SAF-Q :
Firma: BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
15. UDZIAŁY WIODĄCE
16. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
19. OBLIGACJE
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 3 678 | 2 353 | 943 | 585 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 2 744 | -1 894 | 704 | -471 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 3 886 | 2 053 | 997 | 510 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 630 | 159 | 1 700 | 40 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 6 630 | 159 | 1 700 | 40 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 6 764 | 900 | 1 735 | 224 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 779 | -11 093 | 969 | -2 757 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 275 | 0 | 4 687 | 0 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 22 054 | -11 093 | 5 656 | -2 757 | ||
| X. Aktywa razem | 54 583 | 35 915 | 14 247 | 9 305 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 775 | 6 735 | 202 | 1 745 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 172 | 5 606 | 45 | 1 452 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 53 808 | 29 180 | 14 045 | 7 560 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 11 422 | 2 284 | 2 981 | 592 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 114 217 660 | 22 843 532 | 114 217 660 | 22 843 532 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,47 | 1,28 | 0,12 | 0,33 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,47 | 1,28 | 0,12 | 0,33 | ||
| XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | ||
| XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 23 031 | 21 932 | 27 437 | 27 437 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 4 340 | 5 000 | 6 973 | 6 973 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 1. Notowane dłużne papiery wartościowe | 2 518 | 2 518 | ||||
| 2. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 4 340 | 5 000 | 4 455 | 4 455 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 18 691 | 16 932 | 20 464 | 20 464 | ||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 945 | 945 | ||||
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 85 | 2 430 | 2 430 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| 4. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 4 537 | 4 537 | ||||
| 5. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 18 606 | 16 932 | 12 552 | 12 552 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 6 563 | 4 961 | 7 022 | 7 022 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 176 | 366 | 2 379 | 2 379 | ||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| 3. Należności z tytułu odsetek | 484 | 468 | 568 | 568 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| 4. Pozostałe należności | 5 903 | 127 | 75 | 75 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22 154 | 24 555 | 100 | 100 | ||
| D. Inne aktywa | 2 835 | 2 696 | 1 193 | 1 193 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 29 | 18 | 2 | 2 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 620 | 123 | 271 | 271 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 1 464 | 2 555 | 920 | 920 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 412 | 1 415 | 895 | 895 | ||
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 52 | 1 140 | 25 | 25 | ||
| 4. Pozostałe | 722 | |||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 163 | 163 | ||||
| Aktywa, razem | 54 583 | 54 144 | 35 915 | 35 915 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 172 | 63 | 5 606 | 5 606 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 34 | 1 | 8 | 8 | ||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 138 | 62 | 5 598 | 5 598 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 66 | 18 356 | 975 | 975 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66 | 18 356 | 975 | 975 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 66 | 18 356 | 975 | 975 | ||
| III. Rezerwy | 537 | 406 | 154 | 154 | ||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 537 | 406 | 154 | 154 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 775 | 18 825 | 6 735 | 6 735 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 53 808 | 35 319 | 29 180 | 29 180 | ||
| F. Kapitał własny | 53 808 | 35 319 | 29 180 | 29 180 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 422 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 117 845 | 109 119 | 109 119 | 109 119 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -82 223 | -82 223 | -83 123 | -83 123 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | -84 159 | -85 033 | -74 827 | -74 827 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 1 936 | 2 810 | -8 296 | -8 296 | ||
| 4. Zysk (strata) netto, w tym: | 6 764 | 6 139 | 900 | 900 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 3 566 | 2 822 | -2 285 | -2 285 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 198 | 3 317 | 3 185 | 3 185 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 114 217 660 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,47 | 1,55 | 1,28 | 1,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 114 217 660 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,47 | 1,55 | 1,28 | 1,28 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 3 566 | 2 822 | -2 285 | -2 285 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -84 159 | -85 033 | -74 827 | -74 827 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -80 593 | -82 211 | -77 112 | -77 112 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 198 | 3 317 | 3 185 | 3 185 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 936 | 2 810 | -8 296 | -8 296 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 5 134 | 6 127 | -5 111 | -5 111 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 225 | 3 678 | -195 | 2 353 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 2 490 | -423 | 963 | |||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| 1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 2 490 | -423 | 963 | |||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 60 | 114 | 945 | |||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 60 | 114 | 945 | |||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 222 | 1 115 | 117 | 401 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 3 | 13 | -3 | 44 | ||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 1 148 | 1 230 | 109 | |||
| C. Koszty operacyjne | 644 | 2 084 | 698 | 3 838 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | 623 | 2 026 | 681 | 3 816 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 884 | |||||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | 2 | 35 | ||||
| 1.3. Usługi prawne | 76 | 132 | 26 | 177 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.4. Pozostałe koszty | 547 | 1 894 | 653 | 1 720 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 21 | 58 | 17 | 22 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 57 | 472 | 472 | |||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -23 | -12 | -46 | |||
| F. Wynik z inwestycji netto | 729 | 2 744 | -1 377 | -1 894 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 30 | 3 886 | 2 420 | 2 053 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 16 | 822 | 945 | 572 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 14 | 3 064 | 1 475 | 1 481 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 759 | 6 630 | 1 043 | 159 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 759 | 6 630 | 1 043 | 159 | ||
| J. Podatek dochodowy | -134 | 134 | 741 | 741 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -134 | 134 | 741 | 741 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | 625 | 6 764 | 1 784 | 900 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 744 | 3 566 | -9 | -2 285 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -119 | 3 198 | 1 793 | 3 185 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 764 | 6 764 | 900 | 900 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 374 139 | 45 374 139 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 374 139 | 45 374 139 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 319 | 27 494 | 28 280 | 28 280 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 1 686 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 319 | 29 180 | 28 280 | 28 280 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 9 138 | 9 138 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 138 | 9 138 | ||||
| - emisji akcji | 9 138 | 9 138 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 422 | 11 422 | 2 284 | 2 284 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 109 119 | 109 119 | 114 654 | 114 654 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 8 726 | 8 726 | -5 535 | -5 535 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 726 | 8 726 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 8 726 | 8 726 | ||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -5 535 | -5 535 | ||||
| - pokrycia straty | -5 535 | -5 535 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 117 845 | 117 845 | 109 119 | 109 119 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -82 223 | -82 223 | -88 658 | -88 658 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36 802 | 35 116 | 32 672 | 32 672 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -945 | 741 | ||||
| 3.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 857 | 35 857 | 32 672 | 32 672 | ||
| 3.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 432 | 16 432 | 16 432 | 16 432 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 963 | 963 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych | 963 | 963 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 395 | 17 395 | 16 432 | 16 432 | ||
| 3.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 425 | 19 425 | 16 240 | 16 240 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -963 | -963 | ||||
| - sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych | -963 | -963 | ||||
| 3.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 462 | 18 462 | 16 240 | 16 240 | ||
| 3.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 35 857 | 35 857 | 32 672 | 32 672 | ||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -119 025 | -119 025 | -121 330 | -121 330 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 945 | 945 | ||||
| 3.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -118 080 | -118 080 | -121 330 | -121 330 | ||
| 3.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -101 465 | -93 544 | -96 794 | -96 794 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -89 | -8 010 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - sprzedaż udziałów wiodących | -4 086 | |||||
| - przeksięgowanie wyniku za poprzednie lata | -3 835 | |||||
| - sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych | -89 | -89 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 535 | 5 535 | ||||
| - pokrycie straty | 5 535 | 5 535 | ||||
| 3.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -101 554 | -101 554 | -91 259 | -91 259 | ||
| 3.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16 615 | -24 536 | -24 536 | -24 536 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 89 | 8 010 | ||||
| - sprzedaż udziałów wiodących | 4 086 | |||||
| - przeksięgowanie wyniku za poprzednie lata | 3 835 | |||||
| - sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych | 89 | 89 | ||||
| 3.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 526 | -16 526 | -24 536 | -24 536 | ||
| 3.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -118 080 | -118 080 | -115 795 | -115 795 | ||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -82 223 | -82 223 | -83 123 | -83 123 | ||
| 4. Wynik netto | 6 764 | 6 764 | 900 | 900 | ||
| a) zysk netto | 6 764 | 6 764 | 3 185 | 3 185 | ||
| - zrealizowany | 3 566 | 3 566 | ||||
| - niezrealizowany | 3 198 | 3 198 | 3 185 | 3 185 | ||
| b) strata netto | -2 285 | -2 285 | ||||
| - zrealizowana | -2 285 | -2 285 | ||||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 53 808 | 53 808 | 29 180 | 29 180 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53 808 | 53 808 | 29 180 | 29 180 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 10 378 | 51 728 | 9 451 | 71 609 | ||
| 1. Odsetki | 207 | 1 236 | 46 | 177 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| 2. Zbycie udziałów wiodących | 200 | 5 | ||||
| 3. Zbycie udziałów mniejszościowych | 283 | 1 659 | ||||
| 4. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 5 300 | |||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 5. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 333 | 30 825 | 8 990 | 69 066 | ||
| 6. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 4 690 | 8 848 | 132 | 329 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| 7. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 145 | |||||
| 8. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 5 148 | 5 174 | 373 | |||
| - pozostałe | 5 148 | 5 174 | 373 | |||
| II. Wydatki | 12 779 | 47 949 | 11 102 | 82 702 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 2 132 | |||||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 2 | 35 | ||||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 80 | 156 | 36 | 177 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| 4. Nabycie udziałów mniejszościowych | 248 | |||||
| 5. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 4 053 | |||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 6. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 1 317 | 26 074 | 2 976 | 64 478 | ||
| 7. Udzielone pożyczki | 4 500 | 6 650 | 2 200 | |||
| 8. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 14 | 32 | 2 | 2 | ||
| 9. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 515 | 537 | 138 | 293 | ||
| 10. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 6 353 | 14 500 | 7 948 | 9 084 | ||
| - pozostałe | 6 353 | 14 500 | 7 948 | 9 084 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 401 | 3 779 | -1 651 | -11 093 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 18 275 | |||||
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18 275 | |||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 275 | |||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -2 401 | 22 054 | -1 651 | -11 093 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 401 | 22 054 | -1 651 | -11 093 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 24 555 | 100 | 1 751 | 11 193 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 22 154 | 22 154 | 100 | 100 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ_ 4_Q 06.doc.pdf KOMENTARZ_ 4_Q 06.doc.pdf | Komentarz Zarządu BBI Development NFI SA | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 945 | 2 430 | 4 456 | 7 055 | 12 551 | 27 437 | |||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 200 | 2 955 | 3 444 | 20 039 | 6 054 | 32 692 | ||||||
| - nabycie | 2 044 | 19 979 | 22 023 | |||||||||
| - utworzenie | 85 | 85 | ||||||||||
| - udział w wyniku finansowym netto | 2 491 | 2 491 | ||||||||||
| - należne odsetki | 60 | 60 | ||||||||||
| - zyski z wyceny | 1 400 | 2 324 | 3 724 | |||||||||
| - udzielone transze | 3 730 | 3 730 | ||||||||||
| - rozwiązanie rezerw | 200 | 379 | 579 | |||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -200 | -945 | -5 300 | -3 559 | -27 094 | -37 098 | ||||||
| - sprzedaż | -200 | -945 | -5 300 | -2 899 | -9 344 | |||||||
| - wykup | -27 094 | -27 094 | ||||||||||
| - straty z wyceny | -660 | -660 | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 85 | 4 341 | 18 605 | 23 031 | ||||||||
| | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 85 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 85 | |||||
| wartość godziwa | 85 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 4 340 | 1 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 976 | 1 | ||||
| wartość godziwa | 4 340 | |||||
| wartość rynkowa | 4 340 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| Inne instrumenty finansowe | ||||||
| wartość bilansowa | 18 605 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 16 281 | |||||
| wartość godziwa | 18 605 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 4 340 | 18 691 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 976 | 16 367 | ||||
| wartość rynkowa | 4 340 | |||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Realty Management Sp. z o.o. | Warszawa | zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości | zależna | 100 | 50 | 50 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Razem | 50 | 50 | |||||||||||||
| Spółka została utworzona w dniu 09.10.2006 r., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 18.10.2006 r. Kapitał zakładowy został wpłacony w styczniu 2007 r. | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Piotr Litwiński | Członek Zarządu | Piotr Litwiński | ||
| 2007-02-14 | Radosław Świątkowski | Członek Zarządu | Radosław Świątkowski | ||
| 2007-02-14 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
| | |||||
Cena akcji Bbidev
Cena akcji Bbidev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bbidev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bbidev.
