SA-Q :
Firma: Comp S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 998 | 61 574 | 6 890 | 13 628 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 204 | 5 595 | 999 | 1 238 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 238 | 9 354 | 1 007 | 2 070 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 457 | 6 707 | 821 | 1 484 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 256 | -9 266 | 61 | -2 051 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -620 | -1 509 | 147 | -334 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 230 | 6 711 | 292 | 1 485 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 866 | -4 064 | 206 | -899 | ||
| IX. Aktywa, razem | 67 037 | 67 037 | 16 435 | 16 435 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 266 | 36 266 | 8 891 | 8 891 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 768 | 3 768 | 924 | 924 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 525 | 26 525 | 6 503 | 6 503 | ||
| XIII. Kapitał własny | 30 771 | 30 771 | 7 544 | 7 544 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 401 | 4 401 | 1 079 | 1 079 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 760 285 | 1 760 285 | 1 760 285 | 1 760 285 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,96 | 3,81 | 0,47 | 0,84 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,48 | 17,48 | 4,29 | 4,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 20 421 | 19 944 | ||||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 644 | 5 495 | ||||
| - wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 140 | 2 658 | ||||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 318 | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 318 | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 8 750 | 8 962 | ||||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 598 | 8 810 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 295 | 6 295 | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 45 | 45 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 303 | 2 515 | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 152 | 152 | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 887 | 2 511 | ||||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 457 | 41 | ||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 430 | 2 470 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 46 616 | 27 576 | ||||
| 1. Zapasy | 7 490 | 10 575 | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 32 281 | 12 850 | ||||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 857 | 374 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 30 424 | 12 476 | ||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 517 | 2 687 | ||||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 648 | 1 593 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 405 | 405 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 193 | 1 004 | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 050 | 184 | ||||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 869 | 1 094 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 328 | 1 464 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 67 037 | 47 520 | ||||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 30 771 | 27 314 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 401 | 4 401 | ||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 19 663 | 19 642 | ||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 21 | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 6 707 | 3 250 | ||||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 266 | 20 206 | ||||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 537 | 21 | ||||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 537 | 21 | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | ||||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | ||||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 768 | 3 278 | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 768 | 3 278 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 525 | 13 616 | ||||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 930 | 3 145 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 241 | 10 118 | ||||
| 3.3. Fundusze specjalne | 354 | 353 | ||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 436 | 3 291 | ||||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 436 | 3 291 | ||||
| a) długoterminowe | 2 465 | 2 716 | ||||
| b) krótkoterminowe | 2 971 | 575 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 67 037 | 47 520 | ||||
| Wartość księgowa | 30 771 | 27 314 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 760 285 | 1 760 285 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,48 | 15,52 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 9 402 | 6 452 | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 851 | 651 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 851 | 651 | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 551 | 5 801 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 551 | 5 801 | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 1 115 | 60 | ||||
| - urządzenia demonstracyjne | 4 | 4 | ||||
| - umowa leasingowa | 1 111 | 56 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 517 | 6 512 | ||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 998 | 61 574 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 1 048 | 1 211 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 639 | 33 994 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 359 | 27 580 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 967 | 37 767 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 243 | 553 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 226 | 16 639 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 741 | 21 128 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 031 | 23 807 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 465 | 8 895 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 058 | 10 344 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 508 | 4 568 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 348 | 3 198 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 38 | 38 | ||||
| 2. Dotacje | 199 | 798 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 111 | 2 362 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 652 | 2 171 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 050 | 1 226 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 616 | 945 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 204 | 5 595 | ||||
| X. Przychody finansowe | 294 | 4 498 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 2 250 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 2 250 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 45 | 151 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 73 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 1 750 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 249 | 347 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 226 | 745 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 212 | 637 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 14 | 108 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 272 | 9 348 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 11 | 6 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 23 | 81 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 12 | 75 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 4 238 | 9 354 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 826 | 2 647 | ||||
| a) część bieżąca | 727 | 2 265 | ||||
| b) część odroczona | 99 | 382 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 3 457 | 6 707 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 457 | 6 707 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 760 285 | 1 760 285 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,96 | 3,81 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 314 | 29 643 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 314 | 29 643 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 401 | 9 828 | ||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -5 427 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 427 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 5 427 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 401 | 4 401 | ||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 30 | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | -30 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 30 | ||||
| - zbycie akcji wlasnych | 30 | |||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 642 | 12 540 | ||||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 21 | 7 123 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 21 | 7 123 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 18 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 537 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| - rozwiązanie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (przeszacowanie Rok 1995) | 21 | 21 | ||||
| - rozwiązanie kapitału rezerwowego | 0 | 6 547 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 663 | 19 663 | ||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 21 | 21 | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -21 | -21 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 21 | 21 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 21 | 21 | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 1 120 | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -1 120 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 427 | ||||
| - podział zysku - rozliczenie umorzenia akcji | 0 | 5 427 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 547 | ||||
| - rozwiązanie kapitału rezerwowego, zbycie akcji własnych | 0 | 30 | ||||
| - rozwiązanie kapitału na umorzenie akcji | 0 | 6 517 | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 250 | 6 164 | ||||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 250 | 6 332 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 250 | 6 332 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 332 | ||||
| - podział zysku (na kapitał zapasowy) | 0 | 537 | ||||
| - fundusze celowe | 0 | 200 | ||||
| - pokrycie straty lat ubiegłych | 0 | 168 | ||||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na pokrycie akcji do umorzenia | 0 | 5 427 | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 250 | 0 | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 168 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 168 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 168 | ||||
| - pokrycie z zysku roku ubiegłego | 0 | 168 | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 250 | 0 | ||||
| 8. Wynik netto | 3 457 | 6 707 | ||||
| a) zysk netto | 3 457 | 6 707 | ||||
| b) strata netto | 0 | 0 | ||||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 771 | 30 771 | ||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30 771 | 30 771 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 0 | 0 | ||||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | ||||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 457 | 6 707 | ||||
| II. Korekty razem | -3 201 | -15 973 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 690 | 2 700 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 167 | -1 764 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 24 | -1 712 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 952 | 506 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 2 839 | -1 545 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | -18 867 | -10 764 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 726 | 2 959 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -219 | -6 447 | ||||
| 11. Inne korekty | -513 | 94 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 256 | -9 266 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 605 | 4 976 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38 | 38 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 567 | 2 971 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 23 | 2 281 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 2 250 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 23 | 31 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 544 | 690 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 238 | 256 | ||||
| - odsetki | 0 | 128 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 306 | 306 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 1 967 | ||||
| II. Wydatki | 1 225 | 6 485 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 044 | 2 291 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 15 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 3 650 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 2 100 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 2 100 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 1 550 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 500 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 1 050 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 181 | 529 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -620 | -1 509 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 732 | 10 022 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 48 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 732 | 9 974 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 502 | 3 311 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 200 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 1 378 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 306 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 217 | 535 | ||||
| 8. Odsetki | 285 | 710 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 182 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 230 | 6 711 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 866 | -4 064 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 866 | -4 064 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 184 | 5 114 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 050 | 1 050 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 93 | ||||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| COMPSAQIV2004.pdf COMPSAQIV2004.pdf | Komentarz Zarządu Spółki, dane uzupełniające | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-07 | Jacek Papaj | Prezes | |||
| 2005-02-07 | Andrzej Olaf Wąsowski | Wiceprezes | |||
| 2005-02-07 | Grzegorz Zieleniec | Wiceprezes | |||
Cena akcji Comp
Cena akcji Comp w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Comp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Comp.
