SA-Q :
Firma: FERRUM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 222 555 | 140 026 | 54 839 | 30 299 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 509 | 5 783 | 2 343 | 1 251 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 9 884 | 3 836 | 2 436 | 830 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 9 884 | 3 836 | 2 436 | 830 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 703 | 3 390 | -3 376 | 734 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 10 | -470 | 3 | -102 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 795 | -4 288 | 3 399 | -928 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 102 | -1 368 | 26 | -296 | ||
| IX. Aktywa, razem | 216 021 | 210 934 | 55 155 | 48 123 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130 008 | 159 648 | 33 194 | 36 423 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 39 163 | 38 801 | 9 999 | 8 852 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 71 947 | 106 861 | 18 370 | 24 380 | ||
| XIII. Kapitał własny | 86 013 | 51 286 | 21 961 | 11 700 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 37 919 | 32 100 | 9 682 | 7 323 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 271 626 | 10 388 433 | 12 271 626 | 10 388 433 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,42 | -0,02 | 0,35 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,01 | 4,94 | 1,79 | 1,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Jan Waszczak | Prezes Zarządu | Jan Waszczak | ||
| 2005-11-04 | Tadeusz Kaszowski | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Kaszowski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 132 282 | 134 207 | 135 780 | 138 208 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 40 | 48 | 15 | 18 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 124 528 | 126 808 | 130 948 | 132 836 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 4 018 | 4 018 | 1 018 | 1 718 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 018 | 4 018 | 1 018 | 1 718 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 018 | 4 018 | 1 018 | 1 718 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 696 | 3 333 | 3 799 | 3 636 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 696 | 3 333 | 3 799 | 3 636 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 83 739 | 92 313 | 75 419 | 72 726 | ||
| 1. Zapasy | 21 798 | 40 541 | 38 482 | 23 342 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 61 271 | 42 963 | 36 438 | 48 789 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 923 | 2 034 | 1 726 | 1 289 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 59 348 | 40 929 | 34 712 | 47 500 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 246 | 8 181 | 234 | 197 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 246 | 8 181 | 234 | 197 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 90 | 90 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 246 | 8 181 | 144 | 107 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 424 | 628 | 265 | 398 | ||
| A k t y w a r a z e m | 216 021 | 226 520 | 211 199 | 210 934 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 86 013 | 82 651 | 58 799 | 51 286 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 37 919 | 37 919 | 32 100 | 32 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 38 210 | 38 210 | 15 350 | 15 350 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 9 884 | 6 522 | 11 349 | 3 836 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130 008 | 143 869 | 152 400 | 159 648 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 8 100 | 8 163 | 8 552 | 8 877 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 407 | 6 044 | 6 510 | 6 347 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 649 | 1 745 | 1 665 | 1 483 | ||
| a) długoterminowa | 1 266 | 1 189 | 1 167 | 1 139 | ||
| b) krótkoterminowa | 383 | 556 | 498 | 344 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 44 | 374 | 377 | 1 047 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 45 | 374 | 377 | 1 047 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 39 163 | 41 790 | 46 846 | 38 801 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 39 163 | 41 790 | 46 846 | 38 801 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 71 947 | 83 061 | 86 033 | 106 861 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 10 590 | 10 016 | 12 627 | 7 698 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 60 221 | 71 711 | 72 427 | 98 126 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 136 | 1 334 | 979 | 1 037 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 798 | 10 855 | 10 969 | 5 109 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 798 | 10 855 | 10 969 | 5 109 | ||
| a) długoterminowe | 10 466 | 10 525 | 10 647 | 4 787 | ||
| b) krótkoterminowe | 332 | 330 | 322 | 322 | ||
| P a s y w a r a z e m | 216 021 | 226 520 | 211 199 | 210 934 | ||
| Wartość księgowa | 86 013 | 82 651 | 58 799 | 51 286 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 271 626 | 12 271 626 | 10 388 433 | 10 388 433 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,01 | 6,74 | 5,66 | 4,94 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 388 433 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,83 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66 172 | 222 555 | 68 516 | 140 026 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 793 | 3 402 | 914 | 4 041 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65 434 | 218 438 | 67 695 | 137 337 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 738 | 4 117 | 821 | 2 689 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 054 | 207 175 | 59 451 | 126 122 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 668 | 3 164 | 877 | 3 879 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 61 410 | 203 517 | 58 321 | 123 180 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 644 | 3 658 | 1 130 | 2 942 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 118 | 15 380 | 9 065 | 13 904 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 186 | 782 | 458 | 959 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 016 | 5 959 | 2 165 | 6 849 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 916 | 8 639 | 6 442 | 6 096 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 575 | 1 301 | 292 | 3 051 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 22 | 40 | ||||
| 2. Dotacje | 19 | 56 | 19 | 56 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 556 | 1 245 | 251 | 2 955 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 247 | 431 | 501 | 3 364 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 177 | 8 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 243 | 167 | 2 814 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 70 | 180 | 334 | 550 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 244 | 9 509 | 6 233 | 5 783 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 216 | 5 389 | 1 191 | 5 953 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 174 | 1 038 | 171 | 3 718 | ||
| - od jednostek powiązanych | 9 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 215 | 3 215 | ||||
| 3. Inne | 1 827 | 1 136 | 1 020 | 2 235 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 098 | 5 014 | 3 266 | 7 867 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 918 | 4 857 | 1 919 | 5 073 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 82 | 510 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 300 | 1 300 | ||||
| 3. Inne | 180 | 157 | 47 | 1 494 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 362 | 9 884 | 4 158 | 3 869 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 12 | -33 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 12 | 12 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 45 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 3 362 | 9 884 | 4 170 | 3 836 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 3 362 | 9 884 | 4 170 | 3 836 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 17 397 | -255 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 271 626 | 10 388 433 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,42 | -0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 82 651 | 58 799 | 47 450 | 47 450 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 82 651 | 58 799 | 47 450 | 47 450 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 37 919 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 5 819 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 819 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 5 819 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 37 919 | 37 919 | 32 100 | 32 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 210 | 15 350 | 28 718 | 28 718 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 22 860 | -13 368 | -13 368 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 22 860 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11 511 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 11 349 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | 13 368 | ||||
| - pokrycia straty | 13 368 | 13 368 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 210 | 38 210 | 15 350 | 15 350 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 522 | 11 349 | -13 368 | -13 368 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 522 | 11 349 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 522 | 11 349 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 349 | |||||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 11 349 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 522 | |||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 368 | 13 368 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 368 | 13 368 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | 13 368 | ||||
| - pokrycie straty | 13 368 | 13 368 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 522 | |||||
| 4. Wynik netto | 3 362 | 9 884 | 11 349 | 3 836 | ||
| a) zysk netto | 3 362 | 9 884 | 11 349 | 3 836 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 86 013 | 86 013 | 58 799 | 51 286 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86 013 | 86 013 | 58 799 | 51 286 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 362 | 9 884 | 4 170 | 3 836 | ||
| II. Korekty razem | -8 647 | -23 587 | -1 885 | -446 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 325 | 6 933 | 2 306 | 6 948 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -59 | 774 | 533 | 230 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 177 | 8 | -22 | -40 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -63 | -452 | 180 | 1 095 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 18 742 | 16 683 | -8 625 | -3 047 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -18 308 | -24 833 | -18 602 | -36 619 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11 245 | -19 474 | 21 203 | 31 012 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -216 | -226 | -158 | -1 325 | ||
| 9. Inne korekty | -3 000 | 1 300 | 1 300 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 285 | -13 703 | 2 285 | 3 390 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 3 | 340 | 64 | 82 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 250 | 64 | 82 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 90 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 90 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 70 | 330 | 418 | 552 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70 | 330 | 418 | 462 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 90 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -67 | 10 | -354 | -470 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 29 339 | 1 100 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17 330 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 12 000 | 1 100 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 9 | |||||
| II. Wydatki | 2 583 | 15 544 | 1 882 | 5 388 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 939 | 13 027 | 1 015 | 3 558 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27 | 112 | ||||
| 3. Odsetki | 328 | 1 538 | 787 | 1 541 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 289 | 867 | 80 | 289 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 583 | 13 795 | -1 882 | -4 288 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 935 | 102 | 49 | -1 368 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 935 | 102 | 49 | -1 368 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14 | -96 | 58 | -116 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 181 | 144 | 58 | 1 475 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 246 | 246 | 107 | 107 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz Q3_2005.pdf Komentarz Q3_2005.pdf | Informacja dodatkowa - komentarz | ||
Cena akcji Ferrum
Cena akcji Ferrum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ferrum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ferrum.
