AC S.A.: SA-Q3 2022 (2022-11-09). Komunikaty ESPI z dnia 09-11-2022

Udostępnij

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)

SA-Q :

Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	199 847	162 280	42 630	35 599
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	33 100	25 113	7 061	5 509
III. Zysk (strata) brutto	32 068	24 671	6 840	5 412
IV. Zysk (strata) netto	27 445	20 613	5 854	4 522
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	45 002	32 556	9 599	7 142
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 147	-8 143	-885	-1 786
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-41 383	-24 249	-8 827	-5 320
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-528	164	-113	36
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	211 175	205 870	43 364	44 760
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	69 481	71 474	14 268	15 540
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	90	488	19	106
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	46 008	51 524	9 448	11 202
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	141 694	134 396	29 097	29 220
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 518	2 518	517	547
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 073 683	10 073 683	10 073 683	10 073 683
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	3,07	2,46	0,65	0,54
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	3,07	2,46	0,65	0,54
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,07	13,34	2,89	2,90
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,07	13,34	2,89	2,90
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	2,00	2,20	0,43	0,48

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Sprawozdanie Zarządu_AC IIIQ 2022.xhtml Sprawozdanie Zarządu_AC IIIQ 2022.xhtml	Sprawozdanie Zarządu IIIQ_2022
	Sprawozdanie Zarządu_AC IIIQ 2022.T.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu_AC IIIQ 2022.T.xhtml.xades	Sprawozdanie Zarządu IIIQ_2022 - podpisy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-08	ANATOL TIMOSZUK	Prezes Zarządu
2022-11-08	KATARZYNA RUTKOWSKA	Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Rozwoju
2022-11-08	KRZYSZTOF SZYMAŃSKI	Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	104 707	104 388	105 494	107 076
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	5 229	5 021	5 481	3 751
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	93 368	94 545	96 817	98 768
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe	1 450	1 450	1 450	1 450
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	1 450	1 450	1 450	1 450
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 450	1 450	1 450	1 450
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 660	3 372	1 746	3 107
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 406	3 111	1 485	2 810
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	254	261	261	297
II. Aktywa obrotowe	106 468	108 900	100 376	97 250
1. Zapasy	68 597	70 925	70 263	63 095
2. Należności krótkoterminowe	28 427	29 026	20 733	23 942
2.1. Od jednostek powiązanych	10 051	6 435	3 541	3 462
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek	18 376	22 591	17 192	20 480
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 607	1 307	3 249	2 527
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 607	1 307	3 249	2 527
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 607	1 307	3 249	2 527
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 837	7 642	6 131	7 686
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	211 175	213 288	205 870	204 326
PASYWA
I. Kapitał własny	141 694	129 951	134 396	130 895
1. Kapitał zakładowy	2 518	2 518	2 518	2 518
2. Kapitał zapasowy	111 731	111 731	107 764	107 764
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto	27 445	15 702	24 114	20 613
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 481	83 337	71 474	73 431
1. Rezerwy na zobowiązania	9 926	8 918	7 692	7 137
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 247	4 939	4 586	4 072
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 175	2 486	1 400	1 293
a) długoterminowa	570	570	570	310
b) krótkoterminowa	2 605	1 916	830	983
1.3. Pozostałe rezerwy	1 504	1 493	1 706	1 772
długoterminowe
a) krótkoterminowe	1 504	1 493	1 706	1 772
2. Zobowiązania długoterminowe	90	375	488	277
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	90	375	488	277
3. Zobowiązania krótkoterminowe	46 008	62 821	51 524	54 155
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek	45 515	62 181	51 491	54 065
3.3. Fundusze specjalne	493	640	33	90
4. Rozliczenia międzyokresowe	13 457	11 223	11 770	11 862
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 457	11 223	11 770	11 862
a) długoterminowe	9 783	9 961	10 385	10 510
b) krótkoterminowe	3 674	1 262	1 385	1 352
P a s y w a r a z e m	211 175	213 288	205 870	204 326
Wartość księgowa	141 694	129 951	134 396	130 895
Liczba akcji (w szt.)	10 073 683	10 073 683	10 073 683	10 073 683
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,07	12,90	13,34	12,99
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 073 683	10 073 683	10 073 683	10 073 683
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,07	12,90	13,34	12,99
W pozycji 2.1 pasywów: - inne zobowiązania finansowe stanowiły na dzień: 30.09.2022___________90 tys. zł w tym leasing: 90 tys. zł 30.06.2022__________375 tys. zł w tym leasing: 99 tys. zł 31.12.2021__________488 tys. zł 30.09.2021__________277 tys. zł W pozycji 3.2 pasywów: - kredyty i pożyczki stanowiły na dzień: 30.09.2022__________15.455 tys. zł 30.06.2022__________39.147 tys. zł 31.12.2021__________35.479 tys. zł 30.09.2021__________29.186 tys. zł - inne zobowiązania finansowe stanowiły na dzień: 30.09.2022__________1.321 tys. zł w tym leasing: 31 tys. zł 30.06.2022___________ 630 tys. zł w tym leasing: 31 tys. zł 31.12.2021___________ 178 tys. zł 30.09.2021____________ 56 tys. zł
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
1. Należności warunkowe	1 473	1 473	1 473	1 473
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 473	1 473	1 473	1 473
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 473	1 473	1 473	1 473
2. Zobowiązania warunkowe	2 625	3 177	2 480	2 498
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 625	3 177	2 480	2 498
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 625	3 177	2 480	2 498
3. Inne (z tytułu)	74 951	76 365	79 178	80 567
- wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie	74 951	76 365	79 178	80 567
Pozycje pozabilansowe, razem	79 049	81 015	83 131	84 538
Spółka zgodnie z przyjętym uproszczeniem opisanym w pkt 2.1 informacji dodatkowej użytkuje na podstawie umowy leasingu samochody osobowe, które po zakończeniu umowy zamierza zwrocić leasingodawcy. Wartość brutto zobowiazania z tyt. zawartych umów na dzień 30.09.2022 r. wynosi 498 tys. zł w tym wartość wykupu 368 tys. zł.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	74 903	199 847	53 626	162 280
- od jednostek powiązanych	5 199	10 341	1 035	2 441
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 587	183 309	48 574	151 360
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 316	16 538	5 052	10 920
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	50 132	137 142	36 024	108 582
- jednostkom powiązanym	3 337	7 013	752	1 873
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	46 595	124 963	31 657	99 347
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 537	12 179	4 367	9 235
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	24 771	62 705	17 602	53 698
IV. Koszty sprzedaży	5 191	15 800	5 645	17 408
V. Koszty ogólnego zarządu	5 326	14 826	4 358	12 478
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	14 254	32 079	7 599	23 812
VII. Pozostałe przychody operacyjne	718	1 625	483	1 659
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27	44	0	10
2. Dotacje	437	1 282	444	1 479
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	81
4. Inne przychody operacyjne	254	299	39	89
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	356	604	164	358
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	209	209	0	0
3. Inne koszty operacyjne	147	395	164	358
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 616	33 100	7 918	25 113
X. Przychody finansowe	4	253	0	0
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:	4	17	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	0	236	0	0
XI. Koszty finansowe	665	1 285	123	442
1. Odsetki w tym:	432	1 285	119	275
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	233	0	4	167
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	13 955	32 068	7 795	24 671
XIII. Podatek dochodowy	2 212	4 623	1 258	4 058
a) część bieżąca	3 199	6 883	1 485	4 763
b) część odroczona	-987	-2 260	-227	-705
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	11 743	27 445	6 537	20 613
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		30 946		24 691
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 073 683		10 057 334
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,07		2,46
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 073 683		10 057 334
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,07		2,46
KOSZTY WG RODZAJU I-IX/2022: amortyzacja____________________________________________________________ 9.489 zużycie materiałów i energii _____________________________________________ 100.297 usługi obce_____________________________________________________________8.763 podatki i opłaty___________________________________________________________ 648 wynagrodzenia_________________________________________________________30.146 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia___________________________________ 7.060 pozostałe koszty rodzajowe_________________________________________________ 735 Razem koszty rodzajowe______________________________________________ 157.138 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych_________________3.812 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)_____(5.361) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)______________________________________ (15.800) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)________________________________ (14.826) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów_______________________________124.963
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	129 951	134 396	132 445	132 445
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 518	2 518	2 518	2 518
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 518	2 518	2 518	2 518
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	111 731	107 764	99 029	99 029
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	3 967	8 735	8 735
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 967	8 735	8 735
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	3 967	8 735	8 735
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	111 731	111 731	107 764	107 764
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	15 702	24 114	30 898	30 898
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15 702	24 114	30 898	30 898
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	24 114	30 898	30 898
- dywidenda (wypłacona i zadeklarowana)	0	20 147	22 163	22 163
- preznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0	3 967	8 735	8 735
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	15 702	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
4. Wynik netto	11 743	27 445	24 114	20 613
a) zysk netto	11 743	27 445	24 114	20 613
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	141 694	141 694	134 396	130 895
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	141 694	141 694	114 249	130 895

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	11 743	27 445	6 537	20 613
II. Korekty razem	15 007	17 557	8 663	11 943
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	3 200	9 489	2 965	8 653
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	191	307	-33	14
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	432	1 284	119	274
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-27	-14	8	-1
5. Zmiana stanu rezerw	1 007	2 234	-54	722
6. Zmiana stanu zapasów	2 327	1 666	-6 406	-1 851
7. Zmiana stanu należności	599	-7 693	7 451	-5 053
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 149	13 462	5 338	12 756
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	715	-3 802	-1 058	-3 904
10. Inne korekty	414	624	333	333
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	26 750	45 002	15 200	32 556
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	113	191	9	483
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	113	130	6	473
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne	0	61	3	10
II. Wydatki	1 374	4 338	2 198	8 626
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 189	3 991	1 878	8 115
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne	185	347	320	511
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 261	-4 147	-2 189	-8 143
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	133	360	1 317	2 900
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
1. Inne wpływy finansowe	133	360	1 317	2 900
II. Wydatki	24 325	41 743	15 107	27 149
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	20 147	0	22 163
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek	23 886	20 218	14 987	4 640
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7	10	0	0
4. Odsetki	432	1 368	120	346
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-24 192	-41 383	-13 790	-24 249
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 297	-528	-779	164
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 300	-642	-746	150
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3	-114	33	-14
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 305	3 131	3 272	2 329
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 603	2 603	2 493	2 493
- o ograniczonej możliwości dysponowania	629	629	992	992

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa_AC_IIIQ_2022.xhtml Informacja dodatkowa_AC_IIIQ_2022.xhtml	Informacja dodatkowa
	Informacja dodatkowa_AC_IIIQ_2022.T.xhtml.xades Informacja dodatkowa_AC_IIIQ_2022.T.xhtml.xades	Informacja dodatkowa - podpisy
	SA-Q_IIIQ_2022.xhtml SA-Q_IIIQ_2022.xhtml	Sprawozdanie finansowe IIIQ_2022
	SA-Q_IIIQ_2022.T.xhtml.xades SA-Q_IIIQ_2022.T.xhtml.xades	Sprawozdanie finansowe IIIQ_2022 - podpisy