RB 47:Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umów limitów kredytowych wielocelowych z PKO BP
Firma: DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 47 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-12-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| DEKPOL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umów limitów kredytowych wielocelowych z PKO BP | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2023 roku spółka zależna od Emitenta –Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. zawarła z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”) aneks do umowy kredytu wielocelowego z kwietnia 2019 roku („Umowa”), wskutek którego limit kredytowy udostępniony w ramach Umowy został podwyższony o kwotę 72 mln zł, tj. do kwoty 90 mln zł. W ramach udostępnionego limitu kredytowego zostały udzielone sublimity na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 6 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań, kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 55 mln zł na finansowanie kontraktów generalnego wykonawstwa oraz gwarancje bankowe wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań i kredyt odnawialny na spłatę wypłat z gwarancji do kwoty 55 mln zł. Limit może zostać wykorzystany w walutach PLN lub EUR. Limit kredytowy został udzielony na okres do listopada 2026 roku. Oprocentowanie kredytu jest ustalane według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki WIBOR/EURIBOR 3M, powiększonej o marżę banku. Zabezpieczenie wierzytelności banku wynikających z Umowy stanowi m.in. hipoteka umowna łączna na nieruchomości gruntowej, gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz inne zabezpieczenia typowe dla umów kredytowych. Umowa zawiera warunki formalno-prawne, których spełnienie jest niezbędne do podwyższenia wysokości limitu, a także zobowiązania w okresie obowiązywania Umowy m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia na określonych poziomach. Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zawarcia z PKO BP umowy limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 50 mln zł, Spółka informuje, iż w związku ze zwiększeniem limitu, o którym mowa we wcześniejszej części raportu, Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. zawarła z PKO BP aneks do umowy, na mocy którego limit kredytowy został zmniejszony o kwotę 37 mln zł, tj. do kwoty 13 mln zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-12-15 | Katarzyna Szymczak-Dampc | Wiceprezes Zarządu | Katarzyna Szymczak-Dampc | ||
| 2023-12-15 | Anna Miksza | Prokurent | Anna Miksza | ||
Cena akcji Dekpol
Cena akcji Dekpol w momencie publikacji komunikatu to 53.6 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Dekpol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Dekpol.
