SA-Q :
Firma: ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 91 865 | 104 080 | 21 753 | 24 812 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 024 | 7 556 | -1 426 | 1 801 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -5 308 | 8 342 | -1 257 | 1 989 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -4 316 | 6 737 | -1 022 | 1 606 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 250 | 19 534 | 1 954 | 4 657 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 111 | -4 717 | -737 | -1 124 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -6 288 | 0 | -1 499 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 139 | 8 529 | 1 217 | 2 033 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 133 452 | 131 248 | 31 651 | 31 904 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 057 | 46 056 | 11 635 | 11 195 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 899 | 16 301 | 4 008 | 3 963 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 395 | 85 192 | 20 016 | 20 709 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 735 | 3 828 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,37 | 2,14 | -0,32 | 0,51 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,37 | 2,14 | -0,32 | 0,51 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26,80 | 27,05 | 6,36 | 6,58 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26,80 | 27,05 | 6,36 | 6,58 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q III 2013.pdf Pozostałe informacje SA-Q III 2013.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-08 | Friedrich Wiegelmann | Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny | |||
| 2013-11-08 | Sabina Apel | Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych | |||
| 2013-11-08 | Jolanta Dąbrowska-Macha | Prokurent Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 85 140 | 85 375 | 89 516 | 91 281 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 21 | 113 | 856 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 79 127 | 80 466 | 84 245 | 85 899 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 997 | 4 880 | 5 150 | 4 518 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 985 | 4 868 | 5 138 | 4 505 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 12 | 12 | 13 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 48 312 | 49 027 | 55 363 | 39 967 | ||
| 1. Zapasy | 11 078 | 6 715 | 17 271 | 15 468 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 793 | 7 517 | 19 902 | 9 822 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | 1 695 | 5 140 | 2 149 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 792 | 5 822 | 14 762 | 7 673 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 23 267 | 34 471 | 18 128 | 14 486 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 267 | 34 471 | 18 128 | 14 486 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23 267 | 34 471 | 18 128 | 14 486 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 174 | 324 | 62 | 191 | ||
| A k t y w a r a z e m | 133 452 | 134 402 | 144 879 | 131 248 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 84 395 | 91 213 | 88 711 | 85 192 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 30 936 | 30 936 | 30 936 | 30 936 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 26 768 | 26 768 | 26 768 | 26 768 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 261 | 15 261 | 5 005 | 5 005 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | -4 316 | 2 502 | 10 256 | 6 737 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 057 | 43 189 | 56 168 | 46 056 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 30 682 | 30 648 | 32 207 | 28 206 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 910 | 5 899 | 6 055 | 5 454 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 18 261 | 18 238 | 19 583 | 16 564 | ||
| a) długoterminowa | 15 016 | 15 016 | 15 016 | 13 983 | ||
| b) krótkoterminowa | 3 245 | 3 222 | 4 567 | 2 581 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 6 511 | 6 511 | 6 569 | 6 188 | ||
| a) długoterminowe | 6 511 | 6 511 | 6 511 | 5 987 | ||
| b) krótkoterminowe | 58 | 201 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 899 | 11 062 | 22 418 | 16 301 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 | 71 | 2 | 1 057 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 16 247 | 10 202 | 21 823 | 14 600 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 650 | 789 | 593 | 644 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 476 | 1 479 | 1 543 | 1 549 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 476 | 1 479 | 1 543 | 1 549 | ||
| a) długoterminowe | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | ||
| b) krótkoterminowe | 3 | 67 | 73 | |||
| P a s y w a r a z e m | 133 452 | 134 402 | 144 879 | 131 248 | ||
| Wartość księgowa | 84 395 | 91 213 | 88 711 | 85 192 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,80 | 28,96 | 28,17 | 27,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,80 | 28,96 | 28,17 | 27,05 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 051 | 91 865 | 16 717 | 104 080 | ||
| - od jednostek powiązanych | 4 234 | 26 390 | 6 432 | 47 935 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 796 | 90 790 | 16 644 | 103 457 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 255 | 1 075 | 73 | 623 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 800 | 89 412 | 22 520 | 91 886 | ||
| - jednostkom powiązanym | 7 135 | 28 161 | 7 652 | 35 844 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 600 | 88 448 | 22 447 | 91 262 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 200 | 964 | 73 | 624 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -5 749 | 2 453 | -5 803 | 12 194 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 25 | 89 | 33 | 90 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 742 | 8 329 | 2 712 | 8 392 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -8 516 | -5 965 | -8 548 | 3 712 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 61 | 326 | 76 | 3 980 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 36 | 39 | -21 | 1 824 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 25 | 287 | 97 | 2 156 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 165 | 385 | 61 | 136 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 141 | 292 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 24 | 93 | 61 | 136 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 620 | -6 024 | -8 533 | 7 556 | ||
| X. Przychody finansowe | 210 | 725 | 306 | 851 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 208 | 723 | 303 | 843 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | -1 | 4 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 0 | 9 | -15 | 65 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 13 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 9 | -15 | 52 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 410 | -5 308 | -8 212 | 8 342 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -8 410 | -5 308 | -8 212 | 8 342 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -1 592 | -992 | -1 542 | 1 605 | ||
| a) część bieżąca | -1 736 | 1 709 | ||||
| b) część odroczona | 194 | -104 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -6 818 | -4 316 | -6 670 | 6 737 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -797 | -797 | 12 279 | 12 279 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,16 | -1,37 | -2,12 | 2,14 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,16 | -1,37 | -2,12 | 2,14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 91 213 | 88 711 | 84 123 | 84 123 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 91 213 | 88 711 | 84 123 | 84 123 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 936 | 30 936 | 22 146 | 22 146 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 8 790 | 8 790 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 790 | 8 790 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 789 | 8 789 | ||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja środków trwałych) | 1 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 936 | 30 936 | 30 936 | 30 936 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 26 768 | 26 768 | 26 769 | 26 769 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - likwidacja środków trwałych | 1 | 1 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 26 768 | 26 768 | 26 768 | 26 768 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 261 | 15 261 | 5 005 | 5 005 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 261 | 15 261 | 5 005 | 5 005 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 502 | 10 256 | 14 457 | 14 457 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 502 | 10 256 | 14 457 | 14 457 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 502 | 10 256 | 14 457 | 14 457 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 256 | 14 457 | 14 457 | |||
| - przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 8 789 | 8 789 | ||||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 5 668 | 5 668 | ||||
| - przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy | 10 256 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 502 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 502 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | -6 818 | -4 316 | 10 256 | 6 737 | ||
| a) zysk netto | 10 256 | 6 737 | ||||
| b) strata netto | 6 818 | 4 316 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 84 395 | 84 395 | 88 711 | 85 192 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84 395 | 84 395 | 88 711 | 79 523 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -6 818 | -4 316 | -6 670 | 6 737 | ||
| II. Korekty razem | -3 614 | 12 566 | -2 610 | 12 797 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 053 | 7 913 | 2 722 | 8 830 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 669 | 8 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -35 | -38 | 20 | -1 810 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 34 | -1 525 | -306 | -1 915 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -4 363 | 6 193 | -6 839 | 1 518 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -6 276 | 6 110 | -118 | 10 256 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 943 | -5 060 | -3 977 | -4 201 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -970 | -1 027 | 219 | 111 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -10 432 | 8 250 | -9 280 | 19 534 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 36 | 40 | 57 | 1 902 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | 40 | 57 | 1 902 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 808 | 3 151 | 3 374 | 6 619 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 808 | 3 151 | 3 374 | 6 619 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -772 | -3 111 | -3 317 | -4 717 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 5 669 | 6 288 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 669 | 5 669 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 611 | |||||
| 3. Odsetki | 8 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | -5 669 | -6 288 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 204 | 5 139 | -18 266 | 8 529 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 204 | 5 139 | -18 266 | 8 529 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34 471 | 18 128 | 32 752 | 5 957 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 23 267 | 23 267 | 14 486 | 14 486 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 272 | 272 | 188 | 188 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q III 2013.pdf Informacja dodatkowa SA-Q III 2013.pdf | |||
Cena akcji Bedzin
Cena akcji Bedzin w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bedzin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bedzin.
