SA-Q :
Firma: ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-01-01 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 931 | 105 369 | 25 222 | 26 324 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 807 | 13 189 | 1 684 | 3 295 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 7 228 | 12 900 | 1 789 | 3 223 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 5 874 | 10 562 | 1 453 | 2 639 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 076 | 24 039 | 3 236 | 6 006 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 165 | -4 504 | -1 031 | -1 125 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 002 | -20 221 | -2 475 | -5 052 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 091 | -686 | -270 | -171 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 123 453 | 118 958 | 27 986 | 29 836 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 872 | 43 158 | 10 172 | 10 825 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 960 | 3 466 | 218 | 869 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 636 | 21 072 | 3 771 | 5 285 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 581 | 75 800 | 17 814 | 19 012 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 570 | 3 949 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,87 | 3,35 | 0,46 | 0,84 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,87 | 3,35 | 0,46 | 0,84 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24,95 | 24,07 | 5,66 | 6,04 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24,95 | 24,07 | 5,66 | 6,04 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje_SA-QIII_2011.pdf Pozostałe_informacje_SA-QIII_2011.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-03 | PAWEŁ ORLOF | PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY | |||
| 2011-11-03 | SABINA APEL | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. FINANSOWYCH | |||
| 2011-11-03 | JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA | PROKURENT GŁOWNY KSIĘGOWY | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 93 847 | 93 424 | 98 373 | 97 097 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 574 | 733 | 1 086 | 1 074 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 89 173 | 88 564 | 92 949 | 93 397 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 092 | 4 119 | 4 330 | 2 618 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 085 | 4 110 | 4 317 | 2 600 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | 9 | 13 | 18 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 29 606 | 42 936 | 36 694 | 21 861 | ||
| 1. Zapasy | 17 155 | 10 586 | 12 542 | 12 605 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 672 | 8 728 | 20 428 | 8 903 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 040 | 2 040 | 5 325 | 2 604 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 632 | 6 688 | 15 103 | 6 299 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 561 | 23 305 | 3 652 | 147 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 561 | 23 305 | 3 652 | 147 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 561 | 23 305 | 3 652 | 147 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218 | 317 | 72 | 206 | ||
| A k t y w a r a z e m | 123 453 | 136 360 | 135 067 | 118 958 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 78 581 | 85 436 | 78 376 | 75 800 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 22 146 | 22 146 | 15 523 | 15 523 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 26 769 | 26 769 | 26 785 | 26 785 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 041 | 3 041 | 2 179 | 2 179 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 5 874 | 12 729 | 13 138 | 10 562 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 872 | 50 924 | 56 691 | 43 158 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 25 603 | 25 446 | 26 483 | 16 842 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 292 | 5 085 | 5 061 | 4 434 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15 008 | 15 016 | 16 022 | 12 328 | ||
| a) długoterminowa | 12 641 | 12 643 | 12 641 | 10 328 | ||
| b) krótkoterminowa | 2 367 | 2 373 | 3 381 | 2 000 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 5 303 | 5 345 | 5 400 | 80 | ||
| a) długoterminowe | 5 303 | 5 319 | 5 322 | |||
| b) krótkoterminowe | 26 | 78 | 80 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 960 | 960 | 2 895 | 3 466 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 960 | 960 | 2 895 | 3 466 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 636 | 22 842 | 25 562 | 21 072 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 943 | 71 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 16 039 | 18 198 | 25 096 | 20 512 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 597 | 701 | 466 | 489 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 673 | 1 676 | 1 751 | 1 778 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 673 | 1 676 | 1 751 | 1 778 | ||
| a) długoterminowe | 1 543 | 1 556 | 1 619 | 1 658 | ||
| b) krótkoterminowe | 130 | 120 | 132 | 120 | ||
| P a s y w a r a z e m | 123 453 | 136 360 | 135 067 | 118 958 | ||
| Wartość księgowa | 78 581 | 85 436 | 78 376 | 75 800 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,95 | 27,13 | 24,89 | 24,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 31 492 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,95 | 27,13 | 24,89 | 24,07 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 420 | 101 931 | 19 605 | 105 369 | ||
| - od jednostek powiązanych | 6 386 | 43 775 | 7 231 | 49 283 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 376 | 101 223 | 17 814 | 102 978 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44 | 708 | 1 791 | 2 391 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 215 | 86 600 | 20 917 | 84 786 | ||
| - jednostkom powiązanym | 12 951 | 41 381 | 10 447 | 37 621 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 165 | 85 902 | 19 139 | 82 520 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50 | 698 | 1 778 | 2 266 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -5 795 | 15 331 | -1 312 | 20 583 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 30 | 141 | 52 | 173 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 636 | 8 375 | 3 140 | 7 786 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -8 461 | 6 815 | -4 504 | 12 624 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 54 | 643 | 170 | 1 126 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 54 | 643 | 170 | 1 126 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 172 | 651 | 21 | 561 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 130 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 104 | 271 | 1 | 356 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 71 | 250 | 20 | 205 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 579 | 6 807 | -4 355 | 13 189 | ||
| X. Przychody finansowe | 139 | 538 | 207 | |||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4 | 4 | 10 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 135 | 534 | 191 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 6 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 16 | 117 | 198 | 496 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 16 | 114 | 197 | 404 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 | 1 | 92 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 456 | 7 228 | -4 553 | 12 900 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -8 456 | 7 228 | -4 553 | 12 900 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -1 601 | 1 354 | -887 | 2 338 | ||
| a) część bieżąca | -2 546 | 179 | -975 | 2 051 | ||
| b) część odroczona | 945 | 1 175 | 88 | 287 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -6 855 | 5 874 | -3 666 | 10 562 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 450 | 8 450 | 16 469 | 16 469 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,18 | 1,87 | -1,16 | 3,35 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,18 | 1,87 | -1,16 | 3,35 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 83 871 | 76 811 | 70 204 | 70 204 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 565 | 1 565 | 703 | 703 | ||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 85 436 | 78 376 | 70 907 | 70 907 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 146 | 15 523 | 14 463 | 14 463 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 623 | 1 060 | 1 060 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 623 | 1 060 | 1 060 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 607 | |||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja środków trwałych) | 16 | 19 | 19 | |||
| - przeksięgowanie z kapitału rezerwowego na zapasowy | 1 041 | 1 041 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 146 | 22 146 | 15 523 | 15 523 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 245 | 28 261 | 28 280 | 28 280 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1 476 | -1 476 | -1 476 | -1 476 | ||
| - 3a. Kapitał z aktualizacji na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 769 | 26 785 | 26 804 | 26 804 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -16 | -19 | -19 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 16 | 19 | 19 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - likwidacja środków trwałych | 16 | 19 | 19 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 26 769 | 26 769 | 26 785 | 26 785 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 005 | 5 005 | 3 472 | 3 472 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 533 | 1 533 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 574 | 2 574 | ||||
| - podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 2 574 | 2 574 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 041 | 1 041 | ||||
| - przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 1 041 | 1 041 | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 729 | 12 276 | 8 243 | 8 243 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 729 | 12 276 | 8 243 | 8 243 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3 041 | 3 041 | 2 179 | 2 179 | ||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 770 | 15 317 | 10 422 | 10 422 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 12 276 | 8 243 | 8 243 | |||
| - przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 6 607 | |||||
| - przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 2 574 | 2 574 | ||||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 5 669 | 5 669 | 5 669 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 770 | 3 041 | 2 179 | 2 179 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 770 | 3 041 | 2 179 | -2 179 | ||
| 6. Wynik netto | -6 855 | 5 874 | 13 138 | 10 562 | ||
| a) zysk netto | 5 874 | 13 138 | 10 562 | |||
| b) strata netto | -6 855 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 78 581 | 78 581 | 78 376 | 75 800 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 912 | 72 912 | 72 707 | 70 131 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -6 855 | 5 874 | -4 537 | 10 562 | ||
| II. Korekty razem | -6 113 | 7 202 | -2 413 | 13 477 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 348 | 7 653 | 2 338 | 7 660 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 685 | 114 | 5 736 | 366 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | 131 | 25 | 109 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 157 | -881 | -124 | -1 242 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -6 570 | -4 613 | -2 211 | 837 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -944 | 10 756 | -2 333 | 7 215 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 910 | -5 972 | -5 995 | -301 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 123 | 14 | 151 | -931 | ||
| 9. Inne korekty | -236 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -12 968 | 13 076 | -6 950 | 24 039 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 12 | 262 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 12 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 262 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 262 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 10 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 252 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 093 | 4 177 | 1 957 | 4 766 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 093 | 4 177 | 1 957 | 4 766 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 091 | -4 165 | -1 957 | -4 504 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 569 | 3 569 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 569 | 3 569 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 5 685 | 10 002 | 6 309 | 23 790 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 669 | 5 669 | 5 669 | 5 669 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 473 | 308 | 16 958 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 746 | 263 | 786 | |||
| 4. Odsetki | 16 | 114 | 69 | 377 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 685 | -10 002 | -2 740 | -20 221 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -20 744 | -1 091 | -11 647 | -686 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -20 744 | -1 091 | -11 647 | -686 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23 305 | 3 652 | 11 794 | 833 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 561 | 2 561 | 147 | 147 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 176 | 176 | 145 | 145 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SA-QIII_2011.pdf Informacja_dodatkowa_SA-QIII_2011.pdf | |||
Cena akcji Bedzin
Cena akcji Bedzin w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bedzin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bedzin.
