Celon Pharma S.A.: SA-Q1 2020 (2020-05-08). Komunikaty ESPI z dnia 08-05-2020

Udostępnij

SA-Q :

Firma: CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	30 858	27 091	7 019	6 303
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 638	6 679	2 192	1 554
III. Zysk (strata) brutto	9 641	7 101	2 193	1 652
IV. Zysk (strata) netto	9 413	6 490	2 141	1 510
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 043	19 885	2 512	4 627
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-22 930	-21 064	-5 216	-4 901
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-250	-794	-57	-185
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-12 137	-1 972	-2 761	-459
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	570 419	591 346	125 303	138 862
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	144 909	146 305	31 832	34 356
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	115	194	25	45
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 733	19 236	5 433	4 517
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	425 510	445 040	93 472	104 506
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 500	4 500	989	1 057
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,21	0,14	0,05	0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,21	0,14	0,05	0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,46	9,89	2,08	2,32
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,46	9,89	2,08	2,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

	Nie dotyczy
	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	CELON_RAPORT_2020Q1_PozostałeInformacje_pdf.pdf CELON_RAPORT_2020Q1_PozostałeInformacje_pdf.pdf	Celon Pharma Raport 2020Q1 Pozostałe Informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-08	Maciej Wieczorek	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	441 276		447 770	374 108
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	5 883		6 162	7 743
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	260 755		242 785	202 679
3. Należności długoterminowe	91		91	91
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	91		91	91
4. Inwestycje długoterminowe	12 798		45 530	54 486
4.1. Nieruchomości	0		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 798		48 530	54 486
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	763		763	763
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	12 035		47 767	53 722
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0		0	0
c) w pozostałych jednostkach	0		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161 749		150 202	109 110
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 497		11 497	7 410
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	150 253		138 705	101 700
II. Aktywa obrotowe	129 143		143 576	213 144
1. Zapasy	31 120		30 062	26 554
2. Należności krótkoterminowe	41 184		45 778	33 445
2.1. Od jednostek powiązanych	31		29	24
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	41 153		45 749	33 421
3. Inwestycje krótkoterminowe	54 906		66 692	151 033
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 906		66 692	151 033
a) w jednostkach powiązanych	351		0	5 008
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54 555		66 692	146 025
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 933		1 044	2 112
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0		0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0		0	0
A k t y w a r a z e m	570 419		591 346	587 252
PASYWA
I. Kapitał własny	425 510		445 040	455 220
1. Kapitał zakładowy	4 500		4 500	4 500
2. Kapitał zapasowy	384 789		384 789	365 892
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 804		33 747	38 570
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	22 005		10 070	39 767
6. Zysk (strata) netto	9 413		11 935	6 490
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 909		146 305	132 032
1. Rezerwy na zobowiązania	6 418		15 152	15 154
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 725		11 514	12 741
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 493		1 493	1 213
a) długoterminowa	0		0	0
b) krótkoterminowa	1 493		1 493	1 213
1.3. Pozostałe rezerwy	200		2 144	1 200
a) długoterminowe	0		0	550
b) krótkoterminowe	200		2 144	650
2. Zobowiązania długoterminowe	115		194	988
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	115		194	988
3. Zobowiązania krótkoterminowe	24 733		19 236	21 893
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	24 605		19 071	21 746
3.4. Fundusze specjalne	129		165	148
4. Rozliczenia międzyokresowe	113 642		111 724	93 996
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	113 642		111 724	93 996
a) długoterminowe	110 533		108 615	90 887
b) krótkoterminowe	3 109		3 109	3 109
P a s y w a r a z e m	570 419		591 346	587 252
Wartość księgowa	425 510		445 040	455 220
Liczba akcji (w szt.)	45 000 000		45 000 000	45 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,46		9,89	10,12
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	45 000 000		45 000 000	45 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,46		9,89	10,12

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Nie dotyczy.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 858		27 091
- od jednostek powiązanych	0		0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 858		27 091
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 477		9 599
- jednostkom powiązanym	0		0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 477		9 599
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	20 380		17 491
IV. Koszty sprzedaży	4 281		3 898
V. Koszty ogólnego zarządu	7 954		7 928
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	8 145		5 666
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 494		1 060
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	243		91
2. Dotacje	0		0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0
4. Inne przychody operacyjne	1 251		969
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2		47
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0
3. Inne koszty operacyjne	2		47
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 638		6 679
X. Przychody finansowe	112		708
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0		0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0		0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0
2. Odsetki, w tym:	112		708
- od jednostek powiązanych	1		8
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0
- w jednostkach powiązanych	0		0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0
5. Inne	0		0
XI. Koszty finansowe	110		285
1. Odsetki w tym:	32		37
- dla jednostek powiązanych	0		0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0
- w jednostkach powiązanych	0		0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0
4. Inne	77		248
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
XIII. Zysk (strata) brutto	9 641		7 101
XIV. Podatek dochodowy	228		611
a) część bieżąca	228		611
b) część odroczona	0		0
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0
XVI. Zysk (strata) netto	9 413		6 490
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	9 413		6 490
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	45 000 000		45 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,21		0,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	45 000 000		45 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,21		0,14

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	445 040		448 729	448 729
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	445 040		448 729	448 729
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 500		4 500	4 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 500		4 500	4 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	384 789		365 892	365 892
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		18 897	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		18 897	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		18 897	0
-			0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- pokrycia straty	0		0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	384 789		384 789	365 892
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	33 747		38 570	38 570
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-28 943		-4 824	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		1 870	0
- wycena akcji	0		1 870	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	28 943		6 694	0
- zbycia środków trwałych	0		0	0
- wycena akcji	28 943		6 694	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 804		33 747	38 570
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 070		39 767	10 070
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 070		39 767	10 070
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 070		39 767	10 070
a) zwiększenia (z tytułu)	11 935		0	29 697
- podziału zysku z lat ubiegłych	11 935		0	29 697
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		29 697	0
- wypłata dywidendy	0		10 800	0
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0		18 897	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	22 005		10 070	39 767
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0		0	0
-				0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	22 005		10 070	39 767
6. Wynik netto	9 413		11 935	6 490
a) zysk netto	9 413		11 935	6 490
b) strata netto	0		0	0
c) odpisy z zysku	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	425 510		445 040	455 220
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	9 413		6 490
II. Korekty razem	1 630		13 395
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
2. Amortyzacja	5 132		4 943
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29		29
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-243		-91
6. Zmiana stanu rezerw	-1 944		-432
7. Zmiana stanu zapasów	-1 058		-2 947
8. Zmiana stanu należności	4 594		6 686
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 640		7 034
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 518		-1 826
11. Inne korekty	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	11 043		19 885
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	304		91
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	304		91
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0
a) w jednostkach powiązanych	0		0
- zbycie aktywów finansowych	0		0
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
- odsetki	0		0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0		0
- zbycie aktywów finansowych	0		0
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
- odsetki	0		0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0
II. Wydatki	23 235		21 155
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 344		16 155
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	350		5 000
a) w jednostkach powiązanych	350		5 000
- nabycie aktywów finansowych	0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	350		5 000
b) w pozostałych jednostkach	0		0
- nabycie aktywów finansowych	0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 541		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-22 930		-21 064
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0		0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0
2. Kredyty i pożyczki	0		0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0
4. Inne wpływy finansowe	0		0
II. Wydatki	250		794
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0		0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	221		757
8. Odsetki	29		37
9. Inne wydatki finansowe	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-250		-794
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-12 137		-1 972
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12 137		-1 972
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	66 692		147 998
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	54 555		146 025
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	CELON_RAPORT_2020Q1_InformacjaDodatkowa_pdf.pdf CELON_RAPORT_2020Q1_InformacjaDodatkowa_pdf.pdf	Celon Pharma Raport 2020Q1 Informacja Dodatkowa