SA-Q :
Firma: BETACOM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80 575 | 77 157 | 17 905 | 17 931 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 011 | -1 029 | 225 | -239 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 960 | -1 082 | 213 | -251 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 766 | -911 | 170 | -212 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 292 | 2 242 | 1 398 | 521 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -141 | -1 878 | -31 | -436 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 430 | -715 | 762 | -166 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 9 581 | -351 | 2 129 | -82 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 497 | 45 500 | 10 726 | 10 685 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 181 | 26 338 | 6 107 | 6 185 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 | 387 | 9 | 91 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 066 | 18 567 | 5 215 | 4 360 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 316 | 19 162 | 4 619 | 4 500 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 438 | 474 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,38 | -0,45 | 0,08 | -0,10 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,38 | -0,45 | 0,08 | -0,10 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,55 | 9,49 | 2,29 | 2,23 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,55 | 9,49 | 2,29 | 2,23 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-02-26 | Magda Pleskacz | Wiceprezes Zarządu | Magda Pleskacz | ||
2021-02-26 | Karol Cieślak | Członek Zarządu | Karol Cieślak | ||
2021-02-26 | Robetrt Fręchowicz | Członek Zarządu | Robetrt Fręchowicz | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 8 426 | 9 280 | 11 011 | 11 397 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 311 | 4 624 | 5 075 | 4 608 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 657 | 757 | 1 029 | 1 390 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 818 | 1 259 | 2 267 | 2 759 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 653 | 999 | 1 058 | 1 092 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 165 | 260 | 1 209 | 1 667 | ||
II. Aktywa obrotowe | 41 071 | 30 681 | 28 019 | 34 103 | ||
1. Zapasy | 917 | 1 103 | 501 | 443 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 20 048 | 7 726 | 13 908 | 22 451 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 238 | 171 | 85 | 51 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 19 810 | 7 555 | 13 823 | 22 400 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 832 | 13 668 | 5 251 | 3 987 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 832 | 13 668 | 5 251 | 3 987 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 832 | 13 668 | 5 251 | 3 987 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 274 | 8 184 | 8 359 | 7 222 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 49 497 | 39 961 | 39 030 | 45 500 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 21 316 | 20 873 | 20 551 | 19 162 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
2. Kapitał zapasowy | 18 530 | 18 530 | 18 053 | 18 053 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 766 | 323 | 478 | -911 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 181 | 19 088 | 18 479 | 26 338 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 3 196 | 2 307 | 2 332 | 5 282 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 783 | 1 157 | 1 134 | 819 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 489 | 798 | 927 | 536 | ||
a) długoterminowa | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
b) krótkoterminowa | 1 386 | 695 | 824 | 433 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 924 | 352 | 271 | 3 927 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 924 | 352 | 271 | 3 927 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 41 | 41 | 52 | 387 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 41 | 41 | 52 | 387 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 406 | 16 099 | 14 801 | 18 567 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 300 | 26 | 29 | 17 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 030 | 15 971 | 14 672 | 18 515 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 76 | 102 | 100 | 35 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 538 | 641 | 1 294 | 2 102 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 538 | 641 | 1 294 | 2 102 | ||
a) długoterminowe | 9 | 54 | 162 | 226 | ||
b) krótkoterminowe | 529 | 587 | 1 132 | 1 876 | ||
P a s y w a r a z e m | 49 497 | 39 961 | 39 030 | 45 500 | ||
Wartość księgowa | 21 316 | 20 873 | 20 551 | 19 162 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,55 | 10,33 | 10,17 | 9,74 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,55 | 10,33 | 10,17 | 9,47 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 3 314 | 3 338 | 4 087 | 2 438 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 314 | 3 338 | 4 087 | 2 438 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 314 | 3 338 | 4 087 | 2 438 | ||
2. Inne (z tytułu) | 5 404 | 4 774 | 4 826 | 4 708 | ||
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
- blokada środków na rachunku bankowym | 1 404 | 774 | 826 | 708 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 8 718 | 8 112 | 8 913 | 7 146 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 165 | 80 575 | 28 074 | 77 157 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 738 | 35 274 | 17 809 | 37 490 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 427 | 45 301 | 10 265 | 39 667 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 199 | 70 243 | 24 965 | 67 726 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 882 | 31 199 | 15 806 | 32 992 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 317 | 39 044 | 9 159 | 34 734 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 966 | 10 332 | 3 109 | 9 431 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 2 418 | 6 605 | 2 334 | 7 407 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 015 | 2 754 | 1 053 | 3 033 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 533 | 973 | -278 | -1 009 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 21 | 79 | 19 | 67 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 14 | ||||
2. Dotacje | 7 | 7 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 14 | 53 | 19 | 53 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 18 | 41 | 27 | 87 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 30 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 18 | 41 | 27 | 57 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 536 | 1 011 | -286 | -1 029 | ||
X. Przychody finansowe | 44 | 14 | 16 | 36 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 1 | 16 | 36 | |||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 44 | 13 | ||||
XI. Koszty finansowe | 25 | 65 | 44 | 89 | ||
1. Odsetki w tym: | 25 | 65 | 22 | 77 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 22 | 12 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 555 | 960 | -314 | -1 082 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 112 | 194 | -37 | -171 | ||
a) część bieżąca | 140 | 140 | ||||
b) część odroczona | -28 | 54 | -37 | -171 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 443 | 766 | -277 | -911 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 155 | 160 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,07 | 0,08 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,07 | 0,08 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 873 | 20 551 | 20 679 | 20 679 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 873 | 20 551 | 20 679 | 20 679 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 530 | 18 053 | 17 528 | 17 528 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 477 | 525 | 525 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 477 | 525 | 525 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 477 | 525 | 525 | |||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 530 | 18 530 | 18 053 | 18 053 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 323 | 477 | 1 131 | 1 131 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 323 | 477 | 1 131 | 1 131 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 323 | 477 | 1 131 | 1 131 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 477 | 1 131 | 1 131 | |||
- wypłata dywidendy | 606 | 606 | ||||
- odpis na kapitał zapasowy | 477 | 525 | 525 | |||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 323 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Wynik netto | 443 | 766 | 478 | -911 | ||
a) zysk netto | 443 | 766 | 478 | |||
b) strata netto | 911 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 316 | 21 316 | 20 551 | 19 162 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał / 2019 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 443 | 766 | -277 | -911 | ||
II. Korekty razem | 800 | 5 526 | -827 | 3 153 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 446 | 1 295 | 466 | 1 367 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44 | 62 | 23 | 72 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -18 | 0 | -2 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 888 | 863 | 2 913 | 2 853 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 186 | -415 | 48 | 334 | ||
7. Zmiana stanu należności | -12 323 | -6 141 | -427 | -8 458 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 311 | 6 102 | -4 286 | 5 416 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 248 | 3 778 | 436 | 1 571 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 243 | 6 292 | -1 104 | 2 242 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 23 | 2 | 93 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 23 | 2 | 51 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
2. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
II. Wydatki | 33 | 164 | 594 | 1 971 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 164 | 594 | 1 971 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -33 | -141 | -592 | -1 878 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 3 500 | 0 | 0 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 0 | 3 500 | 0 | 0 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 46 | 70 | 33 | 715 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 606 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 | 8 | 10 | 32 | ||
3. Odsetki | 44 | 62 | 23 | 77 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -46 | 3 430 | -33 | -715 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 164 | 9 581 | -1 729 | -351 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 164 | 9 581 | -1 729 | -351 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 668 | 5 251 | 5 716 | 4 338 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 832 | 14 832 | 3 987 | 3 987 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 404 | 774 | 826 | 826 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Komentarz_III_kw_2020.pdf Komentarz_III_kw_2020.pdf | Komentarz do sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2020r. | ||
Cena akcji Betacom
Cena akcji Betacom w momencie publikacji komunikatu to 9.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Betacom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Betacom.