewidenta
-
2004_S_List.rtf
Pismo Prezesa Zarządu
-
2004_S_Spr_Zarzadu.rtf
Sprawozdanie Zarządu
-
2004_S_Wprowadzenie.rtf
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
-
2004_S_Naleznosci.rtf
Należności sporne i przeterminowane
-
2004_S_CF.rtf
Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku przepływów
-
2004_S_Segmenty.rtf
Sprawozdawczość wg segmentów
-
2004_S_Dod_Noty.rtf
Dodatkowe noty objaśniające
-
2004_S_CHolding.rtf
Dodatkowe informacje
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 204 544 | 3 488 | 45 271 | 787 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 672 | -6 865 | 4 797 | -1 549 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 19 939 | -6 725 | 4 413 | -1 517 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 8 013 | -6 575 | 1 774 | -1 483 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -54 280 | -11 204 | -12 014 | -2 528 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -332 433 | -31 983 | -73 576 | -7 215 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 771 725 | 54 000 | 170 804 | 12 182 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 385 012 | 10 813 | 85 214 | 2 439 | ||
| IX. Aktywa, razem | 4 713 921 | 58 874 | 1 155 656 | 12 481 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 197 144 | 744 | 1 028 964 | 158 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 284 276 | 69 693 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 722 553 | 438 | 912 614 | 93 | ||
| XIII. Kapitał własny | 395 527 | 58 130 | 96 967 | 12 324 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 315 000 | 70 000 | 77 225 | 14 840 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 315 000 000 | 315 000 000 | 315 000 000 | 315 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | -0,03 | 0,01 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,26 | 0,18 | 0,31 | 0,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wskaźnik zysk (strata) na jedną akcję zwykłą wyliczono w oparciu o średnioważoną liczbę akcji zwykłych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 roku (szczegółowe objaśnienia przedstawiono w nocie 33) tj. 212.916.667 akcji Wskaźnik wartość księgowa na jedną akcję wyliczono w oparciu o liczbę akcji zwykłych na dzień 31 grudnia 2004 roku (szczegółowe objaśnienia przedstawiono w nocie 21) | ||||||
| Skonsolidowany raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| 2004_S_Opinia.rtf 2004_S_Opinia.rtf | Opinia biegłego rewidenta | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| 2004_S_Raport.rtf 2004_S_Raport.rtf | Raport biegłego rewidenta | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| 2004_S_List.rtf 2004_S_List.rtf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA) | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| 2004_S_Spr_Zarzadu.rtf 2004_S_Spr_Zarzadu.rtf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| INNE INFORMACJE | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek oraz podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta i opis jego roli w grupie, b) wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, g) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, h) graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie, i) wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, przedmiotów działalności, właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry, udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów oraz wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, z uzasadnieniem odstąpienia od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności oraz podaniem kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji finansowych oraz wyniku finansowego i sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy, a także wykaz udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji lub wycenie metodą praw własności w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w tym podstawowe wielkości sprawozdań finansowych, nazwy i siedziby jednostek, które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, oraz jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednich okresach, ze wskazaniem, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone po tych zmianach; w przypadku jednostek objętych konsolidacją dla każdej jednostki osobno należy podać ogólne proporcje udziałów stron trzecich, jeżeli sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną oraz proporcje konsolidacji obliczone na podstawie udziałów, jeżeli konsolidacja jest przeprowadzana metodą proporcjonalną, j) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, k) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, l) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanych danych porównywalnych, w tym obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, m) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu obowiązującego w każdym okresie, n) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu, o) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| 2004_S_Wprowadzenie.rtf 2004_S_Wprowadzenie.rtf | Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 1 369 724 | 16 642 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 57 399 | 703 | ||
| - wartość firmy | 48 303 | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1160601210339356 | 85 436 | |||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 100 954 | 1 126 | ||
| 4. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 1 035 271 | |||
| Od jednostek powiązanych | |||||
| 4.1. Od pozostałych jednostek | 1 035 271 | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 41 985 | 14 495 | ||
| Nieruchomości | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | |||||
| 5.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 41 985 | 14 495 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 152 | 14 495 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 152 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 41 833 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | |||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 48 679 | 318 | ||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 575 | ||||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 104 | 318 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 3 344 197 | 42 232 | |||
| 1. Zapasy | 1666813612196046 | 349 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 1 743 168 | 984 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 208 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 743 168 | 776 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 351975687189 | 1 464 297 | 39 376 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 464 297 | 39 376 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 5 910 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 068 243 | 22 424 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 396 054 | 11 042 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 136 383 | 1 872 | ||
| A k t y w a r a z e m | 4 713 921 | 58 874 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 395 527 | 58 130 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 315 000 | 70 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | ||||
| 2. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 96 808 | 13 250 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 2 381 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | ||||
| 4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -112 | ||||
| dodatnie różnice kursowe | |||||
| a) ujemne różnice kursowe | -112 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26 563 | -18 545 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 8 013 | -6 575 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 1145262516050845 | 121 250 | |||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 154956723043072 | ||||
| III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 197 144 | 744 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 51 349 | 46 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 365 | 46 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 845 | ||||
| a) długoterminowa | 5 750 | ||||
| b) krótkoterminowa | 2 095 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 8 139 | ||||
| a) długoterminowe | 7 517 | ||||
| b) krótkoterminowe | 622 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 284 276 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 31 416 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 252 860 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 3 722 553 | 438 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 140 347 | 40 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 581 276 | 381 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 930 | 17 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 138 966 | 260 | ||
| Ujemna wartość firmy | |||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 138 966 | 260 | |||
| a) długoterminowe | 794 | ||||
| b) krótkoterminowe | 138 172 | 260 | |||
| P a s y w a r a z e m | 4 713 921 | 58 874 | |||
| Wartość księgowa | 395 527 | 58 130 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 315 000 000 | 315 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 1,26 | 0,18 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | ||||
| | |||||
| Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą. | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| | Nota | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 77823021977121 | 296 063 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| dotyczące finansowania | |||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 296 063 | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 47 657 | ||||
| - dotyczące finansowania | 248 406 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 338 428 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 338 428 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 207 | ||||
| - dotyczące finansowania | 329 221 | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 718 065 | ||||
| - - zw. z operacjami kupna/sprzedaży | 132 354 | ||||
| - - pozostałe | 585 711 | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 1 352 556 | ||||
| | |||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 204 544 | 3 488 | |||
| - od jednostek powiązanych | 180 | 996 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 204 542 | 3 437 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 2 | 51 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 75 294 | 3 906 | |||
| - jednostkom powiązanym | 472 | 653 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | 75 293 | 3 858 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 48 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 129 250 | -418 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | 66 453 | 1 234 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | 41 362 | 4 247 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 21 435 | -5 899 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 904 | 489 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 104 | 2 | |||
| Dotacje | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 9 800 | 487 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 9 667 | 1 455 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 413 | 112 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 959 | 959 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | 7 295 | 384 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 672 | -6 865 | |||
| X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 69 861 | 1 761 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 6 301 | 1 672 | |||
| - od jednostek powiązanych | 208 | ||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 061 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 35 986 | ||||
| 4. Inne | 26 513 | 89 | |||
| XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | 58 729 | 1 621 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 4 472 | 1 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 3 794 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 45 810 | ||||
| 3. Inne | 8 447 | 1 620 | |||
| XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 148101837984846 | -658 | |||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 32 146 | -6 725 | |||
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -163 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | ||||
| 1. Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | 163 | |||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 12 044 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 19 939 | -6 725 | |||
| XVII. Podatek dochodowy | 3132481708979 | 3 846 | -150 | ||
| a) część bieżąca | 15 403 | ||||
| b) część odroczona | -11 557 | -150 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | ||||
| XVIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 424 | ||||
| XIX. Zyski (straty) mniejszości | -8 504 | ||||
| XX. Zysk (strata) netto | 112632694434962 | 8 013 | -6 575 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 013 | -6 575 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 212 916 667 | 212 916 667 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 20275252100781 | 0,04 | -0,03 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 20275252100781 | ||||
| | |||||
| Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 864 | 10 705 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 266 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 130 | 10 705 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 70 000 | 16 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 245 000 | 54 000 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 245 000 | 54 000 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 245 000 | 54 000 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 315 000 | 70 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 250 | 13 250 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 83 558 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 83 558 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 83 558 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| pokrycia straty | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 96 808 | 13 250 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 381 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 381 | |||
| - z tytułu aktualizacji wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 2 381 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 381 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -112 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 386 | -18 545 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 386 | 18 545 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -266 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 120 | 18 545 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 443 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - korekty konsolidacyjne | 1 177 | |||
| - korekty konsolidacyjne inne | 266 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 563 | 18 545 | ||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 563 | -18 545 | ||
| 6. Wynik netto | 8 013 | -6 575 | ||
| a) zysk netto | 8 013 | |||
| b) strata netto | 6 575 | |||
| odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 395 527 | 58 130 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 395 527 | 58 130 | ||
| | ||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 8 013 | -6 575 | ||
| II. Korekty razem | -62 293 | -4 629 | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 8 504 | |||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -424 | |||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 21 271 | 1 889 | ||
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 12 044 | |||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 946 | 841 | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -853 | -644 | ||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 997 | 358 | ||
| 7. Zmiana stanu rezerw | 8 840 | -149 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -149 | |||
| 9. Zmiana stanu należności | -1 064 441 | -4 784 | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 046 238 | 230 | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -107 657 | -2 837 | ||
| 12. Inne korekty | 27 327 | 467 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -54 280 | -11 204 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 36 915 | 51 725 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 468 | 167 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 33 447 | 51 558 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 208 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 208 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 33 447 | 51 350 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 28 094 | 50 914 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 5 353 | 436 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 369 348 | 83 708 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108 756 | 808 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 260 592 | 82 900 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 257 480 | 14 857 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 257 480 | 5 058 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 9 799 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 112 | 68 043 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 3 112 | 68 043 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -332 433 | -31 983 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 789 444 | 54 000 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 328 558 | 54 000 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 178 055 | |||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 20 210 | |||
| 4. Inne wpływy finansowe | 262 621 | |||
| II. Wydatki | 17 719 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 12 813 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 2. Odsetki | 4 905 | |||
| 3. Inne wydatki finansowe | 1 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 771 725 | 54 000 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 385 012 | 10 813 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 385 012 | 10 813 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 163 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 042 | 229 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 396 054 | 11 042 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 518 | |||
| | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody). | ||||
| | ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby skonsolidowane spawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| | ||
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 77 | 154 | ||
| b) wartość firmy | 48 303 | |||
| c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 4 179 | 256 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 4 137 | 180 | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 100 | 293 | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4 740 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 57 399 | 703 | ||
| Brak obciążeń o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym.Szczegółowe informacje odnośnie ustalenia wartości firmy z połączenia GETIN Bank S.A. i Banku Przemysłowego S.A. zostały przedstawione w dodatkowej nocie objaśniającej nr 27 do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| | a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 3 082 | 549 | 394 | 1 035 | 4 666 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 48 303 | 24 048 | 24 037 | 15 | 4 740 | 77 106 | |||
| - zakup | 1 750 | 1 739 | 15 | 4 740 | 6 505 | ||||
| - włączenia konsolidacyjne | 14 857 | 14 857 | 14 857 | ||||||
| - połączenie spółek | 48 303 | 7 441 | 7 441 | 0 | 0 | 55 744 | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | 4 | ||||||
| - sprzedaż | 4 | 4 | 4 | ||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 3 082 | 48 303 | 24 593 | 24 427 | 1 050 | 4 740 | 81 768 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 2 269 | 293 | 214 | 742 | 3 304 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 77 | 0 | 14 185 | 14 140 | 208 | 14 470 | |||
| - zwiększenia - odpis planowy | 77 | 1 561 | 1 516 | 208 | 1 846 | ||||
| - włączenia konsolidacyjne | 0 | 5 847 | 5 847 | 0 | 5 847 | ||||
| - połączenie spółek | 6 780 | 6 780 | 0 | 6 780 | |||||
| - zmniejszenia -sprzedaż | -3 | -3 | -3 | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 2 346 | 14 478 | 14 354 | 950 | 17 774 | ||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 659 | 659 | |||||||
| zwiększenia | |||||||||
| - zwiększenia - włączenia konsolidacyjne | 5 936 | 5 936 | 5 936 | ||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 659 | 5 936 | 5 936 | 6 595 | |||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 77 | 48 303 | 4 179 | 4 137 | 100 | 4 740 | 57 399 | ||
| | |||||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) własne | 52 659 | 703 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| - b) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4 740 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 57 399 | 703 | ||
| | ||||
| WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) wartość firmy - jednostki zależne | 85 220 | |||
| wartość firmy - jednostki współzależne | ||||
| b) wartość firmy - jednostki stowarzyszone | 216 | |||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem | 85 436 | |||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 97 608 | |||
| - objęcie spółek zależnych konsolidacją | 97 608 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| b) wartość firmy brutto na koniec okresu | 97 608 | |||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| c) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 12 388 | |||
| - korekta dotycząca 2003r. | 359 | |||
| - odpis bieżący - amortyzacja | 12 029 | |||
| d) odpis wartości firmy na koniec okresu | 12 388 | |||
| e) wartość firmy netto na koniec okresu | 85 220 | |||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 231 | |||
| - objęcie jednostek stowarzyszonych konsolidacją | 231 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| b) wartość firmy brutto na koniec okresu | 231 | |||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| c) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 15 | |||
| - odpis bieżący - amortyzacja | 15 | |||
| d) odpis wartości firmy na koniec okresu | 15 | |||
| e) wartość firmy netto na koniec okresu | 216 | |||
| | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów | ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 93 452 | 1 106 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 345 | |||
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63 159 | 24 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 12 067 | 371 | ||
| - środki transportu | 10 165 | 526 | ||
| - inne środki trwałe | 5 716 | 185 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 7 502 | |||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 20 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 100 954 | 1 126 | ||
| Brak obciążeń o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym. | ||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 362 | 1 453 | 790 | 360 | 2 965 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 2 831 | 109 353 | 50 677 | 19 072 | 21 097 | 203 030 | ||
| - - włączenia konsolidacyjne | 376 | 51 834 | 31 034 | 8 855 | 15 466 | 107 565 | ||
| - - zakup | 235 | 3 926 | 1 877 | 8 499 | 1 065 | 15 602 | ||
| - - przejście z umów wypowiedzianych | 187 | 796 | 983 | |||||
| - - przekwalifikowanie z inwestycji w obce środki trwałe | 644 | 644 | ||||||
| - - przeniesienie ze środków trwałych w budowie | 461 | 2 761 | 211 | 3 433 | ||||
| - - połączenie spółek | 2 220 | 52 488 | 14 818 | 922 | 4 117 | 74 565 | ||
| - - inne | 238 | 238 | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 210 | 7 360 | 2 497 | 4 446 | 354 | 14 867 | ||
| - - sprzedaż | 210 | 4 683 | 1 317 | 4 202 | 178 | 10 590 | ||
| - - likwidacja | 946 | 595 | 238 | 115 | 1 894 | |||
| - - korekta prezentacji | 450 | 6 | 61 | 517 | ||||
| - - nieodpłatne przekazanie | 135 | 135 | ||||||
| - - przekwalifikowanie | 1 731 | 1 731 | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 2 621 | 102 355 | 49 633 | 15 416 | 21 103 | 191 128 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 85 | 565 | 199 | 85 | 934 | |||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 147 | 25 010 | 35 295 | 4 942 | 15 273 | 80 667 | ||
| - - zwiększenia - odpis planowy | 1 492 | 3 054 | 1 136 | 1 473 | 7 155 | |||
| - - włączenia konsolidacyjne | 10 | 15 473 | 21 112 | 5 096 | 10 348 | 52 039 | ||
| - - zwiększenia - połączenie spółek | 141 | 10 199 | 12 709 | 809 | 3 658 | 27 516 | ||
| - - zmniejszenia - sprzedaż | -4 | -467 | -1 016 | -2 095 | -75 | -3 657 | ||
| - - zmniejszenia - likwidacja | -600 | -564 | -4 | -131 | -1 299 | |||
| - - zmniejszenia – przekwalifikowanie do inwestycji krótkoterminowych | -1 087 | -1 087 | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 147 | 25 095 | 35 860 | 5 141 | 15 358 | 81 601 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 253 | 517 | 65 | 90 | 925 | |||
| - zwiększenia | 72 | 135 | 18 | 225 | ||||
| - - zwiększenie - włączenia konsolidacyjne | 1 761 | 55 | 1 816 | |||||
| - zwiększenie - połączenie spółek | 129 | 13 848 | 13 977 | |||||
| - - zmniejszenie -korekta prezentacji | 450 | 6 | 61 | 517 | ||||
| - zmniejszenia | 194 | 84 | 73 | 351 | ||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 129 | 14 101 | 1 706 | 110 | 29 | 16 075 | ||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 2 345 | 63 159 | 12 067 | 10 165 | 5 716 | 93 452 | ||
| | ||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) własne | 93 373 | 1 106 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 79 | |||
| - - przyjęte do używania na podstawie umowy leasingu | 79 | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 93 452 | 1 106 | ||
| | ||||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | ||||
| | ||||
| Ponadto należy podać wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane oraz wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
| od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
| od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
| a) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 035 271 | |||
| - - udzielone pożyczki | 904 160 | |||
| - - skupione wierzytelności | 123 469 | |||
| - - z tytułu leasingu finansowego | 7 642 | |||
| Należności długoterminowe netto | 1 035 271 | |||
| b) odpisy aktualizujące wartość należności | 41 910 | |||
| Należności długoterminowe brutto | 1 077 181 | |||
| | ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 037 187 | |||
| - - udzielone pożyczki | 904 160 | |||
| - - skupione wierzytelności | 123 469 | |||
| - - z tytułu leasingu finansowego | 9 558 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 916 | |||
| - - przekwalifikowanie do należności krótkoterminowych | 1 916 | |||
| c) stan na koniec okresu | 1 035 271 | |||
| | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 41 910 | |||
| - - objęcie spółek zależnych konsolidacją | 23 128 | |||
| - - połączenie spółek | 608 | |||
| - - utworzenie odpisu | 18 174 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 41 910 | |||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | 627 880 | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 449 301 | |||||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 18 884 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 78 521 | |||||
| b2. w walucie | w tys. | USD | 60 833 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 184 572 | |||||
| b3. w walucie RUB | w tys. | 675 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 72 | |||||
| b4. w walucie | w tys. | CHF | 69 296 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 186 136 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności długoterminowe, razem | 1 077 181 | |||||
| | ||||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| a) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 152 | 14 495 | ||
| - udziały lub akcje | 152 | 11 054 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | 3 441 | |||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 41 833 | |||
| - udziały lub akcje | 6 163 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | 35 051 | |||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 619 | |||
| - przedmioty leasingu | 619 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 41 985 | 14 495 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | 14 495 | |||
| - - udziały lub akcje | 11 054 | |||
| - - udzielone pożyczki | 3 441 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 41 985 | 14 495 | ||
| - - udziały lub akcje | 6 315 | 11 054 | ||
| - - dłużne papiery wartościowe | 35 051 | |||
| - - udzielone pożyczki | 3 441 | |||
| - - inne długoterminowe aktywa finansowe | 619 | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 14 495 | |||
| - - korekta konsolidacyjna - udziały | 9 353 | |||
| - - korekta konsolidacyjna - pożyczki | 3 441 | |||
| - - udziały lub akcje | 1 701 | |||
| d) stan na koniec okresu | 41 985 | 14 495 | ||
| - - udziały lub akcje | 6 315 | 11 054 | ||
| - - dłużne papiery wartościowe | 35 051 | |||
| - - udzielone pożyczki | 3 441 | |||
| - - inne długoterminowe aktywa finansowe | 619 | |||
| | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | Carcade OOO | ul. Prospect Mira 81, Kaliningrad, Rosja | działalność leasingowa | jednostka zależna | pełna | 10.02.2004 | 10 756 | -1 779 | 8 977 | 60,00 | 0,60 | nd | ||
| 2. | Getin Bank S.A. | ul. Pszczyńska 10; Katowice; Polska | działalność bankowa | jednostka zależna | pełna | 25.05.2004 | 372 538 | 372 538 | 71,21 | 0,71 | nd | |||
| 3. | iCentrum S.A. | ul. Ziemowita 11; Wrocław; Polska | działalnośc windykacyjna | jednostka stowarzyszona | praw własności | 10.08.2004 | 303 | 303 | 35,00 | 0,35 | nd | |||
| 4. | GBG Serwis Sp. z o.o. | ul. 1-go Maja 87, Katowice | ochrona osób i mienia, działalnośc usługowa | jednosta zależna od Getin Bank S.A. | pełna | 25.05.2004 | 6 395 | 6 438 | 100,00 | 1,00 | nd | |||
| 5. | GETIN Raty S.A. | ul. 1-go Maja 87, Katowice | działalność leasingowa i pośrednictwo finansowe | jednosta zależna od Getin Bank S.A. | pełna | 25.05.2004 | 4 012 | 2 808 | 99,99 | 1,00 | nd | |||
| 6. | Górnoślązak Sp. z o.o. | ul. 1-go Maja 87, Katowice | działalnośc windykacyjna | jednosta zależna od Getin Bank S.A. | pełna | 25.05.2004 | 98,00 | 0,98 | nd | |||||
| 7. | BTG sp.z o.o. | ul. Wodna 39/41, Łódź | doradztwo, handel | jednosta zależna od Getin Bank S.A. w likwidacji od 08/2004 | bez konsolidacji | 13.12.2004 | 10 995 | -10 995 | 0 | 99,99 | 1,00 | nd | ||
| 8. | BP Real Nieruchomości S.A. | ul. Królewska 7/11, Łódź | pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, działalność deweloperska | jednostka zależna od Getin Bank S.A. w upadłości od IV/2004 | bez konsolidacji | 13.12.2004 | 972 | -972 | 0 | 67,05 | 0,67 | nd | ||
| 9. | BP Telervis S.A. | ul. Wodna 39/41, Łódź | posrednictwo finansowe | jednostka zależna od Getin Bank S.A. w likwidacji od VI/2003 | bez konsolidacji | 13.12.2004 | 4 237 | -4 237 | 0 | 99,99 | 1,00 | nd | ||
| 10. | KONWIN-Kruszwica sp.z o.o. | ul. Poznańska 3/5, Kruszwica | produkcja soków owocowych i win | jednostka stowarzyszona z Getin Bank S.A. w upadłości od XII/2003 | bez konsolidacji | 13.12.2004 | 3 003 | -3 003 | 0 | 29,99 | 0,30 | nd | ||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| 1. | Carcade OOO | 484 | 18 277 | 2 300 | -20 093 | -17 356 | -2 910 | 64 915 | 35 236 | 29 679 | 55 809 | 7 641 | 48 168 | 65 399 | 18 253 | |||||
| 2. | Getin Bank S.A. | 274 897 | 139 256 | 61 331 | 74 310 | -14 267 | 52 392 | 4 018 498 | 262 841 | 3 681 963 | 2 753 275 | 1 063 647 | 1 689 628 | 4 585 714 | 275 732 | |||||
| 3. | iCentrum S.A. | 537 | 400 | 139 | -2 | -88 | 86 | 2 742 | 496 | 2 246 | 638 | 638 | 3 279 | 4 309 | ||||||
| 4. | GBG Serwis Sp. z o.o. | 6 438 | 6 395 | 153 | -110 | -110 | 3 037 | 379 | 2 153 | 1 114 | 1 114 | 9 508 | 13 528 | |||||||
| 5. | GETIN Raty S.A. | 2 809 | 4 012 | 707 | -1 910 | -1 945 | 45 610 | 23 995 | 20 757 | 5 122 | 5 122 | 51 650 | 11 961 | |||||||
| 6. | Górnoślązak Sp. z o.o. | 0 | 10 | -10 | -12 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 31 | ||||||||
| 7. | BTG sp.z o.o. | 209 | 7 533 | -7 324 | -7 244 | -80 | 4 403 | 4 398 | 91 | 91 | 4 612 | 0 | ||||||||
| 8. | BP Real Nieruchomości S.A. | 1 401 | ||||||||||||||||||
| 9. | BP Telervis S.A. | -4 994 | 4 250 | -9 244 | -5 487 | -3 757 | 6 977 | 6 726 | 1 753 | 1 753 | 1 983 | 0 | ||||||||
| 10. | KONWIN-Kruszwica sp.z o.o. | 21 001 | ||||||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| 1. | Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o.o. | Katowice, ul. Ks.bpa St. Adamskiego 7 | szkolenie specjalistów w dziedzinie bankowości | 0 | 179 | 288 | 1,70 | 0,02 | ||||
| 2. | Agencja Rozwoju RegionalnegoS.A. W Bielsku Białej | Bielsko Biała, ul. Cieszyńska 365 | koordynowanie programu rozwoju i promocja regionu bielskiego | 10 | 3 627 | 3 185 | 0,50 | 0,01 | ||||
| 3. | PM Elimar S.A. W Katowicach | Katowice, ul. Korfantego 79 A | oferowanie papierów wartościowych w publicznym obrocie | 0 | 4 716 | 16 228 | 3,40 | 0,03 | ||||
| 4. | Giełda Papierów Wartościowych S.A. W Warszawie | Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 | organizowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi | 4 | 376 682 | 41 979 | 0,02 | 0,00 | ||||
| 5. | Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. | Sosnowiec | usługi w zakresie pośrednictwa finansowego, dział. ubezpieczeniowa, reklama, inne usługi materialne | 1 000 | 13 698 | 13 356 | 7,50 | 0,07 | ||||
| 6. | Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. | Gliwice | usługi w zakresie pośrednictwa finansowego, dział. ubezpieczeniowa, reklama, inne usługi materialne | 500 | 4 906 | 4 872 | 10,30 | 0,10 | ||||
| 7. | Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. | Katowice | udzielanie wsparcia kapitałowego, usługi w zakresie zarządzania i marketingu, doradztwo gospod. | 2 375 | 28 079 | 25 000 | 9,50 | 0,10 | ||||
| 8. | Łodzki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji, Ksawerów | Ksawerów | handel hurtowy | 0 | 16 974 | 16 974 | 0,29 | 0,00 | ||||
| 9. | Regionalna Agencja Poszanowania Energii SA, Łódź | Łódź | polityka regionalna w zakresie racjonalnego zużycia energii | 5 | 5 157 | 5 157 | 0,19 | 0,01 | ||||
| 10. | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Łódź | Łódź | działalność gosp. | 30 | 2 050 | 2 050 | 1,46 | 0,01 | ||||
| 11. | Qumak-Sekom SA, Warszawa | Warszawa | integracja systemów komputerowych | 539 | 6 884 | 6 884 | 3,07 | 0,03 | ||||
| 12. | Biuro Informacji Kredytowej SA, Warszawa | Warszawa | przygotowywanie i sprzedaż raportów i ocen finans. firm | 1 700 | 15 550 | 15 550 | 10,93 | 0,11 | ||||
| | ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 41 625 | 1 963 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 360 | 9 091 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 68 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 278 | |||||
| b2. w walucie | w tys. | USD | 27 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 82 | |||||
| b3. w walucie RUB | w tys. | 72 600 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 9 091 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 41 985 | 11 054 | ||
| | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1) | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 20 334 | |||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 20 334 | |||
| c1) listy zastawne | 20 334 | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 334 | |||
| wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | 20 000 | |||
| c2)..... | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 16 154 | |||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 6 163 | |||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | 6 163 | |||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 4 327 | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 127 | |||
| wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | 4 200 | |||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 5 664 | |||
| c1) listy zastawne | 5 045 | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 45 | |||
| wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | 5 000 | |||
| c2) przedmioty leasingu | 619 | |||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość według cen nabycia | 619 | |||
| C. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 5 497 | 6 453 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 152 | 6 453 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | -151 | -307 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | |||
| - wartość według cen nabycia | 303 | 11 361 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 5 345 | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 345 | |||
| wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | 5 000 | |||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 41 285 | 11 361 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 700 | -307 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 41 985 | 11 054 | ||
| | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| a) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 3 441 | |||||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 920 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 3 441 | |||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 3 441 | |||||
| | ||||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| | ||||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | ||||
| odniesionych na wynik finansowy | ||||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 1. Zwiększenia | 58 310 | |||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 19 060 | |||
| - - odsetki od zobowiązań (depozytów) | 887 | |||
| - - przychody opodatkowane z góry | 3 874 | |||
| - - rezerwy celowe na należności kredytowe | 7 586 | |||
| - - odpisy aktualizacyjne na należności | 400 | |||
| - - leasing | 5 671 | |||
| - - pozostałe | 642 | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 428 | |||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| - c) pozostałe zwiększenia z tytułu | 38 822 | |||
| - - objęcie spółek zależnych konsolidacją | 24 771 | |||
| - - połączenie spółek | 14 051 | |||
| 2. Zmniejszenia | 9 735 | |||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 9 318 | |||
| - - odsetki od zobowiązań (depozytów) | 636 | |||
| - - przychody opodatkowane z góry | 1 194 | |||
| - - rezerwy na przewidywane koszty i zobowiazania | 1 104 | |||
| - - rezerwy celowe na należności kredytowe | 6 382 | |||
| - - odpisy aktualizacyjne na należności | 2 | |||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 417 | |||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 48 575 | |||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 48 218 | |||
| - - odsetki od zobowiązań (depozytów) | 3 401 | |||
| - - przychody opodatkowane z góry | 7 519 | |||
| - - rezerwy na przewidywane koszty i zobowiazania | 3 318 | |||
| - - rezerwy celowe na należności kredytowe | 26 825 | |||
| - - odpisy aktualizacyjne na należności | 414 | |||
| - - leasing | 5 671 | |||
| - - pozostałe | 1 070 | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | 357 | |||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 104 | 318 | ||
| - - koszty organizacji i rozszerzenia Spółki akcyjnej | 91 | 318 | ||
| - - zakup ubrań służbowych | 11 | |||
| - - koszty dotyczące przyszłych okresów | 2 | |||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 104 | 318 | ||
| | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) materiały | 187 | |||
| półprodukty i produkty w toku | ||||
| produkty gotowe | ||||
| b) towary | 162 | |||
| zaliczki na dostawy | ||||
| Zapasy, razem | 349 | |||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 208 | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 208 | |||
| - do 12 miesięcy | 208 | |||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| inne | ||||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| b) należności od pozostałych jednostek | 1 743 168 | 776 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 738 | 50 | ||
| - do 12 miesięcy | 4 738 | 50 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | |||
| - z tytułu leasingu finansowego | 36 390 | |||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 6 573 | 706 | ||
| - z tytułu udzielonych pożyczek | 843 572 | |||
| - z tytułu lokat bankowych | 827 461 | |||
| - inne | 24 360 | 20 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 74 | |||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 1 743 168 | 984 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 334 853 | 135 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 2 078 021 | 1 119 | ||
| Informacje o strukturze należności holdingu z uwzględnieniem poszczególnych kategorii należności zgodnie z przepisami o tworzeniu rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz kredytów, pożyczek, lokat w bankach i innych podmiotach sektora finansowego zostały przedstawione w nocie 1 Dodatkowych informacji i objaśnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym holdingu finansowego. Nie występują kredyty i pożyczki od których nie nalicza się odsetek. | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 208 | |||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | 208 | |||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| inne, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 208 | |||
| odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 208 | |||
| | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan na początek okresu | 135 | 87 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 334 757 | 208 | ||
| - -utworzenie odpisu | 172 823 | 208 | ||
| - -objęcie spółek zależnych konsolidacją | 161 934 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 39 | 160 | ||
| - - zmniejszenie odpisu | 39 | 160 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 334 853 | 135 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 830 372 | 924 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 247 649 | 195 | ||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 31 163 | 34 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 93 893 | 126 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | CHF | 15 610 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 41 317 | |||||
| b3. w walucie | w tys. | EUR | 23 242 | 15 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 95 967 | 69 | ||||
| b4. w walucie RUB | w tys. | 152 943 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 16 472 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 2 078 021 | 1 119 | ||
| | ||||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) do 1 miesiąca | 2 285 | 78 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | ||||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | ||||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||||
| powyżej 1 roku | ||||
| b) należności przeterminowane | 7 165 | 270 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 9 450 | 348 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 4 712 | 90 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 4 738 | 258 | ||
| | ||||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) do 1 miesiąca | 1 435 | 144 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 833 | |||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 334 | 23 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 201 | 50 | ||
| e) powyżej 1 roku | 4 362 | 53 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 7 165 | 270 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 4 712 | 90 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 2 453 | 180 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| 2004_S_Naleznosci.rtf 2004_S_Naleznosci.rtf | Należności sporne i przeterminowane | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| w jednostkach zależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| a) w jednostkach stowarzyszonych | 5 910 | |||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | 5 910 | |||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 068 243 | 22 424 | ||
| - udziały lub akcje | 1 053 | |||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| - dłużne papiery wartościowe | 1 062 292 | 22 281 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 109 | 95 | ||
| udzielone pożyczki | ||||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 4 789 | 48 | ||
| - - wycena transakcji swap | 3 537 | |||
| - - przedmioty leasingu | 1 252 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 396 054 | 11 042 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 389 774 | 72 | ||
| - inne środki pieniężne | 6 235 | 10 970 | ||
| - inne aktywa pieniężne | 45 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 464 297 | 39 376 | ||
| | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 067 399 | 22 424 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 844 | |||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 77 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 315 | |||||
| b2. w walucie | w tys. | USD | 177 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 529 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 1 068 243 | 22 424 | ||
| | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 1 162 | 95 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 1 053 | |||
| wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 1 053 | |||
| - wartość według cen nabycia | 1 375 | |||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 109 | 95 | ||
| wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 109 | 95 | ||
| - wartość według cen nabycia | 105 | 94 | ||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 391 624 | 22 281 | ||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| a. obligacje (wartość bilansowa): | 34 159 | 22 281 | ||
| wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 34 159 | 22 281 | ||
| - wartość według cen nabycia | 32 691 | 22 191 | ||
| b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 357 465 | |||
| c1) bony skarbowe | 357 465 | |||
| wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 357 465 | |||
| - wartość według cen nabycia | 355 934 | |||
| c2)..... | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 90 239 | |||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 90 239 | |||
| c1) bony pieniężne | 90 239 | |||
| wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 90 239 | |||
| - wartość według cen nabycia | 90 232 | |||
| c2)..... | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 585 218 | 48 | ||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| a. obligacje (wartość bilansowa): | 203 428 | |||
| wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 203 428 | |||
| - wartość według cen nabycia | 190 522 | |||
| b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 381 790 | 48 | ||
| c1) bony skarbowe | 377 001 | |||
| wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 377 001 | |||
| - wartość według cen nabycia | 367 265 | |||
| c2) wycena transakcji swap | 3 537 | |||
| wartość godziwa | 3 537 | |||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c3) przedmioty leasingu | 1 252 | |||
| wartość godziwa | 1 252 | |||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | 3 920 | |||
| c3) wbudowane instrumenty pochodne | 48 | |||
| wartość godziwa | 48 | |||
| wartość rynkowa | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 1 042 044 | 22 333 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 26 199 | 91 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 1 068 243 | 22 424 | ||
| | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| a) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 5 910 | |||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 1 580 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 5 910 | |||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 5 910 | |||
| | ||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 296 640 | 11 042 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 99 414 | |||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 11 248 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 45 883 | |||||
| b2. w walucie | w tys. | USD | 5 170 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 15 451 | |||||
| b3. w walucie | w tys. | GBP | 65 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 374 | |||||
| b4. w walucie | w tys. | DKK | 116 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 63 | |||||
| b5. w walucie | w tys. | SEK | 323 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 146 | |||||
| b6. w walucie CZK | w tys. | 479 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 64 | |||||
| b7. w walucie | w tys. | NOK | 169 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 82 | |||||
| b8. w walucie | w tys. | CHF | 13 864 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 36 630 | |||||
| b9. w walucie RUB | w tys. | 6 696 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 721 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 396 054 | 11 042 | ||
| | ||||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
| | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| | ||||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 136 363 | 1 872 | ||
| - - koszty poniesione z góry | 689 | |||
| - - rozliczenia ubezpieczeń | 1 634 | 25 | ||
| - - koszty przyszłych okresów | 431 | |||
| - - przeszacowanie pozyczki z BFG do wartości godziwej | 133 219 | |||
| - - koszty nabycia inwestycji długoterminowych | 0 | 1 441 | ||
| - - koszty organizacji i rozszerzenia Spółki akcyjnej | 226 | 226 | ||
| - - pozostałe | 164 | 180 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 20 | |||
| - - inne rozliczenia międzyokresowe | 20 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 136 383 | 1 872 | ||
| | ||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne zostały zaprezentowane w nocie nr 1b, odpisy aktualizujące środki trwałe zostały zaprezentowane w nocie nr 3b , a odpisy aktualizujące należności zostały zaprezentowane w notach nr 4a i 8a niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. | |||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A | na okaziciela | - | - | 100 000 | 100 | gotówka | 23.02.1996 | 23.02.1996 | ||
| B | na okaziciela | - | - | 5 900 000 | 5 900 | gotówka | 16.03.2000 | 01.01.2000 | ||
| C | na okaziciela | - | - | 4 000 000 | 4 000 | gotówka | 19.10.2000 | 01.01.2000 | ||
| D | na okaziciela | - | - | 700 000 | 700 | gotówka | 19.05.2001 | 01.01.2000 | ||
| E | na okaziciela | - | - | 5 300 000 | 5 300 | gotówka | 19.05.2001 | 01.01.2000 | ||
| F | na okaziciela | - | - | 54 000 000 | 54 000 | gotówka | 01.08.2003 | 01.01.2003 | ||
| G | na okaziciela | 245 000 000 | 245 000 | gotówka | 11.05.2004 | 01.01.2004 | ||||
| Liczba akcji, razem | 315 000 000 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 315 000 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 1,00 | |||||||||
| Cena emisyjna akcji serii G ustalona została w wysokości 1,35 zł za akcję. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 31.12.2004r. 1. LC Corp BV *- liczba posiadanych akcji - 137 668 566- wartość nominalna posiadanych akcji - 137 668 566 zł- udział w kapitale zakładowym - 43,70%- udział głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy - 43,70% 2. Leszek Czarnecki *- liczba posiadanych akcji - 48 144 114- wartość nominalna posiadanych akcji - 48 144 114 zł- udział w kapitale zakładowym - 15,28% - udział głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy - 15,28% 3. Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK - liczba posiadanych akcji - 39 491 452- wartość nominalna posiadanych akcji - 39 491 452 zł- udział w kapitale zakładowym - 12,54% - udział głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy - 12,54% 4. BZ WBK AIB Asset Management SA ** - liczba posiadanych akcji - 21 199 509- wartość nominalna posiadanych akcji - 21 199 509 zł- udział w kapitale zakładowym - 6,73%- udział głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy - 6,73% w tym:BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ** - liczba posiadanych akcji - 16 186 995- wartość nominalna posiadanych akcji - 16 186 995 zł- udział w kapitale zakładowym - 5,14% - udział głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy - 5,14% * Spółka LC Corp BV jest podmiotem zależnym od Pana Leszka Czarneckiego. W związku z tym Pan Leszek Czarnecki wraz z podmiotem zależnym LC Corp BV posiada łącznie 185.812.680 akcji Spółki, stanowiących 58,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 58,98% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.** W dniu 1.06.2004r. Spółka otrzymała zawiadomienie od BZ WBK AIB Asset Management S.A., iż w dniu 27 maja 2004r. na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A znajdowało się 21.199.509 akcji Emitenta, co stanowiło 6,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 6,73% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Również w dniu 1.06.2004r. Spółka otrzymała zawiadomienie od BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, iż w dniu 27 maja 2004r. na rachunkach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. znajdowało się 16.186.995 akcji Emitenta, co stanowiło 5,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,14% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Ponadto BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A poinformowało, iż zleciło BZ WBK AIB Asset Management S.A. zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnym, w związku z czym zawiadomienie dotyczy w większości tych samych akcji o których informował BZ WBK AIB Asset Management S.A. | ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| | |||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 96 808 | 13 250 | ||
| utworzony ustawowo | ||||
| utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | ||||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał zapasowy, razem | 96 808 | 13 250 | ||
| | ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| z tytułu aktualizacji środków trwałych | ||||
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||||
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||||
| z tytułu podatku odroczonego | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
| a) inny (wg rodzaju) | 2 381 | |||
| - z tytułu aktualizacji wyceny papierów wartośc. dost. do sprzedaży | 2 381 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 2 381 | |||
| | ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | ||||
| | ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 122 414 | |||
| - - objęcie konsolidacją Getin Bank S.A. | 67 656 | |||
| - - objęcie konsolidacją Carcade OOO | 1 288 | |||
| - - udział w zyskach Getin Bank S.A. | 9 186 | |||
| - - udział w rozliczeniu różnicy z przeszacowania do wartości godziwej przejetych aktywów netto Getin Bank S.A. | 373 | |||
| - - eliminacje niezrealizowanych przychodów z prowizji od pożyczek | 110 | |||
| - - udział mniejszościowy w różnicach kursowych z przeliczenia spółek zależnych | 69 | |||
| - - udział w niezarejestrowanym podwyższeniu kapitału Getin Bank S.A. | 42 770 | |||
| - - udział mniejszościowy w zmianie kapitału zapasowego i z aktualizacji wyceny Getin Bank S.A. | 962 | |||
| b) zmiejszenia z tytułu | 1 164 | |||
| - - udział w stracie Carcade OOO | 1 164 | |||
| Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu | 121 250 | |||
| | ||||
| UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne | ||||
| b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | ||||
| c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone | ||||
| Ujemna wartość jednostek podporządkowanych, razem | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| Należy podać ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 46 | 196 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 46 | 196 | ||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | 37 825 | 73 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 2 224 | 73 | ||
| - - odsetki od należności (papiery wartościowe) | 1 485 | |||
| - - odsetki od należności (kredyty, lokaty) | 731 | |||
| - - pozostałe | 8 | 73 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 487 | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 25 311 | |||
| - zdyskontowane odsetki od pożyczki BFG | 25 311 | |||
| - d) pozostałe zwiększenia z tytułu | 9 803 | |||
| - - objęcie spółek zależnych konsolidacją | 8 765 | |||
| - - połączenie spółek | 1 038 | |||
| 3. Zmniejszenia | 2 506 | 223 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 2 463 | 223 | ||
| - - odsetki od należności (papiery wartościowe) | 1 725 | |||
| - - amortyzacja (środki trwałe sfinansowane z ulgi inwestycyjnej) | 87 | |||
| - - pozostałe | 651 | 223 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 43 | |||
| - - wycena papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 43 | |||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 35 365 | 46 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 9 567 | 46 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 487 | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 25 311 | |||
| | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 839 | |||
| - - naliczenie rezerwy | 141 | |||
| - - odprawy emerytalne | 529 | |||
| - - nagrody jubileuszowe | 3 558 | |||
| - - ubezpieczenia osobowe | 1 105 | |||
| - - objęcie spółek zależnych konsolidacją | 506 | |||
| b) wykorzystanie (z tytułu) | 72 | |||
| c) rozwiązanie (z tytułu) | 17 | |||
| d) stan na koniec okresu | 5 750 | |||
| | ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 127 | |||
| - - na premie | 1 970 | |||
| - - objęcie spółek zależnych konsolidacją | 157 | |||
| b) wykorzystanie (z tytułu) | 32 | |||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| c) stan na koniec okresu | 2 095 | |||
| | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 517 | |||
| - - połączenie spółek | 5 303 | |||
| - - objęcie spółek zależnych konsolidacją | 548 | |||
| - - pozostałe | 1 666 | |||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| b) stan na koniec okresu | 7 517 | |||
| | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 888 | |||
| - - naliczone prowizje od umów leasingowych | 73 | |||
| - - na koszty | 501 | |||
| - - objęcie spółek zależnych konsolidacją | 314 | |||
| b) wykorzystanie (z tytułu) | 43 | |||
| c) rozwiązanie (z tytułu) | 223 | |||
| - - na prowizje | 23 | |||
| - - na premię | 200 | |||
| d) stan na koniec okresu | 622 | |||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| wobec jednostek zależnych | ||||
| a) wobec pozostałych jednostek powiązanych | 31 416 | |||
| - kredyty i pożyczki | 19 425 | |||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 11 991 | |||
| - - depozyty klientowskie | 11 991 | |||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| b) wobec pozostałych jednostek | 252 860 | |||
| - kredyty i pożyczki | 134 636 | |||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 118 214 | |||
| - - depozyty klientowskie | 111 693 | |||
| - - zabezpieczenia pieniężne | 6 521 | |||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| - inne (wg rodzaju) | 10 | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 284 276 | |||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 257 973 | |||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 7 450 | |||
| c) powyżej 5 lat | 18 853 | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 284 276 | |||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 24 756 | |||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 259 520 | |||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 25 308 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 75 670 | |||||
| b2. w walucie | w tys. | EUR | 12 686 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 51 745 | |||||
| b3. w walucie | w tys. | CHF | 50 000 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 132 105 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 284 276 | |||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| LC Corp B.V. | Amsterdam, Holandia | 4 724 | 1 500 | w tys. | USD | 4 483 | 1 500 | w tys. | USD | 15% | 05.2006 | - | |||
| LC Corp B.V. | Amsterdam, Holandia | 7 931 | 2 500 | w tys. | USD | 0 | 0 | w tys. | USD | 15% | 05.2005 | - | |||
| LC Corp B.V. | Amsterdam, Holandia | 9 449 | 3 000 | w tys. | USD | 8 966 | 3 000 | w tys. | USD | 15% | 04.2006 | - | |||
| LC Corp B.V. | Amsterdam, Holandia | 1 575 | 500 | w tys. | USD | 1 494 | 500 | w tys. | USD | 18% | 08.2007 | - | |||
| LC Corp B.V. | Amsterdam, Holandia | 1 575 | 500 | w tys. | USD | 1 494 | 500 | w tys. | USD | 18% | 08.2007 | - | |||
| LC Corp B.V. | Amsterdam, Holandia | 1 573 | 500 | w tys. | USD | 1 494 | 500 | w tys. | USD | 18% | 10.2007 | - | |||
| LC Corp B.V. | Amsterdam, Holandia | 1 573 | 500 | w tys. | USD | 1 494 | 500 | w tys. | USD | 18% | 10.2007 | - | |||
| PRO LEAS INVESTMENT LTD | Nikozja, Cypr | 1 791 | 720 | w tys. | USD | 1 644 | 550 | w tys. | USD | 15% | 11.2007 | - | |||
| Subbank | Moskwa, Rosja | 291 | 92 | w tys. | USD | 18 | 6 | w tys. | USD | 16% | 03.2006 | samochody | |||
| Subbank | Moskwa, Rosja | 83 | 26 | w tys. | USD | 1 | 0 | w tys. | USD | 16% | 02.2006 | samochody | |||
| Subbank | Moskwa, Rosja | 73 | 23 | w tys. | USD | 3 | 1 | w tys. | USD | 16% | 01.2006 | samochody | |||
| Sudbank | Moskwa, Rosja | 59 | 19 | w tys. | USD | 2 | 1 | w tys. | USD | 16% | 02.2006 | samochody | |||
| Sudbank | Moskwa, Rosja | 1 507 | 500 | w tys. | USD | 715 | 239 | w tys. | USD | 16% | 11.2006 | samochody | |||
| Raiffeisen Bank Polski S.A. | Warszawa, Polska | 69 615 | 25 000 | w tys. | CHF | 66 053 | 25 000 | w tys. | CHF | zmienne co 3 m-ce, LIBOR + marża | 2007 | przeniesienie własności bonów skarbowych | |||
| Raiffeisen Bank Polski S.A. | Warszawa, Polska | 66 053 | 25 000 | w tys. | CHF | 66 053 | 25 000 | w tys. | CHF | zmienne co 3 m-ce, LIBOR + marża | 2007 | przeniesienie własności bonów skarbowych | |||
| Bank Gospodarstwa Krajowego | Warszawa, Polska | 467 | 467 | w tys. | zł | 148 | 148 | w tys. | zł | zmienne, miesieczne | 2012 | hipoteka, weksel, cesja wierzytelności, przewłaszczenie samochodu, poręczenie BGK, pełnomocnictwo do rachunku | |||
| | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| | |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| wobec jednostek zależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| a) wobec jednostek stowarzyszonych | 40 | |||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40 | |||
| - do 12 miesięcy | 40 | |||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| b) wobec pozostałych jednostek powiązanych | 140 347 | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 8 528 | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 137 | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 20 284 | |||
| z tytułu dywidend | ||||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 111 535 | |||
| - - depozyty klientowskie | 111 535 | |||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| c) wobec pozostałych jednostek | 3 581 276 | 381 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 3 321 | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 1 462 | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| - z tytułu dywidend | 0 | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 3 510 289 | 82 | ||
| - - depozyty międzybankowe | 243 219 | |||
| - - depozyty klientowskie | 3 261 830 | |||
| - - zabezpieczenia pieniężne | 5 234 | |||
| - - zobowiązania z tyt. instrumentów finansowych | 6 | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 982 | 215 | ||
| - do 12 miesięcy | 3 982 | 215 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 4 229 | |||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 9 064 | 72 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 213 | 2 | ||
| - inne (wg tytułów) | 50 178 | 10 | ||
| d) fundusze specjalne (wg tytułów) | 930 | 17 | ||
| - - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 930 | 17 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 3 722 553 | 438 | ||
| Informacje o strukturze zobowiązań holdingu z podziałem wg terminów wymagalności zostały przedstawione w nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym holdingu finansowego. Informacje o zobowiazaniach podporzadkowanych zostały przedstawione w nocie 3 Dodatkowych informacji i objaśnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym holdingu finansowego. | ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 2 897 797 | 438 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 824 756 | |||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 59 604 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 178 151 | |||||
| b2. w walucie | w tys. | EUR | 41 959 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 171 150 | |||||
| b3. w walucie | w tys. | CHF | 59 652 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 467 048 | |||||
| b4. w walucie RUB | w tys. | 78 065 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 8 407 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 3 722 553 | 438 | ||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| LC Corp B.V. | Amsterdam, Holandia | 4 724 | 1 500 | w tys. | USD | 53 | 18 | w tys. | USD | 15% | 05.2006 | - | |||
| LC Corp B.V. | Amsterdam, Holandia | 7 931 | 2 500 | w tys. | USD | 7 495 | 2 508 | w tys. | USD | 15% | 05.2005 | - | |||
| LC Corp B.V. | Amsterdam, Holandia | 9 449 | 3 000 | w tys. | USD | 82 | 27 | w tys. | USD | 15% | 04.2006 | - | |||
| LC Corp B.V. | Amsterdam, Holandia | 1 575 | 500 | w tys. | USD | 2 | 1 | w tys. | USD | 18% | 08.2007 | - | |||
| LC Corp B.V. | Amsterdam, Holandia | 1 575 | 500 | w tys. | USD | 0 | 0 | w tys. | USD | 18% | 08.2007 | - | |||
| LC Corp B.V. | Amsterdam, Holandia | 1 573 | 500 | w tys. | USD | 0 | 0 | w tys. | USD | 18% | 10.2007 | - | |||
| LC Corp B.V. | Amsterdam, Holandia | 1 573 | 500 | w tys. | USD | 0 | 0 | w tys. | USD | 18% | 10.2007 | - | |||
| LC Corp B.V. | Amsterdam, Holandia | 945 | 300 | w tys. | USD | 897 | 300 | w tys. | USD | 15% | 07.2005 | - | |||
| PRO LEAS INVESTMENT LTD | Nikozja, Cypr | 1 791 | 720 | w tys. | USD | 486 | 150 | w tys. | USD | 15% | 11.2007 | - | |||
| PRO LEAS INVESTMENT LTD | Nikozja, Cypr | 2 141 | 675 | w tys. | USD | 1 420 | 475 | w tys. | USD | 15% | 03.2005 | - | |||
| Subbank | Moskwa, Rosja | 291 | 92 | w tys. | USD | 104 | 35 | w tys. | USD | 16% | 03.2006 | samochody | |||
| Subbank | Moskwa, Rosja | 83 | 26 | w tys. | USD | 25 | 8 | w tys. | USD | 16% | 02.2006 | samochody | |||
| Subbank | Moskwa, Rosja | 73 | 23 | w tys. | USD | 40 | 13 | w tys. | USD | 16% | 01.2006 | samochody | |||
| Sudbank | Moskwa, Rosja | 59 | 19 | w tys. | USD | 27 | 9 | w tys. | USD | 16% | 02.2006 | samochody | |||
| Sudbank | Moskwa, Rosja | 1 507 | 500 | w tys. | USD | 780 | 261 | w tys. | USD | 16% | 11.2006 | samochody | |||
| Sudbank | Moskwa, Rosja | 628 | 200 | w tys. | USD | 75 | 25 | w tys. | USD | 16% | 06.2005 | samochody | |||
| Sudbank | Moskwa, Rosja | 39 | 12 | w tys. | USD | 2 | 1 | w tys. | USD | 16% | 01.2005 | samochody | |||
| Sudbank | Moskwa, Rosja | 52 | 16 | w tys. | USD | 13 | 4 | w tys. | USD | 16% | 03.2005 | samochody | |||
| Sudbank | Moskwa, Rosja | 157 | 50 | w tys. | USD | 9 | 3 | w tys. | USD | 16% | 02.2005 | samochody | |||
| PSB | Moskwa, Rosja | 181 | 60 | w tys. | USD | 179 | 60 | w tys. | USD | 15% | 12.2005 | samochody | |||
| PSB | Moskwa, Rosja | 79 | 25 | w tys. | USD | 27 | 9 | w tys. | USD | 15% | 04.2005 | samochody | |||
| PSB | Moskwa, Rosja | 31 | 10 | w tys. | USD | 20 | 7 | w tys. | USD | 15% | 08.2005 | samochody | |||
| Raiffeisen Bank Polski S.A. | Warszawa, Polska | 69 615 | 25 000 | w tys. | CHF | 113 | 41 | w tys. | CHF | zmienne co 3 m-ce, LIBOR + marża | 2007 | przeniesienie własności bonów skarbowych | |||
| | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Obligacje imienne serii C | 21 000 | Obligacje zerokuponowe. Emisja została objęta po cenie emisyjnej obliczonej w oparciu o 6M WIBOR i marżę | 2005-06-14 | - | - | - | ||
| | ||||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 6 152 | 235 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 6 152 | 235 | ||
| - - koszty do zapłacenia | 5 729 | 141 | ||
| - - przychody pobierane z góry | 33 | |||
| - - niewykorzystane urlopy | 390 | 94 | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 132 814 | 25 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 794 | |||
| - - część opłaty leasingu kapitałowego | 77 | |||
| - - otrzymane z góry przyszłe przychody | 717 | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 132 020 | 25 | ||
| - - odsetki zastrzeżone | 117 360 | |||
| - - inne przychody zastrzeżone oraz przych. do otrzymania | 10 708 | |||
| - - część opłaty leasingu kapitałowego | 102 | |||
| - - kary umowne (przychody do otrzymania) | 2 997 | |||
| - - przychody z opłat wstępnych | 43 | |||
| - - otrzymane z góry przyszłe przychody | 546 | 25 | ||
| - - pozostałe | 264 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 138 966 | 260 | ||
| | ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Objaśnienie sposobu obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31 grudnia 2004 roku została wyliczona na podstawie liczby akcji oraz wartości kapitału własnego na koniec okresu.W związku z tym, że w 2004 roku liczba akcji zwykłych wzrosła o 245.000.000 akcji w wyniku emisji akcji serii G, zgodnie z przepisami paragrafu 64 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 33 wskaźnik wartości księgowej na akcję na dzień 31 grudnia 2003 roku został skorygowany w stosunku do wartości opublikowanych w sprawozdaniu finansowym emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2003 roku.Wskaźnik wartości księgowej na akcję na dzień 31 grudnia 2003 roku został wyliczony w oparciu o liczbę akcji zwykłych na dzień 31 grudnia 2004 roku.Ponieważ nie wystąpiły zdarzenia zwiększające przewidywaną liczbę akcji, wskaźnik rozwodnionej wartości księgowej pominięto. | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | ||||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - usługi ochrony i mienia | 445 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - usługi dzierżawy samochodów | 1 251 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - leasing | 24 822 | |||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - usługi refakturowane, prowizje | 5 524 | |||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - z tytułu odsetek | 170 571 | |||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - pozostałe | 1 929 | 3 437 | ||
| - - w tym: od jednostek powiązanych | 180 | 945 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 204 542 | 3 437 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 180 | 945 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) kraj | 186 266 | 2 828 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 180 | 336 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| b) eksport | 18 276 | 609 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 609 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 204 542 | 3 437 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 180 | 945 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - Sprzedaż towarów | 51 | |||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 51 | |||
| - Sprzedaż materiałów | 2 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 2 | 51 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 51 | |||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) kraj | 2 | 51 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 51 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| eksport | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 2 | 51 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 51 | |||
| | ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) amortyzacja | 9 227 | 1 889 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 7 103 | 106 | ||
| c) usługi obce | 22 346 | 4 295 | ||
| d) podatki i opłaty | 2 106 | 72 | ||
| e) wynagrodzenia | 49 363 | 2 251 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 8 989 | 239 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 83 973 | 487 | ||
| - - podróże służbowe | 397 | |||
| - - reklama i reprezentacja | 3 673 | |||
| - - remont i wynajem budynków | 7 272 | |||
| - - usługi transportowe | 683 | |||
| - - ubezpiecznia majątku | 2 821 | |||
| - - odsetki od depozytów | 67 220 | |||
| - - pozostałe | 1 907 | |||
| Koszty według rodzaju, razem | 183 108 | 9 339 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -66 453 | -1 234 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -41 362 | -4 247 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 75 293 | 3 858 | ||
| | ||||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 1 707 | |||
| - - odpis aktualizujący | 524 | |||
| - - przyszłe zobowiązania | 139 | |||
| - - niezapł. fakt. rat leasingowych | 264 | |||
| - - kosztowe | 780 | |||
| b) pozostałe, w tym: | 8 093 | 487 | ||
| - - otrzymane odszkodowania, kary, upomnienia | 4 910 | |||
| - - postępowanie sądowe, administracyjne | 331 | |||
| - - przychody uboczne | 348 | |||
| - - czynsz leasingowy | 367 | |||
| - - rozliczenie różnicy z przesacowania do wartości godziwej przejętych depozytów i kredytów | 1 185 | |||
| - - pozostałe | 952 | 487 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 9 800 | 487 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 984 | 48 | ||
| - - odpis aktualizujący | 48 | |||
| - - na przyszłe zobowiązania | 970 | |||
| - - na należności zagrożone | 14 | |||
| b) pozostałe, w tym: | 6 311 | 336 | ||
| - - postępowanie sądowe i administracyjne | 1 004 | |||
| - - odpisy amortyzacyjne | 275 | |||
| - - windykacja należności | 839 | |||
| - - naprawy powypadkowe | 1 762 | |||
| - - pozostałe | 1 919 | 91 | ||
| - - rozliczenie Funduszu Gwarancyjnego | 512 | |||
| - - likwidacja wartości niematerialnych i prawnych | 245 | |||
| Inne koszty operacyjne, razem | 7 295 | 384 | ||
| Informacje o dokonanych odpisach w koszty nalezności nieściągalnych, z podziałem na tytuły odpisów i sposób dokonania odpisu - w ciężar utworzonych rezerw, w ciężar kosztów na operacjach finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych, z wyszczególnieniem strat poniesionych z tytułu kredytów i pożyczek zostały przedstawione w nocie 5 Dodatkowych informacji i objaśnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym holdingu finansowego. | ||||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| b) od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | ||||
| | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 208 | |||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 208 | |||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | 208 | |||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| b) pozostałe odsetki | 6 301 | 1 464 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| - od pozostałych jednostek | 6 301 | 1 464 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 6 301 | 1 672 | ||
| | ||||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | 10 174 | 18 | ||
| - zrealizowane | 9 516 | 18 | ||
| - niezrealizowane | 658 | |||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| b) pozostałe, w tym: | 16 339 | 71 | ||
| - - prowizje | 16 339 | |||
| - - pozostałe | 71 | |||
| Inne przychody finansowe, razem | 26 513 | 89 | ||
| Informacje o przychodach i kosztach na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży, które zostały usunięte z bilansu (sprzedane, zlikwidowane) zostały przedstawione w nocie 4 Dodatkowych informacji i objaśnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym holdingu finansowego. | ||||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 4 328 | |||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 3 794 | |||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| - dla innych jednostek powiązanych | 3 794 | |||
| - dla innych jednostek | 534 | |||
| b) pozostałe odsetki | 144 | 1 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 74 | |||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| - dla innych jednostek powiązanych | 74 | |||
| - dla innych jednostek | 70 | 1 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 4 472 | 1 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 3 403 | 854 | ||
| - zrealizowane | 1 195 | 10 | ||
| - niezrealizowane | 2 208 | 844 | ||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| b) pozostałe, w tym: | 5 044 | 766 | ||
| - - prowizje (od umów kredytowych) | 4 987 | |||
| - - pozostałe | 57 | 574 | ||
| - - koszty emisji akcji | 192 | |||
| Inne koszty finansowe, razem | 8 447 | 1 620 | ||
| | ||||
| ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zysk ze sprzedaży udziałów i akcji | ||||
| w jednostkach zależnych | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| a) strata ze sprzedaży udziałów i akcji | -658 | |||
| w jednostkach zależnych | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | -658 | |||
| Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem | -658 | |||
| | ||||
| Należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | ||||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) losowe | ||||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
| | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) losowe | 163 | |||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | 163 | |||
| | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) | 19 939 | -6 991 | ||
| 2. Korekty konsolidacyjne | 8 244 | |||
| 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 52 144 | -297 | ||
| - - trwałe | 5 680 | -2 463 | ||
| - - przejściowe | 46 464 | 2 166 | ||
| 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 80 327 | -6 694 | ||
| 5. - w tym: zysk do opodatkowania podatkiem 19% | 63 790 | |||
| 6. - w tym: zysk do opodatkowania podatkiem 24% | 19 542 | |||
| 7. - w tym: strata podatkowa | -3 005 | |||
| 8. Podatek dochodowy według stawki 19% | 12 120 | |||
| 9. Podatek dochodowy według stawki 24% | 4 690 | |||
| 10. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 1 407 | |||
| 11. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 15 403 | |||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 15 403 | |||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -11 881 | -150 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | 1 472 | |||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | -1 148 | |||
| - różnice z przeliczenia jednostek zagranicznych | -1 148 | |||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -11 557 | -150 | ||
| | ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | 861 | |||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | 25 311 | |||
| | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - działalności zaniechanej | ||||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| | ||||
| Należy podać informacje o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym okresie a tymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz o wysokości podatku naliczonego w tych okresach, pod warunkiem, że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | ||||
| ZYSK (STRATA) NETTO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) zysk (strata) netto jednostki dominującej | -3 608 | -6 575 | ||
| b) zysk (strata) netto jednostek zależnych | 28 985 | |||
| zysk (strata) jetto jednostek współzależnych | ||||
| zysk (strata) netto jednostek stowarzyszonych | ||||
| c) korekty konsolidacyjne | -17 364 | |||
| Zysk (strata) netto | 8 013 | -6 575 | ||
| Zarząd GETIN Banku zaproponuje przeznaczenie osiągniętego w roku 2004 zysku na kapitał zapasowy. Strata Getin Holding za 2004 r. zostanie pokryta z zysków kolejnych lat obrotowych.Carcade OOO zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Federacji Rosyjskiej uzyskało dodatni wynik finansowy za 2004r. i Zarząd Carcade OOO zaproponuje przeznaczenie zysku 2004r. na kapitał zapasowy. | ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Objaśnienie sposobu obliczenia zysku na jedną akcję oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję Wskaźnik zysku na akcję za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 roku został wyliczony w oparciu o średnioważoną liczbę akcji zwykłych za okres. W związku z tym, że w 2004 roku liczba akcji zwykłych wzrosła o 245.000.000 akcji w wyniku emisji akcji serii G, zgodnie z przepisami paragrafu 64 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 33 wartość wskaźnika zysku na akcję za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003 roku została skorygowana w stosunku do wartości opublikowanych w sprawozdaniu finansowym emitenta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003 roku. Wskaźnik zysku na akcję za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003 roku został wyliczony w oparciu o średnioważoną liczbę akcji zwykłych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 roku, tj. 212.916.667 akcji. Rozwodniony zysk na jedną akcję- ponieważ nie wystąpiły zdarzenia zwiększające przewidywaną liczbę akcji wskaźnik ten pominięto. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| 2004_S_CF.rtf 2004_S_CF.rtf | Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku przepływów | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2004 | 2003 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | ||||||
| odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu zobowiazań międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| | ||||||
| W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy określić, zgodnie z MSR, rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazać, który podział segmentów (branżowy czy geograficzny) stanowi podział podstawowy, a który uzupełniający Ponadto należy opisać zasady (politykę) rachunkowości przyjęte w stosunku do sprawozdawczości dotyczącej segmentów, a w szczególności odnoszące się do: sposobu wydzielania segmentów, przypisywania im i wyceny przychodów, kosztów i ustalania wyniku finansowego, sposobu przypisywania segmentom i wyceny aktywów i pasywów oraz metody ustalania cen transferowych Podstawowy podział wg segmentów działalności Należy określić rodzaj produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub wskazać na skład każdego wykazywanego segmentu geograficznego Odnośnie przychodów, kosztów i wyniku finansowego należy przedstawić zestawienie, wykazujące związek pomiędzy danymi ujawnianymi w części dotyczącej segmentów a danymi ujawnianymi w pozostałej części dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości, zawierające informacje co najmniej o: 1. Przychodach segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 2. Przychodach segmentu (sprzedaż innym segmentom) 3. Przychodach segmentu ogółem 4. Kosztach segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 5. Kosztach segmentu (sprzedaż innym segmentom) 6. Kosztach segmentu ogółem 7. Udziale segmentu w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 8. Wyniku segmentu 9. Przychodach (nieprzypisanych segmentom) 10. Kosztach (nieprzypisanych segmentom) 11. Wyniku finansowym netto Odnośnie aktywów i pasywów należy przedstawić zestawienie, wykazujące związek pomiędzy danymi ujawnianymi w części dotyczącej segmentów a danymi ujawnianymi w pozostałej części dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości, zawierające informacje co najmniej o: 1. Aktywach segmentu 2. Inwestycjach segmentu w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Pozostałych aktywach (nieprzypisanych segmentom) 4. Aktywach ogółem 5. Pasywach segmentu 6. Pozostałych pasywach (nieprzypisanych segmentom) 7. Pasywach ogółem Ponadto w stosunku do każdego z wykazanych segmentów należy ujawnić informacje dotyczące: 1. Nakładów inwestycyjnych (kosztów nabycia aktywów) 2. Amortyzacji 3. Innych kosztów niepieniężnych Uzupełniający podział wg segmentów działalności Należy określić rodzaj towarów oraz usług w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub wskazać na skład każdego wykazywanego segmentu geograficznego Ponadto odnośnie każdego z wykazanych segmentów należy przedstawić informacje dotyczące co najmniej: 1. Przychodów segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 2. Aktywów segmentu 3. Nakładów inwestycyjnych (kosztów nabycia aktywów segmentu) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| 2004_S_Segmenty.rtf 2004_S_Segmenty.rtf | Sprawozdawczość wg segmentów | ||
| W dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych; należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta / jednostek powiązanych z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitena, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych; dodatkowo należy podać informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot; dodatkowo należy podać informacje o pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 15. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% | |||
| 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta / jednostki powiązane działań mających na celu eliminację niepewności 20. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21.1. W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu aktywów, pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie między dniem bilansowym, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporządkowanej 21.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny, w przypadku dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez jednostkę dominującą, a w przypadku odstąpienia od dokonywania przekształceń - uzasadnienie odstąpienia 22. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacją lub metodą praw własności, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| 2004_S_Dod_Noty.rtf 2004_S_Dod_Noty.rtf | Dodatkowe noty objaśniające | ||
| W przypadku emitenta będącego instytucją finansową, stanowiącą jednostkę dominującą w holdingu finansowym, odpowiednio w notach objaśniających i dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, należy ponadto podać: 1. W nocie dotyczącej należności - informacje o strukturze należności holdingu, w szczególności: a) poszczególnych kategoriach należności zgodnie z przepisami o tworzeniu rezerw na ryzyko związane z działalnością banków b) kredytach i pożyczkach, lokatach w bankach i w innych podmiotach sektora finansowego 2. W notach dotyczących kredytów i pożyczek – informacje o kredytach i pożyczkach od których nie nalicza się odsetek | |||
| 3. W notach dotyczących posiadanych papierów wartościowych - wartość rynkową papierów wartościowych, w przypadku gdy jest różna od wartości wykazywanej w bilansie 4. W notach dotyczących czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - wysokość przychodów zastrzeżonych 5. W notach dotyczących zobowiązań - informacje o strukturze zobowiązań holdingu z podziałem według terminów wymagalności w przedziałach: do 1 miesiąca, powyżej 1 miesiąca do 3-ch miesięcy, powyżej 3-ch miesięcy do 1 roku, powyżej 1 roku do 5 lat, powyżej 5 lat do 10 lat, powyżej 10 lat do 20 lat i powyżej 20 lat 6. Dodać notę dotyczącą zobowiązań podporządkowanych, zawierającą: a) wartość poszczególnych zaciągniętych zobowiązań oraz waluty w jakich zostały zaciągnięte b) warunki oprocentowania i terminy wymagalności zobowiązań 7. Dodać notę dotyczącą danych o źródłach pozyskania kapitałów własnych i obcych, z uwzględnieniem podziału na branżowe i geograficzne segmenty rynku | |||
| 8. W notach dotyczących pozycji pozabilansowych - dane z zakresu zobowiązań warunkowych i zabezpieczeń obejmujące co najmniej zestawienie gwarancji i poręczeń emisji udzielonych emitentom, z uwzględnieniem: - nazwy emitentów papierów wartościowych, przejęcie emisji których jest gwarantowane przez jednostki holdingu - rodzaju gwarantowanych papierów wartościowych - warunków zawartej umowy gwarancyjnej i wskazanie kwoty zaangażowania powstałego w przypadku realizacji umowy gwarancyjnej - informacji o powiązaniach finansowych, organizacyjnych, personalnych pomiędzy gwarantem a podmiotem któremu udzielono gwarancji - informacji, czy papiery wartościowe objęte gwarancją są zbywalne, czy znajdują się lub będą skierowane do publicznego obrotu 9. W notach dotyczących skonsolidowanego rachunku zysków i strat: a) informacje o przychodach i kosztach na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży, które zostały usunięte z bilansu (sprzedane, zlikwidowane) b) informacje o przychodach i kosztach z tytułu sprzedanych aktywów finansowych, których wartość godziwa nie mogła być wcześniej wiarygodnie wyceniona, ze wskazaniem wartości bilansowej aktywów ustalonej na dzień sprzedaży c) informacje o dokonanych odpisach w koszty należności nieściągalnych, z podziałem na tytuły odpisów i sposób dokonania odpisu - w ciężar utworzonych rezerw, w ciężar kosztów na operacjach finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych, z wyszczególnieniem strat poniesionych z tytułu kredytów i pożyczek | |||
| 10. W dodatkowej nocie objaśniającej dotyczącej instrumentów finansowych: a) termin, w którym oczekuje się przeprowadzenia prognozowanych transakcji objętych zabezpieczeniem, oraz przewidywany okres, w którym transakcje te wpłyną na wynik finansowy b) opis prognozowanych transakcji, w odniesieniu do których uprzednio stosowano zasady rachunkowości zabezpieczeń, lecz obecnie nie zakłada się przeprowadzenia takich transakcji c) dla wszystkich rodzajów aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych - dane obejmujące informacje na temat rozmiaru obciążenia ryzykiem stopy procentowej, w tym umowne daty zmiany oprocentowania lub terminy płatności d) informacje o udzielonych zobowiązaniach finansowych, w tym o udzielonych zobowiązaniach nieodwołalnych e) informacje o wartości nominalnej instrumentów bazowych będących przedmiotem kontraktów na instrumenty pochodne z uwzględnieniem: - rodzajów zawartych kontraktów (opcje, instrumenty zamiany, terminowe instrumenty finansowe) - rodzajów instrumentów bazowych - podziału według wartości instrumentów bazowych do otrzymania i wydania (sprzedane i nabyte) f) informacje o celach i zasadach zarządzania ryzykiem, z wyszczególnieniem podziału na następujące rodzaje ryzyka: - ryzyko rynkowe, w tym odrębnie: ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko cenowe - ryzyko kredytowe - ryzyko płynności - ryzyko operacyjne | |||
| 11. W punkcie 7 dodatkowych not objaśniających - dane o wyłączeniach i korektach konsolidacyjnych dotyczących transakcji wzajemnych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją: - główne pozycje przychodów i kosztów, w tym odsetki i prowizje, koszty rezerw na kredyty i pożyczki - udzielone zobowiązania finansowe, w tym nieodwołalne Jako pkt. 7.3. dodać - informacje o transakcjach z podmiotami posiadającymi bliskie powiązania z emitentem lub bankiem wchodzącym w skład holdingu, z podziałem na: a) należności i zobowiązania b) główne pozycje przychodów i kosztów, w tym odsetki i prowizje, koszty rezerw na kredyty i pożyczki c) udzielone zobowiązania finansowe, w tym nieodwołalne Ponadto jako pkt. 7.4 dodać - informacje z zakresu struktury koncentracji zaangażowania holdingu w poszczególne podmioty, grupy kapitałowe, segmenty rynku branżowe i geograficzne wraz z oceną ryzyka związanego z tym zaangażowaniem | |||
| 12. Dodatkowo w dodatkowych notach objaśniających należy przedstawić: a) informacje o stanie aktywów do zbycia, zawierające stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem podziału na poszczególne składniki majątku b) szczegółowe dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań własnych holdingu oraz zobowiązań strony trzeciej, a także o wartości zobowiązań podlegających zabezpieczeniu tymi aktywami c) dane o zawartych kontraktach opcji subskrypcji lub sprzedaży akcji zwykłych d) informacje o zaproponowanej wypłacie dywidendy, jeśli nie została ona formalnie zatwierdzona, a także o jakichkolwiek nieujętych skumulowanych dywidendach z akcji uprzywilejowanych e) informacje na temat nie ujętych w bilansie transakcji z przyrzeczeniem odkupu f) informacje o prowadzonej przez emitenta działalności powierniczej g) informacje o sekurytyzacji aktywów, w szczególności o: - wartości i rodzaju wierzytelności objętych sekurytyzacją - wartości i rodzaju otrzymanych papierów wartościowych | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| 2004_S_CHolding.rtf 2004_S_CHolding.rtf | Dodatkowe informacje | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-31 | Piotr Stępniak | Prezes Zarzadu | |||
| 2005-03-31 | Tadeusz Pietka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-31 | Paweł Ciesielski | Członek Zarządu | |||
| | |||||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-31 | Małgorzata Głąbicka | Główny Księgowy | |||
| | |||||
Cena akcji Getin
Cena akcji Getin w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Getin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Getin.
