RB 9:Wykonanie opcji stabilizacyjnej
Firma: ENEA S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENEA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wykonanie opcji stabilizacyjnej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ENEA S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 17 listopada 2008 r., na podstawie umowy o gwarantowanie subskrypcji, została wykonana opcja stabilizacyjna, w wyniku której Credit Suisse Securities (Europe) Limited (dalej "Główny Menedżer Oferty") nabył 300.610 praw do akcji serii C o łącznej wartości 4.619.272 PLN. Średnia jednostkowa cena nabycia praw do akcji serii C wyniosła 15,37 zł. Prawa do akcji serii C zostaną zapisane na rachunku Spółki w dniu 20 listopada 2008 r. Należność z tytułu nabytych praw do akcji serii C w wysokości 4.619.272 PLN zostanie uregulowana ze środków znajdujących się na rachunku zastrzeżonym prowadzonym dla Spółki. Nabycie praw do akcji serii C w ramach transakcji stabilizacyjnych odbyło się na podstawie §2 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2008 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i praw do akcji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2008 r., zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (dalej "Rozporządzenie w Sprawie Stabilizacji"). W związku z ofertą publiczną akcji serii C, Główny Menedżer Oferty, działając jako menedżer stabilizujący (dalej "Menedżer Stabilizujący"), może nabywać na GPW prawa do akcji serii C oraz akcje serii C w celu stabilizacji ich kursu giełdowego na poziomie wyższym niż poziom, który ustaliłby się w innych okolicznościach. Nabywanie praw do akcji serii C lub akcji serii C w ramach transakcji stabilizacyjnych będzie dokonywane na zasadach określonych w Rozporządzeniu w Sprawie Stabilizacji. Transakcje nabycia akcji będą mogły być dokonywane w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty rozpoczęcia notowań praw do akcji serii C na GPW po cenie nie wyższej niż cena emisyjna z dyskontem. Menedżer Stabilizujący nie jest jednak zobowiązany do podjęcia jakichkolwiek działań stabilizacyjnych. W związku z transakcjami stabilizacyjnymi, Spółka udzieliła Menedżerowi Stabilizującemu opcji stabilizacyjnej, na mocy której Menedżer Stabilizujący jest uprawniony do przeniesienia na Spółkę praw do akcji serii C lub akcji serii C w liczbie nie większej niż 15% akcji serii C ostatecznie przydzielonych inwestorom w Transzy Inwestorów Detalicznych oraz w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (z wyłączeniem EBOiR), za cenę równą cenie emisyjnej z dyskontem. Pozostałe informacje dotyczące warunków i zasad wykonywania opcji stabilizacyjnej zostały zamieszczone w prospekcie emisyjnym akcji serii C. Prawa do akcji serii C nabyte przez Spółkę w ramach transakcji stabilizacyjnych zostaną umorzone przez Spółkę zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No.: 9/2008 Date prepared: 18 November 2008 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Exercising the stabilization option Legal basis: Article 56 par. 1 pt. 2 of the Act on Offerings – current and periodic information Content of the report: Acting pursuant to Clause 5 par. 1.6 of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information published by issuers of securities of 19 October 2005, the Management Board of ENEA S.A. (the “Company”) announces that on 17 November 2008, on the basis of the subscription guarantee agreement, a stabilization option was exercised as a result of which Credit Suisse Securities (Europe) Limited (the “Main Offering Manager”) acquired 300,610 rights to series C shares with a total value of PLN 4,619,272. The average unit price of acquiring the rights to series C shares was PLN 15.37. The rights to series C shares will be entered in the Company’s account on 20 November 2008. The due amount of PLN 4,619,272 on account of the acquired rights to series C shares will be settled from funds in the escrow account kept for the Company. The acquisition of rights to series C shares through stabilization transactions was effected on the basis of Article 2 of Resolution No. 4 of the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders, held on 10 October 2008, on applying for shares and rights to shares to be admitted and introduced to trading on the regulated market, the dematerialization of shares and rights to shares, and authorisation to conclude an agreement with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (the National Depository of Securities), amended by Resolution No. 2 of the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 3 November 2008, in accordance with Commission Regulation (EC) No. 2273/2003 of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and Council with respect to exemptions for programmes involving the repurchase and stabilization of financial instruments (the “Regulation on Stabilization”). In connection with the public offering of series C shares, the Main Offering Manager, acting as the stabilization manager (the “Stabilization Manager”), can acquire rights to series C shares as well as series C shares on the Stock Exchange in order to stabilize their stock market price at a level higher than that which would otherwise be established. The acquisition of rights to series C shares or series C shares themselves through stabilization transactions will be effected according to principles specified in the Regulation on Stabilization. It will be possible to carry out share acquisition transactions for a period not longer than 30 days from the commencement date for listings of rights to series C shares on the Stock Exchange, at a price not higher than the issue price with a discount. However, the Stabilization Manager is not obliged to carry out any stabilization activities. In connection with the stabilization transactions, the Company has granted the Stabilization Manager a stabilization option, by virtue of which that Manager is entitled to transfer to the Company rights to series C shares or series C shares themselves in a quantity not greater than 15 per cent of the series C shares finally allotted to investors in the Retail Investor Tranche and the Institutional Investor Tranches (excluding the EBRD), for a price equal to the issue price with a discount. Other information concerning the conditions and principles of exercising the stabilization option are contained in the series C share issue prospectus. Rights to series C shares acquired by the Company through stabilization transactions will be redeemed by the Company in accordance with the relevant provisions of law. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-18 | Paweł Mortas | Prezes Zarządu | Paweł Mortas | ||
| 2008-11-18 | Marek Hermach | Członek Zarządu | Marek Hermach | ||
Cena akcji Enea
Cena akcji Enea w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enea aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enea.
