SA-Q :
Firma: BUMECH Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 922 | 3 802 | 1 723 | 1 069 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -208 | 144 | -45 | 40 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 89 | 191 | 19 | 54 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 71 | 111 | 15 | 31 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 480 | 4 256 | -974 | 1 196 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 151 | -257 | -250 | -72 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -327 | -28 | -71 | -8 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 958 | 3 971 | -1 296 | 1 116 | ||
IX. Aktywa, razem | 46 593 | 15 885 | 9 923 | 4 505 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 104 | 4 426 | 5 133 | 1 255 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 910 | 123 | 1 046 | 35 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 628 | 2 374 | 3 754 | 673 | ||
XIII. Kapitał własny | 22 489 | 11 459 | 4 789 | 3 250 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 4 280 | 3 875 | 912 | 1 099 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 3 875 000 | 4 280 029 | 3 875 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,25 | 2,96 | 1,12 | 0,84 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,25 | 2,96 | 1,12 | 0,84 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-05-15 | Mirosław Szmal | Prezes Zarządu | |||
2009-05-15 | Sylwia Parysiewicz | Prokurent | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 19 685 | 15 288 | 1 973 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 508 | 221 | 96 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 177 | 12 559 | 1 763 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 3 388 | 2 151 | ||||
3.1. Nieruchomości | 2 151 | 2 151 | ||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 237 | |||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 1 237 | |||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 612 | 357 | 114 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 610 | 355 | 114 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 26 908 | 26 219 | 13 912 | |||
1. Zapasy | 15 566 | 10 144 | 3 420 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 10 598 | 8 925 | 3 160 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 10 598 | 8 925 | 3 160 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 539 | 6 497 | 7 144 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 539 | 6 497 | 7 144 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205 | 653 | 188 | |||
A k t y w a r a z e m | 46 593 | 41 507 | 15 885 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 22 489 | 22 925 | 11 459 | |||
1. Kapitał zakładowy | 4 280 | 3 875 | 3 875 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 11 931 | 7 473 | 5 453 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 138 | 5 508 | 2 020 | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 069 | |||||
5. Zysk (strata) netto | 71 | 6 069 | 111 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 104 | 15 582 | 4 426 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 048 | 776 | 169 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 830 | 558 | 17 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 170 | 170 | 114 | |||
a) długoterminowa | 37 | 37 | 40 | |||
b) krótkoterminowa | 133 | 133 | 74 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | 38 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 48 | 48 | 38 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 4 910 | 4 516 | 123 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 910 | 4 516 | 123 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 628 | 12 532 | 2 374 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 17 619 | 12 523 | 2 373 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 9 | 9 | 1 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 518 | 758 | 1 760 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 518 | 758 | 1 760 | |||
a) długoterminowe | 9 | 63 | 1 243 | |||
b) krótkoterminowe | 509 | 695 | 517 | |||
P a s y w a r a z e m | 46 593 | 41 507 | 15 885 | |||
Wartość księgowa | 22 489 | 22 925 | 11 459 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 3 875 000 | 3 875 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,25 | 2,93 | 2,96 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 3 875 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,25 | 2,65 | 2,96 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
- weksli in blanco | 1 779 | 3 683 | 831 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 922 | 3 802 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 141 | 3 783 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 781 | 19 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 371 | 2 955 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 645 | 2 945 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 726 | 10 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 551 | 847 | ||||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 991 | 703 | ||||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -440 | 144 | ||||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 252 | |||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 252 | |||||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 20 | |||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 20 | |||||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -208 | 144 | ||||
IX. Przychody finansowe | 361 | 50 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 35 | 42 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 326 | 8 | ||||
X. Koszty finansowe | 64 | 3 | ||||
1. Odsetki w tym: | 64 | 3 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 89 | 191 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 89 | 191 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 18 | 80 | ||||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 71 | 111 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 71 147 | 111 187 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 280 029 | 3 875 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,03 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 280 029 | 3 875 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,03 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 925 | 11 349 | 11 349 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 925 | 11 349 | 11 349 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 875 | 500 | 500 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 280 | 3 875 | 3 875 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 473 | 1 229 | 1 229 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 458 | 6 244 | 6 244 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 6 244 | 6 244 | ||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 458 | 4 224 | 4 224 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 2 020 | 2 020 | ||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 931 | 7 473 | 7 473 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 138 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 138 | |||||
- zmiany cen rynkowych akcji | 138 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 138 | |||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 508 | 7 600 | 7 600 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 508 | -2 092 | -7 600 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 5 508 | |||||
- niezarejestrowanego podwyższenia kapitalu zakładowego | 5 508 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 508 | 7 600 | 7 600 | |||
- koszztów emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 644 | |||||
- rejsestracji podwyższenia kapitału podstawowego | 4 864 | 7 600 | 7 600 | |||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 5 508 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 020 | 2 020 | ||||
- podział zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy | 2 020 | 2 020 | ||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 069 | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 069 | |||||
6. Wynik netto | 71 | 6 069 | 111 | |||
a) zysk netto | 71 | 6 069 | 111 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 489 | 22 925 | 11 459 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 489 | 22 925 | 11 459 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 71 | 111 | ||||
II. Korekty razem | -4 551 | 4 145 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 478 | 101 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 65 | 3 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
3. Zmiana stanu rezerw | 272 | -59 | ||||
4. Zmiana stanu zapasów | -7 295 | 294 | ||||
5. Zmiana stanu należności | -1 673 | 1 921 | ||||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 293 | 281 | ||||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47 | 1 605 | ||||
8. Inne korekty | -644 | -1 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 480 | 4 256 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | ||||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
I. Wydatki | 1 151 | 257 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51 | 257 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 100 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 1 100 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | 1 100 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 151 | -257 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 1 544 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
1. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 544 | |||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 1 871 | 28 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 810 | |||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 869 | 25 | ||||
3. Odsetki | 192 | 3 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -327 | -28 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 958 | 3 971 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 958 | 3 971 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 497 | 3 173 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 539 | 7 144 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Bumech
Cena akcji Bumech w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bumech aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bumech.