SA-QSr :
Firma: Centrostal SA w GdańskuSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 168 698 | 165 390 | 37 337 | 37 188 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 766 | 820 | 1 276 | 184 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 117 | 927 | 247 | 208 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 195 | 768 | 43 | 173 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 666 | 2 307 | 811 | 519 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 502 | 4 072 | -332 | 916 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 657 | -6 552 | -367 | -1 473 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 506 | -172 | 112 | -39 | ||
| IX. Aktywa, razem | 86 879 | 87 284 | 21 299 | 18 504 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 933 | 53 396 | 12 977 | 11 320 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 7 774 | 4 500 | 1 906 | 954 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 43 167 | 47 832 | 10 583 | 10 140 | ||
| XIII. Kapitał własny | 30 506 | 30 445 | 7 479 | 6 454 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 11 402 | 12 663 | 2 795 | 2 684 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 5 700 886 | 6 331 487 | 5 700 886 | 6 331 487 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 0,12 | 0,01 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,35 | 4,81 | 1,31 | 1,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 27 204 | 27 262 | 27 820 | 29 382 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 579 | 1 684 | 1 980 | 99 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 24 057 | 23 966 | 23 323 | 25 027 | ||
| 4. Należności długoterminowe | 775 | 1 008 | 978 | 742 | ||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 775 | 1 008 | 978 | 742 | ||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 246 | 153 | 1 015 | 2 922 | ||
| 5.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 246 | 153 | 1 015 | 2 922 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 | 17 | 6 | 6 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 17 | 17 | 6 | 6 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 229 | 135 | 1 009 | 2 917 | ||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 547 | 451 | 525 | 592 | ||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 538 | 434 | 499 | 551 | ||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 17 | 26 | 41 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 59 675 | 67 417 | 59 464 | 63 874 | ||
| 1. Zapasy | 23 887 | 26 712 | 25 687 | 25 229 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 31 788 | 37 746 | 24 292 | 27 705 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 8 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 31 779 | 37 746 | 24 290 | 27 704 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 335 | 2 291 | 8 314 | 10 624 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 162 | 2 058 | 3 127 | 5 350 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 96 | 94 | 565 | 3 494 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 066 | 1 964 | 2 562 | 1 856 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 174 | 233 | 5 186 | 5 274 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 665 | 668 | 1 172 | 317 | ||
| A k t y w a r a z e m | 86 879 | 94 679 | 87 284 | 93 257 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 30 506 | 30 635 | 30 445 | 33 062 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 402 | 11 402 | 12 663 | 12 663 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -1 390 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 13 491 | 13 489 | 13 574 | 13 574 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 544 | 1 547 | 1 587 | 1 587 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 874 | 3 889 | 3 242 | 5 259 | ||
| 9. Zysk (strata) netto | 195 | 309 | 769 | -22 | ||
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitały mniejszości | 3 440 | 3 406 | 3 442 | 5 342 | ||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 933 | 60 638 | 53 396 | 54 853 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 558 | 975 | 1 065 | 928 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 77 | 144 | 71 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 324 | 304 | 304 | 255 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 324 | 304 | 304 | 255 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 183 | 594 | 617 | 602 | ||
| a) długoterminowe | 400 | 261 | 202 | 558 | ||
| b) krótkoterminowe | 783 | 333 | 415 | 44 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 774 | 14 603 | 4 500 | 4 500 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 774 | 14 603 | 4 500 | 4 500 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 43 167 | 44 786 | 47 832 | 49 382 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 264 | 84 | 157 | 68 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 41 914 | 43 561 | 46 578 | 48 113 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 989 | 1 141 | 1 096 | 1 201 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 434 | 274 | 0 | 43 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 434 | 274 | 0 | 43 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 434 | 274 | 0 | 43 | ||
| P a s y w a r a z e m | 86 879 | 94 679 | 87 284 | 93 257 | ||
| Wartość księgowa | 30 506 | 30 635 | 30 445 | 33 062 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 700 886 | 5 700 886 | 6 331 487 | 6 331 487 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,35 | 5,37 | 4,81 | 5,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | 3 347 | 4 092 | 3 539 | 3 290 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 347 | 4 092 | 3 539 | 3 290 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 347 | 4 092 | 3 539 | 3 290 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 11 597 | 13 556 | 16 763 | 15 701 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 597 | 13 556 | 16 763 | 15 701 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 097 | 10 056 | 13 263 | 12 201 | ||
| - | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 400 | 323 | 264 | 987 | ||
| - inne | 400 | 323 | 264 | 987 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 345 | 17 971 | 20 566 | 19 978 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 298 | 168 698 | 40 710 | 165 390 | ||
| - od jednostek powiązanych | 8 | 21 | 0 | 15 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 100 | 49 142 | 10 438 | 43 168 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 198 | 119 556 | 30 272 | 122 223 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 587 | 145 336 | 35 835 | 143 376 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 244 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 533 | 49 032 | 11 260 | 43 344 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 055 | 96 304 | 24 575 | 100 032 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 711 | 23 363 | 4 874 | 22 014 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 992 | 9 135 | 3 808 | 14 336 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 044 | 6 944 | 1 184 | 6 186 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 674 | 7 283 | -119 | 1 492 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 121 | 2 858 | 466 | 1 011 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 352 | 46 | 77 | ||
| 2. Dotacje | 6 | 20 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 115 | 2 486 | 420 | 934 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 489 | 4 375 | 798 | 1 683 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 0 | 14 | 14 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 759 | 1 004 | 133 | 240 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 718 | 3 371 | 652 | 1 429 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 306 | 5 766 | -451 | 820 | ||
| X. Przychody finansowe | 196 | 892 | 2 034 | 3 047 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 234 | 374 | 689 | 1 326 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 42 | 308 | 653 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | -44 | 471 | 1 037 | 1 068 | ||
| XI. Koszty finansowe | 2 560 | 5 540 | 799 | 2 940 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 644 | 2 431 | 521 | 2 266 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 522 | 5 | 5 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 60 | 60 | 1 | 1 | ||
| 4. Inne | 1 856 | 2 528 | 272 | 668 | ||
| XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -58 | 1 117 | 784 | 927 | ||
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Zysk (strata) brutto | -58 | 1 117 | 784 | 927 | ||
| XVIII. Podatek dochodowy | 17 | 893 | -87 | 241 | ||
| a) część bieżąca | 75 | 952 | -212 | 0 | ||
| b) część odroczona | -58 | -60 | 126 | 241 | ||
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | 39 | 29 | 80 | -82 | ||
| XXII. Zysk (strata) netto | -114 | 195 | 791 | 769 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 194 | 768 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 700 886 | 6 331 487 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 635 | 30 445 | 33 062 | 31 848 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 635 | 30 445 | 33 062 | 31 848 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 402 | 12 663 | 12 663 | 12 663 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -1 261 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 261 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 1 261 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 402 | 11 402 | 12 663 | 12 663 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -1 390 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 1 390 | -1 390 | -1 390 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 390 | -1 390 | ||
| - nabycie | -1 390 | -1 390 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 390 | 0 | 0 | ||
| - umorzenie | 0 | -1 390 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -1 390 | -1 390 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 489 | 13 574 | 13 574 | 13 344 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 | -83 | 0 | 230 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 | 43 | 0 | 230 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 230 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| - sprzedaż środków trwałych | 3 | 43 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 126 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenie akcji powyżej ich wartości nominalnej | 0 | 126 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 491 | 13 491 | 13 574 | 13 574 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 547 | 1 587 | 1 587 | 1 587 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -43 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 43 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 3 | 43 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 544 | 1 544 | 1 587 | 1 587 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 198 | 3 242 | 5 237 | 3 311 | ||
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 198 | 3 242 | 5 259 | 3 311 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 198 | 3 242 | 5 259 | 3 311 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 632 | 0 | 943 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 943 | ||
| - korekty konsolidacyjne | 0 | 632 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 0 | 2 017 | 1 011 | ||
| - korekty konsolidacyjne | 15 | 0 | 2 017 | 1 011 | ||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 183 | 3 874 | 3 242 | 3 242 | ||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 183 | 3 874 | 3 220 | 3 242 | ||
| 9. Wynik netto | -114 | 195 | 791 | 769 | ||
| a) zysk netto | 0 | 195 | 791 | 769 | ||
| b) strata netto | 114 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 506 | 30 506 | 30 445 | 30 445 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -114 | 195 | 791 | 769 | ||
| II. Korekty razem | 3 526 | 3 472 | 4 059 | 1 539 | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 39 | 29 | 80 | -82 | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 662 | 2 509 | 494 | 2 078 | ||
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 451 | 2 136 | 25 | 1 431 | ||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 166 | 282 | -1 232 | -1 618 | ||
| 7. Zmiana stanu rezerw | 584 | 494 | 3 | -215 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 2 626 | 1 806 | -366 | 684 | ||
| 9. Zmiana stanu należności | 6 183 | -3 786 | 2 653 | 718 | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 135 | -746 | 3 123 | -431 | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 47 | 744 | -718 | -1 035 | ||
| 12. Inne korekty | -99 | 0 | -4 | 10 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 412 | 3 667 | 4 849 | 2 307 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 383 | 2 936 | 5 826 | 10 032 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201 | 491 | 115 | 401 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15 | 932 | 5 711 | 9 632 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 15 | 932 | 5 711 | 9 632 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 50 | 472 | 892 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 782 | -1 987 | 1 407 | ||
| - odsetki | 15 | 100 | 398 | 505 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 6 827 | 6 828 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 166 | 1 513 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 667 | 4 439 | 5 273 | 5 960 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 667 | 4 374 | 1 830 | 2 398 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 11 | 95 | 96 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 95 | 96 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 43 | 44 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 52 | 52 | ||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 53 | 3 347 | 3 466 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -284 | -1 503 | 554 | 4 072 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -1 425 | 629 | 4 535 | 10 290 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | -1 425 | 629 | 4 535 | 10 290 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 597 | 2 286 | 9 232 | 16 842 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -3 | -3 | 4 458 | 4 458 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 130 | 130 | 4 266 | 10 364 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 470 | 2 159 | 507 | 2 019 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 022 | -1 657 | -4 697 | -6 552 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 106 | 507 | 706 | -172 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 103 | 504 | 706 | -172 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 | -3 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 964 | 2 562 | 1 856 | 2 735 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 069 | 3 069 | 2 562 | 2 562 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 603 | 53 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz.rtf komentarz.rtf | informacje opisowe określone w par.61 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Zbigniew Canowiecki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Krystyna Piotrowska | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 27 664 | 27 556 | 27 046 | 28 525 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 579 | 1 684 | 1 980 | 99 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 078 | 18 828 | 17 156 | 18 616 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 557 | 680 | 649 | 742 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 557 | 680 | 649 | 742 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 6 367 | 6 273 | 7 140 | 8 990 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 6 367 | 6 273 | 7 140 | 8 990 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 145 | 6 145 | 6 145 | 6 145 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 222 | 129 | 995 | 2 845 | ||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83 | 90 | 122 | 78 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 75 | 73 | 95 | 37 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 17 | 26 | 41 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 40 877 | 44 757 | 42 181 | 43 162 | ||
| 1. Zapasy | 15 004 | 14 111 | 16 663 | 14 100 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 24 007 | 28 363 | 18 620 | 22 152 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 182 | 363 | 741 | 494 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 23 825 | 28 000 | 17 879 | 21 658 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 677 | 1 753 | 6 748 | 6 679 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 504 | 1 520 | 1 562 | 1 405 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 96 | 94 | 565 | 87 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 408 | 1 426 | 997 | 1 318 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 174 | 233 | 5 186 | 5 274 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 189 | 530 | 149 | 231 | ||
| A k t y w a r a z e m | 68 541 | 72 313 | 69 227 | 71 687 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 26 879 | 27 114 | 26 174 | 28 142 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 402 | 11 402 | 12 663 | 12 663 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 390 | 0 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 491 | 13 489 | 13 574 | 13 574 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 544 | 1 547 | 1 587 | 1 587 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -260 | -260 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 702 | 936 | -260 | 318 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 662 | 45 200 | 43 053 | 43 545 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 47 | 46 | 107 | 56 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 46 | 107 | 56 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 20 | |||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | |||||
| b) krótkoterminowe | 0 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 774 | 14 603 | 4 500 | 4 500 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 774 | 14 603 | 4 500 | 4 500 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 624 | 30 329 | 38 446 | 38 989 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 8 | 101 | 28 | 4 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 33 097 | 29 632 | 37 815 | 38 298 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 520 | 596 | 603 | 687 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 216 | 222 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | |||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 216 | 222 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 216 | 222 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 68 541 | 72 313 | 69 227 | 71 687 | ||
| Wartość księgowa | 26 879 | 27 114 | 26 174 | 28 142 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 700 886 | 5 700 886 | 6 331 487 | 6 331 487 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,71 | 4,76 | 4,13 | 4,44 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / | stan na 2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | 2 927 | 2 927 | 2 927 | 2 927 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 927 | 2 927 | 2 927 | 2 927 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 927 | 2 927 | 2 927 | 2 927 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 4 530 | 6 941 | 10 095 | 9 579 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 489 | 811 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 489 | 811 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 530 | 6 941 | 9 605 | 8 768 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 530 | 6 941 | 9 605 | 8 768 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 264 | 988 | ||
| - | 0 | 264 | 988 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 457 | 9 868 | 13 286 | 13 494 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 139 | 128 339 | 30 908 | 126 389 | ||
| - od jednostek powiązanych | 349 | 1 708 | 854 | 3 063 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 998 | 8 216 | 488 | 2 567 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 141 | 120 123 | 30 420 | 123 822 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 243 | 107 961 | 26 639 | 106 595 | ||
| - jednostkom powiązanym | 303 | 1 376 | 685 | 2 672 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 965 | 10 339 | 1 367 | 4 361 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 278 | 97 623 | 25 272 | 102 234 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 896 | 20 377 | 4 269 | 19 794 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 092 | 8 851 | 3 735 | 13 939 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 118 | 4 547 | 1 024 | 4 254 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 686 | 6 979 | -490 | 1 601 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 048 | 2 239 | 326 | 697 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 28 | 59 | 77 | ||
| 2. Dotacje | 6 | 20 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 038 | 2 191 | 267 | 620 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 624 | 3 168 | 454 | 1 125 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 624 | 3 168 | 454 | 1 125 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 110 | 6 049 | -618 | 1 173 | ||
| X. Przychody finansowe | 178 | 818 | 547 | 1 055 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 | 5 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 216 | 342 | 540 | 1 017 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 4. Inne | -43 | 471 | 7 | 38 | ||
| XI. Koszty finansowe | 2 513 | 5 318 | 725 | 2 512 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 617 | 2 256 | 457 | 2 023 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 522 | 5 | 5 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 60 | 60 | 1 | 1 | ||
| 4. Inne | 1 836 | 2 480 | 262 | 483 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -225 | 1 550 | -797 | -285 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -225 | 1 550 | -797 | -285 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 9 | 848 | -219 | -25 | ||
| a) część bieżąca | 30 | 908 | -212 | |||
| b) część odroczona | -21 | -60 | -7 | -25 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -234 | 702 | -578 | -260 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 702 | 702 | -260 | -260 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 700 886 | 5 700 886 | 6 331 487 | 6 331 487 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,12 | -0,04 | -0,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 114 | 26 174 | 28 142 | 27 824 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 114 | 26 174 | 28 142 | 27 824 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 402 | 12 663 | 12 663 | 12 663 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -1 261 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 261 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 1 261 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 402 | 11 402 | 12 663 | 12 663 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| 1.3. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 390 | |||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 1 390 | -1 390 | -1 390 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 390 | -1 390 | ||
| - nabycie | -1 390 | -1 390 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 390 | 0 | 0 | ||
| - umorzenie | -1 390 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -1 390 | -1 390 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 489 | 13 574 | 13 574 | 13 344 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 | -83 | 0 | 230 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 | 43 | 0 | 230 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 230 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zbycia środków trwałych | 2 | 43 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 126 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | |||||
| - umorzenie akcji powyżej ich wartości nominalnej | 0 | 126 | ||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 491 | 13 491 | 13 574 | 13 574 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 547 | 1 587 | 1 587 | 1 587 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -43 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 43 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 2 | 43 | ||||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 544 | 1 544 | 1 587 | 1 587 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 676 | -260 | 318 | 0 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 936 | 0 | 318 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | |||||
| - | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 936 | 0 | 318 | 0 | ||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -260 | -260 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -260 | -260 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
| - | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -260 | -260 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 676 | -260 | 318 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | -234 | 702 | -578 | -260 | ||
| a) zysk netto | 702 | |||||
| b) strata netto | 234 | 0 | 578 | 260 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 879 | 26 879 | 26 174 | 26 174 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -234 | 702 | -578 | -260 | ||
| II. Korekty razem | 1 076 | 3 402 | 2 761 | 2 716 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 465 | 1 803 | 322 | 1 344 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 424 | 1 962 | -31 | 1 204 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 57 | 555 | -45 | -72 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 2 | -60 | 51 | 26 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -893 | 1 659 | -2 562 | -2 086 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 4 321 | -1 837 | 3 399 | -1 350 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 640 | -900 | 1 593 | 3 789 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 342 | 215 | 39 | -148 | ||
| 11. Inne korekty | -5 | 0 | -4 | 10 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 842 | 4 103 | 2 183 | 2 456 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 239 | 2 496 | 5 461 | 9 203 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 129 | 116 | 358 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15 | 882 | -1 483 | 2 018 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 15 | 882 | -1 483 | 2 018 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 106 | 106 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 782 | -1 987 | 1 407 | ||
| - odsetki | 15 | 100 | 399 | 505 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 156 | 1 484 | 6 828 | 6 828 | ||
| II. Wydatki | 529 | 4 707 | 5 223 | 9 901 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 529 | 4 654 | 1 782 | 2 291 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 95 | 4 156 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 4 060 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 4 060 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 95 | 96 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 43 | 44 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 52 | 52 | ||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 52 | 3 346 | 3 454 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -289 | -2 211 | 238 | -697 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 629 | 5 507 | 10 290 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 629 | 5 507 | 10 290 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 568 | 2 107 | 8 248 | 12 281 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -3 | -3 | 1 390 | 1 390 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| 2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Spłaty kredytów i pożyczek | 130 | 130 | 6 407 | 9 098 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 4. Odsetki | 441 | 1 979 | 451 | 1 793 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -568 | -1 478 | -2 741 | -1 991 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -15 | 414 | -321 | -233 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 407 | 411 | -321 | -232 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 | -3 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 426 | 997 | 1 318 | 1 230 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 408 | 1 408 | 997 | 997 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 84 | 84 | 130 | 130 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Cognor
Cena akcji Cognor w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cognor aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cognor.
