SA-Q :
Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Sprawozdanie_III KWARTAŁ_2018.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
-
Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2018.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 184 664 | 152 478 | 43 415 | 35 822 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 40 860 | 32 008 | 9 606 | 7 520 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 40 338 | 31 382 | 9 483 | 7 373 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 32 501 | 25 414 | 7 641 | 5 971 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 41 936 | 18 540 | 9 859 | 4 356 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 124 | -5 444 | -3 320 | -1 279 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -37 570 | -13 229 | -8 833 | -3 108 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -9 758 | -133 | -2 294 | -31 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 163 854 | 150 117 | 38 361 | 35 992 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 550 | 53 706 | 13 707 | 12 876 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 | 120 | 16 | 29 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 238 | 37 829 | 8 484 | 9 070 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 304 | 96 411 | 24 653 | 23 115 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 449 | 2 429 | 573 | 582 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 796 133 | 9 717 133 | 9 796 133 | 9 717 133 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,87 | 3,06 | 0,91 | 0,72 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,80 | 3,01 | 0,89 | 0,71 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,75 | 9,92 | 2,52 | 2,38 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,55 | 9,76 | 2,47 | 2,34 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,50 | 2,70 | 0,59 | 0,63 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie_III KWARTAŁ_2018.pdf Sprawozdanie_III KWARTAŁ_2018.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-11-07 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
2018-11-07 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 85 213 | 80 082 | 73 796 | 72 847 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 562 | 3 658 | 3 630 | 3 479 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 73 781 | 70 500 | 65 141 | 63 802 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 2 410 | 2 817 | 3 229 | 3 413 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 410 | 2 817 | 3 229 | 3 413 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 410 | 2 817 | 3 229 | 3 413 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 460 | 3 107 | 1 796 | 2 153 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 763 | 2 401 | 1 696 | 1 955 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 697 | 706 | 100 | 198 | ||
II. Aktywa obrotowe | 78 641 | 69 728 | 76 321 | 71 260 | ||
1. Zapasy | 43 950 | 37 134 | 34 874 | 36 289 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 22 970 | 23 448 | 19 300 | 27 327 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 3 463 | 3 456 | 3 669 | 3 954 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 19 507 | 19 992 | 15 631 | 23 373 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 215 | 3 145 | 17 721 | 3 153 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 215 | 3 145 | 17 721 | 3 153 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 215 | 3 145 | 17 721 | 3 153 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 506 | 6 001 | 4 426 | 4 491 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 163 854 | 149 810 | 150 117 | 144 107 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 105 304 | 95 786 | 96 411 | 88 902 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 449 | 2 429 | 2 429 | 2 429 | ||
2. Kapitał zapasowy | 70 354 | 70 354 | 63 284 | 61 059 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
4. Zysk (strata) netto | 32 501 | 22 983 | 30 698 | 25 414 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 550 | 54 024 | 53 706 | 55 205 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 10 876 | 9 562 | 5 672 | 7 365 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 900 | 2 557 | 2 450 | 2 302 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 830 | 5 071 | 1 635 | 3 506 | ||
a) długoterminowa | 200 | 200 | 200 | 156 | ||
b) krótkoterminowa | 4 630 | 4 871 | 1 435 | 3 350 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 3 146 | 1 934 | 1 587 | 1 557 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 3 146 | 1 934 | 1 587 | 1 557 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 68 | 86 | 120 | 137 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 68 | 86 | 120 | 137 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 36 238 | 33 626 | 37 829 | 37 285 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 530 | 541 | 518 | 614 | ||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 35 276 | 32 498 | 37 145 | 36 340 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 432 | 587 | 166 | 331 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 11 368 | 10 750 | 10 085 | 10 418 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 368 | 10 750 | 10 085 | 10 418 | ||
a) długoterminowe | 9 085 | 9 424 | 8 794 | 9 115 | ||
b) krótkoterminowe | 2 283 | 1 326 | 1 291 | 1 303 | ||
P a s y w a r a z e m | 163 854 | 149 810 | 150 117 | 144 107 | ||
Wartość księgowa | 105 304 | 95 786 | 96 411 | 88 902 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 796 133 | 9 796 133 | 9 717 133 | 9 717 133 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,75 | 9,78 | 9,92 | 9,15 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 977 083 | 9 977 083 | 9 880 583 | 9 903 133 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,55 | 9,60 | 9,76 | 8,98 | ||
2.1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe (w tys. zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.2.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe (w tys. zł) | 9 220,00 | 4 864,00 | 24 272,00 | 18 588,00 | ||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 41 113 | 61 400 | 32 920 | 32 151 | ||
- wartość księgowa majatku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 41 113 | 61 400 | 32 920 | 32 151 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 41 113 | 61 400 | 32 920 | 32 151 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 039 | 184 664 | 46 753 | 152 478 | ||
- od jednostek powiązanych | 702 | 2 377 | 992 | 3 383 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54 977 | 174 379 | 43 570 | 141 951 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 062 | 10 285 | 3 183 | 10 527 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 018 | 116 846 | 29 502 | 98 215 | ||
- jednostkom powiązanym | 555 | 1 739 | 782 | 2 438 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 462 | 108 164 | 26 865 | 89 203 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 556 | 8 682 | 2 636 | 9 012 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 021 | 67 818 | 17 251 | 54 263 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 5 868 | 16 374 | 4 389 | 13 921 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 3 925 | 11 470 | 3 201 | 9 689 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 228 | 39 974 | 9 661 | 30 653 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 643 | 1 731 | 534 | 1 710 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2. Dotacje | 499 | 1 477 | 512 | 1 533 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 120 | 173 | 0 | 133 | ||
4. Inne przychody operacyjne | 23 | 80 | 22 | 44 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 590 | 845 | 133 | 355 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 65 | 37 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 156 | 0 | 92 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 590 | 689 | 68 | 226 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 281 | 40 860 | 10 062 | 32 008 | ||
X. Przychody finansowe | 0 | 522 | 7 | 42 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 0 | 8 | 7 | 20 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
3. Inne | 0 | 514 | 0 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | 458 | 1 044 | 114 | 668 | ||
1. Odsetki w tym: | 43 | 212 | 36 | 110 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 396 | 832 | 0 | 0 | ||
3. Inne | 19 | 0 | 78 | 558 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 11 823 | 40 338 | 9 955 | 31 382 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 2 305 | 7 837 | 1 920 | 5 968 | ||
a) część bieżąca | 2 324 | 8 453 | 1 943 | 6 195 | ||
b) część odroczona | -19 | -616 | -23 | -227 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 9 518 | 32 501 | 8 035 | 25 414 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 37 784 | 29 724 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 756 092 | 9 704 200 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,87 | 3,06 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 937 042 | 9 890 200 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,80 | 3,01 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 95 786 | 96 411 | 89 888 | 89 888 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 429 | 2 429 | 2 423 | 2 423 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 20 | 20 | 6 | 6 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 20 | 20 | 6 | 6 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 20 | 20 | 6 | 6 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 449 | 2 449 | 2 429 | 2 429 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 70 354 | 63 284 | 57 261 | 57 261 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 7 070 | 6 023 | 3 798 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 057 | 6 526 | 4 191 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 849 | 223 | 223 | ||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 6 208 | 3 968 | 3 968 | ||
- z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 0 | 2 335 | 0 | ||
- z zakupu środków trwałych z ZFRON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -13 | 503 | 393 | ||
pokrycia straty | ||||||
- z wyceny programu motywacyjnego | 0 | -13 | 503 | 393 | ||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 70 354 | 70 354 | 63 284 | 61 059 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -20 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
- zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w KRS | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22 983 | 30 698 | 30 204 | 30 204 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 983 | 30 698 | 30 204 | 30 204 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 30 698 | 30 204 | 30 204 | ||
- przeznaczenie na kapitał zapasowy | 6 208 | 3 968 | 3 968 | |||
- wypłata dywidendy | 24 490 | 26 236 | 26 236 | |||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 983 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5. Wynik netto | 9 518 | 32 501 | 30 698 | 25 414 | ||
a) zysk netto | 9 518 | 32 501 | 30 698 | 25 414 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 105 304 | 105 304 | 96 411 | 88 902 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105 304 | 105 304 | 71 920 | 88 902 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 9 518 | 32 501 | 8 035 | 25 414 | ||
II. Korekty razem | -4 266 | 9 435 | -3 461 | -6 874 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 2 345 | 6 729 | 2 061 | 5 835 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 49 | -252 | -17 | 44 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43 | 210 | 41 | 101 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 395 | 837 | 65 | 17 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 1 314 | 5 205 | 162 | 407 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -6 816 | -9 077 | -2 195 | 500 | ||
7. Zmiana stanu należności | 352 | -3 670 | -1 742 | -13 175 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 556 | 12 532 | -1 288 | 2 308 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 608 | -3 061 | -548 | -2 518 | ||
10. Inne korekty | 0 | -18 | 0 | -393 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 252 | 41 936 | 4 574 | 18 540 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 128 | 128 | 102 | 2 203 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 102 | 147 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 2 056 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 2 016 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 2 000 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 127 | 127 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 4 557 | 14 252 | 2 305 | 7 647 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 184 | 12 394 | 1 760 | 6 547 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 1 373 | 1 858 | 545 | 1 100 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 429 | -14 124 | -2 203 | -5 444 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 356 | 2 233 | 18 781 | 13 226 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 869 | 0 | 229 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 4 356 | 0 | 18 588 | 11 785 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
3. Inne wpływy finansowe | 0 | 1 364 | 193 | 1 212 | ||
II. Wydatki | 60 | 39 803 | 26 295 | 26 455 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 24 490 | 26 236 | 26 236 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 15 052 | 0 | 0 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17 | 51 | 17 | 109 | ||
4. Odsetki | 43 | 210 | 42 | 110 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 296 | -37 570 | -7 514 | -13 229 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 119 | -9 758 | -5 143 | -133 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 070 | -9 506 | -5 126 | -177 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -49 | 252 | 17 | -44 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 136 | 18 013 | 8 273 | 3 263 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 255 | 8 255 | 3 130 | 3 130 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 192 | 192 | 192 | 192 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2018.pdf Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2018.pdf | INFORMACJA DODATKOWA |
Cena akcji Acautogaz
Cena akcji Acautogaz w momencie publikacji komunikatu to 43.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Acautogaz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Acautogaz.