SA-Q :
Firma: ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje - II kwartał 2007.pdf
Pozostałe informacje
-
Informacja dodatkowa - II kwartał 2007.pdf
Informcja dodatkowa II kwartał 2007
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 576 | 19 858 | 11 842 | 5 092 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 071 | 1 250 | 1 577 | 320 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 6 559 | 1 177 | 1 704 | 302 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 5 275 | 944 | 1 371 | 242 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 485 | 80 | 1 425 | 21 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -34 596 | -376 | -8 989 | -96 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 61 591 | 22 | 16 003 | 6 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 32 480 | -274 | 8 439 | -70 | ||
IX. Aktywa, razem | 99 318 | 17 734 | 26 374 | 4 386 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 978 | 11 466 | 5 040 | 2 836 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 411 | 379 | 109 | 94 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 281 | 10 760 | 4 589 | 2 661 | ||
XIII. Kapitał własny | 80 340 | 6 268 | 21 334 | 1 550 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 9 700 | 5 706 | 2 576 | 1 411 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 9 700 000 | 5 706 000 | 9 700 000 | 5 706 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,54 | 0,17 | 0,14 | 0,04 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,54 | 0,17 | 0,14 | 0,04 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,28 | 1,10 | 2,20 | 0,27 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,28 | 1,10 | 2,20 | 0,27 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,06 | ||
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:30.06.2007 - kurs średnioroczny: 3,8486; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 3,765830.06.2006 - kurs średnioroczny: 3,9002; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 4,0434 |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje - II kwartał 2007.pdf Pozostałe informacje - II kwartał 2007.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-07-25 | Andrzej Diakun | Prezes Zarządu | |||
2007-07-25 | Artur Wójcikowski | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 9 294 | 4 551 | 3 537 | 2 482 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 189 | 223 | 268 | 389 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 165 | 2 539 | 2 393 | 1 713 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | 4 129 | 880 | 72 | 85 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 129 | 880 | 72 | 85 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 042 | |||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 87 | 880 | 72 | 85 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 811 | 909 | 804 | 295 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 750 | 837 | 775 | 255 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 | 72 | 29 | 40 | ||
II. Aktywa obrotowe | 90 024 | 27 181 | 32 980 | 15 252 | ||
1. Zapasy | 2 132 | 2 037 | 1 520 | 3 308 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 20 021 | 15 449 | 23 450 | 10 329 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 20 021 | 15 449 | 23 450 | 10 329 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 65 732 | 6 168 | 4 031 | 89 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65 732 | 6 168 | 4 031 | 89 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 29 270 | 40 | 49 | 30 | ||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36 462 | 6 128 | 3 982 | 59 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 139 | 3 527 | 3 979 | 1 526 | ||
A k t y w a r a z e m | 99 318 | 31 732 | 36 517 | 17 734 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 80 340 | 12 525 | 10 486 | 6 268 | ||
1. Kapitał zakładowy | 9 700 | 6 000 | 6 000 | 5 706 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -800 | |||||
3. Kapitał zapasowy | 60 879 | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 486 | 118 | 118 | 418 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 368 | |||||
6. Zysk (strata) netto | 5 275 | 2 039 | 4 368 | 944 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 978 | 19 207 | 26 031 | 11 466 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 271 | 2 058 | 1 537 | 290 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 | 14 | 15 | 43 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 995 | 1 818 | 1 321 | 160 | ||
długoterminowa | ||||||
a) krótkoterminowa | 995 | 1 818 | 1 321 | 160 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 258 | 226 | 201 | 87 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 258 | 226 | 201 | 87 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 411 | 526 | 584 | 379 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 411 | 526 | 584 | 379 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 281 | 16 604 | 23 888 | 10 760 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 17 206 | 16 594 | 23 872 | 10 759 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 75 | 10 | 16 | 1 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 15 | 19 | 22 | 37 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 19 | 22 | 37 | ||
a) długoterminowe | 8 | 9 | 8 | 15 | ||
b) krótkoterminowe | 7 | 10 | 14 | 22 | ||
P a s y w a r a z e m | 99 318 | 31 732 | 36 517 | 17 734 | ||
Wartość księgowa | 80 340 | 12 525 | 10 486 | 6 268 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 700 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 706 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,28 | 2,09 | 1,75 | 1,10 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 700 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 706 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,28 | 2,09 | 1,75 | 1,10 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 509 | 509 | 509 | 0 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 509 | 509 | 509 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 509 | 509 | 509 | 0 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 509 | 509 | 509 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 613 | 45 576 | 11 837 | 19 858 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 607 | 45 570 | 11 670 | 19 690 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 6 | 167 | 168 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 820 | 35 442 | 10 068 | 17 275 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 815 | 35 420 | 9 902 | 17 109 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 | 22 | 166 | 166 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 793 | 10 134 | 1 769 | 2 583 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 1 219 | 2 104 | 420 | 766 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 085 | 1 975 | 553 | 926 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 489 | 6 055 | 796 | 891 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 226 | 325 | 416 | 499 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 13 | 46 | 75 | ||
2. Dotacje | 4 | 8 | 41 | 45 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 212 | 304 | 329 | 379 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 208 | 309 | 90 | 140 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62 | 70 | 41 | 41 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 146 | 239 | 49 | 99 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 507 | 6 071 | 1 122 | 1 250 | ||
X. Przychody finansowe | 692 | 723 | 5 | 10 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 668 | 699 | 5 | 10 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | 185 | 235 | 60 | 83 | ||
1. Odsetki w tym: | 36 | 73 | 44 | 67 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 152 | 152 | 0 | 0 | ||
4. Inne | -3 | 10 | 16 | 16 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 014 | 6 559 | 1 067 | 1 177 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 4 014 | 6 559 | 1 067 | 1 177 | ||
XV. Podatek dochodowy | 778 | 1 284 | 233 | 233 | ||
a) część bieżąca | 687 | 1 255 | 227 | 227 | ||
b) część odroczona | 91 | 29 | 6 | 6 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XVII. Zysk (strata) netto | 3 236 | 5 275 | 834 | 944 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 699 | 2 961 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 827 000 | 5 706 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,27 | 0,52 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 827 000 | 5 706 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,27 | 0,52 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 486 | 10 486 | 6 626 | 6 626 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 486 | 10 486 | 6 626 | 6 626 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 000 | 6 000 | 5 706 | 5 706 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 3 700 | 3 700 | 294 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 3 700 | 3 700 | 794 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 3 700 | 3 700 | 794 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 500 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 500 | ||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 700 | 9 700 | 6 000 | 5 706 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
1.3. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
1.4. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -800 | -800 | ||||
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 800 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
- | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -800 | ||||
- | 0 | |||||
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | -800 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
2.3. Zmiany kapitału zapasowego | 60 879 | 60 879 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 60 879 | 60 879 | 176 | 176 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 60 879 | 60 879 | ||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 176 | 176 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 176 | 176 | ||
- pokrycia straty | 0 | 176 | 176 | |||
2.4. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 879 | 60 879 | 0 | 0 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 118 | 118 | 321 | 321 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 4 368 | 4 368 | -203 | 97 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 368 | 4 368 | 97 | 97 | ||
- podziału zysku | 4 368 | 4 368 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 300 | |||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 486 | 4 486 | 118 | 418 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 368 | 4 368 | 1 399 | 1 399 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 368 | 4 368 | 2 204 | 2 204 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 368 | 4 368 | 2 204 | 2 204 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 368 | 4 368 | 2 204 | 2 204 | ||
- podziału zysku | 4 368 | 4 368 | 2 204 | 2 204 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 805 | 805 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 805 | 805 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 805 | 805 | ||
- pokrycia strat z lat ubiegłych | 0 | 805 | 805 | |||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Wynik netto | 5 275 | 5 275 | 4 368 | 944 | ||
a) zysk netto | 5 275 | 5 275 | 4 368 | 944 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 80 340 | 80 340 | 10 486 | 6 268 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80 340 | 80 340 | 10 486 | 6 268 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 3 236 | 5 275 | 834 | 944 | ||
II. Korekty razem | -4 159 | 210 | -312 | -864 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 410 | 775 | 283 | 614 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -628 | -598 | 30 | 52 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 117 | 115 | -50 | -79 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | -787 | -266 | 121 | -94 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -96 | -612 | -778 | -1 204 | ||
7. Zmiana stanu należności | -4 571 | 3 430 | -2 579 | -174 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -77 | -4 460 | 3 751 | 802 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 483 | 1 826 | -1 104 | -795 | ||
10. Inne korekty | -10 | 0 | 14 | 14 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -923 | 5 485 | 522 | 80 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 650 | 653 | 129 | 131 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 13 | 4 | 6 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 104 | 104 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 640 | 640 | 21 | 21 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 640 | 640 | 21 | 21 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
- odsetki | 626 | 626 | 5 | 5 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 33 816 | 35 249 | 300 | 507 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 228 | 1 861 | 300 | 507 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 32 588 | 33 388 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 4 042 | 4 042 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 4 042 | 4 042 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 28 546 | 29 346 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 28 546 | 29 346 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -33 166 | -34 596 | -171 | -376 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 64 580 | 61 905 | 1 022 | 1 523 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 64 579 | 64 579 | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 1 | -2 674 | 974 | 1 475 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
3. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 48 | 48 | ||
II. Wydatki | 157 | 314 | 1 408 | 1 501 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 1 302 | 1 302 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 121 | 248 | 71 | 142 | ||
4. Odsetki | 36 | 66 | 35 | 57 | ||
5. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 64 423 | 61 591 | -386 | 22 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 30 334 | 32 480 | -35 | -274 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 30 334 | 32 480 | -35 | -274 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 128 | 3 982 | 94 | 333 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 36 462 | 36 462 | 59 | 59 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa - II kwartał 2007.pdf Informacja dodatkowa - II kwartał 2007.pdf | Informcja dodatkowa II kwartał 2007 |
Cena akcji Elektroti
Cena akcji Elektroti w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Elektroti aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Elektroti.