RB 20:Wartość aktywów pod zarządzaniem Altus TFI S.A.
Firma: ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2014-08-06 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ALTUS TFI S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wartość aktywów pod zarządzaniem Altus TFI S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka), mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, informuje, że wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na koniec lipca 2014 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na postawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 5 172 418 054,07 zł Na powyższą sumą aktywów składały się: –807 109 647,61 zł jako wartość aktywów netto 9 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, –7 895 805,21 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, –1 423 555 032,45 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, –1 130 751 156,78 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, –1 803 106 412,02 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa). |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-08-06 | Andrzej Zydorowicz | Członek Zarządu | |||
2014-08-06 | Jakub Ryba | Członek Zarządu |
Cena akcji Altus
Cena akcji Altus w momencie publikacji komunikatu to 9.44 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Altus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Altus.