SA-Q :
Firma: ENERGOAPARATURA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje SA-Q-I kw.2018.pdf
Pozostałe informacje
-
Informacja dodatkowa SA-Q-I kw.2018.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 415 | 7 104 | 1 296 | 1 656 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -31 | 50 | -7 | 12 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -64 | 33 | -15 | 8 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -201 | 50 | -48 | 12 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 071 | 2 157 | -735 | 503 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -576 | -2 036 | -138 | -475 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -75 | 13 | -18 | 3 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 722 | 134 | -891 | 31 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 478 | 24 529 | 6 767 | 5 813 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 094 | 6 945 | 2 398 | 1 646 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 514 | 3 656 | 1 785 | 866 | ||
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 384 | 17 584 | 4 368 | 4 167 | ||
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 994 | 3 994 | 949 | 946 | ||
XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | ||
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | ||
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,01 | ||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,92 | 0,85 | 0,22 | 0,21 | ||
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,88 | 0,21 | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje SA-Q-I kw.2018.pdf Pozostałe informacje SA-Q-I kw.2018.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-30 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 7 603 | 7 308 | 5 354 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 844 | 640 | ||||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 009 | 5 925 | 4 362 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 750 | 743 | 992 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 640 | 648 | 884 | |||
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110 | 95 | 108 | |||
II. Aktywa obrotowe | 20 557 | 23 262 | 19 175 | |||
1. Zapasy | 6 014 | 1 464 | 1 389 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 7 098 | 11 837 | 7 359 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 7 098 | 11 837 | 7 359 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 669 | 8 379 | 8 358 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 669 | 8 379 | 6 350 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 2 057 | 2 044 | ||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 612 | 6 335 | 6 350 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 2 008 | |||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 776 | 1 582 | 2 069 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
III. Akcje (udziały) własne | 318 | 240 | ||||
A k t y w a r a z e m | 28 478 | 30 810 | 24 529 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 18 384 | 18 585 | 17 584 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 994 | 3 994 | 3 994 | |||
2. Kapitał zapasowy | 13 245 | 13 245 | 12 165 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 249 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 46 | 46 | 46 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 051 | 1 051 | 1 080 | |||
6. Zysk (strata) netto | -201 | 50 | ||||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 094 | 12 225 | 6 945 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 921 | 1 119 | 1 247 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 284 | 155 | 52 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 538 | 857 | 675 | |||
a) długoterminowa | 227 | 227 | 325 | |||
b) krótkoterminowa | 311 | 630 | 350 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 99 | 107 | 520 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 99 | 107 | 520 | |||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
2. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 514 | 9 138 | 3 657 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 347 | 9 133 | 3 498 | |||
2.2. Fundusze specjalne | 167 | 5 | 159 | |||
3. Rozliczenia międzyokresowe | 1 659 | 1 968 | 2 041 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 659 | 1 968 | 2 041 | |||
a) długoterminowe | 24 | 26 | 33 | |||
b) krótkoterminowe | 1 635 | 1 942 | 2 008 | |||
P a s y w a r a z e m | 28 478 | 30 810 | 24 529 | |||
Wartość księgowa | 18 384 | 18 585 | 17 584 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,92 | 0,93 | 0,88 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | ||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,93 | 0,88 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 12 520 | 10 860 | 11 553 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 520 | 10 860 | 11 553 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 12 520 | 10 860 | 11 553 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 12 520 | 10 860 | 11 553 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 415 | 7 104 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 029 | 7 083 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 386 | 21 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 616 | 5 976 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 415 | 5 955 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 201 | 21 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 799 | 1 128 | ||||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 840 | 827 | ||||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -41 | 301 | ||||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 35 | 34 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 1 | ||||
Dotacje | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 19 | 33 | ||||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 285 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 25 | 285 | ||||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -31 | 50 | ||||
IX. Przychody finansowe | 21 | 28 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 8 | 18 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 13 | 8 | ||||
3. Inne | 2 | |||||
X. Koszty finansowe | 54 | 45 | ||||
1. Odsetki w tym: | 4 | 4 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 50 | 41 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XI. Zysk (strata) brutto | -64 | 33 | ||||
XII. Podatek dochodowy | 137 | -17 | ||||
a) część bieżąca | 63 | |||||
b) część odroczona | 137 | -80 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIII. Zysk (strata) netto | -201 | 50 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 800 | 958 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,05 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 969 434 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 585 | 17 534 | 17 534 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 585 | 17 534 | 17 534 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 994 | 3 994 | 3 994 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 994 | 3 994 | 3 994 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 245 | 12 165 | 12 165 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 080 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 080 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 080 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 245 | 13 245 | 12 165 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 249 | 249 | 249 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249 | 249 | 249 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 46 | 46 | 46 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 46 | 46 | 46 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 051 | 1 080 | 1 080 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 051 | 1 080 | 1 080 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 051 | 1 080 | 1 080 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 080 | |||||
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 1 080 | |||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 051 | 1 080 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 080 | |||||
6. Wynik netto | -201 | 1 051 | 50 | |||
a) zysk netto | 1 051 | 50 | ||||
b) strata netto | 201 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 384 | 18 585 | 17 584 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 384 | 18 585 | 17 584 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -201 | 50 | ||||
II. Korekty razem | -2 870 | 2 107 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 217 | 151 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 | -13 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -27 | -8 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | -198 | -416 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | -4 551 | 240 | ||||
6. Zmiana stanu należności | 4 739 | 7 951 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 537 | -5 394 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 510 | -405 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 071 | 2 157 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 16 | |||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | -592 | -2 036 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -592 | -36 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | -2 000 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | -2 000 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | -2 000 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -576 | -2 036 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 7 | 17 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
1. Inne wpływy finansowe | 7 | 17 | ||||
II. Wydatki | -82 | -4 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -78 | |||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
2. Odsetki | -4 | -4 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -75 | 13 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 722 | 134 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 722 | 134 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 335 | 6 216 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 613 | 6 350 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 40 | 59 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SA-Q-I kw.2018.pdf Informacja dodatkowa SA-Q-I kw.2018.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to 1.25 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.