Energoinstal S.A.: Aneks do umowy kredytowej z Bankiem PKO BP SA (2017-08-31). Komunikaty ESPI z dnia 31-08-2017

Energoinstal S.A.: Aneks do umowy kredytowej z Bankiem PKO BP SA (2017-08-31)

Udostępnij

RB 17:Aneks do umowy kredytu.

Firma: ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2017

Data sporządzenia:

2017-08-31

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOINSTAL S.A.

Temat

Aneks do umowy kredytu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. został podpisany z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank" lub "PKO BP SA") Aneks nr 20 do Umowy limitu kredytowego wielocelowego.
Zgodnie z zawartym Aneksem, Bank przedłużył Spółce limit kredytowy wielocelowy do dnia 30.09.2017 jednocześnie ograniczając jego maksymalną wysokość do kwoty 68.313.463,36 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem milionów trzysta trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote, 36/100) (dalej: "Limit"), z następującymi sublimitami:
1/ gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 30.000.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści milionów, 00/100), z zastrzeżeniem, że wstrzymana została możliwość wystawiania nowych gwarancji,
2/ kredyt obrotowy nieodnawialny do wysokości 13.313.463,36 PLN (słownie złotych: trzynaście milionów trzysta trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote, 36/100 ), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności , w tym spłaty kredytu w rachunku bieżącym,
3/ kredyt obrotowy odnawialny do wysokości 25.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów, 00/100), z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie kosztów realizacji kontraktu zawartego ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna „Jastrzębie” SA).
Na mocy zawartej umowy termin spłaty Limitu upływa w dniu 30 września 2017 r.
Zabezpieczaniem Limitu są:
- weksle własne in blanko Spółki,
- hipoteka łączna do wysokości 144.500.000,00 (słownie złotych: sto czterdzieści cztery miliony pięćset tysięcy, 00/100) na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Porębie przy ul. Zakładowej 2, opisanej w księdze wieczystej nr CZ1Z/00049889/2 oraz w Piechowicach przy ul. Świerczewskiego 11, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW JG1J/00037540/3, wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości,
- przelew wierzytelności z kontraktu zawartego przez Spółkę ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna „Jastrzębie” SA) o wartości netto 500.840.000 PLN na „Budowę ko generacyjnego bloku fluidalnego CFB w EC Zofiówka”
- zastaw finansowy na rachunkach bankowych prowadzonych w PKO BP SA,
- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego,
- przelew wierzytelności pieniężnych z kolejnych faktur wystawianych przez Spółkę w ramach realizacji kontraktu zawartego ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna „Jastrzębie” SA)
- poręczenie na zasadach ogólnych spółek ENITEC Sp. z o.o. i ENITECH Sp. z o.o.
- przelew wierzytelności z umów dzierżawy, najmu bądź innych umów o podobnym charakterze na podstawie, których Kredytobiorca przekaże do użytkowania innemu podmiotowi nieruchomości Spółki.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-08-31	Michał Więcek	Prezes Zarządu
2017-08-31	Jarosław Więcek	Wiceprezes Zarządu