SA-Q :
Firma: BUMECH SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 130 | 20 706 | 3 212 | 6 034 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 023 | 5 850 | 233 | 1 705 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 849 | 5 817 | 193 | 1 695 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 694 | 4 679 | 158 | 1 364 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 130 | -1 678 | 711 | -489 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 298 | -954 | -1 659 | -278 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 408 | -364 | -320 | -106 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 576 | -2 996 | -1 268 | -873 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 069 | 41 507 | 12 331 | 9 948 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 095 | 18 582 | 6 890 | 4 454 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 062 | 4 516 | 1 199 | 1 082 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 527 | 12 523 | 5 335 | 3 001 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 974 | 22 925 | 5 441 | 5 494 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 280 | 3 875 | 1 014 | 929 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 280 029 | 3 875 000 | 4 280 029 | 3 875 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 1,21 | 0,04 | 0,34 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,16 | 1,21 | 0,04 | 0,34 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,37 | 5,92 | 1,14 | 1,68 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,37 | 5,36 | 1,14 | 1,52 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-11-16 | Zygmunt Kosmała | Prezes Zarządu | |||
2009-11-16 | Dariusz Dźwigoł | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 23 953 | 24 124 | 15 288 | 5 522 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 462 | 490 | 221 | 71 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 851 | 19 833 | 12 559 | 5 092 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 3 151 | 3 151 | 2 151 | |||
3.1. Nieruchomości | 2 151 | 2 151 | 2 151 | |||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 000 | 1 000 | ||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 1 000 | 1 000 | ||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 489 | 650 | 357 | 359 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 488 | 649 | 355 | 359 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 2 | |||
II. Aktywa obrotowe | 28 116 | 27 516 | 26 219 | 22 459 | ||
1. Zapasy | 10 411 | 11 545 | 10 144 | 7 171 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 16 570 | 14 586 | 8 925 | 14 687 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 16 570 | 14 586 | 8 925 | 14 687 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 921 | 1 085 | 6 497 | 177 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 921 | 1 085 | 6 497 | 177 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 921 | 1 085 | 6 497 | 177 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214 | 300 | 653 | 423 | ||
A k t y w a r a z e m | 52 069 | 51 640 | 41 507 | 27 981 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 22 974 | 22 413 | 22 925 | 16 027 | ||
1. Kapitał zakładowy | 4 280 | 4 280 | 3 875 | 3 875 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 18 000 | 18 000 | 7 473 | 7 473 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 508 | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
4. Zysk (strata) netto | 694 | 133 | 6 069 | 4 679 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 095 | 29 227 | 18 582 | 11 954 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 071 | 1 169 | 776 | 234 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 846 | 885 | 558 | 106 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 114 | 163 | 170 | 113 | ||
a) długoterminowa | 37 | 37 | 37 | 40 | ||
b) krótkoterminowa | 77 | 126 | 133 | 74 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 111 | 121 | 48 | 15 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 111 | 121 | 48 | 15 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 5 062 | 5 769 | 4 516 | 899 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 062 | 5 769 | 4 516 | 899 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 527 | 21 728 | 12 532 | 9 772 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 22 373 | 21 530 | 12 523 | 9 670 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 154 | 198 | 9 | 102 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 435 | 561 | 758 | 1 049 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 435 | 561 | 758 | 1 049 | ||
a) długoterminowe | 109 | 162 | 63 | 167 | ||
b) krótkoterminowe | 326 | 399 | 695 | 882 | ||
P a s y w a r a z e m | 52 069 | 51 640 | 41 507 | 27 981 | ||
Wartość księgowa | 22 974 | 22 413 | 22 925 | 16 027 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 3 875 000 | 3 875 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,37 | 5,24 | 5,92 | 4,14 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 4 280 029 | 3 875 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,37 | 5,24 | 5,36 | 4,14 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 2 259 | 2 747 | 3 683 | 3 252 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Inne (z tytułu) | 2 259 | 2 747 | 3 683 | 3 252 | ||
- weksli in blanco na zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowych | 2 259 | 2 747 | 3 683 | 3 252 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 2 259 | 2 747 | 3 683 | 3 252 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 130 | 35 824 | 10 444 | 20 706 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 087 | 30 809 | 10 224 | 19 502 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 043 | 5 015 | 220 | 1 204 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 482 | 32 084 | 6 651 | 13 411 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 472 | 27 285 | 6 611 | 12 507 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 010 | 4 799 | 40 | 904 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 648 | 3 740 | 3 793 | 7 295 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 177 | 366 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 854 | 3 013 | 659 | 2 119 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 617 | 361 | 3 134 | 5 176 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 246 | 711 | 361 | 736 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | ||||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 245 | 709 | 361 | 736 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 49 | 62 | |||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54 | |||||
2. Inne koszty operacyjne | 28 | 49 | 8 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 835 | 1 023 | 3 495 | 5 850 | ||
X. Przychody finansowe | 92 | 326 | 2 | 87 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 25 | 95 | 2 | 87 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 67 | 231 | ||||
XI. Koszty finansowe | 245 | 500 | 101 | 120 | ||
1. Odsetki w tym: | 245 | 484 | 34 | 85 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 16 | 67 | 35 | |||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 682 | 849 | 3 396 | 5 817 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 682 | 849 | 3 396 | 5 817 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 121 | 155 | 648 | 1 138 | ||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 561 | 694 | 2 748 | 4 679 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 561 | 694 | 2 748 | 4 679 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 3 875 000 | 3 875 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,16 | 0,71 | 1,21 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 3 875 000 | 3 875 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,16 | 0,71 | 1,21 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 413 | 22 925 | 11 349 | 11 349 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 413 | 22 925 | 11 349 | 11 349 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 280 | 3 875 | 500 | 500 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 280 | 4 280 | 3 875 | 3 875 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 000 | 7 473 | 1 229 | 1 229 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 10 527 | 6 244 | 6 244 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 10 527 | 6 244 | 6 244 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 458 | 4 224 | 4 224 | |||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 000 | 18 000 | 7 473 | 7 473 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 508 | 7 600 | 7 600 | |||
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 508 | -2 092 | -7 600 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 5 508 | |||||
- niezarejestrowanego podwyższenia kapitału podstawowego | 5 508 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 508 | 7 600 | 7 600 | |||
- kosztów emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 644 | |||||
- rejestracji podwyższenia kapitału podstawowego | 4 864 | 7 600 | 7 600 | |||
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 5 508 | 0 | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 133 | 6 069 | 2 020 | 2 020 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 133 | 6 069 | 2 020 | 2 020 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 133 | 6 069 | 2 020 | 2 020 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
- podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 133 | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 133 | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5. Wynik netto | 561 | 694 | 6 069 | 4 679 | ||
a) zysk netto | 561 | 694 | 6 069 | 4 679 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 974 | 22 974 | 22 925 | 16 027 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 561 | 694 | 2 747 | 4 679 | ||
II. Korekty razem | 1 074 | 2 436 | -4 270 | -6 357 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 837 | 1 904 | 165 | 539 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 236 | 476 | -730 | -680 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | -98 | 294 | -31 | 6 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 1 134 | -267 | -1 414 | -3 457 | ||
6. Zmiana stanu należności | -1 984 | -7 645 | -6 213 | -9 606 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 829 | 8 287 | 4 216 | 6 429 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 121 | -257 | -263 | 413 | ||
9. Inne korekty | -354 | -1 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 635 | 3 130 | -1 523 | -1 678 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 1 916 | |||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 817 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 99 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
- zbycie aktywów finansowych | 99 | |||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 817 | 9 214 | 131 | 954 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 817 | 8 114 | 131 | 954 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 100 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
- nabycie aktywów finansowych | 1 100 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -817 | -7 298 | -131 | -954 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 35 | 3 384 | 810 | 810 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 35 | 1 840 | 810 | 810 | ||
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 544 | |||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 1 017 | 4 792 | 207 | 1 174 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 810 | |||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 764 | 3 321 | 186 | 1 104 | ||
3. Odsetki | 253 | 661 | 21 | 70 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -982 | -1 408 | 603 | -364 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -164 | -5 576 | -1 051 | -2 996 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -164 | -5 576 | -1 051 | -2 996 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 085 | 6 497 | 1 228 | 3 173 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 921 | 921 | 177 | 177 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Bumech
Cena akcji Bumech w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bumech aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bumech.