SA-Q :
Firma: Betacom S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-04-01 do 2004-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 88 799 | 59 794 | 21 745 | 13 046 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 593 | 3 001 | 880 | 655 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 698 | 2 541 | 905 | 554 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 136 | 1 585 | 768 | 346 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 209 | -3 245 | 51 | -708 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -916 | -336 | -224 | -73 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -462 | 11 654 | -113 | 2 542 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 169 | 8 073 | -286 | 1 761 | ||
| IX. Aktywa, razem | 27 788 | 38 352 | 6 805 | 8 081 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 146 | 19 846 | 1 505 | 4 182 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 113 | 0 | 24 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 452 | 16 573 | 1 335 | 3 492 | ||
| XIII. Kapitał własny | 21 642 | 18 506 | 5 300 | 3 900 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 495 | 426 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,55 | 0,78 | 0,38 | 0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,71 | 9,00 | 2,62 | 2,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| kom do IV kw 2004r .txt kom do IV kw 2004r .txt | Komentarz do raportu kwartalnego SQ 4/2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-12 | Mariola Brumer | Główny Księgowy | Mariola Brumer | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. roku / 2003 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 3 168 | 3 071 | 2 963 | 3 522 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 868 | 555 | 797 | 918 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 748 | 1 892 | 1 374 | 1 458 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 365 | 353 | 526 | 816 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 365 | 353 | 526 | 816 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 365 | 353 | 526 | 816 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187 | 271 | 266 | 330 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 187 | 271 | 266 | 330 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 24 620 | 53 838 | 35 389 | 30 633 | ||
| 1. Zapasy | 3 462 | 3 636 | 2 711 | 2 714 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 765 | 33 030 | 23 344 | 27 181 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 13 765 | 33 030 | 23 344 | 27 181 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 203 | 16 199 | 8 846 | 432 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 203 | 16 199 | 8 846 | 432 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 | 1 | 1 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 179 | 351 | 652 | 160 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 024 | 15 847 | 8 193 | 271 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 190 | 973 | 488 | 306 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 788 | 56 909 | 38 352 | 34 155 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 642 | 19 831 | 18 506 | 5 856 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 1 400 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 16 993 | 16 993 | 15 408 | 3 577 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -507 | -507 | -507 | -507 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 3 136 | 1 325 | 1 585 | 1 386 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 146 | 37 078 | 19 846 | 28 299 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 574 | 1 765 | 2 709 | 473 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 | 19 | 36 | 69 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90 | 50 | 50 | 43 | ||
| a) długoterminowa | 30 | |||||
| b) krótkoterminowa | 60 | 50 | 50 | 43 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 469 | 1 696 | 2 623 | 361 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 469 | 1 696 | 2 623 | 361 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 113 | 447 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 113 | 447 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 452 | 34 680 | 16 573 | 23 675 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 342 | 34 570 | 16 478 | 23 611 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 110 | 110 | 95 | 64 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 120 | 633 | 451 | 3 704 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 120 | 633 | 451 | 3 704 | ||
| a) długoterminowe | 52 | |||||
| b) krótkoterminowe | 120 | 633 | 451 | 3 652 | ||
| P a s y w a r a z e m | 27 788 | 56 909 | 38 352 | 34 155 | ||
| Wartość księgowa | 21 642 | 19 831 | 18 506 | 5 856 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 1 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,71 | 9,82 | 9,00 | 4,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. roku / 2003 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 5 918 | 3 558 | 2 853 | 513 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 918 | 3 558 | 2 853 | 513 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 918 | 2 058 | 553 | 513 | ||
| - udzielonych poręczeń wekslowych | 4 000 | 1 500 | 2 300 | |||
| 2. Inne (z tytułu) | 108 | 2 079 | 4 129 | |||
| - przewłaszczenie zapasów | 1 600 | 1 600 | ||||
| - zastaw rzeczowych aktywów trwałych | 479 | 479 | ||||
| - blokada środków na rachunku bankowym | 108 | 50 | ||||
| - z tytułu zawartych, ale nie wykonanych jeszcze umów | 2 000 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 026 | 5 637 | 6 982 | 513 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2004-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 855 | 88 799 | 18 853 | 59 794 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 867 | 9 977 | 3 703 | 5 719 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 988 | 78 822 | 15 150 | 54 075 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 256 | 78 736 | 13 982 | 49 894 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 438 | 9 698 | 981 | 3 929 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 818 | 69 038 | 13 001 | 45 965 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 599 | 10 063 | 4 871 | 9 900 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 683 | 5 067 | 3 138 | 5 361 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 612 | 2 269 | 465 | 1 557 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 304 | 2 727 | 1 268 | 2 982 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 074 | 1 497 | 906 | 292 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 5 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 073 | 1 492 | 906 | 292 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 155 | 631 | 636 | 273 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40 | 55 | 57 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 115 | 576 | 636 | 216 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 223 | 3 593 | 1 538 | 3 001 | ||
| X. Przychody finansowe | 229 | 614 | -66 | 230 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 209 | 571 | -92 | 221 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 5 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 11 | 18 | ||||
| 4. Inne | 9 | 25 | 26 | 4 | ||
| XI. Koszty finansowe | 198 | 509 | 85 | 720 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 181 | 509 | 70 | 259 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 17 | 0 | 15 | 461 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 254 | 3 698 | 1 387 | 2 511 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | -2 | 30 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 4 | 84 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 6 | 54 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 2 254 | 3 698 | 1 385 | 2 541 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 443 | 562 | 489 | 956 | ||
| a) część bieżąca | 362 | 774 | 457 | 932 | ||
| b) część odroczona | 81 | 58 | 32 | 24 | ||
| c) c) korekta podatku za 2003r. | -270 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 1 811 | 3 136 | 896 | 1 585 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 136 | 1 585 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,55 | 0,78 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | rok 2003 okres od 2003-04-01 do 2004-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-04-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 831 | 18 506 | 5 856 | 4 470 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 831 | 18 506 | 5 856 | 4 470 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 1 400 | 1 400 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 620 | 620 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 620 | 620 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 993 | 15 408 | 3 577 | 1 725 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 831 | 13 683 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 585 | 11 831 | 13 683 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11 831 | 11 831 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 585 | 1 852 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 993 | 16 993 | 15 408 | 15 408 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 818 | 1 078 | 182 | 1 344 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 325 | 1 585 | 689 | 1 852 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 325 | 1 585 | 689 | 1 852 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 585 | 1 852 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 585 | 1 852 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 325 | 0 | 689 | 0 | ||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 818 | -507 | 182 | -507 | ||
| 4. Wynik netto | 1 811 | 3 136 | 896 | 1 585 | ||
| a) zysk netto | 1 811 | 3 136 | 896 | 1 585 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 642 | 21 642 | 18 506 | 18 506 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2003-04-01 do 2004-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-01 do 2004-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 811 | 3 136 | 896 | 1 585 | ||
| II. Korekty razem | -9 993 | -2 927 | -3 928 | -4 830 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 231 | 882 | 218 | 798 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 | -2 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -31 | -12 | 38 | 17 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 | 303 | 63 | 63 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1 191 | -2 135 | 2 216 | 2 469 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 173 | -751 | -2 | -1 599 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 19 266 | 9 593 | 3 537 | -15 040 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -28 766 | -10 851 | -6 337 | 8 298 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 354 | 46 | -3 476 | 164 | ||
| 10. Inne korekty | -7 | -189 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 182 | 209 | -3 032 | -3 245 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 190 | 752 | 563 | 715 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 20 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 16 | 80 | 152 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 16 | 80 | 0 | 152 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 9 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 16 | 80 | 143 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 172 | 652 | 563 | 563 | ||
| II. Wydatki | 643 | 1 668 | 447 | 1 051 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 643 | 1 668 | 101 | 703 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2 | |||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 348 | 348 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 348 | 348 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 348 | 348 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -453 | -916 | 116 | -336 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 381 | 12 450 | 12 450 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 381 | 12 450 | 12 450 | |||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 188 | 843 | 1 401 | 796 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 381 | 1 000 | 266 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 149 | 393 | 377 | 377 | ||
| 3. Odsetki | 39 | 69 | 24 | 153 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -188 | -462 | 11 049 | 11 654 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 823 | -1 169 | 8 133 | 8 073 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 823 | -1 169 | 8 133 | 8 073 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | -2 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 847 | 8 193 | 60 | 120 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 024 | 7 024 | 8 193 | 8 193 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
Cena akcji Betacom
Cena akcji Betacom w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Betacom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Betacom.
