SA-QS :
Firma: Comp S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 814 | 67 975 | 6 820 | 15 045 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 451 | 8 446 | 764 | 1 869 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 767 | 3 411 | 834 | 755 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 021 | -1 945 | 669 | -430 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 103 | -6 989 | 262 | -1 547 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -564 | -2 847 | -134 | -630 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 207 | 6 933 | 287 | 1 534 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 746 | -2 903 | 415 | 643 | ||
| IX. Aktywa, razem | 73 278 | 73 278 | 17 965 | 17 965 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 525 | 38 525 | 9 445 | 9 445 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 5 076 | 5 076 | 1 244 | 1 244 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 381 | 26 381 | 6 468 | 6 468 | ||
| XIII. Kapitał własny | 31 242 | 31 242 | 7 659 | 7 659 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 401 | 4 401 | 1 079 | 1 079 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 760 285 | 1 760 285 | 1 760 285 | 1 760 285 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,72 | -1,10 | 0,38 | -0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,75 | 17,75 | 4,35 | 4,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec kwartału / | stan na koniec kwartału/ | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 19 484 | 17 088 | ||||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 476 | 7 406 | ||||
| - wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 922 | 3 867 | ||||
| 4. Należności długoterminowe | 143 | 334 | ||||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 143 | 334 | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 2 465 | 2 667 | ||||
| 5.1. Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 313 | 2 515 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 | 0 | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 10 | 0 | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 303 | 2 515 | ||||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 152 | 152 | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 478 | 2 814 | ||||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 007 | 531 | ||||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 471 | 2 283 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 53 794 | 34 013 | ||||
| 1. Zapasy | 7 688 | 11 757 | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 33 943 | 14 262 | ||||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 33 943 | 14 262 | ||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 037 | 5 299 | ||||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 168 | 4 205 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 383 | 383 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 651 | 2 434 | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 134 | 1 388 | ||||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 869 | 1 094 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 126 | 2 695 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 73 278 | 51 101 | ||||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 31 242 | 28 481 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 401 | 4 401 | ||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 21 003 | 20 983 | ||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 21 | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 783 | 8 042 | ||||
| 9. Zysk (strata) netto | -1 945 | -4 966 | ||||
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 3 511 | 3 142 | ||||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 525 | 19 478 | ||||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 544 | 21 | ||||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 544 | 21 | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | ||||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | ||||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 5 076 | 3 313 | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 076 | 3 313 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 381 | 12 484 | ||||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 189 | 38 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 25 811 | 12 070 | ||||
| 3.3. Fundusze specjalne | 381 | 376 | ||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 524 | 3 660 | ||||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 524 | 3 660 | ||||
| a) długoterminowe | 3 055 | 2 816 | ||||
| b) krótkoterminowe | 3 469 | 844 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 73 278 | 51 101 | ||||
| Wartość księgowa | 31 242 | 28 481 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 760 285 | 1 760 285 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,75 | 16,18 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 9 402 | 6 702 | ||||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 851 | 901 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 851 | 901 | ||||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 551 | 5 801 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 551 | 5 801 | ||||
| 2. Inne (z tytułu) | 1 115 | 60 | ||||
| - umowy leasingowe | 1 115 | 60 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 517 | 6 762 | ||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 814 | 67 975 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 8 583 | 8 583 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 451 | 40 495 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 363 | 27 480 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 983 | 36 015 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 308 | 14 996 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 675 | 21 019 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 831 | 31 960 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 970 | 9 926 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 038 | 14 700 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 823 | 7 334 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 500 | 3 740 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 51 | 48 | ||||
| 2. Dotacje | 199 | 798 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 250 | 2 894 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 872 | 2 628 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 088 | 1 264 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 784 | 1 363 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 451 | 8 446 | ||||
| X. Przychody finansowe | 329 | 2 765 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 2 250 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 2 250 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 78 | 168 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 251 | 347 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 24 | 777 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 215 | 524 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | -191 | 253 | ||||
| XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 7 030 | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 756 | 3 404 | ||||
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 11 | 7 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 23 | 85 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 12 | 78 | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto | 3 767 | 3 411 | ||||
| XVIII. Podatek dochodowy | 850 | 3 282 | ||||
| a) część bieżąca | 802 | 2 970 | ||||
| b) część odroczona | 48 | 312 | ||||
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -110 | 1 346 | ||||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | 6 | 728 | ||||
| XXII. Zysk (strata) netto | 3 021 | -1 945 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 021 | -1 945 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 760 285 | 1 760 285 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,72 | -1,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 481 | 39 469 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 481 | 39 469 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 401 | 9 828 | ||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -5 427 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 427 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 5 427 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 401 | 4 401 | ||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 30 | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | -30 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 30 | ||||
| - sprzedaż | 30 | |||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 983 | 12 766 | ||||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 20 | 8 237 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 20 | 8 237 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 18 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 870 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | -1 | 781 | ||||
| - likwidacji środków trwałych | 21 | 21 | ||||
| - rozwiązanie kapitału rezerw. i pokrycie umorzenia akcji | 0 | 6 547 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 003 | 21 003 | ||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 21 | 21 | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -21 | -21 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 21 | 21 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||||
| - lkwidacji środków trwałych | 21 | 21 | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 1 120 | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -1 120 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 427 | ||||
| - | 0 | 5 427 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 547 | ||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 6 547 | |||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 076 | 15 764 | ||||
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 357 | 17 338 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 357 | 17 338 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 7 981 | ||||
| - przeznaczenie na fundusze celowe | 0 | 200 | ||||
| - pokrycie strat z lat ubiegłych | 0 | 168 | ||||
| - utworzenie kapitału rezerwowego | 0 | 5 427 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 2 186 | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 357 | 9 357 | ||||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 281 | 1 574 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 281 | 1 574 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -259 | 0 | ||||
| - pokrycie strat z lat ubiegłych | 0 | 168 | ||||
| - inne - korekty konsolidacyjne | 259 | -168 | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 540 | 1 574 | ||||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 817 | 7 783 | ||||
| 9. Wynik netto | 3 021 | -1 945 | ||||
| a) zysk netto | 3 021 | 0 | ||||
| b) strata netto | 0 | 1 945 | ||||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 242 | 31 242 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 0 | 0 | ||||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | ||||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 021 | -1 945 | ||||
| II. Korekty razem | -1 918 | -5 044 | ||||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 6 | 728 | ||||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -110 | 1 346 | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 925 | 3 413 | ||||
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 137 | -1 894 | ||||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 774 | 5 260 | ||||
| 7. Zmiana stanu rezerw | 523 | 513 | ||||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 4 069 | -622 | ||||
| 9. Zmiana stanu należności | -20 566 | -14 206 | ||||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 725 | 7 155 | ||||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -348 | -6 823 | ||||
| 12. Inne korekty | -505 | 86 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 103 | -6 989 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 382 | 5 003 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 | 48 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 17 | 17 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 613 | 2 971 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 31 | 2 281 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 2 250 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 31 | 31 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 582 | 690 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 238 | 256 | ||||
| - odsetki | 38 | 128 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 306 | 306 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1 721 | 7 850 | ||||
| II. Wydatki | 2 946 | 7 850 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 765 | 4 326 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 15 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 1 550 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 1 550 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 500 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 1 050 | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 181 | 1 959 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -564 | -2 847 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 733 | 10 428 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 48 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 733 | 10 380 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 526 | 3 495 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 200 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -5 | 1 631 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 306 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 316 | 652 | ||||
| 8. Odsetki | 215 | 524 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 182 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 207 | 6 933 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 746 | -2 903 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 746 | -2 903 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 388 | 6 037 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 134 | 3 134 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 93 | 93 | ||||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w par. 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. - Dz. U. Nr 139, poz 1569 i z 2002r. Nr 31, poz 280 | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| COMPSAQSIV2004.pdf COMPSAQSIV2004.pdf | Komentarz Zarządu Spółki, dane uzupełniające | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-21 | Jacek Papaj | Prezes | |||
| 2005-02-11 | Andrzej Olaf Wąsowski | Wiceprezes | |||
| 2005-02-21 | Grzegorz Zieleniec | Wiceprezes | |||
Cena akcji Comp
Cena akcji Comp w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Comp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Comp.
