SA-QSr :
Firma: CENTROSTAL SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 719 | 34 603 | 9 145 | 7 218 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -182 | 974 | -45 | 203 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -700 | 334 | -174 | 70 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -673 | 95 | -168 | 20 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 155 | -2 579 | 39 | -538 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -132 | -1 477 | -33 | -308 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -539 | 2 690 | -134 | 561 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -516 | -1 365 | -128 | -285 | ||
| IX. Aktywa, razem | 91 644 | 92 431 | 22 442 | 19 478 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 954 | 53 206 | 12 967 | 11 212 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 9 274 | 5 129 | 2 271 | 1 081 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 40 573 | 45 433 | 9 935 | 9 574 | ||
| XIII. Kapitał własny | 34 845 | 35 310 | 8 533 | 7 441 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 11 402 | 12 663 | 2 792 | 2 668 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 5 700 886 | 6 331 487 | 5 700 886 | 6 331 487 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,18 | 0,22 | -0,04 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,11 | 4,99 | 1,29 | 1,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 33 420 | 33 433 | 34 337 | 34 407 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 475 | 1 579 | 1 871 | 1 980 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 29 152 | 29 018 | 29 607 | 28 612 | ||
| 4. Należności długoterminowe | 362 | 362 | 455 | 455 | ||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 362 | 362 | 455 | 455 | ||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 184 | 182 | 173 | 1 084 | ||
| 5.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 184 | 182 | 173 | 1 084 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 | 17 | 6 | 6 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 17 | 17 | 6 | 6 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 167 | 165 | 167 | 1 079 | ||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 246 | 2 291 | 2 231 | 2 276 | ||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 552 | 589 | 498 | 535 | ||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 694 | 1 702 | 1 733 | 1 741 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 58 225 | 59 923 | 58 095 | 59 793 | ||
| 1. Zapasy | 23 792 | 23 818 | 22 951 | 25 687 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 30 304 | 32 142 | 28 259 | 24 620 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 12 | 8 | 56 | 2 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 30 292 | 32 134 | 28 203 | 24 618 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 645 | 3 335 | 6 452 | 8 314 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 645 | 3 161 | 1 241 | 3 127 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 96 | 96 | 44 | 565 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 550 | 3 066 | 1 197 | 2 562 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 174 | 5 211 | 5 186 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 484 | 627 | 432 | 1 172 | ||
| A k t y w a r a z e m | 91 644 | 93 356 | 92 431 | 94 200 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 38 691 | 38 748 | 39 226 | 39 036 | ||
| II. Kapitał przypadający na akcjonariuszy spółki | 34 845 | 34 876 | 35 310 | 35 052 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 402 | 11 402 | 12 663 | 12 663 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -1 390 | -1 390 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 13 496 | 13 491 | 13 574 | 13 574 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | ||
| 6. Kapitał z aktualizacji wyceny wynikający z przeszacowanie (MSSF) | 3 126 | 3 126 | 3 126 | 3 126 | ||
| 7. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 954 | 5 644 | 5 655 | 4 881 | ||
| 10. Zysk (strata) netto | -673 | -331 | 95 | 611 | ||
| 11. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Kapitały mniejszości | 3 846 | 3 872 | 3 916 | 3 984 | ||
| IV. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 954 | 54 608 | 53 206 | 55 163 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 861 | 3 288 | 2 641 | 2 832 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 672 | 1 711 | 1 858 | 1 911 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 241 | 326 | 304 | 304 | ||
| a) długoterminowa | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 225 | 310 | 304 | 304 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 948 | 1 251 | 480 | 617 | ||
| a) długoterminowe | 400 | 469 | 202 | 202 | ||
| b) krótkoterminowe | 548 | 783 | 278 | 415 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 9 274 | 9 274 | 5 129 | 4 500 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 274 | 9 274 | 5 129 | 4 500 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 40 573 | 41 612 | 45 433 | 47 832 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 94 | 264 | 32 | 157 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 39 423 | 40 360 | 44 300 | 46 578 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 057 | 989 | 1 101 | 1 096 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 246 | 434 | 3 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 246 | 434 | 3 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 193 | 193 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 53 | 241 | 3 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 91 644 | 93 356 | 92 431 | 94 200 | ||
| Wartość księgowa | 34 845 | 34 876 | 35 310 | 35 052 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 700 886 | 5 700 886 | 6 331 487 | 6 331 487 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,11 | 6,12 | 4,99 | 5,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | 3 394 | 3 347 | 3 536 | 3 539 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 394 | 3 347 | 3 536 | 3 539 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 394 | 3 347 | 3 536 | 3 539 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 13 501 | 11 598 | 15 289 | 16 763 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 501 | 11 598 | 15 289 | 16 763 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 001 | 8 098 | 11 789 | 13 263 | ||
| - zabezpieczeń kredytowych | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 400 | 400 | 264 | 264 | ||
| - inne | 400 | 400 | 264 | 264 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 294 | 15 345 | 19 089 | 20 566 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 719 | 34 603 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 19 | 7 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 981 | 9 317 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 738 | 25 286 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 901 | 28 851 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 29 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 420 | 9 304 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 481 | 19 547 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 818 | 5 752 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 526 | 2 477 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 511 | 1 699 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -219 | 1 575 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 60 | 113 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 5 | ||||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 47 | 107 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 24 | 714 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -72 | 27 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 96 | 687 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -182 | 974 | ||||
| X. Przychody finansowe | 245 | 377 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 115 | 22 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 42 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 130 | 313 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 763 | 1 017 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 575 | 474 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 5 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 183 | 543 | ||||
| XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -700 | 334 | ||||
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto | -700 | 334 | ||||
| XVIII. Podatek dochodowy | -2 | 308 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 361 | ||||
| b) część odroczona | -2 | -53 | ||||
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | -26 | -68 | ||||
| XXII. Zysk (strata) netto | -673 | 95 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 003 | 1 379 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 700 886 | 6 331 487 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,18 | 0,22 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 876 | 35 052 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 876 | 35 052 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 402 | 12 663 | ||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 402 | 12 663 | ||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | |||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - | 0 | |||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | |||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 390 | |||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - | 0 | |||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 390 | |||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 491 | 13 574 | ||||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 | 0 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| - | 5 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 496 | 13 574 | ||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 544 | 1 587 | ||||
| 6. Kapitał z aktualizacji wyceny wynikający z przeszacowania MSSFna początek okresu | 3 126 | 3 126 | ||||
| 6.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 0 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 5 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| 6.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 539 | 1 587 | ||||
| 6.3. Kapitał z aktualizacji wyceny wynikający z przeszacownia MSSF na koniec okresu | 3 126 | 3 126 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 644 | 4 881 | ||||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 644 | 4 881 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 644 | 4 881 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 310 | 774 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych) | 310 | 774 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 954 | 5 655 | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - | 0 | |||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 954 | 5 655 | ||||
| 8. Wynik netto | -673 | 95 | ||||
| a) zysk netto | 0 | 95 | ||||
| b) strata netto | 673 | 0 | ||||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 845 | 35 310 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -673 | 95 | ||||
| II. Korekty razem | 827 | -2 674 | ||||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | -26 | -68 | ||||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 20 | 0 | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 719 | 725 | ||||
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 575 | 493 | ||||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -10 | ||||
| 7. Zmiana stanu rezerw | -437 | -193 | ||||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 30 | 2 741 | ||||
| 9. Zmiana stanu należności | 2 154 | -3 502 | ||||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 206 | -3 609 | ||||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -994 | 749 | ||||
| 12. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 155 | -2 579 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 72 | 1 509 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70 | 37 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 472 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 1 472 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 85 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 1 303 | ||||
| - odsetki | 0 | 85 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 204 | 2 986 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201 | 2 952 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 3 | 34 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -132 | -1 477 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 796 | 3 184 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 796 | 3 184 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 1 335 | 493 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 763 | 0 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -6 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | 0 | ||||
| 8. Odsetki | 575 | 493 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -539 | 2 690 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -516 | -1 365 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -516 | -1 365 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 066 | 2 562 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 550 | 1 197 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 50 | 45 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz.pdf komentarz.pdf | Informacje dodatkowe do sprawozdania | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-13 | Zbigniew Canowiecki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-13 | Krystyna Piotrowska | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 31 006 | 31 359 | 31 034 | 30 748 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 475 | 1 579 | 1 871 | 1 980 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 108 | 21 329 | 20 572 | 19 300 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 362 | 362 | 455 | 455 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 362 | 362 | 455 | 455 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 6 273 | 6 273 | 6 273 | 7 140 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6 273 | 6 273 | 6 273 | 7 140 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 145 | 6 145 | 6 145 | 6 145 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 129 | 129 | 129 | 995 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 787 | 1 815 | 1 863 | 1 873 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93 | 113 | 131 | 132 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 694 | 1 702 | 1 733 | 1 741 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 41 768 | 41 000 | 39 291 | 42 181 | ||
| 1. Zapasy | 15 671 | 15 005 | 13 349 | 16 663 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 23 007 | 24 130 | 19 750 | 18 620 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 | 182 | 502 | 741 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 23 002 | 23 948 | 19 249 | 17 879 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 860 | 1 677 | 5 996 | 6 748 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 860 | 1 503 | 785 | 1 562 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 96 | 96 | 44 | 565 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 765 | 1 408 | 741 | 997 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 174 | 5 211 | 5 186 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 229 | 189 | 195 | 149 | ||
| A k t y w a r a z e m | 72 774 | 72 359 | 70 325 | 72 929 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 29 345 | 29 941 | 29 609 | 29 143 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 402 | 11 402 | 12 663 | 12 663 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -1 390 | -1 390 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 13 496 | 13 491 | 13 574 | 13 574 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 539 | 1 544 | 1 587 | 1 587 | ||
| 6. Kapitał z przeszacowania wynikający z zastosowaania MSSF | 3 126 | 3 126 | 3 126 | 3 126 | ||
| 7. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 378 | -260 | -260 | 0 | ||
| 9. Zysk (strata) netto | -595 | 638 | 309 | -417 | ||
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 429 | 42 418 | 40 716 | 43 786 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 807 | 798 | 827 | 840 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 785 | 777 | 827 | 840 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 9 274 | 9 274 | 5 129 | 4 500 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 274 | 9 274 | 5 129 | 4 500 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 137 | 32 129 | 34 760 | 38 445 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 8 | 64 | 27 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 32 559 | 31 602 | 34 134 | 37 815 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 578 | 520 | 562 | 603 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 210 | 216 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 210 | 216 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 193 | 193 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 18 | 24 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 72 774 | 72 359 | 70 325 | 72 929 | ||
| Wartość księgowa | 29 345 | 29 941 | 29 609 | 29 143 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 700 886 | 5 700 886 | 6 331 487 | 6 331 487 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,15 | 5,25 | 4,68 | 4,60 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 2 927 | 2 927 | 2 927 | 2 927 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 927 | 2 927 | 2 927 | 2 927 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 927 | 2 927 | 2 927 | 2 927 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 8 007 | 4 530 | 8 466 | 10 095 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 490 | 490 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 490 | 490 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 007 | 4 530 | 7 976 | 9 605 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 007 | 4 530 | 7 976 | 9 605 | ||
| - | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 264 | 264 | ||
| - inne | 0 | 0 | 264 | 264 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 934 | 7 457 | 11 657 | 13 286 | ||
| | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 274 | 28 662 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 116 | 622 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 610 | 2 874 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 664 | 25 788 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 853 | 23 178 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 106 | 481 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 312 | 2 957 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 540 | 20 221 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 422 | 5 484 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 454 | 2 403 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 056 | 1 215 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -88 | 1 866 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 46 | 15 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 2 | ||||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 34 | 13 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 38 | 673 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 38 | 673 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -80 | 1 208 | ||||
| X. Przychody finansowe | 240 | 368 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 112 | 18 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 128 | 350 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 727 | 954 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 545 | 425 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 5 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 177 | 530 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -567 | 621 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -567 | 621 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 28 | 312 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 361 | ||||
| b) część odroczona | 28 | -48 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -595 | 309 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -266 | 142 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 700 886 | 6 331 487 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 941 | 29 143 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 941 | 29 143 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 402 | 12 663 | ||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 402 | 12 663 | ||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -1 390 | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | -1 390 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 491 | 13 574 | ||||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 | 0 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 5 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 496 | 13 574 | ||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 544 | 1 587 | ||||
| 6. Kpaitał z przeszacowania wynikający z zastosowania MSSF | 3 126 | 3 126 | ||||
| 6.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 0 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 5 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| 6.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 539 | 1 587 | ||||
| 6.3. Kapitał z przeszacowania wynikający z zastosowania MSSF | 3 126 | 3 126 | ||||
| 7. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 7.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| 7.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 378 | -260 | ||||
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 378 | 0 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 378 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 378 | 0 | ||||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 260 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 260 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 260 | ||||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 378 | -260 | ||||
| 9. Wynik netto | -595 | 309 | ||||
| a) zysk netto | 0 | 309 | ||||
| b) strata netto | 595 | 0 | ||||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 345 | 29 609 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -595 | 309 | ||||
| II. Korekty razem | 2 385 | 752 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 434 | 420 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 545 | 444 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -2 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -1 | -16 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -667 | 3 314 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 1 089 | -993 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 005 | -2 341 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 014 | -75 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 789 | 1 061 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 52 | 1 456 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50 | 33 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 423 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 1 423 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 36 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 1 303 | ||||
| - odsetki | 0 | 85 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 176 | 2 957 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173 | 2 923 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3 | 34 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -124 | -1 501 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 629 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 629 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 1 308 | 444 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 763 | 0 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| 8. Odsetki | 545 | 444 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 308 | 184 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 357 | -255 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 357 | -255 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 408 | 997 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 765 | 741 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 50 | 45 | ||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Cognor
Cena akcji Cognor w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cognor aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cognor.
