SA-QSr :
Firma: GETIN HOLDING S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 204 875 | 3 488 | 45 344 | 787 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 270 | -6 865 | 4 486 | -1 549 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 16 786 | -6 725 | 3 715 | -1 517 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 6 441 | -6 575 | 1 426 | -1 483 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 817 | -11 204 | -623 | -2 528 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -342 318 | -31 983 | -75 764 | -7 215 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 730 147 | 54 000 | 161 601 | 12 182 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 385 012 | 10 813 | 85 214 | 2 439 | ||
| IX. Aktywa, razem | 4 734 811 | 58 874 | 1 160 777 | 12 481 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 264 619 | 744 | 1 045 506 | 158 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 284 247 | 0 | 69 685 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 769 542 | 438 | 924 134 | 93 | ||
| XIII. Kapitał własny | 393 449 | 58 130 | 96 457 | 12 324 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 315 000 | 70 000 | 77 225 | 14 840 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 315 000 000 | 70 000 000 | 315 000 000 | 70 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | -0,03 | 0,01 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,25 | 0,19 | 0,31 | 0,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 394 813 | 1 091 902 | 12 041 | 10 944 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 52 903 | 2 741 | 703 | 1 600 | ||
| - wartość firmy | 43 861 | 0 | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 83 742 | 88 053 | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 106 081 | 46 207 | 1 126 | 1 076 | ||
| 4. Należności długoterminowe | 1 060 886 | 874 087 | ||||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | 3 503 | |||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 1 060 886 | 870 584 | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 42 658 | 52 122 | 9 894 | 7 894 | ||
| 5.1. Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 42 658 | 52 122 | 9 894 | 7 894 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 187 | 12 605 | 9 894 | 7 894 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 187 | 12 605 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 42 471 | 39 517 | ||||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48 543 | 28 692 | 318 | 374 | ||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 439 | 28 067 | ||||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 104 | 625 | 318 | 374 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 3 339 998 | 2 273 791 | 46 833 | 50 638 | ||
| 1. Zapasy | 349 | 139 | 0 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 740 123 | 1 305 154 | 5 585 | 983 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 30 | 1 988 | 4 809 | 4 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 740 093 | 1 303 166 | 776 | 979 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 462 427 | 966 410 | 39 376 | 48 801 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 462 427 | 964 945 | 39 376 | 48 801 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 5 910 | 3 179 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 066 373 | 815 307 | 22 424 | 15 155 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 396 054 | 149 638 | 11 042 | 30 467 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 465 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137 099 | 2 088 | 1 872 | 854 | ||
| A k t y w a r a z e m | 4 734 811 | 3 365 693 | 58 874 | 61 582 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 393 449 | 391 915 | 58 130 | 60 552 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 315 000 | 315 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| 4. Kapitał zapasowy | 96 856 | 96 808 | 13 250 | 13 250 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 294 | 739 | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 8 | -341 | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | 119 | 78 | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | -111 | -419 | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -28 150 | -26 460 | -18 545 | -18 545 | ||
| 9. Zysk (strata) netto | 6 441 | 6 169 | -6 575 | -4 153 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Kapitały mniejszości | 76 743 | 73 789 | ||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 264 619 | 2 899 989 | 744 | 1 030 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 75 093 | 39 739 | 46 | 209 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 373 | 8 789 | 46 | 209 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 845 | 6 906 | ||||
| a) długoterminowa | 5 750 | 5 355 | ||||
| b) krótkoterminowa | 2 095 | 1 551 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 31 875 | 24 044 | ||||
| a) długoterminowe | 31 253 | 24 044 | ||||
| b) krótkoterminowe | 622 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 284 247 | 138 801 | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 11 206 | 18 183 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 273 041 | 120 617 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 769 542 | 2 627 118 | 438 | 167 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 21 816 | 16 302 | 68 | 4 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 746 796 | 2 610 132 | 353 | 138 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 930 | 684 | 17 | 25 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 135 737 | 94 331 | 260 | 654 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 135 737 | 94 331 | 260 | 654 | ||
| a) długoterminowe | 794 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowe | 134 943 | 94 331 | 260 | 654 | ||
| P a s y w a r a z e m | 4 734 811 | 3 365 693 | 58 874 | 61 582 | ||
| Wartość księgowa | 393 449 | 391 915 | 58 130 | 60 552 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 315 000 000 | 315 000 000 | 315 000 000 | 315 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,25 | 1,24 | 0,18 | 0,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | 296 063 | 346 565 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 296 063 | 346 565 | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 47 657 | 43 703 | ||||
| - dotyczące finansowania | 248 406 | 302 862 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 057 482 | 821 571 | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 989 | 421 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - dotyczące finansowania | 989 | 421 | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 338 428 | 188 410 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 207 | 7 077 | ||||
| - dotyczące finansowania | 329 221 | 181 333 | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 718 065 | 632 740 | ||||
| - związane z operacjami kupna/sprzedaży | 132 354 | 150 501 | ||||
| - pozostałe | 585 711 | 482 239 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 353 545 | 1 168 136 | ||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 98 880 | 204 875 | 519 | 3 488 | ||
| - od jednostek powiązanych | -2 411 | 168 | 285 | 996 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98 878 | 204 873 | 519 | 3 437 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 0 | 51 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 588 | 75 812 | 891 | 3 906 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 862 | 2 807 | -70 | 653 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 588 | 75 811 | 891 | 3 858 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 1 | 0 | 48 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 65 292 | 129 063 | -372 | -418 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 39 139 | 66 453 | 275 | 1 234 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 16 439 | 41 362 | 1 209 | 4 247 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 713 | 21 248 | -1 856 | -5 899 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 5 147 | 9 905 | -66 | 489 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 23 | 105 | 0 | 2 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 5 124 | 9 800 | -66 | 487 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 5 728 | 10 883 | 651 | 1 455 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 200 | 413 | 29 | 112 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 403 | 3 175 | 679 | 959 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 3 125 | 7 295 | -57 | 384 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 132 | 20 270 | -2 573 | -6 865 | ||
| X. Przychody finansowe | 29 118 | 67 478 | 789 | 1 761 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 169 | 6 507 | 712 | 1 672 | ||
| - od jednostek powiązanych | 208 | |||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 45 | 1 060 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 14 559 | 33 545 | ||||
| 4. Inne | 13 345 | 26 366 | 77 | 89 | ||
| XI. Koszty finansowe | 29 536 | 59 200 | 801 | 1 621 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 441 | 4 472 | 1 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 1 301 | 1 301 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 19 509 | 44 594 | -131 | |||
| 4. Inne | 7 285 | 8 833 | 931 | 1 620 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 715 | 28 548 | -2 585 | -6 725 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -163 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| 1. Straty nadzwyczajne | 0 | 163 | ||||
| XIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 4 815 | 11 599 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XV. Zysk (strata) brutto | 3 900 | 16 786 | -2 585 | -6 725 | ||
| XVI. Podatek dochodowy | 74 | 3 432 | -163 | -150 | ||
| a) część bieżąca | 7 956 | 15 369 | ||||
| b) część odroczona | -7 881 | -11 936 | -163 | -150 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 302 | 817 | ||||
| XVIII. Zyski (straty) mniejszości | -3 856 | -7 730 | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 272 | 6 441 | -2 422 | -6 575 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 441 | -6 575 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 212 916 667 | 212 916 667 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 391 915 | 57 864 | 60 552 | 10 705 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 391 915 | 57 864 | 60 552 | 10 705 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 315 000 | 70 000 | 70 000 | 16 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 245 000 | 54 000 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 245 000 | 54 000 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 245 000 | 54 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 315 000 | 315 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 96 808 | 13 250 | 13 250 | 13 250 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 48 | 83 606 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 48 | 83 606 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 83 558 | |||||
| - - inne | 48 | 48 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 96 856 | 96 856 | 13 250 | 13 250 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 739 | |||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 555 | 3 294 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 555 | 3 294 | ||||
| - aktualizacji wyceny środków trwałych | 2 555 | 3 294 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 294 | 3 294 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 349 | 8 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26 460 | -25 386 | -18 545 | -18 545 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 26 460 | 25 386 | 18 545 | 18 545 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -266 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 460 | 25 120 | 18 545 | 18 545 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 690 | 3 030 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - - korekty konsolidacyjne | 1 690 | 2 764 | ||||
| - - korekty konsolidacyjne inne | 266 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 150 | 28 150 | 18 545 | 18 545 | ||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -28 150 | -28 150 | -18 545 | -18 545 | ||
| 6. Wynik netto | 272 | 6 441 | -2 422 | -6 575 | ||
| a) zysk netto | 272 | 6 441 | ||||
| b) strata netto | 2 422 | 6 575 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 393 449 | 393 449 | 58 130 | 58 130 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 393 449 | 393 449 | 58 130 | 58 130 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 272 | 6 441 | -2 422 | -6 575 | ||
| II. Korekty razem | 156 057 | -9 258 | -4 779 | -4 629 | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 3 856 | 7 730 | ||||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 1 383 | 872 | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 7 731 | 19 495 | 389 | 1 889 | ||
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 4 814 | 11 598 | ||||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 115 | -1 520 | 821 | 841 | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -120 | -986 | -344 | -644 | ||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 358 | 1 487 | 32 | 358 | ||
| 7. Zmiana stanu rezerw | 36 513 | 34 941 | -162 | -149 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -26 | -149 | 0 | 0 | ||
| 9. Zmiana stanu należności | -919 928 | -1 078 611 | -4 683 | -4 784 | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 110 807 | 1 093 837 | 190 | 230 | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -118 749 | -114 478 | -1 412 | -2 837 | ||
| 12. Inne korekty | 35 347 | 28 124 | 390 | 467 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 156 329 | -2 817 | -7 201 | -11 204 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 47 206 | 31 957 | 30 554 | 51 725 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 929 | 2 226 | 32 | 167 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 45 277 | 29 731 | 30 522 | 51 558 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -7 | 0 | 208 | 208 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | -7 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| - odsetki | 0 | 208 | 208 | |||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 45 284 | 29 731 | 30 314 | 51 350 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 44 206 | 24 378 | 30 178 | 50 914 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 1 078 | 5 353 | 136 | 436 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 110 578 | 374 275 | 42 778 | 83 708 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109 929 | 115 738 | 0 | 808 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 408 | 258 537 | 42 778 | 82 900 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 408 | 258 537 | 5 465 | 14 857 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 1 408 | 258 537 | 392 | 5 058 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 5 073 | 9 799 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 37 313 | 68 043 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 37 313 | 68 043 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | |||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | -759 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -63 372 | -342 318 | -12 224 | -31 983 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 164 497 | 748 076 | 0 | 54 000 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 836 | 330 394 | 0 | 54 000 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 142 451 | 178 407 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 20 210 | 20 210 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 219 065 | ||||
| II. Wydatki | 11 038 | 17 929 | 0 | 0 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9 650 | 13 110 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -12 | 0 | ||||
| 8. Odsetki | 1 680 | 4 819 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | -280 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 153 459 | 730 147 | 0 | 54 000 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 246 416 | 385 012 | -19 425 | 10 813 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 246 416 | 385 012 | -19 425 | 10 813 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -815 | -1 163 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 149 638 | 11 042 | 30 467 | 229 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 396 054 | 396 054 | 11 042 | 11 042 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 92 | 92 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_SA-QSr_4_2004.rtf Komentarz_SA-QSr_4_2004.rtf | Informacje okreslone w par.61 ust. 3 i 4 oraz par 58 ust.1 RRM | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Piotr Stępniak | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Paweł Ciesielski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 386 731 | 272 513 | 12 041 | 10 944 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 310 | 399 | 703 | 1 600 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 352 | 1 329 | 1 126 | 1 076 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 115 361 | 0 | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 115 361 | |||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 268 679 | 270 637 | 9 894 | 7 894 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 268 679 | 270 637 | 9 894 | 7 894 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 268 679 | 270 637 | 9 894 | 7 894 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 029 | 148 | 318 | 374 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 938 | |||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 91 | 148 | 318 | 374 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 18 396 | 115 923 | 46 833 | 50 638 | ||
| 1. Zapasy | 21 | 112 | 0 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 450 | 2 250 | 5 585 | 983 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 604 | 537 | 4 809 | 4 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 846 | 1 713 | 776 | 979 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 834 | 111 754 | 39 376 | 48 801 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 834 | 111 754 | 39 376 | 48 801 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 8 726 | 11 860 | 5 910 | 3 179 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 109 | 43 799 | 22 424 | 15 155 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 999 | 56 095 | 11 042 | 30 467 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 091 | 1 807 | 1 872 | 854 | ||
| A k t y w a r a z e m | 405 127 | 388 436 | 58 874 | 61 582 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 383 080 | 387 402 | 58 130 | 60 552 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 315 000 | 315 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 96 808 | 96 808 | 13 250 | 13 250 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 6 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 120 | -25 120 | -18 545 | -18 545 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | -3 608 | 708 | -6 575 | -4 153 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 047 | 1 034 | 744 | 1 030 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 123 | 46 | 209 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 | 123 | 46 | 209 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 777 | 639 | 438 | 167 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 21 000 | 6 | 68 | 4 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 768 | 618 | 353 | 138 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 9 | 15 | 17 | 25 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 252 | 272 | 260 | 654 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 252 | 272 | 260 | 654 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 252 | 272 | 260 | 654 | ||
| P a s y w a r a z e m | 405 127 | 388 436 | 58 874 | 61 582 | ||
| Wartość księgowa | 383 080 | 387 402 | 58 130 | 60 552 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 315 000 000 | 315 000 000 | 315 000 000 | 315 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,22 | 1,22 | 0,18 | 0,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 514 | 3 815 | 519 | 3 488 | ||
| - od jednostek powiązanych | 2 129 | 3 257 | 285 | 996 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 112 | 1 623 | 519 | 3 437 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 402 | 2 192 | 0 | 51 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 973 | 2 935 | 891 | 3 906 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 881 | 2 807 | -70 | 653 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 619 | 838 | 891 | 3 858 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 354 | 2 097 | 0 | 48 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 541 | 880 | -372 | -418 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 275 | 1 234 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 494 | 7 519 | 1 209 | 4 247 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 953 | -6 639 | -1 856 | -5 899 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 65 | 132 | -66 | 489 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 29 | 0 | 2 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 56 | 103 | -66 | 487 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 47 | 449 | 651 | 1 455 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 11 | 29 | 112 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 679 | 959 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 47 | 438 | -57 | 384 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 935 | -6 956 | -2 573 | -6 865 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 774 | 8 774 | 789 | 1 761 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 820 | 8 692 | 712 | 1 672 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 002 | 2 538 | 208 | 208 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| 5. Inne | -46 | 82 | 77 | 89 | ||
| XI. Koszty finansowe | 4 788 | 6 393 | 801 | 1 621 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 74 | 74 | 1 | 1 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 74 | 74 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 1 301 | 1 301 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | -131 | ||||
| 4. Inne | 3 413 | 5 018 | 931 | 1 620 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 949 | -4 575 | -2 585 | -6 725 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -4 949 | -4 575 | -2 585 | -6 725 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -633 | -967 | -163 | -150 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | |||
| b) część odroczona | -633 | -967 | -163 | -150 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -4 316 | -3 608 | -2 422 | -6 575 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 608 | -6 575 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 212 916 667 | 212 916 667 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 387 402 | 57 864 | 60 552 | 10 705 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 266 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 387 402 | 58 130 | 60 552 | 10 705 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 315 000 | 70 000 | 70 000 | 16 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 245 000 | 54 000 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 245 000 | 54 000 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 245 000 | 54 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 315 000 | 315 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 96 809 | 13 250 | 13 250 | 13 250 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 83 558 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 83 558 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 83 558 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 96 808 | 96 808 | 13 250 | 13 250 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 | |||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 120 | -25 386 | -18 545 | -18 545 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 120 | 25 386 | 18 545 | 18 545 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -266 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 120 | 25 120 | 18 545 | 18 545 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 120 | 25 120 | 18 545 | 18 545 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 120 | -25 120 | -18 545 | -18 545 | ||
| 5. Wynik netto | -4 316 | -3 608 | -2 422 | -6 575 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 4 316 | 3 608 | 2 422 | 6 575 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 383 080 | 383 080 | 58 130 | 58 130 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 383 080 | 383 080 | 58 130 | 58 130 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -4 316 | -3 608 | -2 422 | -6 575 | ||
| II. Korekty razem | 3 788 | 142 | -4 779 | -4 629 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 291 | 1 287 | 389 | 1 889 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 254 | 4 886 | 821 | 841 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 246 | -7 200 | -344 | -644 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 293 | 1 306 | 32 | 358 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -106 | -29 | -162 | -149 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 91 | -21 | 0 | 0 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 200 | -1 097 | -4 683 | -4 784 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 138 | 417 | 190 | 230 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 462 | 551 | -1 412 | -2 837 | ||
| 10. Inne korekty | 411 | 42 | 390 | 467 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -528 | -3 466 | -7 201 | -11 204 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 48 771 | 37 286 | 30 554 | 51 725 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 150 | 351 | 32 | 167 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 48 621 | 36 935 | 30 522 | 51 558 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 4 173 | 9 403 | 208 | 208 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 856 | 7 407 | ||||
| - odsetki | 1 317 | 1 996 | 208 | 208 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 44 448 | 27 532 | 30 314 | 51 350 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 43 370 | 22 179 | 30 178 | 50 914 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 078 | 5 353 | 136 | 436 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 118 549 | 387 631 | 42 778 | 83 708 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 297 | 1 327 | 0 | 808 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 118 252 | 386 304 | 42 778 | 82 900 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 118 252 | 386 304 | 5 465 | 14 857 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 116 769 | 373 898 | 392 | 5 058 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 1 483 | 12 406 | 5 073 | 9 799 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 37 313 | 68 043 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 37 313 | 68 043 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -69 778 | -350 345 | -12 224 | -31 983 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 20 210 | 348 768 | 0 | 54 000 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 328 558 | 54 000 | |||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| 2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 20 210 | 20 210 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 20 210 | 348 768 | 0 | 54 000 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -50 096 | -5 043 | -19 425 | 10 813 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -50 096 | -5 043 | -19 425 | 10 813 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -115 | -70 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 56 095 | 11 042 | 30 467 | 229 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 999 | 5 999 | 11 042 | 11 042 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 92 | 92 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Getin
Cena akcji Getin w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Getin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Getin.
