RB 1:Złożenie przez Getback S.A. w restrukturyzacji aktualizacji informacji o realizacji Planu Restrukturyzacji
Firma: GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJISpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-01-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GETBACK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Złożenie przez Getback S.A. w restrukturyzacji aktualizacji informacji o realizacji Planu Restrukturyzacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) informuje o złożeniu w dniu 15 stycznia 2020 r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych prowadzącego przyspieszone postępowanie układowe wobec Emitenta, pisma zawierającego informacje w zakresie realizacji Planu Restrukturyzacji, będącego podstawą układu zatwierdzonego postawieniem ww. sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. („Układ”), aktualizującego część danych zawartych w Planie Restrukturyzacji Emitenta („Informacja aktualizująca”). W ocenie Zarządu Emitenta, informacje przedstawione w Informacji aktualizującej - według stanu na dzień jego złożenia - uprawdopodobniają realizację Układu przez Emitenta w stopniu istotnie wyższym niż istniejący na datę wydania ww. postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Emitent przedstawił w Informacji aktualizującej dane dotyczące efektów działań restrukturyzacyjnych zrealizowanych w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. dotyczących efektów negocjacji z wierzycielami posiadającymi zobowiązania zabezpieczone na portfelach wierzytelności funduszy, których uczestnikiem jest Emitent i certyfikatach inwestycyjnych funduszy Emitenta („Zobowiązania Zabezpieczone”) skutkujących dodatkowym - wyższym niż pierwotnie założony - poziomem redukcji, w stosunku do zaktualizowanego Planu Restrukturyzacji złożonego w dniu 2 grudnia 2019 r., uwzględniającym: a) spłatę wierzycieli Zobowiązań Zabezpieczonych i innych wierzycieli funduszy Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta na kwotę 145,2 mln zł (poza transakcją z Hoist Finance AB), b) negocjacje z Wierzycielami Zobowiązań Zabezpieczonych, wierzycielami funduszy Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta, skutkujące łącznym poziomem redukcji wartości tych zobowiązań o 175,1 mln zł. Emitent podtrzymuje, że nadwyżka środków pieniężnych (ponad kwotę środków niezbędnych do spłaty zobowiązań przewidzianych w Planie Restrukturyzacyjnym) wygenerowana przez Emitenta w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, a następnie w trakcie realizacji Układu zostanie wykorzystana w następujący sposób: – kwota w wysokości co najmniej 25 mln zł, po prawomocnym zatwierdzeniu Układu, zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat układowych, – pozostała kwota stanowić będzie rezerwę na pokrycie wydatków nie ujętych w Planie Restrukturyzacji. Jednocześnie, według informacji zawartych w Informacji aktualizującej, Emitentowi do spłaty w ramach Układu pozostało: a) 138,5 mln zł Zobowiązań Zabezpieczonych oraz zobowiązań funduszy oraz spółek zależnych Emitenta, b) 604,6 mln zł zobowiązań układowych po redukcji, zgodnie z zawartym Układem. Emitent podtrzymuje, iż powyższe zobowiązania zostaną zaspokojone przez Emitenta przede wszystkim ze środków wygenerowanych z działalności operacyjnej w obszarze windykacji portfeli wierzytelności należących do funduszy Emitenta oraz środków pochodzących z zaspokojenia roszczeń Emitenta względem podmiotów trzecich, które swoimi działaniami, podejmowanymi w okresie do kwietnia 2018 roku, wyrządziły Emitentowi szkody majątkowe. Jednocześnie, w przedmiocie czterech zażaleń jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na postawienie ww. sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu („Postanowienie”), Emitent informuje, że: a) dwa zażalenia zostały prawomocnie oddalone (postanowieniami z dnia 20 grudnia 2019 roku) przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, który podzielił argumentację przedstawianą przez Emitenta, zarówno w toku przyspieszonego postępowania układowego jak i w odpowiedziach na te zażalenia, b) jedno zażalenie zostało cofnięte przez wierzyciela, który wniósł to zażalenie, w związku z czym Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 10 grudnia 2019 roku, umorzył postępowanie wywołane przedmiotowym zażaleniem, c) czwarte – ostatnie zażalenie, wniesione przez wierzyciela - osobę fizyczną, będącą jednocześnie pełnomocnikiem zastępcy członka Rady Wierzycieli Emitenta, zostało postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 30 grudnia 2019 roku, doręczonym pełnomocnikowi Emitenta 13 stycznia 2020 roku, odrzucone. Postanowienie ww. sądu w tym zakresie, nie jest jeszcze jednak postanowieniem prawomocnym. Tym samym należy stwierdzić, że uprawomocnienie się postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu, a więc rozpoczęcie przez Emitenta spłat wierzytelności objętych Układem, zależy obecnie wyłącznie od rozstrzygnięcia kwestii stricte formalnych związanych z zażaleniem, o którym mowa w pkt c) powyżej. W opinii Emitenta, ewentualnie wniesione środki zaskarżenia dotyczące postanowienia o odrzuceniu zażalenia, o którym mowa w pkt c) powyżej, nie będą skuteczne i nie doprowadzą do zmiany treści zaskarżonego postanowienia. Jednocześnie Emitent nie jest w stanie określić terminu, w jakim postanowienie o zatwierdzeniu Układu stanie się postanowieniem prawomocnym. Podpisy osób reprezentujących Emitenta: | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-01-15 | Magdalena Nawłoka | p.o. Prezesa Zarządu | |||
| 2020-01-15 | Tomasz Strama | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Capitea
Cena akcji Capitea w momencie publikacji komunikatu to 3.75 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Capitea aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Capitea.
