RB 44:Zawarcie aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną - Helios S.A.
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-12-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną - Helios S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora", "Spółka") w nawiązaniu do komunikatów giełdowych nr 35/2020 z 24 września 2020 r., nr 45/2020 z 23 grudnia 2020 r., nr 32/2022 z 26 sierpnia 2022 r. oraz nr 35/2022 z 14 października 2022 r., informuje, iż w dniu 23 grudnia 2022 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Helios S.A. („Helios”) aneksu („Aneks”) do umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 23 grudnia 2020 r. z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Santander”) z gwarancją spłaty 80% kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2020 z 23 grudnia 2020 r. („Umowa”). Na mocy Aneksu postanowiono, że kwota kredytu została obniżona do 8,5 mln zł, a spłata została rozłożona na okres do 23 grudnia 2025 r. W związku z tym, gwarancja spłaty kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego zostaje odpowiednio obniżona, tj. do kwoty 6.800.000,00 PLN. Aneks przewiduje, między innymi, obowiązek utrzymywania przez Helios wskaźnika DSCR (wskaźnik pokrycia obsługi długu) oraz Zadłużenia Netto / EBITDA na określonym poziomie, jak również osiągnięcia określonych poziomów EBITDA oraz CAPEX (nakłady kapitałowe). Ponadto Helios został zobowiązany do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń na rzecz Santander: i) hipoteka do kwoty 90.000.000,00 PLN, ii) przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości oraz iii) udzielenie przez Spółkę poręczenia do kwoty 9 mln zł. Aneks wszedł w życie w dniu dzisiejszym. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Conclusion of annex to the revolving loan agreement with Santander Bank Polska S.A. by the subsidiary Helios S.A. The Management Board of Agora S.A. with its registered office in Warsaw ("Agora", "Company") in reference to regulatory filing No. 35/2020 of September 24, 2020, 45/2020 of December 23, 2020, 32/2022 of August 26, 2022 and 35/2022 of October 14, 2022, informs that on December 23, 2022, it obtained information on the conclusion by the subsidiary Helios S.A. of annex (“Annex”) to the revolving loan agreement with Santander Bank Polska S.A. based in Warsaw ("Santander") with a guarantee of repayment of 80.0% of the loan by Bank Gospodarstwa Krajowego, the conclusion of which was communicated by the Company in the regulatory filing No. 45/2020 of December 23, 2020 (“Agreement”).
Under the Annex, it was decided that the amount of
the loan was reduced to PLN 8.5 million, and repayment was spread over a
period until December 23, 2025. Accordingly, the loan repayment
guarantee by Bank Gospodarstwa Krajowego is reduced accordingly, i.e. to
PLN 6,800,000.00.
The Annex provides, inter alia, the obligation of
Helios to maintain DSCR (debt-service coverage ratio) and Net Debt /
EBITDA ratio on a certain level, as well as achievement of certain
levels of EBITDA and CAPEX (capital expenditures). In addition, Helios
has been obliged to establish additional collateral for Santander: i) a
mortgage up to PLN 90,000,000.00, ii) an assignment of receivables from
real estate insurance contracts, and iii) the granting of a surety by
the Company up to PLN 9 million. The Annex entered into force today. Legal basis: article 17, paragraph 1 of the Regulation of the European Parliament and Council Regulation (EC) No. 596/2014 of April 16th, 2014 on market abuse (Regulation on Market Abuse) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and the Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Acts. Office. EC L 173, 06.12.2014).
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-12-23 | Anna Kryńska - Godlewska | Członek Zarządu | |||
| 2022-12-23 | Tomasz Grabowski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to 4.86 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
