SA-Q :
Firma: BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 r. wraz z informacją dodatkową.pdf
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 r. wraz z informacją dodatkową.
-
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za I kwartał 2023 r.pdf
Sprawozdanie zarządu z działalności Bio Planet S.A. za I kwartał 2023 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 68 978 | 56 268 | 14 675 | 12 108 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 055 | 2 852 | 437 | 614 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 678 | 2 456 | 357 | 528 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 291 | 1 966 | 275 | 423 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 008 | -802 | 427 | -173 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -721 | -511 | -153 | -110 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -976 | 1 361 | -208 | 293 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 311 | 48 | 66 | 10 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 821 | 106 000 | 24 344 | 22 602 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 89 810 | 83 280 | 19 209 | 17 757 | ||
XI. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 011 | 22 720 | 5 135 | 4 844 | ||
XII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 642 | 640 | ||
XIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | ||||
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,43 | 0,66 | 0,09 | 0,14 | ||
XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,00 | 7,57 | 1,71 | 1,61 | ||
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Do przeliczenia danych bilansu przyjmujemy kurs EUR/PLN ustalony przez
NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjmujemy średni kurs EUR/PLN,
obliczany jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalony przez NBP na dzień
bilansowy. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-05-25 | Sylwester Strużyna | Prezes Zarządu | |||
2023-05-25 | Grzegorz Mulik | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 55 412 | 55 424 | 32 930 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 933 | 7 305 | 189 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 47 852 | 47 507 | 32 107 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 627 | 612 | 635 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 627 | 612 | 635 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
II. Aktywa obrotowe | 58 409 | 50 576 | 45 457 | |||
1. Zapasy | 24 230 | 23 477 | 19 007 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 33 766 | 26 995 | 26 281 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Od pozostałych jednostek | 33 766 | 26 995 | 26 281 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 339 | 28 | 94 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 339 | 28 | 94 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 31 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 339 | 28 | 63 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74 | 76 | 75 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
A k t y w a r a z e m | 113 821 | 106 000 | 78 387 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 24 011 | 22 720 | 25 185 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 19 139 | 19 139 | 16 609 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 581 | 0 | 3 610 | |||
6. Zysk (strata) netto | 1 291 | 581 | 1 966 | |||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89 810 | 83 280 | 53 203 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 750 | 1 662 | 2 020 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 | 27 | 32 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 528 | 1 584 | 1 968 | |||
a) długoterminowa | 1 200 | 1 200 | 1 480 | |||
b) krótkoterminowa | 328 | 384 | 488 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 193 | 51 | 20 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 193 | 51 | 20 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 39 281 | 39 853 | 10 722 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 39 281 | 39 853 | 10 722 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 48 779 | 41 764 | 40 460 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 48 779 | 41 764 | 40 460 | |||
3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
P a s y w a r a z e m | 113 821 | 106 000 | 78 387 | |||
Wartość księgowa | 24 011 | 22 720 | 25 185 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,00 | 7,57 | 8,39 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Pozycje pozabilansowe nie występują w danym okresie. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68 978 | 56 268 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 455 | 557 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 68 513 | 55 714 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 025 | 53 387 | ||||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48 161 | 39 283 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 953 | 2 881 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 953 | 2 881 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 143 | 9 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 138 | 3 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 4 | 5 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 41 | 37 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 209 | 7 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | -168 | 30 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 055 | 2 852 | ||||
X. Przychody finansowe | 94 | 0 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 94 | 0 | ||||
XI. Koszty finansowe | 471 | 397 | ||||
1. Odsetki w tym: | 471 | 257 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 0 | 139 | ||||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 678 | 2 456 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 387 | 490 | ||||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | ||||||
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVI. Zysk (strata) netto | 1 291 | 1 966 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 291 | 1 966 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 | 3 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,43 | 0,66 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2023-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 720 | 18 196 | 18 196 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 720 | 18 196 | 18 196 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 2 800 | 2 800 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 200 | 200 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 200 | 200 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 200 | 200 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 139 | 11 786 | 11 786 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 7 353 | 4 823 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 353 | 5 538 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 530 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
- emisja akcji | 0 | 4 823 | 5 538 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 715 | |||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 139 | 19 139 | 16 609 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 581 | 3 610 | 3 610 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 581 | 3 610 | 3 610 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 581 | 3 610 | 3 610 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 610 | 0 | |||
- podział zysku na kapitał zapasowy | 0 | 2 530 | 0 | |||
- na wypłatę dywidenty | 0 | 1 080 | 0 | |||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 581 | 0 | 3 610 | |||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 581 | 0 | 3 610 | |||
6. Wynik netto | 1 291 | 581 | 1 966 | |||
a) zysk netto | 1 291 | 581 | 1 966 | |||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 011 | 22 720 | 25 185 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 011 | 22 720 | 24 105 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 291 | 1 966 | ||||
II. Korekty razem | 717 | -2 768 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 748 | 352 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 471 | 257 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 88 | -72 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | -753 | 154 | ||||
8. Zmiana stanu należności | -6 771 | -3 325 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 947 | -151 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13 | 16 | ||||
11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 008 | -802 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 721 | 511 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 721 | 511 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -721 | -511 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 42 | 5 538 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 5 538 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 42 | 0 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 1 018 | 4 176 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 459 | 3 395 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88 | 9 | ||||
8. Odsetki | 471 | 257 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 515 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -976 | 1 361 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 311 | 48 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 311 | 48 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 28 | 15 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 339 | 63 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 r. wraz z informacją dodatkową.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 r. wraz z informacją dodatkową.pdf | Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 r. wraz z informacją dodatkową. | ||
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za I kwartał 2023 r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za I kwartał 2023 r.pdf | Sprawozdanie zarządu z działalności Bio Planet S.A. za I kwartał 2023 r. |
Cena akcji Bioplanet
Cena akcji Bioplanet w momencie publikacji komunikatu to 15.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioplanet aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioplanet.