SA-P :
Firma: DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta
-
Oświadczenie Zarządu Dekpol S.A. - rzetelność.pdf
Oświadczenie zarządu Dekpol s.a. w sprawie rzetelności
-
Oświadczenie Zarządu Dekpol S.A. - biegły.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania SF
-
Sprawozdanie Zarządu Dekpol S.A.za 1 półrocze 2015 r..pdf
Sprawozdanie Zarządu DEKPOL S.A. za I półrocze 2015 r.
-
Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 r.pdf
Informacja dodatkowa SF za I półrocze 2015 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 138 483 | 103 829 | 33 497 | 24 849 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 926 | 7 183 | 1 917 | 1 719 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 6 116 | 5 766 | 1 479 | 1 380 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 5 022 | 4 702 | 1 214 | 1 125 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -49 360 | -7 862 | -11 939 | -1 881 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 965 | -5 193 | -1 442 | -1 242 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 59 953 | 5 395 | 14 502 | 1 291 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 628 | -7 660 | 1 119 | -1 833 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 283 486 | 181 730 | 67 587 | 43 675 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 165 892 | 115 885 | 39 550 | 27 851 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 080 | 48 445 | 14 800 | 11 643 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 103 812 | 67 440 | 24 750 | 16 208 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 107 430 | 60 845 | 25 612 | 14 623 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 362 | 6 410 | 1 993 | 1 540 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 362 549 | 6 410 | 8 362 549 | 6 410 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,60 | 0,73 | 0,15 | 0,18 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,60 | 0,73 | 0,15 | 0,18 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,85 | 9,49 | 3,06 | 2,28 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,85 | 9,49 | 3,06 | 2,28 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu Dekpol S.A. - rzetelność.pdf Oświadczenie Zarządu Dekpol S.A. - rzetelność.pdf | Oświadczenie zarządu Dekpol s.a. w sprawie rzetelności |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu Dekpol S.A. - biegły.pdf Oświadczenie Zarządu Dekpol S.A. - biegły.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania SF |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-08-31 | Mariusz Tuchlin | Prezes Zarządu | Mariusz Tuchlin | ||
2015-08-31 | Krzysztof Łukowski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łukowski | ||
2015-08-31 | Rafał Glaza | Członek Zarządu | Rafał Glaza | ||
2015-08-31 | Adam Olżyński | Członek Zarządu | Adam Olżyński | ||
2015-08-31 | Andrzej Kuchtyk | Członek Zarządu | Andrzej Kuchtyk | ||
2015-08-31 | Rafał Dietrich | Członek Zarządu | Rafał Dietrich | ||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarządu Dekpol S.A.za 1 półrocze 2015 r..pdf Sprawozdanie Zarządu Dekpol S.A.za 1 półrocze 2015 r..pdf | Sprawozdanie Zarządu DEKPOL S.A. za I półrocze 2015 r. |
BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 35 006 | 26 555 | 21 908 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 242 | 365 | 488 | |||
- wartość firmy | 42 | 105 | 168 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 30 156 | 24 445 | 14 943 | |||
3. Należności długoterminowe | 3 012 | 434 | 4 439 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 3 012 | 434 | 4 439 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 644 | 519 | 1 240 | |||
4.1. Nieruchomości | 1 240 | |||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 644 | 519 | ||||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 124 | |||||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 124 | |||||
b) w pozostałych jednostkach | 519 | 519 | ||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 951 | 789 | 797 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 951 | 789 | 797 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 180 | |||||
II. Aktywa obrotowe | 248 480 | 190 295 | 159 821 | |||
1. Zapasy | 150 169 | 109 312 | 97 555 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 61 674 | 53 277 | 47 316 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 61 674 | 53 277 | 47 316 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 002 | 5 374 | 7 855 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 002 | 5 374 | 7 855 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 002 | 5 374 | 7 855 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 633 | 22 331 | 7 094 | |||
A k t y w a r a z e m | 283 486 | 216 851 | 181 730 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 107 430 | 74 145 | 60 845 | |||
1. Kapitał zakładowy | 8 362 | 6 410 | 6 410 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 95 414 | 51 103 | 51 103 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 369 | -1 369 | -1 369 | |||
4. Zysk (strata) netto | 5 022 | 18 002 | 4 702 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 176 056 | 142 705 | 120 885 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 3 194 | 2 683 | 398 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 534 | 2 128 | 18 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 48 | 48 | 31 | |||
a) długoterminowa | 48 | 48 | 31 | |||
krótkoterminowa | ||||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 611 | 506 | 349 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 611 | 506 | 349 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 62 080 | 45 580 | 48 445 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 62 080 | 45 580 | 48 445 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 103 812 | 91 126 | 67 440 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 12 | |||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 103 716 | 91 097 | 67 388 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 83 | 28 | 52 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 969 | 3 314 | 4 600 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 969 | 3 314 | 4 600 | |||
a) długoterminowe | 3 607 | 1 355 | 1 355 | |||
b) krótkoterminowe | 3 361 | 1 958 | 3 245 | |||
P a s y w a r a z e m | 283 486 | 216 851 | 181 730 | |||
Wartość księgowa | ||||||
Liczba akcji (w szt.) | 8 362 549 | 6 410 000 | 6 410 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 107 430 404,45 | 74 145 590,48 | 60 845 714,52 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 362 549 | 6 410 000 | ||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,85 | 11,57 | ||||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 17 646 | 23 439 | 19 734 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 17 646 | 23 439 | 19 734 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 17 646 | 23 439 | 19 734 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 17 646 | 23 439 | 19 734 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 138 483 | 103 829 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 136 138 | 97 633 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 345 | 6 195 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 124 067 | 92 921 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 121 989 | 86 983 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 077 | 5 937 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 416 | 10 908 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 3 098 | 1 819 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 3 619 | 2 062 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 697 | 7 026 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 677 | 367 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 77 | ||||
2. Dotacje | 193 | 80 | |||
3. Inne przychody operacyjne | 1 405 | 287 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 447 | 210 | |||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
2. Inne koszty operacyjne | 1 447 | 200 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 926 | 7 183 | |||
X. Przychody finansowe | 31 | 57 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Odsetki, w tym: | 31 | 57 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
Inne | |||||
XI. Koszty finansowe | 1 842 | 1 474 | |||
1. Odsetki w tym: | 1 818 | 1 445 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata ze zbycia inwestycji | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
2. Inne | 23 | 28 | |||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 116 | 5 766 | |||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
Zyski nadzwyczajne | |||||
Straty nadzwyczajne | |||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 6 116 | 5 766 | |||
XIV. Podatek dochodowy | 1 093 | 1 064 | |||
a) część bieżąca | 849 | 853 | |||
b) część odroczona | 243 | 211 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XV. Zysk (strata) netto | 5 022 | 4 702 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 022 | 4 702 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 362 549 | 6 410 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,60 | 733,58 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 362 549 | 6 410 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,60 | 733,58 | |||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | |||
półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 145 | 57 513 | 57 513 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -281 | -281 | |||
b) korekty błędów | -1 087 | -1 087 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 145 | 56 143 | 56 143 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 410 | 6 410 | 6 410 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 1 952 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 1 952 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 362 | 6 410 | 6 410 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 103 | 33 314 | 33 314 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 44 311 | 17 788 | 17 788 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 44 311 | 17 788 | 17 788 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 26 309 | ||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 18 002 | 17 788 | 17 788 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 95 414 | 51 103 | 51 103 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16 632 | 17 788 | 17 788 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 632 | 17 788 | 17 788 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -281 | -281 | |||
b) korekty błędów | -1 087 | -1 087 | |||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 632 | 16 418 | 16 418 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 18 002 | 17 788 | 17 788 | ||
- podziału zysku | 18 002 | 17 788 | 17 788 | ||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 369 | -1 369 | -1 369 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
4. Wynik netto | 5 022 | 18 002 | 4 702 | ||
a) zysk netto | 5 022 | 18 002 | 4 702 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 107 430 | 74 145 | 60 845 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107 430 | 74 145 | 60 845 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | ||
półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 5 022 | 4 702 | ||
II. Korekty razem | -54 382 | -12 564 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 1 448 | 1 436 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -77 | |||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 826 | 1 086 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 10 | |||
5. Zmiana stanu rezerw | 510 | -216 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -40 857 | -9 524 | ||
7. Zmiana stanu należności | -12 104 | -6 261 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -467 | -136 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 661 | 1 041 | ||
Inne korekty | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -49 360 | -7 862 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 1 209 | 1 255 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79 | 301 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 130 | |||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 327 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 327 | |||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 626 | |||
II. Wydatki | 7 174 | 6 449 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 148 | 3 246 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 124 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 124 | |||
- nabycie aktywów finansowych | 124 | |||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 1 901 | 3 202 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 965 | -5 193 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 68 904 | 22 203 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 28 261 | |||
2. Kredyty i pożyczki | 24 354 | 2 203 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 12 435 | 20 000 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 3 852 | |||
II. Wydatki | 8 951 | 16 808 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 7 091 | 2 234 | ||
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 12 500 | |||
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 202 | |||
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 454 | |||
5. Odsetki | 1 657 | 1 618 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 59 953 | 5 395 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 628 | -7 660 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 628 | -7 660 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 374 | 15 516 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 002 | 7 855 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 484 | 52 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 r.pdf Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 r.pdf | Informacja dodatkowa SF za I półrocze 2015 r. |
Cena akcji Dekpol
Cena akcji Dekpol w momencie publikacji komunikatu to 14.39 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Dekpol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Dekpol.