SA-Q :
Firma: BETACOM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 91 718 | 48 367 | 21 715 | 11 590 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 770 | 899 | 656 | 215 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 2 933 | 961 | 694 | 230 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 2 303 | 735 | 545 | 102 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 502 | 3 155 | 1 539 | 756 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -544 | -672 | -129 | -161 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 217 | -1 797 | -525 | -431 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 741 | 686 | 886 | 164 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 761 | 46 203 | 10 793 | 11 302 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 043 | 28 343 | 6 039 | 6 933 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 590 | 374 | 383 | 91 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 451 | 22 077 | 2 761 | 5 400 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 718 | 17 860 | 4 755 | 4 369 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 487 | 494 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,14 | 0,36 | 0,27 | 0,09 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,14 | 0,36 | 0,27 | 0,09 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,76 | 8,84 | 2,35 | 2,16 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,76 | 8,84 | 2,35 | 2,16 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-02-10 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 8 399 | 8 200 | 9 452 | 9 759 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 153 | 2 419 | 2 950 | 3 225 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 987 | 1 941 | 2 449 | 2 594 | ||
3. Należności długoterminowe | 2 348 | 1 197 | 1 714 | 1 415 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 106 | 106 | 169 | 250 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 2 242 | 1 091 | 1 545 | 1 165 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 490 | 490 | 554 | 666 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 490 | 490 | 554 | 666 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 490 | 490 | 554 | 666 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
- udzielone pożyczki | 64 | 176 | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 421 | 2 153 | 1 785 | 1 859 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 421 | 2 153 | 1 785 | 1 859 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 36 362 | 58 613 | 30 239 | 36 444 | ||
1. Zapasy | 449 | 1 017 | 1 697 | 8 932 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 18 168 | 37 427 | 11 748 | 15 102 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 309 | 434 | 484 | 486 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 17 859 | 36 993 | 11 264 | 14 616 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 11 020 | 7 300 | 7 279 | 4 210 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 020 | 7 300 | 7 279 | 4 210 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 020 | 7 300 | 7 279 | 4 210 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 725 | 12 869 | 9 515 | 8 200 | ||
A k t y w a r a z e m | 44 761 | 66 813 | 39 691 | 46 203 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 19 718 | 18 519 | 18 829 | 17 860 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 255 | -2 266 | -2 545 | -2 545 | ||
4. Zysk (strata) netto | 2 303 | 1 104 | 1 704 | 735 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 043 | 48 294 | 20 862 | 28 343 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 949 | 2 345 | 1 682 | 1 483 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 888 | 2 284 | 1 621 | 1 428 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 61 | 61 | 61 | 55 | ||
a) długoterminowa | 61 | 61 | 61 | 55 | ||
krótkoterminowa | ||||||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 590 | 1 075 | 1 450 | 374 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 590 | 1 075 | 1 450 | 374 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 451 | 40 955 | 13 414 | 22 077 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 771 | |||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 10 980 | 40 454 | 12 907 | 20 889 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 471 | 501 | 507 | 417 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 053 | 3 919 | 4 316 | 4 409 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 053 | 3 919 | 4 316 | 4 409 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 10 053 | 3 919 | 4 316 | 4 409 | ||
P a s y w a r a z e m | 44 761 | 66 813 | 39 691 | 46 203 | ||
Wartość księgowa | 19 718 | 18 519 | 18 829 | 17 860 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,76 | 9,17 | 9,32 | 8,84 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,76 | 9,17 | 9,32 | 8,84 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2013-03-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 4 821 | 6 073 | 4 861 | 7 144 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 821 | 6 073 | 4 861 | 7 144 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 983 | 5 235 | 4 023 | 4 604 | ||
- udzielonych poręczeń wekslowych | 838 | 838 | 838 | 2 540 | ||
2. Inne (z tytułu) | 4 262 | 4 232 | 4 325 | 4 653 | ||
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
- blokada środków na rachunku bankowym | 262 | 232 | 325 | 653 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 9 083 | 10 305 | 9 186 | 11 797 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 368 | 91 718 | 20 153 | 48 367 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 294 | 53 331 | 10 555 | 29 388 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 074 | 38 387 | 9 598 | 18 979 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 398 | 81 273 | 16 815 | 39 812 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 717 | 46 769 | 7 968 | 22 444 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 681 | 34 504 | 8 847 | 17 368 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 970 | 10 445 | 3 338 | 8 555 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 1 370 | 4 793 | 1 413 | 4 608 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 188 | 3 007 | 1 120 | 3 102 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 412 | 2 645 | 805 | 845 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 76 | 150 | 31 | 142 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 25 | 5 | 13 | ||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 51 | 125 | 26 | 129 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 25 | 88 | |||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18 | 64 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 2 | 7 | 24 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 486 | 2 770 | 836 | 899 | ||
X. Przychody finansowe | 115 | 359 | 33 | 239 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 95 | 207 | 53 | 182 | ||
- od jednostek powiązanych | -6 | 13 | 18 | |||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 20 | 152 | -20 | 57 | ||
XI. Koszty finansowe | 65 | 196 | 52 | 177 | ||
1. Odsetki w tym: | 65 | 196 | 52 | 177 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 536 | 2 933 | 817 | 961 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 536 | 2 933 | 817 | 961 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 336 | 630 | 152 | 226 | ||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 336 | 630 | 152 | 226 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 1 200 | 2 303 | 665 | 735 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 272 | 340 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,62 | 0,17 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,62 | 0,17 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 | rok 2012 okres od 2012-04-01 do 2013-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 829 | 18 829 | 18 337 | 18 337 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 829 | 18 829 | 18 337 | 18 337 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 265 | -841 | -1 333 | -1 333 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 808 | 1 704 | 1 625 | 1 625 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 808 | 1 704 | 1 625 | 1 625 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 704 | 1 704 | 1 625 | 1 625 | ||
- wypłata dywidendy | 1 414 | 1 414 | 1 212 | 1 212 | ||
- pokrycie straty z lat ubiegłych | 290 | 290 | 413 | 413 | ||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 103 | 0 | 0 | 0 | ||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 545 | 2 545 | 2 958 | 2 958 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 545 | 2 545 | 2 958 | 2 958 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 290 | 290 | 413 | 413 | ||
- podział zysku z lat ubiegłych | 290 | 290 | 413 | 413 | ||
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 255 | 2 255 | 2 545 | 2 545 | ||
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 152 | -2 255 | -2 545 | -2 545 | ||
4. Wynik netto | 1 200 | 2 303 | 1 704 | 735 | ||
a) zysk netto | 1 200 | 2 303 | 1 704 | 735 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 718 | 19 718 | 18 829 | 17 860 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 200 | 2 303 | 665 | 735 | ||
II. Korekty razem | 7 860 | 4 199 | 2 182 | 2 420 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 557 | 1 659 | 581 | 1 666 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30 | 101 | 58 | 133 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -25 | -25 | -5 | -13 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -396 | 267 | -15 | 462 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 569 | 1 249 | -7 648 | -8 447 | ||
6. Zmiana stanu należności | 19 749 | -5 862 | -6 403 | -1 515 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25 634 | -2 080 | 13 822 | 12 575 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13 010 | 8 890 | 1 792 | -2 441 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 060 | 6 502 | 2 847 | 3 155 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 204 | 778 | 133 | 174 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 | 40 | 5 | 33 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 35 | 160 | 13 | 26 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 68 | 13 | 26 | |||
- zbycie aktywów finansowych | 55 | |||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 13 | 13 | 26 | |||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 35 | 92 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 35 | 92 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 129 | 578 | 115 | 115 | ||
II. Wydatki | 1 260 | 1 322 | 44 | 846 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 260 | 1 322 | 44 | 846 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 056 | -544 | 89 | -672 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 2 574 | 1 154 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 2 574 | 1 154 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 4 284 | 4 791 | 2 479 | 2 951 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 414 | 1 414 | 1 212 | 1 212 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 574 | 2 574 | 1 154 | 1 154 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 231 | 607 | 61 | 417 | ||
4. Odsetki | 65 | 196 | 52 | 168 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 284 | -2 217 | -2 479 | -1 797 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 720 | 3 741 | 457 | 686 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 720 | 3 741 | 457 | 686 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 300 | 7 279 | 3 753 | 3 524 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 020 | 11 020 | 4 210 | 4 210 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 262 | 262 | 653 | 653 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Komentarz III kw_2013.pdf Komentarz III kw_2013.pdf | Informacja dodatkowa za 3 kwartał roku obrotowego 2013 |
Cena akcji Betacom
Cena akcji Betacom w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Betacom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Betacom.