Energoinstal S.A.: Aneks do umowy kredytowej z Bankiem PKO BP SA (2018-01-31). Komunikaty ESPI z dnia 31-01-2018

Energoinstal S.A.: Aneks do umowy kredytowej z Bankiem PKO BP SA (2018-01-31)

Udostępnij

RB 4:Aneks do umowy kredytu.

Firma: ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2018

Data sporządzenia:

2018-01-31

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOINSTAL S.A.

Temat

Aneks do umowy kredytu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. został podpisany z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank" lub "PKO BP SA") Aneks nr 23 do Umowy limitu kredytowego wielocelowego. Zgodnie z zawartym Aneksem, Bank przedłużył Spółce limit kredytowy wielocelowy do dnia 30.11.2020 r. jednocześnie ograniczając jego maksymalną wysokość do kwoty 26.305.137,92 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów trzysta pięć tysięcy sto trzydzieści siedem, 92/100) (dalej: "Limit"), z następującymi sublimitami:

1/ gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 20.300.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów trzysta tysięcy, 00/100),

2/ kredyt obrotowy nieodnawialny w wysokości 6.005.137,92 PLN (słownie złotych: sześć milionów pięć tysięcy sto trzydzieści siedem, 92/100) na dzień 31.01.2018, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności, w tym spłaty kredytu w rachunku bieżącym; na mocy zawartego Aneksu termin spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego został przedłużony do dnia 15.02.2018,

3/ kredyt obrotowy odnawialny z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie kosztów realizacji kontraktu zawartego ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna „Jastrzębie” SA) w wysokości 0,0 PLN (słownie złotych: zero).

Jednocześnie na podstawie zawartego Aneksu dokonane zostaną następujące zmiany w strukturze zabezpieczeń Limitu:
- wysokość hipoteki łącznej na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Porębie przy ul. Zakładowej 2, opisanej w księdze wieczystej nr CZ1Z/00049889/2 oraz w Piechowicach przy ul. Świerczewskiego 11, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW JG1J/00037540/3 zostanie obniżona do kwoty 15.271.170,30 (słownie złotych: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt, 30/100) po spłacie zadłużenia kredytu obrotowego, o którym mowa w pkt 2/ oraz po zwrocie przez PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA („Beneficjent”) gwarancji zaliczki wystawionej przez Bank na rzecz Beneficjenta,
- zabezpieczenie w formie przelewu wierzytelności z kontraktu zawartego przez Spółkę ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna „Jastrzębie” SA) o wartości netto 500.840.000 PLN na „Budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB w EC Zofiówka” zostanie zwolnione po spłacie zadłużenia kredytu obrotowego, o którym mowa w pkt 2/ oraz po zwrocie przez PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA gwarancji zaliczki wystawionej przez Bank na rzecz Beneficjenta, wraz z oświadczeniem Beneficjenta o braku złożenia roszczenia w ramach przedmiotowej gwarancji
- ustanowione zostanie zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na środkach trwałych oznaczonych co do tożsamości o wartości księgowej netto 11.366.139,52 PLN (słownie złotych: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć, 52/100) na dzień 31.12.2017 wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w środków trwałych oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w myśl art. 777 §1 pkt 4) Kodeksu postępowania cywilnego do wydania rzeczy objętych zastawem.

Pozostałe warunki umowy oraz zabezpieczenia nie uległy zmianie.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-01-31	Jarosław Więcek	Wiceprezes Zarządu
2018-01-31	Lucjan Noras	Członek Zarządu