SA-Q :
Firma: ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 090 | 35 018 | 11 269 | 8 964 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 034 | 6 229 | 2 539 | 1 595 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 8 896 | 6 219 | 2 501 | 1 592 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 7 454 | 4 942 | 2 095 | 1 265 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 367 | 13 828 | 2 914 | 3 540 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -747 | -859 | -210 | -220 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 635 | -13 002 | -2 708 | -3 328 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -15 | -33 | -4 | -8 | ||
IX. Aktywa, razem | 109 559 | 113 878 | 31 074 | 29 430 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 133 | 39 205 | 9 114 | 10 132 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 472 | 0 | 134 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 064 | 28 641 | 5 691 | 7 402 | ||
XIII. Kapitał własny | 77 426 | 74 673 | 21 960 | 19 298 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 4 466 | 4 069 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 201 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,37 | 1,57 | 0,67 | 0,40 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,59 | 23,71 | 6,97 | 6,13 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje SA-QI_08.pdf Pozostałe informacje SA-QI_08.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-04-25 | PAWEŁ ORLOF | PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY | |||
2008-04-25 | SABINA APEL | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. FINANSOWYCH | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 93 840 | 95 481 | 97 677 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 23 | 36 | 173 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 92 000 | 93 787 | 95 379 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 228 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 228 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 228 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 809 | 1 650 | 1 897 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 771 | 1 612 | 1 897 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 | 38 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 15 719 | 17 876 | 16 201 | |||
1. Zapasy | 4 132 | 6 337 | 3 737 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 11 105 | 11 424 | 11 933 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 11 105 | 11 424 | 11 933 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 64 | 79 | 127 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 64 | 79 | 127 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64 | 79 | 127 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 418 | 36 | 404 | |||
A k t y w a r a z e m | 109 559 | 113 357 | 113 878 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 77 426 | 69 972 | 74 673 | |||
1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 14 036 | 14 035 | 14 011 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 707 | 28 708 | 28 732 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 573 | 5 573 | 5 317 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 910 | 5 925 | ||||
6. Zysk (strata) netto | 7 454 | 5 910 | 4 942 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 133 | 43 385 | 39 205 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 10 445 | 10 210 | 10 440 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 062 | 3 252 | 2 716 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 681 | 6 793 | 5 633 | |||
a) długoterminowa | 4 460 | 4 459 | 4 548 | |||
b) krótkoterminowa | 1 221 | 2 334 | 1 085 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 702 | 165 | 2 091 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 1 702 | 165 | 2 091 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 472 | 472 | 0 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 472 | 472 | ||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 064 | 31 247 | 28 641 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 19 208 | 30 636 | 27 680 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 856 | 611 | 961 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 152 | 1 456 | 124 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 152 | 1 456 | 124 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 1 152 | 1 456 | 124 | |||
P a s y w a r a z e m | 109 559 | 113 357 | 113 878 | |||
Wartość księgowa | 77 426 | 69 972 | 74 673 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,59 | 22,22 | 23,71 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 090 | 35 018 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 696 | 35 012 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 394 | 6 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 600 | 24 443 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 209 | 24 443 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 391 | 0 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 490 | 10 575 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 2 201 | 2 230 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 137 | 2 746 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 152 | 5 599 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 81 | 1 304 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 018 | |||||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 81 | 286 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 199 | 674 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 146 | 628 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 53 | 46 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 034 | 6 229 | ||||
X. Przychody finansowe | 4 | 185 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 4 | 176 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 9 | |||||
XI. Koszty finansowe | 142 | 195 | ||||
1. Odsetki w tym: | 138 | 195 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 4 | |||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 896 | 6 219 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 8 896 | 6 219 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 1 442 | 1 277 | ||||
a) część bieżąca | 1 791 | 2 677 | ||||
b) część odroczona | -349 | -1 400 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XVI. Zysk (strata) netto | 7 454 | 4 942 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 422 | 5 425 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,37 | 1,57 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 69 972 | 69 731 | 69 731 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 69 972 | 69 731 | 69 731 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 035 | 14 011 | 14 011 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 24 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 24 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr. trwałych) | 1 | 24 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 036 | 14 035 | 14 011 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 708 | 28 732 | 28 732 | |||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -24 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 24 | ||||
zbycia środków trwałych | ||||||
- likwidacja środków trwałych | 1 | 24 | ||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 707 | 28 708 | 28 732 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 573 | 5 317 | 5 317 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 256 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 532 | |||||
- podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 532 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 276 | |||||
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 276 | |||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 573 | 5 573 | 5 317 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 910 | 5 925 | 5 925 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 910 | 5 925 | 5 925 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 910 | 5 925 | 5 925 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 925 | |||||
- przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 532 | |||||
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 1 393 | |||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 910 | 0 | 5 925 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 910 | 0 | 5 925 | |||
6. Wynik netto | 7 454 | 5 910 | 4 942 | |||
a) zysk netto | 7 454 | 5 910 | 4 942 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 77 426 | 69 972 | 74 673 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 7 454 | 4 942 | ||||
II. Korekty razem | 2 913 | 8 886 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 2 146 | 2 584 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 138 | 195 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 018 | |||||
4. Zmiana stanu rezerw | 235 | -1 328 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | 2 205 | 1 695 | ||||
6. Zmiana stanu należności | 319 | 2 143 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 284 | 4 149 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -846 | 466 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 367 | 13 828 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 1 032 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
1. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 032 | |||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 747 | 1 891 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 747 | 1 891 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -747 | -859 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 9 635 | 13 002 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 9 497 | 11 707 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 100 | |||||
3. Odsetki | 138 | |||||
4. Inne wydatki finansowe | 195 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 635 | -13 002 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -15 | -33 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15 | -33 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 79 | 160 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 64 | 127 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SA-QI_08.pdf Informacja dodatkowa SA-QI_08.pdf |
Cena akcji Bedzin
Cena akcji Bedzin w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bedzin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bedzin.